摩根中国优势混合C(上投摩根中国优势混合C)基金净值查询(015709)
今天最新净值
1.3151
0.0228 1.7600%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.2706
0.0012 0.0931%
- 累计净值：1.3151
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：19.1627亿
- 最近资产：1.13亿元
- 基金公司：
- 基金经理：杜猛
近一季摩根中国优势混合C|上投摩根中国优势混合C基金净值查询
近一季,摩根中国优势混合C(015709)基金累计收益率-3.75%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
1.3151 |
1.3151 |
1.2923 |
1.2923 |
0.0228 |
1.76% |
| 2025-02-06 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
1.2923 |
1.2923 |
1.2478 |
1.2478 |
0.0445 |
3.57% |
| 2025-02-05 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
1.2478 |
1.2478 |
1.2786 |
1.2786 |
-0.0308 |
-2.41% |
| 2025-01-27 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
1.2786 |
1.2786 |
1.3043 |
1.3043 |
-0.0257 |
-1.97% |
| 2025-01-22 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
1.3011 |
1.3011 |
1.2922 |
1.2922 |
0.0089 |
0.69% |
| 2025-01-14 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
1.2623 |
1.2623 |
1.2175 |
1.2175 |
0.0448 |
3.68% |
| 2025-01-13 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
1.2175 |
1.2175 |
1.2264 |
1.2264 |
-0.0089 |
-0.73% |
| 2025-01-10 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
1.2264 |
1.2264 |
1.2427 |
1.2427 |
-0.0163 |
-1.31% |
| 2025-01-09 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
1.2427 |
1.2427 |
1.2314 |
1.2314 |
0.0113 |
0.92% |
| 2025-01-08 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
1.2314 |
1.2314 |
1.2345 |
1.2345 |
-0.0031 |
-0.25% |
|
|
| 2025-01-07 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
1.2345 |
1.2345 |
1.2151 |
1.2151 |
0.0194 |
1.60% |
| 2025-01-06 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
1.2151 |
1.2151 |
1.2094 |
1.2094 |
0.0057 |
0.47% |
| 2025-01-03 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
1.2094 |
1.2094 |
1.2302 |
1.2302 |
-0.0208 |
-1.69% |
| 2025-01-02 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
1.2302 |
1.2302 |
1.2559 |
1.2559 |
-0.0257 |
-2.05% |
| 2024-12-31 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
1.2559 |
1.2559 |
1.2782 |
1.2782 |
-0.0223 |
-1.74% |
| 2024-12-26 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
1.2801 |
1.2801 |
1.2669 |
1.2669 |
0.0132 |
1.04% |
| 2024-12-25 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
1.2669 |
1.2669 |
1.2754 |
1.2754 |
-0.0085 |
-0.67% |
| 2024-12-24 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
1.2754 |
1.2754 |
1.2524 |
1.2524 |
0.0230 |
1.84% |
| 2024-12-23 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
1.2524 |
1.2524 |
1.2673 |
1.2673 |
-0.0149 |
-1.18% |
| 2024-12-20 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
1.2673 |
1.2673 |
1.2753 |
1.2753 |
-0.0080 |
-0.63% |
| 2024-12-19 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
1.2753 |
1.2753 |
1.2678 |
1.2678 |
0.0075 |
0.59% |
| 2024-12-18 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
1.2678 |
1.2678 |
1.2710 |
1.2710 |
-0.0032 |
-0.25% |
| 2024-12-17 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
1.2710 |
1.2710 |
1.2603 |
1.2603 |
0.0107 |
0.85% |
| 2024-12-16 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
1.2603 |
1.2603 |
1.2719 |
1.2719 |
-0.0116 |
-0.91% |
| 2024-12-13 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
1.2719 |
1.2719 |
1.3000 |
1.3000 |
-0.0281 |
-2.16% |
|
|
| 2024-12-12 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
1.3000 |
1.3000 |
1.2891 |
1.2891 |
0.0109 |
0.85% |
| 2024-12-11 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
1.2891 |
1.2891 |
1.2944 |
1.2944 |
-0.0053 |
-0.41% |
| 2024-12-10 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
1.2944 |
1.2944 |
1.2938 |
1.2938 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-12-09 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
1.2938 |
1.2938 |
1.2968 |
1.2968 |
-0.0030 |
-0.23% |
| 2024-12-06 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
1.2968 |
1.2968 |
1.2793 |
1.2793 |
0.0175 |
1.37% |
| 2024-12-05 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
1.2793 |
1.2793 |
1.2871 |
1.2871 |
-0.0078 |
-0.61% |
| 2024-12-04 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
1.2871 |
1.2871 |
1.3067 |
1.3067 |
-0.0196 |
-1.50% |
| 2024-12-03 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
1.3067 |
1.3067 |
1.3098 |
1.3098 |
-0.0031 |
-0.24% |
| 2024-12-02 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
1.3098 |
1.3098 |
1.2883 |
1.2883 |
0.0215 |
1.67% |
| 2024-11-29 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
1.2883 |
1.2883 |
1.2688 |
1.2688 |
0.0195 |
1.54% |
| 2024-11-28 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
1.2688 |
1.2688 |
1.2891 |
1.2891 |
-0.0203 |
-1.57% |
| 2024-11-27 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
1.2891 |
1.2891 |
1.2518 |
1.2518 |
0.0373 |
2.98% |
| 2024-11-26 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
1.2518 |
1.2518 |
1.2694 |
1.2694 |
-0.0176 |
-1.39% |
| 2024-11-25 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
1.2694 |
1.2694 |
1.2646 |
1.2646 |
0.0048 |
0.38% |
| 2024-11-22 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
1.2646 |
1.2646 |
1.3005 |
1.3005 |
-0.0359 |
-2.76% |
| 2024-11-21 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
1.3005 |
1.3005 |
1.3035 |
1.3035 |
-0.0030 |
-0.23% |
| 2024-11-20 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
1.3035 |
1.3035 |
1.2960 |
1.2960 |
0.0075 |
0.58% |
| 2024-11-19 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
1.2960 |
1.2960 |
1.2661 |
1.2661 |
0.0299 |
2.36% |
| 2024-11-18 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
1.2661 |
1.2661 |
1.2923 |
1.2923 |
-0.0262 |
-2.03% |
| 2024-11-15 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
1.2923 |
1.2923 |
1.3294 |
1.3294 |
-0.0371 |
-2.79% |
| 2024-11-14 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
1.3294 |
1.3294 |
1.3668 |
1.3668 |
-0.0374 |
-2.74% |
| 2024-11-13 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
1.3668 |
1.3668 |
1.3582 |
1.3582 |
0.0086 |
0.63% |
| 2024-11-12 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
1.3582 |
1.3582 |
1.3674 |
1.3674 |
-0.0092 |
-0.67% |
| 2024-11-11 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
1.3674 |
1.3674 |
1.3466 |
1.3466 |
0.0208 |
1.54% |
