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中信保诚中小盘混合C(信诚中小盘混合C) - 基金主页(代码:016256)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.9789 -0.0986 -3.2000%

盘中实时估值(仅供参考) 2.9424 -0.0025 -0.0855%

累计净值：3.7409
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.7562亿
最近资产：0.02亿元
基金公司：
基金经理：孙浩中

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.12%	-2.23%	-2.88%	-3.65%	17.75%	-17.97%	-	-22.39%
同类排名	1953/4597	4357/4542	3423/4596	2888/4517	1311/4147	1840/3473	0/1719	-

中信保诚中小盘混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-11-29	2022-11-29	2022-11-30	分红	每份派现金0.4380元

中信保诚中小盘混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300502	新易盛	0.0000	4.87%	-18.49%
300408	三环集团	0.0000	4.60%	-0.34%
002475	立讯精密	0.0000	4.56%	0.57%
300308	中际旭创	0.0000	4.51%	-14.43%
688362	甬矽电子	0.0000	4.28%	1.87%
601567	三星医疗	0.0000	3.67%	-4.70%
002463	沪电股份	0.0000	3.53%	-9.98%
300750	宁德时代	0.0000	3.48%	-1.90%
605117	德业股份	0.0000	3.45%	5.00%
600438	通威股份	0.0000	3.40%	0.59%

中信保诚中小盘混合C(016256)基金档案

基金代码	016256	基金简称	中信保诚中小盘混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	孙浩中	基金托管人		基金公司
最近资产	0.02亿元	最近份额	0.7562亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安策略	1.9920	3.43%
银河消费混合A	1.5910	2.98%
诺安精选价值混合A	1.0731	2.97%
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
鑫元消费甄选混合发起C	0.6595	2.92%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
鑫元消费甄选混合发起A	0.6642	2.91%
永赢医药创新智选混合发起A	0.9528	2.53%
永赢医药创新智选混合发起C	0.9461	2.52%
汇泉启元未来混合发起式A	0.8139	2.42%