申万菱信消费增长混合C基金净值查询(015254)
今天最新净值
1.1480
0.0120 1.0600%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.0143
0.0033 0.3256%
- 累计净值：1.3090
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.2247亿
- 最近资产：1.27亿
- 基金公司：
- 基金经理：刘含
近一季,申万菱信消费增长混合C(015254)基金累计收益率12.44%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
015254 |
申万菱信消费增长混合C |
1.1480 |
1.3090 |
1.1360 |
1.2970 |
0.0120 |
1.06% |
| 2025-02-06 |
015254 |
申万菱信消费增长混合C |
1.1360 |
1.2970 |
1.1140 |
1.2750 |
0.0220 |
1.97% |
| 2025-02-05 |
015254 |
申万菱信消费增长混合C |
1.1140 |
1.2750 |
1.1340 |
1.2950 |
-0.0200 |
-1.76% |
| 2025-01-27 |
015254 |
申万菱信消费增长混合C |
1.1340 |
1.2950 |
1.1330 |
1.2940 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-01-22 |
015254 |
申万菱信消费增长混合C |
1.1240 |
1.2850 |
1.1380 |
1.2990 |
-0.0140 |
-1.23% |
| 2025-01-14 |
015254 |
申万菱信消费增长混合C |
1.0900 |
1.2510 |
1.0570 |
1.2180 |
0.0330 |
3.12% |
| 2025-01-13 |
015254 |
申万菱信消费增长混合C |
1.0570 |
1.2180 |
1.0650 |
1.2260 |
-0.0080 |
-0.75% |
| 2025-01-10 |
015254 |
申万菱信消费增长混合C |
1.0650 |
1.2260 |
1.0850 |
1.2460 |
-0.0200 |
-1.84% |
| 2025-01-09 |
015254 |
申万菱信消费增长混合C |
1.0850 |
1.2460 |
1.0870 |
1.2480 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-01-08 |
015254 |
申万菱信消费增长混合C |
1.0870 |
1.2480 |
1.0590 |
1.2200 |
0.0280 |
2.64% |
|
|
| 2025-01-07 |
015254 |
申万菱信消费增长混合C |
1.0590 |
1.2200 |
1.0430 |
1.2040 |
0.0160 |
1.53% |
| 2025-01-06 |
015254 |
申万菱信消费增长混合C |
1.0430 |
1.2040 |
1.0520 |
1.2130 |
-0.0090 |
-0.86% |
| 2025-01-03 |
015254 |
申万菱信消费增长混合C |
1.0520 |
1.2130 |
1.0630 |
1.2240 |
-0.0110 |
-1.03% |
| 2025-01-02 |
015254 |
申万菱信消费增长混合C |
1.0630 |
1.2240 |
1.0790 |
1.2400 |
-0.0160 |
-1.48% |
| 2024-12-31 |
015254 |
申万菱信消费增长混合C |
1.0790 |
1.2400 |
1.0870 |
1.2480 |
-0.0080 |
-0.74% |
| 2024-12-26 |
015254 |
申万菱信消费增长混合C |
1.0720 |
1.2330 |
1.0720 |
1.2330 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-25 |
015254 |
申万菱信消费增长混合C |
1.0720 |
1.2330 |
1.0810 |
1.2420 |
-0.0090 |
-0.83% |
| 2024-12-24 |
015254 |
申万菱信消费增长混合C |
1.0810 |
1.2420 |
1.0710 |
1.2320 |
0.0100 |
0.93% |
| 2024-12-23 |
015254 |
申万菱信消费增长混合C |
1.0710 |
1.2320 |
1.0860 |
1.2470 |
-0.0150 |
-1.38% |
| 2024-12-20 |
015254 |
申万菱信消费增长混合C |
1.0860 |
1.2470 |
1.0840 |
1.2450 |
0.0020 |
0.18% |
| 2024-12-19 |
015254 |
申万菱信消费增长混合C |
1.0840 |
1.2450 |
1.0890 |
1.2500 |
-0.0050 |
-0.46% |
| 2024-12-18 |
015254 |
申万菱信消费增长混合C |
1.0890 |
1.2500 |
1.0910 |
1.2520 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2024-12-17 |
015254 |
申万菱信消费增长混合C |
1.0910 |
1.2520 |
1.1160 |
1.2770 |
-0.0250 |
-2.24% |
| 2024-12-16 |
015254 |
申万菱信消费增长混合C |
1.1160 |
1.2770 |
1.1350 |
1.2960 |
-0.0190 |
-1.67% |
| 2024-12-13 |
015254 |
申万菱信消费增长混合C |
1.1350 |
1.2960 |
1.1580 |
1.3190 |
-0.0230 |
-1.99% |
|
|
| 2024-12-12 |
015254 |
申万菱信消费增长混合C |
1.1580 |
1.3190 |
1.1390 |
1.3000 |
0.0190 |
1.67% |
| 2024-12-11 |
015254 |
申万菱信消费增长混合C |
1.1390 |
1.3000 |
1.1310 |
1.2920 |
0.0080 |
0.71% |
| 2024-12-10 |
015254 |
申万菱信消费增长混合C |
1.1310 |
1.2920 |
1.1100 |
1.2710 |
0.0210 |
1.89% |
| 2024-12-09 |
015254 |
申万菱信消费增长混合C |
1.1100 |
1.2710 |
1.1090 |
1.2700 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-12-06 |
015254 |
申万菱信消费增长混合C |
1.1090 |
1.2700 |
1.0880 |
1.2490 |
0.0210 |
1.93% |
| 2024-12-05 |
015254 |
申万菱信消费增长混合C |
1.0880 |
1.2490 |
1.0860 |
1.2470 |
0.0020 |
0.18% |
| 2024-12-04 |
015254 |
申万菱信消费增长混合C |
1.0860 |
1.2470 |
1.1150 |
1.2760 |
-0.0290 |
-2.60% |
| 2024-12-03 |
015254 |
申万菱信消费增长混合C |
1.1150 |
1.2760 |
1.1330 |
1.2940 |
-0.0180 |
-1.59% |
| 2024-12-02 |
015254 |
申万菱信消费增长混合C |
1.1330 |
1.2940 |
1.1070 |
1.2680 |
0.0260 |
2.35% |
| 2024-11-29 |
015254 |
申万菱信消费增长混合C |
1.1070 |
1.2680 |
1.0730 |
1.2340 |
0.0340 |
3.17% |
| 2024-11-28 |
015254 |
申万菱信消费增长混合C |
1.0730 |
1.2340 |
1.0760 |
1.2370 |
-0.0030 |
-0.28% |
| 2024-11-27 |
015254 |
申万菱信消费增长混合C |
1.0760 |
1.2370 |
1.0350 |
1.1960 |
0.0410 |
3.96% |
| 2024-11-26 |
015254 |
申万菱信消费增长混合C |
1.0350 |
1.1960 |
1.0110 |
1.1720 |
0.0240 |
2.37% |
| 2024-11-25 |
015254 |
申万菱信消费增长混合C |
1.0110 |
1.1720 |
0.9920 |
1.1530 |
0.0190 |
1.92% |
| 2024-11-22 |
015254 |
申万菱信消费增长混合C |
0.9920 |
1.1530 |
1.0020 |
1.1630 |
-0.0100 |
-1.00% |
| 2024-11-21 |
015254 |
申万菱信消费增长混合C |
1.0020 |
1.1630 |
0.9890 |
1.1500 |
0.0130 |
1.31% |
| 2024-11-20 |
015254 |
申万菱信消费增长混合C |
0.9890 |
1.1500 |
0.9630 |
1.1240 |
0.0260 |
2.70% |
| 2024-11-19 |
015254 |
申万菱信消费增长混合C |
0.9630 |
1.1240 |
0.9430 |
1.1040 |
0.0200 |
2.12% |
| 2024-11-18 |
015254 |
申万菱信消费增长混合C |
0.9430 |
1.1040 |
0.9790 |
1.1400 |
-0.0360 |
-3.68% |
| 2024-11-15 |
015254 |
申万菱信消费增长混合C |
0.9790 |
1.1400 |
0.9900 |
1.1510 |
-0.0110 |
-1.11% |
| 2024-11-14 |
015254 |
申万菱信消费增长混合C |
0.9900 |
1.1510 |
1.0100 |
1.1710 |
-0.0200 |
-1.98% |
| 2024-11-13 |
015254 |
申万菱信消费增长混合C |
1.0100 |
1.1710 |
1.0120 |
1.1730 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2024-11-12 |
015254 |
申万菱信消费增长混合C |
1.0120 |
1.1730 |
1.0210 |
1.1820 |
-0.0090 |
-0.88% |
| 2024-11-11 |
015254 |
申万菱信消费增长混合C |
1.0210 |
1.1820 |
1.0030 |
1.1640 |
0.0180 |
1.79% |
