中信保诚中小盘混合C(信诚中小盘混合C)基金净值查询(016256)
今天最新净值
3.0633
0.0934 3.1400%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
2.9424
-0.0025 -0.0855%
- 累计净值：3.8253
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.7562亿
- 最近资产：2.25亿
- 基金公司：
- 基金经理：孙浩中
今年以来中信保诚中小盘混合C|信诚中小盘混合C基金净值查询
今年以来,中信保诚中小盘混合C(016256)基金累计收益率2.95%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
016256 |
中信保诚中小盘混合C |
3.0633 |
3.8253 |
2.9699 |
3.7319 |
0.0934 |
3.14% |
| 2025-02-06 |
016256 |
中信保诚中小盘混合C |
2.9699 |
3.7319 |
2.8952 |
3.6572 |
0.0747 |
2.58% |
| 2025-02-05 |
016256 |
中信保诚中小盘混合C |
2.8952 |
3.6572 |
2.9789 |
3.7409 |
-0.0837 |
-2.81% |
| 2025-01-27 |
016256 |
中信保诚中小盘混合C |
2.9789 |
3.7409 |
3.0775 |
3.8395 |
-0.0986 |
-3.20% |
| 2025-01-22 |
016256 |
中信保诚中小盘混合C |
3.0565 |
3.8185 |
3.0542 |
3.8162 |
0.0023 |
0.08% |
| 2025-01-14 |
016256 |
中信保诚中小盘混合C |
2.9498 |
3.7118 |
2.8561 |
3.6181 |
0.0937 |
3.28% |
| 2025-01-13 |
016256 |
中信保诚中小盘混合C |
2.8561 |
3.6181 |
2.8719 |
3.6339 |
-0.0158 |
-0.55% |
| 2025-01-10 |
016256 |
中信保诚中小盘混合C |
2.8719 |
3.6339 |
2.9381 |
3.7001 |
-0.0662 |
-2.25% |
| 2025-01-09 |
016256 |
中信保诚中小盘混合C |
2.9381 |
3.7001 |
2.9464 |
3.7084 |
-0.0083 |
-0.28% |
| 2025-01-08 |
016256 |
中信保诚中小盘混合C |
2.9464 |
3.7084 |
2.9315 |
3.6935 |
0.0149 |
0.51% |
|
|
| 2025-01-07 |
016256 |
中信保诚中小盘混合C |
2.9315 |
3.6935 |
2.8710 |
3.6330 |
0.0605 |
2.11% |
| 2025-01-06 |
016256 |
中信保诚中小盘混合C |
2.8710 |
3.6330 |
2.8574 |
3.6194 |
0.0136 |
0.48% |
| 2025-01-03 |
016256 |
中信保诚中小盘混合C |
2.8574 |
3.6194 |
2.9043 |
3.6663 |
-0.0469 |
-1.61% |
| 2025-01-02 |
016256 |
中信保诚中小盘混合C |
2.9043 |
3.6663 |
2.9754 |
3.7374 |
-0.0711 |
-2.39% |
