金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 长城品牌 大成蓝筹 易方达国防 光大优势 量化核心 银华88 华夏全球 博价值贰 大成创新 军工分级 易方达中小盘 中海成长
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2023年09月26日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 001480 财通成长优选混合A 1.4050 1.4050 1.3680 1.3680 0.0370 2.70% 2023-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
2 007875 国融融兴混合A 0.6552 0.6552 0.6380 0.6380 0.0172 2.70% 2023-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
3 003053 嘉实文体娱乐股票A 1.7560 1.7560 1.7100 1.7100 0.0460 2.69% 2023-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
4 007876 国融融兴混合C 0.6500 0.6500 0.6330 0.6330 0.0170 2.69% 2023-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
5 003054 嘉实文体娱乐股票C 1.6990 1.6990 1.6550 1.6550 0.0440 2.66% 2023-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
6 006877 天治量化核心精选混合A 0.6953 0.9631 0.6778 0.9456 0.0175 2.58% 2023-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
7 006878 天治量化核心精选混合C 0.7043 0.9793 0.6866 0.9616 0.0177 2.58% 2023-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
8 720001 财通价值动量混合A 3.0370 3.5080 2.9610 3.4320 0.0760 2.57% 2023-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
9 003397 银华体育文化灵活配置混合A 1.4420 1.4420 1.4060 1.4060 0.0360 2.56% 2023-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
10 018590 银华体育文化灵活配置混合C 1.4410 1.4410 1.4050 1.4050 0.0360 2.56% 2023-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
11 519005 海富通股票混合 1.1080 3.0570 1.0812 3.0302 0.0268 2.48% 2023-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
12 009024 海富通科技创新混合C 0.8604 1.1204 0.8399 1.0999 0.0205 2.44% 2023-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
13 009025 海富通科技创新混合A 0.8900 1.1500 0.8689 1.1289 0.0211 2.43% 2023-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
14 009062 财通智慧成长混合A 0.8994 0.8994 0.8782 0.8782 0.0212 2.41% 2023-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
15 009063 财通智慧成长混合C 0.8747 0.8747 0.8541 0.8541 0.0206 2.41% 2023-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
16 501046 财通多策略福鑫定开混合 1.6770 1.6770 1.6386 1.6386 0.0384 2.34% 2023-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
17 005977 中信保诚至兴混合A 1.3796 1.3796 1.3482 1.3482 0.0314 2.33% 2023-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
18 005978 中信保诚至兴混合C 1.3209 1.3209 1.2908 1.2908 0.0301 2.33% 2023-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
19 015395 招商体育文化休闲股票C 1.4700 1.4700 1.4370 1.4370 0.0330 2.30% 2023-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
20 001628 招商体育文化休闲股票A 1.4880 1.4880 1.4550 1.4550 0.0330 2.27% 2023-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
21 001068 国新国证新锐灵活配置混合 1.2450 1.2450 1.2180 1.2180 0.0270 2.22% 2023-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
22 005119 银华智荟内在价值灵活配置混合发起A 1.6030 1.6030 1.5684 1.5684 0.0346 2.21% 2023-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
23 017178 摩根中小盘混合C 2.0864 2.0864 2.0413 2.0413 0.0451 2.21% 2023-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
24 379010 摩根中小盘混合A 2.0963 2.2243 2.0509 2.1789 0.0454 2.21% 2023-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
25 016262 银华智荟内在价值灵活配置混合发起C 1.5917 1.5917 1.5574 1.5574 0.0343 2.20% 2023-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
26 015687 银华乐享混合C 0.6056 0.6056 0.5926 0.5926 0.0130 2.19% 2023-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
27 006775 前海开源优质成长混合 1.0455 1.0455 1.0235 1.0235 0.0220 2.15% 2023-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
28 008188 前海开源稳健增长三年混合 0.8322 0.8322 0.8148 0.8148 0.0174 2.14% 2023-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
29 006718 国融融盛龙头严选混合A 1.3946 1.4446 1.3656 1.4156 0.0290 2.12% 2023-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
30 006719 国融融盛龙头严选混合C 1.4345 1.4845 1.4047 1.4547 0.0298 2.12% 2023-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
31 001313 摩根智慧互联股票A 0.7256 0.7256 0.7106 0.7106 0.0150 2.11% 2023-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
32 006216 前海开源价值成长混合A 1.3285 1.5885 1.3012 1.5612 0.0273 2.10% 2023-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
33 006217 前海开源价值成长混合C 1.3216 1.5816 1.2944 1.5544 0.0272 2.10% 2023-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
34 001178 前海开源再融资股票 1.2770 1.8570 1.2510 1.8310 0.0260 2.08% 2023-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
35 001103 前海开源工业革命4.0混合 1.8710 1.9960 1.8330 1.9580 0.0380 2.07% 2023-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
36 002303 金鹰智慧生活混合A 0.6410 1.2400 0.6280 1.2270 0.0130 2.07% 2023-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
37 005593 摩根创新商业模式混合A 1.1241 1.1241 1.1020 1.1020 0.0221 2.01% 2023-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
38 001215 博时沪港深优质企业基金A 1.0910 1.0910 1.0700 1.0700 0.0210 1.96% 2023-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
39 002555 博时沪港深优质企业基金C 1.0940 1.0940 1.0730 1.0730 0.0210 1.96% 2023-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
40 014871 大摩科技领先混合C 1.2578 1.2578 1.2339 1.2339 0.0239 1.94% 2023-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
41 002707 大摩科技领先混合A 1.2651 1.2651 1.2411 1.2411 0.0240 1.93% 2023-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
42 016491 华安事件驱动量化混合C 1.4280 1.4280 1.4010 1.4010 0.0270 1.93% 2023-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
43 002179 华安事件驱动量化混合A 1.4340 1.4340 1.4070 1.4070 0.0270 1.92% 2023-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
44 501083 银华科创主题灵活配置混合(LOF) 1.0425 1.0425 1.0231 1.0231 0.0194 1.90% 2023-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
45 001706 诺安积极回报混合A 1.7370 1.7370 1.7050 1.7050 0.0320 1.88% 2023-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
46 012847 诺安积极回报混合C 1.8430 1.8430 1.8090 1.8090 0.0340 1.88% 2023-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
47 001986 前海开源人工智能主题混合A 1.5250 1.5250 1.4970 1.4970 0.0280 1.87% 2023-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
48 008671 银华科技创新混合 0.7941 0.7941 0.7795 0.7795 0.0146 1.87% 2023-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
49 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.1532 0.1532 0.1504 0.1504 0.0028 1.86% 2023-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
50 008084 海富通先进制造股票C 1.0512 1.0512 1.0322 1.0322 0.0190 1.84% 2023-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
51 008085 海富通先进制造股票A 1.0671 1.0671 1.0479 1.0479 0.0192 1.83% 2023-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
52 012866 易方达标普生物科技人民币C 1.0905 1.0905 1.0710 1.0710 0.0195 1.82% 2023-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
53 161127 易方达标普生物科技人民币A 1.0986 1.0986 1.0790 1.0790 0.0196 1.82% 2023-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
54 011060 西部利得策略优选混合C 1.0150 1.0150 0.9970 0.9970 0.0180 1.81% 2023-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
55 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.1520 0.1520 0.1493 0.1493 0.0027 1.81% 2023-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
56 001170 宏利复兴混合A 1.0750 1.0750 1.0560 1.0560 0.0190 1.80% 2023-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
57 017612 宏利复兴混合C 1.0730 1.0730 1.0540 1.0540 0.0190 1.80% 2023-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
58 671010 西部利得策略优选混合A 1.0310 1.0310 1.0130 1.0130 0.0180 1.78% 2023-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
59 013892 上银科技驱动双周定期可赎回混合C 0.3626 0.3626 0.3564 0.3564 0.0062 1.74% 2023-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
60 007853 华商计算机行业量化股票发起式A 1.0510 1.0510 1.0333 1.0333 0.0177 1.71% 2023-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
61 017628 华商计算机行业量化股票发起式C 1.0482 1.0482 1.0306 1.0306 0.0176 1.71% 2023-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
62 001192 摩根整合驱动混合A 0.4764 0.4764 0.4688 0.4688 0.0076 1.62% 2023-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
63 001715 工银新焦点混合A 1.7940 1.7940 1.7660 1.7660 0.0280 1.59% 2023-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
64 501080 中金科创主题灵活配置混合(LOF) 1.2431 1.2431 1.2237 1.2237 0.0194 1.59% 2023-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
65 001998 工银新焦点混合C 1.7191 1.7191 1.6923 1.6923 0.0268 1.58% 2023-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
66 004321 前海开源沪港深强国产业混合 0.8729 0.8729 0.8593 0.8593 0.0136 1.58% 2023-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
67 005585 银河文体娱乐混合A 1.2121 1.2121 1.1933 1.1933 0.0188 1.58% 2023-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
68 015667 银河文体娱乐混合C 1.1990 1.1990 1.1805 1.1805 0.0185 1.57% 2023-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
69 050010 博时特许价值混合A 2.8440 3.2840 2.8000 3.2400 0.0440 1.57% 2023-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
70 002407 前海开源恒远灵活配置混合 1.0474 1.9274 1.0315 1.9115 0.0159 1.54% 2023-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
71 001797 国新国证新利灵活配置混合 1.0640 1.0640 1.0480 1.0480 0.0160 1.53% 2023-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
72 002482 宝盈互联网沪港深混合 1.9500 1.9500 1.9210 1.9210 0.0290 1.51% 2023-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
73 002052 诺安稳健回报混合C 0.9460 1.1140 0.9320 1.1000 0.0140 1.50% 2023-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
74 000714 诺安稳健回报混合A 0.9740 1.1420 0.9600 1.1280 0.0140 1.46% 2023-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
75 900008 中信证券稳健回报混合A 0.5638 1.3071 0.5557 1.2990 0.0081 1.46% 2023-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
76 900078 中信证券稳健回报混合C 0.5505 1.2938 0.5426 1.2859 0.0079 1.46% 2023-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
77 006281 万家人工智能混合A 1.9963 1.9963 1.9677 1.9677 0.0286 1.45% 2023-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
78 014162 万家人工智能混合C 1.9681 1.9681 1.9400 1.9400 0.0281 1.45% 2023-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
79 005091 嘉合睿金混合发起式C 1.1158 1.5808 1.1001 1.5651 0.0157 1.43% 2023-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
80 519196 万家新兴蓝筹A 2.0503 2.5440 2.0213 2.5150 0.0290 1.43% 2023-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
81 005090 嘉合睿金混合发起式A 1.1605 1.6305 1.1442 1.6142 0.0163 1.42% 2023-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
82 009169 湘财长兴灵活配置混合A 0.7806 0.7806 0.7699 0.7699 0.0107 1.39% 2023-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
83 009170 湘财长兴灵活配置混合C 0.7679 0.7679 0.7574 0.7574 0.0105 1.39% 2023-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
84 006887 诺德新生活混合A 1.0812 1.0812 1.0667 1.0667 0.0145 1.36% 2023-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
85 006888 诺德新生活混合C 1.0809 1.0809 1.0664 1.0664 0.0145 1.36% 2023-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
86 501205 鹏华创新未来混合(LOF) 0.4252 0.4252 0.4195 0.4195 0.0057 1.36% 2023-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
87 018533 南方中证互联网指数(LOF)C 0.8920 0.8920 0.8801 0.8801 0.0119 1.35% 2023-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
88 160137 南方中证互联网指数(LOF)A 0.8925 0.8925 0.8806 0.8806 0.0119 1.35% 2023-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
89 164818 工银传媒指数A 0.9493 0.2881 0.9367 0.2850 0.0126 1.35% 2023-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
90 010677 工银传媒指数C 0.9427 0.9427 0.9302 0.9302 0.0125 1.34% 2023-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
91 015849 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 1.4266 1.4266 1.4078 1.4078 0.0188 1.34% 2023-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
92 160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 0.9840 1.2080 0.9710 1.2040 0.0130 1.34% 2023-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
93 004752 广发中证传媒ETF联接A 0.7830 0.7830 0.7727 0.7727 0.0103 1.33% 2023-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
94 004753 广发中证传媒ETF联接C 0.7797 0.7797 0.7695 0.7695 0.0102 1.33% 2023-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
95 018864 广发中证传媒ETF联接E 0.7823 0.7823 0.7720 0.7720 0.0103 1.33% 2023-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
96 501077 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 1.4379 1.4379 1.4190 1.4190 0.0189 1.33% 2023-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
97 002564 新沃通盈灵活配置混合 1.2270 1.5770 1.2110 1.5610 0.0160 1.32% 2023-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
98 015675 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.3170 1.3170 1.3000 1.3000 0.0170 1.31% 2023-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
99 519195 万家品质生活混合A 2.3245 2.7425 2.2950 2.7130 0.0295 1.29% 2023-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
100 016256 中信保诚中小盘混合C 2.9178 3.6798 2.8809 3.6429 0.0369 1.28% 2023-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
101 016600 万家品质生活混合C 2.3131 2.3131 2.2838 2.2838 0.0293 1.28% 2023-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
102 550009 中信保诚中小盘混合A 2.9419 3.8379 2.9047 3.8007 0.0372 1.28% 2023-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
103 002630 江信瑞福灵活配置混合A 0.9531 0.9531 0.9412 0.9412 0.0119 1.26% 2023-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
104 002631 江信瑞福灵活配置混合C 0.9001 0.9001 0.8889 0.8889 0.0112 1.26% 2023-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
105 002634 华宝未来主导混合A 1.0480 1.0480 1.0350 1.0350 0.0130 1.26% 2023-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
106 008020 华富中证人工智能产业ETF联接A 0.7408 0.7408 0.7316 0.7316 0.0092 1.26% 2023-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
107 008021 华富中证人工智能产业ETF联接C 0.7332 0.7332 0.7241 0.7241 0.0091 1.26% 2023-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
108 012919 华宝未来主导混合C 1.0430 1.0430 1.0300 1.0300 0.0130 1.26% 2023-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
109 017472 国泰中证机床ETF发起联接C 1.0096 1.0096 0.9970 0.9970 0.0126 1.26% 2023-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
110 017471 国泰中证机床ETF发起联接A 1.0109 1.0109 0.9984 0.9984 0.0125 1.25% 2023-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
111 007533 格林创新成长混合A 0.6269 0.9769 0.6192 0.9692 0.0077 1.24% 2023-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
112 007534 格林创新成长混合C 0.6051 0.9551 0.5977 0.9477 0.0074 1.24% 2023-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
113 005599 汇安量化优选灵活配置A 1.1061 1.1061 1.0927 1.0927 0.0134 1.23% 2023-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
114 005600 汇安量化优选灵活配置C 1.0574 1.0574 1.0446 1.0446 0.0128 1.23% 2023-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
115 012733 易方达中证人工智能主题ETF联接A 0.9215 0.9215 0.9103 0.9103 0.0112 1.23% 2023-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
116 012734 易方达中证人工智能主题ETF联接C 0.9202 0.9202 0.9090 0.9090 0.0112 1.23% 2023-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
117 014130 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C 1.0651 1.0651 1.0523 1.0523 0.0128 1.22% 2023-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
118 161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 1.0728 0.7839 1.0599 0.7754 0.0129 1.22% 2023-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
119 001210 天弘互联网混合A 0.8775 0.8775 0.8670 0.8670 0.0105 1.21% 2023-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
120 011120 富国创新科技混合C 1.3350 1.3350 1.3190 1.3190 0.0160 1.21% 2023-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
121 013733 红塔红土盛丰混合A 1.0127 1.0127 1.0006 1.0006 0.0121 1.21% 2023-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
122 013734 红塔红土盛丰混合C 1.0072 1.0072 0.9952 0.9952 0.0120 1.21% 2023-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
123 015461 天弘互联网混合C 0.9171 0.9171 0.9061 0.9061 0.0110 1.21% 2023-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
124 050009 博时新兴成长混合 0.9200 4.0220 0.9090 3.9800 0.0110 1.21% 2023-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
125 008050 同泰慧择混合A 0.6318 0.6318 0.6243 0.6243 0.0075 1.20% 2023-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
126 008051 同泰慧择混合C 0.6222 0.6222 0.6148 0.6148 0.0074 1.20% 2023-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
127 012258 天弘鑫悦成长混合A 0.8409 0.8409 0.8309 0.8309 0.0100 1.20% 2023-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
128 012259 天弘鑫悦成长混合C 0.8350 0.8350 0.8251 0.8251 0.0099 1.20% 2023-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
129 002692 富国创新科技混合A 1.3570 1.3570 1.3410 1.3410 0.0160 1.19% 2023-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
130 005094 万家臻选混合A 2.2112 2.2112 2.1851 2.1851 0.0261 1.19% 2023-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
131 009239 融通人工智能指数(LOF)C 1.2236 1.2236 1.2092 1.2092 0.0144 1.19% 2023-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
132 161631 融通人工智能指数(LOF)A 1.2404 1.2404 1.2258 1.2258 0.0146 1.19% 2023-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
133 161912 万家社会责任18个月定开A 1.7441 2.3111 1.7236 2.2906 0.0205 1.19% 2023-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
134 161913 万家社会责任18个月定开C 1.7078 2.2683 1.6877 2.2482 0.0201 1.19% 2023-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
135 001482 摩根新兴服务股票A 1.4507 1.4507 1.4340 1.4340 0.0167 1.16% 2023-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
136 017177 摩根新兴服务股票C 1.4439 1.4439 1.4273 1.4273 0.0166 1.16% 2023-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
137 007355 汇添富科技创新混合A 1.8065 1.8065 1.7860 1.7860 0.0205 1.15% 2023-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
138 007356 汇添富科技创新混合C 1.7442 1.7442 1.7244 1.7244 0.0198 1.15% 2023-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
139 168002 国寿安保策略精选混合(LOF)A 1.5668 1.6168 1.5490 1.5990 0.0178 1.15% 2023-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
140 017488 嘉实信息产业股票发起式A 1.2045 1.2045 1.1909 1.1909 0.0136 1.14% 2023-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
141 017489 嘉实信息产业股票发起式C 1.1994 1.1994 1.1859 1.1859 0.0135 1.14% 2023-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
142 008638 广发科技创新混合A 1.4037 1.4037 1.3881 1.3881 0.0156 1.12% 2023-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
143 013533 广发科技创新混合C 1.3870 1.3870 1.3717 1.3717 0.0153 1.12% 2023-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
144 001048 富国新兴产业股票A 1.8280 1.8280 1.8080 1.8080 0.0200 1.11% 2023-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
145 015686 富国新兴产业股票C 1.8150 1.8150 1.7950 1.7950 0.0200 1.11% 2023-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
146 000966 中邮核心科技创新灵活配置混合 1.2020 1.2020 1.1890 1.1890 0.0130 1.09% 2023-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
147 002085 长盛互联网+混合A 1.3814 1.3814 1.3668 1.3668 0.0146 1.07% 2023-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
148 350009 天治研究驱动混合A 1.9770 2.1460 1.9560 2.1250 0.0210 1.07% 2023-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
149 002043 天治研究驱动混合C 1.8060 1.8060 1.7870 1.7870 0.0190 1.06% 2023-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
150 018934 长盛互联网+混合C 1.3666 1.3666 1.3522 1.3522 0.0144 1.06% 2023-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
151 019273 长城改革红利混合C 0.8197 0.8197 0.8111 0.8111 0.0086 1.06% 2023-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
152 000522 华润元大信息传媒科技混合A 2.3635 2.3635 2.3390 2.3390 0.0245 1.05% 2023-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
153 001255 长城改革红利混合A 0.8199 0.8199 0.8114 0.8114 0.0085 1.05% 2023-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
154 019089 华润元大信息传媒科技混合C 2.3629 2.3629 2.3385 2.3385 0.0244 1.04% 2023-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
155 519181 万家和谐增长混合A 1.4119 3.2596 1.3974 3.2343 0.0145 1.04% 2023-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
156 006615 工银战略新兴产业混合A 1.7372 1.7372 1.7195 1.7195 0.0177 1.03% 2023-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
157 006616 工银战略新兴产业混合C 1.7026 1.7026 1.6853 1.6853 0.0173 1.03% 2023-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
158 010134 广发新经济混合C 2.8724 2.8724 2.8431 2.8431 0.0293 1.03% 2023-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
159 016954 万家和谐增长混合C 1.4084 1.4084 1.3940 1.3940 0.0144 1.03% 2023-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
160 270050 广发新经济混合A 2.9063 2.9063 2.8766 2.8766 0.0297 1.03% 2023-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
161 005481 银华瑞泰灵活配置混合 1.1642 1.2942 1.1524 1.2824 0.0118 1.02% 2023-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
162 001413 国联鑫起点混合A 0.9709 1.0209 0.9612 1.0112 0.0097 1.01% 2023-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
163 001414 国联鑫起点混合C 0.9119 0.9619 0.9028 0.9528 0.0091 1.01% 2023-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
164 007340 南方科技创新混合A 1.7422 1.7422 1.7248 1.7248 0.0174 1.01% 2023-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
165 002152 华宝核心优势混合A 1.8140 1.8140 1.7960 1.7960 0.0180 1.00% 2023-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
166 002292 诺安益鑫灵活配置混合A 1.4235 1.4235 1.4094 1.4094 0.0141 1.00% 2023-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
167 007341 南方科技创新混合C 1.6822 1.6822 1.6655 1.6655 0.0167 1.00% 2023-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
168 014550 诺安益鑫灵活配置混合C 1.4144 1.4144 1.4004 1.4004 0.0140 1.00% 2023-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
169 257070 国联安优选行业混合 2.1886 2.4896 2.1670 2.4680 0.0216 1.00% 2023-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
170 001629 天弘中证计算机ETF联接A 0.7047 0.7047 0.6978 0.6978 0.0069 0.99% 2023-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
171 001630 天弘中证计算机ETF联接C 0.6925 0.6925 0.6857 0.6857 0.0068 0.99% 2023-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
172 015709 摩根中国优势混合C 1.2054 1.2054 1.1936 1.1936 0.0118 0.99% 2023-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
173 162211 宏利品质生活混合 0.5090 0.9690 0.5040 0.9640 0.0050 0.99% 2023-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
174 506008 长城科创两年定开混合A 0.6951 0.6951 0.6883 0.6883 0.0068 0.99% 2023-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
175 375010 摩根中国优势混合A 1.2141 5.9888 1.2023 5.9770 0.0118 0.98% 2023-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
176 377240 摩根新兴动力混合A 4.5772 4.5772 4.5330 4.5330 0.0442 0.98% 2023-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
177 012793 长城科创两年定开混合C 0.6879 0.6879 0.6813 0.6813 0.0066 0.97% 2023-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
178 014642 摩根新兴动力混合C 4.5407 4.5407 4.4969 4.4969 0.0438 0.97% 2023-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
179 006231 国融融君混合A 1.0384 1.1384 1.0286 1.1286 0.0098 0.95% 2023-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
180 006232 国融融君混合C 1.0211 1.1211 1.0115 1.1115 0.0096 0.95% 2023-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
181 016461 华宝核心优势混合C 1.8020 1.8020 1.7850 1.7850 0.0170 0.95% 2023-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
182 014549 交银数据产业灵活配置混合C 1.7163 1.7163 1.7004 1.7004 0.0159 0.94% 2023-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
183 160224 国泰中证计算机主题ETF联接A 0.7434 0.9039 0.7365 0.8993 0.0069 0.94% 2023-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
184 007750 广发优势增长股票 1.0435 1.0435 1.0339 1.0339 0.0096 0.93% 2023-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
185 010210 国泰中证计算机主题ETF联接C 0.7371 0.7371 0.7303 0.7303 0.0068 0.93% 2023-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
186 240011 华宝大盘精选混合 2.0305 2.5155 2.0117 2.4967 0.0188 0.93% 2023-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
187 519773 交银数据产业灵活配置混合A 1.7335 1.7335 1.7175 1.7175 0.0160 0.93% 2023-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
188 008635 华安科技创新混合A 1.0568 1.0568 1.0472 1.0472 0.0096 0.92% 2023-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
189 270005 广发聚丰混合A 0.6699 5.6652 0.6638 5.6376 0.0061 0.92% 2023-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
190 010025 广发聚丰混合C 0.6622 1.0605 0.6562 1.0545 0.0060 0.91% 2023-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
191 015254 申万菱信消费增长混合C 1.2150 1.3730 1.2040 1.3620 0.0110 0.91% 2023-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
192 016523 华安科技创新混合C 1.0530 1.0530 1.0435 1.0435 0.0095 0.91% 2023-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
193 002345 华夏高端制造混合A 1.1170 1.1170 1.1070 1.1070 0.0100 0.90% 2023-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
194 213008 宝盈资源优选混合 1.2607 2.4850 1.2494 2.4727 0.0113 0.90% 2023-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
195 501096 国联安科创混合(LOF) 0.6814 0.6814 0.6753 0.6753 0.0061 0.90% 2023-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
196 001197 长盛转型升级主题灵活配置混合 0.9080 0.9080 0.9000 0.9000 0.0080 0.89% 2023-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
197 017483 财通资管数字经济混合发起式A 0.9573 1.0023 0.9489 0.9939 0.0084 0.89% 2023-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
198 017484 财通资管数字经济混合发起式C 0.9545 0.9995 0.9461 0.9911 0.0084 0.89% 2023-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
199 017194 建信弘利灵活配置混合C 1.7034 1.7034 1.6886 1.6886 0.0148 0.88% 2023-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
200 320001 诺安平衡混合 1.1177 3.3777 1.1079 3.3679 0.0098 0.88% 2023-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏