华夏高端制造混合A(华夏高端制造混合)基金净值查询(002345)
今天最新净值
1.2020
0.0130 1.0900%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.1936
0.0066 0.5564%
- 累计净值：1.2020
- 成立日期：2016-05-11
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：7.2669亿
- 最近资产：8.26亿元
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：吴昊
近一季华夏高端制造混合A|华夏高端制造混合基金净值查询
近一季,华夏高端制造混合A(002345)基金累计收益率-10.37%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
002345 |
华夏高端制造混合A |
1.2020 |
1.2020 |
1.1890 |
1.1890 |
0.0130 |
1.09% |
| 2025-02-06 |
002345 |
华夏高端制造混合A |
1.1890 |
1.1890 |
1.1670 |
1.1670 |
0.0220 |
1.89% |
| 2025-02-05 |
002345 |
华夏高端制造混合A |
1.1670 |
1.1670 |
1.1900 |
1.1900 |
-0.0230 |
-1.93% |
| 2025-01-27 |
002345 |
华夏高端制造混合A |
1.1900 |
1.1900 |
1.2350 |
1.2350 |
-0.0450 |
-3.64% |
| 2025-01-22 |
002345 |
华夏高端制造混合A |
1.2510 |
1.2510 |
1.2440 |
1.2440 |
0.0070 |
0.56% |
| 2025-01-14 |
002345 |
华夏高端制造混合A |
1.2100 |
1.2100 |
1.1570 |
1.1570 |
0.0530 |
4.58% |
| 2025-01-13 |
002345 |
华夏高端制造混合A |
1.1570 |
1.1570 |
1.1630 |
1.1630 |
-0.0060 |
-0.52% |
| 2025-01-10 |
002345 |
华夏高端制造混合A |
1.1630 |
1.1630 |
1.1840 |
1.1840 |
-0.0210 |
-1.77% |
| 2025-01-09 |
002345 |
华夏高端制造混合A |
1.1840 |
1.1840 |
1.1790 |
1.1790 |
0.0050 |
0.42% |
| 2025-01-08 |
002345 |
华夏高端制造混合A |
1.1790 |
1.1790 |
1.1770 |
1.1770 |
0.0020 |
0.17% |
|
|
| 2025-01-07 |
002345 |
华夏高端制造混合A |
1.1770 |
1.1770 |
1.1520 |
1.1520 |
0.0250 |
2.17% |
| 2025-01-06 |
002345 |
华夏高端制造混合A |
1.1520 |
1.1520 |
1.1530 |
1.1530 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-01-03 |
002345 |
华夏高端制造混合A |
1.1530 |
1.1530 |
1.1790 |
1.1790 |
-0.0260 |
-2.21% |
| 2025-01-02 |
002345 |
华夏高端制造混合A |
1.1790 |
1.1790 |
1.2150 |
1.2150 |
-0.0360 |
-2.96% |
| 2024-12-31 |
002345 |
华夏高端制造混合A |
1.2150 |
1.2150 |
1.2450 |
1.2450 |
-0.0300 |
-2.41% |
| 2024-12-26 |
002345 |
华夏高端制造混合A |
1.2450 |
1.2450 |
1.2120 |
1.2120 |
0.0330 |
2.72% |
| 2024-12-25 |
002345 |
华夏高端制造混合A |
1.2120 |
1.2120 |
1.2070 |
1.2070 |
0.0050 |
0.41% |
| 2024-12-24 |
002345 |
华夏高端制造混合A |
1.2070 |
1.2070 |
1.1970 |
1.1970 |
0.0100 |
0.84% |
| 2024-12-23 |
002345 |
华夏高端制造混合A |
1.1970 |
1.1970 |
1.2090 |
1.2090 |
-0.0120 |
-0.99% |
| 2024-12-20 |
002345 |
华夏高端制造混合A |
1.2090 |
1.2090 |
1.1930 |
1.1930 |
0.0160 |
1.34% |
| 2024-12-19 |
002345 |
华夏高端制造混合A |
1.1930 |
1.1930 |
1.1740 |
1.1740 |
0.0190 |
1.62% |
| 2024-12-18 |
002345 |
华夏高端制造混合A |
1.1740 |
1.1740 |
1.1730 |
1.1730 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-12-17 |
002345 |
华夏高端制造混合A |
1.1730 |
1.1730 |
1.1880 |
1.1880 |
-0.0150 |
-1.26% |
| 2024-12-16 |
002345 |
华夏高端制造混合A |
1.1880 |
1.1880 |
1.2050 |
1.2050 |
-0.0170 |
-1.41% |
| 2024-12-13 |
002345 |
华夏高端制造混合A |
1.2050 |
1.2050 |
1.2290 |
1.2290 |
-0.0240 |
-1.95% |
|
|
| 2024-12-12 |
002345 |
华夏高端制造混合A |
1.2290 |
1.2290 |
1.2250 |
1.2250 |
0.0040 |
0.33% |
| 2024-12-11 |
002345 |
华夏高端制造混合A |
1.2250 |
1.2250 |
1.2180 |
1.2180 |
0.0070 |
0.57% |
| 2024-12-10 |
002345 |
华夏高端制造混合A |
1.2180 |
1.2180 |
1.2090 |
1.2090 |
0.0090 |
0.74% |
| 2024-12-09 |
002345 |
华夏高端制造混合A |
1.2090 |
1.2090 |
1.2230 |
1.2230 |
-0.0140 |
-1.14% |
| 2024-12-06 |
002345 |
华夏高端制造混合A |
1.2230 |
1.2230 |
1.2290 |
1.2290 |
-0.0060 |
-0.49% |
| 2024-12-05 |
002345 |
华夏高端制造混合A |
1.2290 |
1.2290 |
1.2170 |
1.2170 |
0.0120 |
0.99% |
| 2024-12-04 |
002345 |
华夏高端制造混合A |
1.2170 |
1.2170 |
1.2270 |
1.2270 |
-0.0100 |
-0.81% |
| 2024-12-03 |
002345 |
华夏高端制造混合A |
1.2270 |
1.2270 |
1.2390 |
1.2390 |
-0.0120 |
-0.97% |
| 2024-12-02 |
002345 |
华夏高端制造混合A |
1.2390 |
1.2390 |
1.2160 |
1.2160 |
0.0230 |
1.89% |
| 2024-11-29 |
002345 |
华夏高端制造混合A |
1.2160 |
1.2160 |
1.1850 |
1.1850 |
0.0310 |
2.62% |
| 2024-11-28 |
002345 |
华夏高端制造混合A |
1.1850 |
1.1850 |
1.1940 |
1.1940 |
-0.0090 |
-0.75% |
| 2024-11-27 |
002345 |
华夏高端制造混合A |
1.1940 |
1.1940 |
1.1690 |
1.1690 |
0.0250 |
2.14% |
| 2024-11-26 |
002345 |
华夏高端制造混合A |
1.1690 |
1.1690 |
1.1870 |
1.1870 |
-0.0180 |
-1.52% |
| 2024-11-25 |
002345 |
华夏高端制造混合A |
1.1870 |
1.1870 |
1.2050 |
1.2050 |
-0.0180 |
-1.49% |
| 2024-11-22 |
002345 |
华夏高端制造混合A |
1.2050 |
1.2050 |
1.2540 |
1.2540 |
-0.0490 |
-3.91% |
| 2024-11-21 |
002345 |
华夏高端制造混合A |
1.2540 |
1.2540 |
1.2650 |
1.2650 |
-0.0110 |
-0.87% |
| 2024-11-20 |
002345 |
华夏高端制造混合A |
1.2650 |
1.2650 |
1.2530 |
1.2530 |
0.0120 |
0.96% |
| 2024-11-19 |
002345 |
华夏高端制造混合A |
1.2530 |
1.2530 |
1.2160 |
1.2160 |
0.0370 |
3.04% |
| 2024-11-18 |
002345 |
华夏高端制造混合A |
1.2160 |
1.2160 |
1.2480 |
1.2480 |
-0.0320 |
-2.56% |
| 2024-11-15 |
002345 |
华夏高端制造混合A |
1.2480 |
1.2480 |
1.3060 |
1.3060 |
-0.0580 |
-4.44% |
| 2024-11-14 |
002345 |
华夏高端制造混合A |
1.3060 |
1.3060 |
1.3630 |
1.3630 |
-0.0570 |
-4.18% |
| 2024-11-13 |
002345 |
华夏高端制造混合A |
1.3630 |
1.3630 |
1.3350 |
1.3350 |
0.0280 |
2.10% |
| 2024-11-12 |
002345 |
华夏高端制造混合A |
1.3350 |
1.3350 |
1.3600 |
1.3600 |
-0.0250 |
-1.84% |
| 2024-11-11 |
002345 |
华夏高端制造混合A |
1.3600 |
1.3600 |
1.3500 |
1.3500 |
0.0100 |
0.74% |
