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2023年09月05日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 014571 东吴安享量化混合C 0.7928 0.7928 0.7743 0.7743 0.0185 2.39% 2023-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
2 580007 东吴安享量化混合A 0.7958 1.3758 0.7772 1.3572 0.0186 2.39% 2023-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
3 001983 中邮低碳配置混合 0.9840 0.9840 0.9700 0.9700 0.0140 1.44% 2023-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
4 002418 汇添富优选回报混合C 1.4850 1.4850 1.4640 1.4640 0.0210 1.43% 2023-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
5 470021 汇添富优选回报混合A 1.5070 1.5070 1.4860 1.4860 0.0210 1.41% 2023-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
6 001880 长城中国智造灵活配置混合A 1.6052 1.6052 1.5833 1.5833 0.0219 1.38% 2023-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
7 008135 华宸未来价值先锋 0.9744 0.9744 0.9611 0.9611 0.0133 1.38% 2023-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
8 010000 长城中国智造灵活配置混合C 1.5822 1.5822 1.5606 1.5606 0.0216 1.38% 2023-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
9 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.5770 1.5770 1.5572 1.5572 0.0198 1.27% 2023-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
10 501018 南方原油A 1.3393 1.3393 1.3228 1.3228 0.0165 1.25% 2023-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
11 006476 南方原油C 1.3183 1.3183 1.3021 1.3021 0.0162 1.24% 2023-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
12 005493 鑫元价值精选混合A 1.0136 1.0136 1.0016 1.0016 0.0120 1.20% 2023-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
13 005494 鑫元价值精选混合C 0.9871 0.9871 0.9754 0.9754 0.0117 1.20% 2023-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
14 000209 中信保诚新兴产业混合A 2.6559 2.6559 2.6268 2.6268 0.0291 1.11% 2023-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
15 013526 中信保诚新兴产业混合C 2.6243 2.6243 2.5956 2.5956 0.0287 1.11% 2023-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
16 006010 国融融银灵活配置混合C 0.4723 0.5223 0.4672 0.5172 0.0051 1.09% 2023-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
17 006009 国融融银灵活配置混合A 0.4780 0.5280 0.4729 0.5229 0.0051 1.08% 2023-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
18 001261 国联新机遇混合A 0.7700 0.7700 0.7620 0.7620 0.0080 1.05% 2023-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
19 003323 易方达原油C类美元汇 0.1757 0.1757 0.1739 0.1739 0.0018 1.04% 2023-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
20 003321 易方达原油C类人民币 1.2611 1.2611 1.2484 1.2484 0.0127 1.02% 2023-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
21 161129 易方达原油A类人民币 1.3095 1.3095 1.2963 1.2963 0.0132 1.02% 2023-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
22 003322 易方达原油A类美元汇 0.1824 0.1824 0.1806 0.1806 0.0018 1.00% 2023-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
23 007731 民生加银持续成长混合A 1.4110 1.4110 1.3979 1.3979 0.0131 0.94% 2023-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
24 012886 华夏中证光伏产业指数发起式C 0.6460 0.6460 0.6400 0.6400 0.0060 0.94% 2023-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
25 007732 民生加银持续成长混合C 1.3890 1.3890 1.3762 1.3762 0.0128 0.93% 2023-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
26 012885 华夏中证光伏产业指数发起式A 0.6499 0.6499 0.6439 0.6439 0.0060 0.93% 2023-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
27 017116 浦银安盛中证光伏产业ETF联接A 0.7381 0.7381 0.7314 0.7314 0.0067 0.92% 2023-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
28 017117 浦银安盛中证光伏产业ETF联接C 0.7366 0.7366 0.7299 0.7299 0.0067 0.92% 2023-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
29 159687 南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) 1.0803 1.0803 1.0705 1.0705 0.0098 0.92% 2023-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
30 168501 北信瑞丰产业升级 1.9246 1.9246 1.9075 1.9075 0.0171 0.90% 2023-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
31 001543 宝盈新锐混合A 2.4830 2.4830 2.4610 2.4610 0.0220 0.89% 2023-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
32 007578 宝盈新锐混合C 2.4050 2.4050 2.3840 2.3840 0.0210 0.88% 2023-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
33 005983 摩根核心精选股票A 1.3178 1.3178 1.3075 1.3075 0.0103 0.79% 2023-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
34 015989 华安碳中和混合A 0.9024 0.9024 0.8956 0.8956 0.0068 0.76% 2023-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
35 015990 华安碳中和混合C 0.8992 0.8992 0.8925 0.8925 0.0067 0.75% 2023-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
36 003961 易方达瑞程灵活配置混合A 2.5672 2.5672 2.5483 2.5483 0.0189 0.74% 2023-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
37 003962 易方达瑞程灵活配置混合C 2.5713 2.5713 2.5524 2.5524 0.0189 0.74% 2023-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
38 000603 易方达创新驱动灵活配置混合 1.6620 1.6620 1.6500 1.6500 0.0120 0.73% 2023-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
39 013596 招商中证煤炭等权指数(LOF)C 1.7984 1.7984 1.7858 1.7858 0.0126 0.71% 2023-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
40 016347 招商中证煤炭等权指数(LOF)E 1.7963 1.7963 1.7837 1.7837 0.0126 0.71% 2023-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
41 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.8019 1.2811 1.7893 1.2727 0.0126 0.70% 2023-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
42 007163 浦银安盛环保新能源A 2.0369 2.0369 2.0229 2.0229 0.0140 0.69% 2023-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
43 007164 浦银安盛环保新能源C 2.0006 2.0006 1.9869 1.9869 0.0137 0.69% 2023-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
44 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) 1.2794 1.2794 1.2713 1.2713 0.0081 0.64% 2023-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
45 008655 招商科技创新混合A 1.1244 1.1244 1.1176 1.1176 0.0068 0.61% 2023-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
46 014982 华安标普全球石油指数(LOF)C 1.6490 1.6490 1.6390 1.6390 0.0100 0.61% 2023-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
47 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.6600 1.7000 1.6500 1.6900 0.0100 0.61% 2023-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
48 008656 招商科技创新混合C 1.0935 1.0935 1.0870 1.0870 0.0065 0.60% 2023-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
49 000409 鹏华环保产业股票 3.4790 3.4790 3.4590 3.4590 0.0200 0.58% 2023-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
50 001404 招商移动互联网产业股票基金A 1.3159 1.3159 1.3083 1.3083 0.0076 0.58% 2023-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
51 008764 天弘越南市场股票发起(QDII)C 1.4508 1.4508 1.4425 1.4425 0.0083 0.58% 2023-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
52 015773 招商移动互联网产业股票基金C 1.3273 1.3273 1.3196 1.3196 0.0077 0.58% 2023-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
53 008763 天弘越南市场股票发起(QDII)A 1.4649 1.4649 1.4566 1.4566 0.0083 0.57% 2023-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
54 009132 广发小盘成长混合(LOF)C 1.4026 2.4108 1.3947 2.4029 0.0079 0.57% 2023-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
55 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.4106 4.7817 1.4027 4.7738 0.0079 0.56% 2023-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
56 014433 国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A 0.7790 0.7790 0.7748 0.7748 0.0042 0.54% 2023-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
57 014434 国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C 0.7746 0.7746 0.7705 0.7705 0.0041 0.53% 2023-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
58 002863 金信深圳成长混合A 2.5450 2.5450 2.5320 2.5320 0.0130 0.51% 2023-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
59 017889 东方阿尔法招阳混合E 0.6454 0.6454 0.6421 0.6421 0.0033 0.51% 2023-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
60 005911 广发双擎升级混合A 1.9754 2.1083 1.9656 2.0985 0.0098 0.50% 2023-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
61 009314 广发双擎升级混合C 1.9508 1.9508 1.9411 1.9411 0.0097 0.50% 2023-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
62 398021 中海能源策略混合 0.7877 1.3357 0.7838 1.3318 0.0039 0.50% 2023-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
63 005801 工银印度基金美元 0.1855 0.1855 0.1846 0.1846 0.0009 0.49% 2023-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
64 519191 万家新利灵活配置混合 1.6730 2.0356 1.6652 2.0278 0.0078 0.47% 2023-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
65 168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 1.7620 1.7620 1.7540 1.7540 0.0080 0.46% 2023-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
66 519185 万家精选混合A 1.5398 2.8321 1.5328 2.8251 0.0070 0.46% 2023-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
67 001471 融通新能源灵活配置混合A 1.7980 1.9180 1.7900 1.9100 0.0080 0.45% 2023-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
68 005669 前海开源公用事业股票 2.4752 2.4752 2.4642 2.4642 0.0110 0.45% 2023-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
69 013502 易方达中证内地低碳经济主题ETF联接A 0.8676 0.8676 0.8637 0.8637 0.0039 0.45% 2023-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
70 013503 易方达中证内地低碳经济主题ETF联接C 0.8633 0.8633 0.8594 0.8594 0.0039 0.45% 2023-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
71 014948 融通新能源灵活配置混合C 1.7830 1.7830 1.7750 1.7750 0.0080 0.45% 2023-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
72 015566 万家精选混合C 1.5286 1.5736 1.5217 1.5667 0.0069 0.45% 2023-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
73 017787 万家宏观择时多策略混合C 2.0933 2.0933 2.0839 2.0839 0.0094 0.45% 2023-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
74 020010 国泰金牛创新成长混合 0.8860 3.0230 0.8820 3.0190 0.0040 0.45% 2023-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
75 164304 新华中证环保产业指数 1.0970 1.0970 1.0921 1.0921 0.0049 0.45% 2023-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
76 164824 工银印度基金人民币 1.3315 1.3315 1.3255 1.3255 0.0060 0.45% 2023-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
77 519198 万家颐和灵活配置混合A 1.5537 2.0537 1.5468 2.0468 0.0069 0.45% 2023-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
78 519212 万家宏观择时多策略混合A 2.0994 2.0994 2.0899 2.0899 0.0095 0.45% 2023-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
79 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 1.9578 2.2578 1.9493 2.2493 0.0085 0.44% 2023-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
80 016620 万家颐和灵活配置混合C 1.5466 1.5466 1.5398 1.5398 0.0068 0.44% 2023-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
81 160634 鹏华中证环保产业指数(LOF)A 1.1450 0.8450 1.1400 0.8420 0.0050 0.44% 2023-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
82 007549 中泰开阳价值优选混合A 2.0081 2.0081 1.9996 1.9996 0.0085 0.43% 2023-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
83 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 1.9349 2.2349 1.9266 2.2266 0.0083 0.43% 2023-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
84 013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 1.8770 1.8770 1.8690 1.8690 0.0080 0.43% 2023-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
85 400020 东方成长回报平衡混合 0.9554 1.2947 0.9513 1.2894 0.0041 0.43% 2023-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
86 001064 广发中证环保ETF联接A 0.8223 0.8223 0.8189 0.8189 0.0034 0.42% 2023-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
87 002984 广发中证环保ETF联接C 0.8092 0.8092 0.8058 0.8058 0.0034 0.42% 2023-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
88 003835 鹏华沪深港新兴成长混合A 1.2060 1.5710 1.2010 1.5660 0.0050 0.42% 2023-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
89 005642 鹏扬景升A 1.4643 1.4643 1.4582 1.4582 0.0061 0.42% 2023-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
90 005643 鹏扬景升C 1.4025 1.4025 1.3967 1.3967 0.0058 0.42% 2023-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
91 009023 鹏华稳健回报混合A 1.0477 1.0477 1.0433 1.0433 0.0044 0.42% 2023-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
92 011437 中泰开阳价值优选混合C 1.9884 1.9884 1.9800 1.9800 0.0084 0.42% 2023-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
93 017511 鹏华稳健回报混合C 0.8914 0.8914 0.8877 0.8877 0.0037 0.42% 2023-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
94 000906 广发全球精选股票(QDII)美元A 0.3923 0.4541 0.3907 0.4525 0.0016 0.41% 2023-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
95 010419 申万菱信中证环保产业指数(LOF)C 1.1180 1.1180 1.1134 1.1134 0.0046 0.41% 2023-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
96 163114 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 1.1563 2.0801 1.1516 2.0732 0.0047 0.41% 2023-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
97 016814 国联中证煤炭指数(LOF)C 1.7580 1.7580 1.7510 1.7510 0.0070 0.40% 2023-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
98 002060 东方新策略灵活配置混合C 1.1889 1.1889 1.1843 1.1843 0.0046 0.39% 2023-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
99 002772 光大产业新动力混合A 1.0420 1.1570 1.0380 1.1530 0.0040 0.39% 2023-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
100 018082 光大产业新动力混合C 1.0420 1.0420 1.0380 1.0380 0.0040 0.39% 2023-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
101 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 2.8160 3.2550 2.8050 3.2440 0.0110 0.39% 2023-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
102 001318 东方新策略灵活配置混合A 1.1764 1.1764 1.1719 1.1719 0.0045 0.38% 2023-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
103 006374 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A 2.3538 2.3538 2.3449 2.3449 0.0089 0.38% 2023-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
104 398051 中海环保新能源混合 1.8620 2.1490 1.8550 2.1420 0.0070 0.38% 2023-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
105 006373 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A 2.4569 2.4569 2.4478 2.4478 0.0091 0.37% 2023-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
106 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.8840 1.3130 1.8770 1.3080 0.0070 0.37% 2023-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
107 012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 3.4358 3.4358 3.4236 3.4236 0.0122 0.36% 2023-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
108 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.4786 0.4786 0.4769 0.4769 0.0017 0.36% 2023-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
109 017916 国寿安保成长优选股票C 0.8300 0.8300 0.8270 0.8270 0.0030 0.36% 2023-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
110 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 3.4652 3.4652 3.4527 3.4527 0.0125 0.36% 2023-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
111 003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.4827 0.4827 0.4810 0.4810 0.0017 0.35% 2023-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
112 004895 华商鑫安灵活混合 1.7240 1.8500 1.7180 1.8440 0.0060 0.35% 2023-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
113 015685 鹏华中证环保产业指数(LOF)C 0.8550 0.8550 0.8520 0.8520 0.0030 0.35% 2023-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
114 004925 长信低碳环保行业量化股票A 1.5825 1.5825 1.5772 1.5772 0.0053 0.34% 2023-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
115 008082 国寿安保研究精选混合A 1.3457 1.3457 1.3412 1.3412 0.0045 0.34% 2023-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
116 008297 广发价值优势混合 1.3415 1.3415 1.3370 1.3370 0.0045 0.34% 2023-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
117 018710 鹏华沪深港新兴成长混合C 0.8930 0.8930 0.8900 0.8900 0.0030 0.34% 2023-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
118 000126 招商安润灵活配置混合A 2.3850 2.7290 2.3771 2.7211 0.0079 0.33% 2023-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
119 006429 诺安恒鑫混合 1.2064 1.2064 1.2024 1.2024 0.0040 0.33% 2023-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
120 008083 国寿安保研究精选混合C 1.3310 1.3310 1.3266 1.3266 0.0044 0.33% 2023-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
121 012328 天弘中证新能源指数增强A 0.6161 0.6161 0.6141 0.6141 0.0020 0.33% 2023-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
122 012329 天弘中证新能源指数增强C 0.6140 0.6140 0.6120 0.6120 0.0020 0.33% 2023-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
123 013151 长信低碳环保行业量化股票C 1.5701 1.5701 1.5649 1.5649 0.0052 0.33% 2023-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
124 015398 招商安润灵活配置混合C 2.3666 2.3666 2.3588 2.3588 0.0078 0.33% 2023-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
125 630011 华商主题精选混合 2.1060 3.0060 2.0990 2.9990 0.0070 0.33% 2023-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
126 001449 华商双驱优选混合 1.5540 1.7440 1.5490 1.7390 0.0050 0.32% 2023-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
127 001521 国寿安保成长优选股票A 1.2360 1.6420 1.2320 1.6380 0.0040 0.32% 2023-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
128 004640 华夏节能环保股票A 1.8924 1.8924 1.8864 1.8864 0.0060 0.32% 2023-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
129 005244 国泰聚优价值灵活配置混合A 1.4642 1.4642 1.4596 1.4596 0.0046 0.32% 2023-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
130 005245 国泰聚优价值灵活配置混合C 1.4223 1.4223 1.4178 1.4178 0.0045 0.32% 2023-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
131 015060 华夏节能环保股票C 1.8757 1.8757 1.8698 1.8698 0.0059 0.32% 2023-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
132 017092 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A美元现汇 0.1879 0.1879 0.1873 0.1873 0.0006 0.32% 2023-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
133 007835 国泰鑫睿混合 1.5753 1.5753 1.5704 1.5704 0.0049 0.31% 2023-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
134 013430 交银趋势混合C 4.1598 4.4428 4.1468 4.4298 0.0130 0.31% 2023-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
135 015765 东方专精特新混合发起式A 0.9388 0.9388 0.9359 0.9359 0.0029 0.31% 2023-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
136 017093 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 1.3439 1.3439 1.3398 1.3398 0.0041 0.31% 2023-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
137 017494 东方红多元策略混合C 1.9364 1.9364 1.9305 1.9305 0.0059 0.31% 2023-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
138 519702 交银趋势混合A 4.2099 4.9929 4.1967 4.9797 0.0132 0.31% 2023-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
139 910017 东方红多元策略混合A 1.9776 2.0916 1.9715 2.0855 0.0061 0.31% 2023-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
140 001427 招商丰泽混合A 1.6650 1.6650 1.6600 1.6600 0.0050 0.30% 2023-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
141 001856 易方达环保主题混合A 3.3590 3.3590 3.3490 3.3490 0.0100 0.30% 2023-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
142 002083 新华鑫动力灵活配置混合A 1.9931 1.9931 1.9871 1.9871 0.0060 0.30% 2023-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
143 002084 新华鑫动力灵活配置混合C 1.9775 1.9775 1.9715 1.9715 0.0060 0.30% 2023-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
144 010821 东方红多元策略混合B 1.9426 1.9426 1.9367 1.9367 0.0059 0.30% 2023-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
145 015766 东方专精特新混合发起式C 0.9352 0.9352 0.9324 0.9324 0.0028 0.30% 2023-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
146 017091 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 1.3492 1.3492 1.3451 1.3451 0.0041 0.30% 2023-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
147 019118 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币 1.3487 1.3487 1.3446 1.3446 0.0041 0.30% 2023-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
148 206006 鹏华全球中短债(QDII)人民币A 0.5028 0.5081 0.5013 0.5066 0.0015 0.30% 2023-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
149 002272 新华科技创新主题灵活配置混合 1.1889 1.1889 1.1855 1.1855 0.0034 0.29% 2023-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
150 006285 鹏华全球中短债(QDII)美元现汇A 0.0700 0.0707 0.0698 0.0705 0.0002 0.29% 2023-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
151 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII)A 1.5135 1.5135 1.5091 1.5091 0.0044 0.29% 2023-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
152 008321 鹏华全球中短债(QDII)美元现汇C 0.0694 0.0694 0.0692 0.0692 0.0002 0.29% 2023-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
153 014002 浦银安盛全球智能科技(QDII)C 1.4986 1.4986 1.4943 1.4943 0.0043 0.29% 2023-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
154 018681 国联安气候变化混合C 0.6586 0.6586 0.6567 0.6567 0.0019 0.29% 2023-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
155 000706 中邮多策略灵活配置混合 1.4150 1.6780 1.4110 1.6740 0.0040 0.28% 2023-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
156 000767 华富国泰民安灵活配置混合A 1.1108 1.1608 1.1077 1.1577 0.0031 0.28% 2023-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
157 002256 金信行业优选混合发起式A 1.7610 1.7610 1.7560 1.7560 0.0050 0.28% 2023-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
158 008320 鹏华全球中短债(QDII)人民币C 0.4983 0.4983 0.4969 0.4969 0.0014 0.28% 2023-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
159 011712 大摩万众创新混合C 0.8382 0.8382 0.8359 0.8359 0.0023 0.28% 2023-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
160 016256 中信保诚中小盘混合C 3.0502 3.8122 3.0418 3.8038 0.0084 0.28% 2023-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
161 019199 华富国泰民安灵活配置混合C 1.1110 1.1110 1.1079 1.1079 0.0031 0.28% 2023-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
162 550009 中信保诚中小盘混合A 3.0743 3.9703 3.0658 3.9618 0.0085 0.28% 2023-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
163 002885 大摩万众创新混合A 0.8423 0.8423 0.8400 0.8400 0.0023 0.27% 2023-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
164 017571 华夏中证新能源ETF发起式联接A 0.7799 0.7799 0.7778 0.7778 0.0021 0.27% 2023-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
165 163208 诺安油气能源 1.1200 1.1590 1.1170 1.1560 0.0030 0.27% 2023-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
166 005381 泰康睿利量化多策略混合A 1.2775 1.2775 1.2742 1.2742 0.0033 0.26% 2023-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
167 005382 泰康睿利量化多策略混合C 1.2437 1.2437 1.2405 1.2405 0.0032 0.26% 2023-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
168 017572 华夏中证新能源ETF发起式联接C 0.7783 0.7783 0.7763 0.7763 0.0020 0.26% 2023-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
169 001446 招商丰泽混合C 1.6190 1.6190 1.6150 1.6150 0.0040 0.25% 2023-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
170 002819 招商丰美混合A 1.2080 1.5940 1.2050 1.5910 0.0030 0.25% 2023-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
171 002820 招商丰美混合C 1.2070 1.5830 1.2040 1.5800 0.0030 0.25% 2023-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
172 005037 银华新能源新材料A 1.1831 1.4461 1.1802 1.4432 0.0029 0.25% 2023-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
173 870006 广发资管盛世精选混合A 0.9257 1.0891 0.9234 1.0868 0.0023 0.25% 2023-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
174 872026 广发资管盛世精选混合C 0.9235 1.0869 0.9212 1.0846 0.0023 0.25% 2023-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
175 001073 华泰柏瑞量化绝对收益混合 1.0189 1.2463 1.0165 1.2439 0.0024 0.24% 2023-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
176 002296 长城行业轮动混合A 1.7373 1.7373 1.7332 1.7332 0.0041 0.24% 2023-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
177 002389 招商安德灵活配置混合A 1.3755 1.4755 1.3722 1.4722 0.0033 0.24% 2023-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
178 002390 招商安德灵活配置混合C 1.3483 1.4483 1.3451 1.4451 0.0032 0.24% 2023-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
179 008903 广发科技先锋混合 0.8224 0.8224 0.8204 0.8204 0.0020 0.24% 2023-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
180 000531 东吴阿尔法灵活配置混合A 1.2196 1.2196 1.2168 1.2168 0.0028 0.23% 2023-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
181 005038 银华新能源新材料C 1.1522 1.4112 1.1495 1.4085 0.0027 0.23% 2023-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
182 005359 东方阿尔法精选混合C 1.0468 1.0468 1.0444 1.0444 0.0024 0.23% 2023-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
183 012621 诺安先锋混合C 2.6405 2.6405 2.6345 2.6345 0.0060 0.23% 2023-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
184 014581 东吴阿尔法灵活配置混合C 1.2209 1.2209 1.2181 1.2181 0.0028 0.23% 2023-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
185 320003 诺安先锋混合A 2.6637 4.5472 2.6576 4.5411 0.0061 0.23% 2023-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
186 000538 诺安优势行业混合A 0.9180 0.9180 0.9160 0.9160 0.0020 0.22% 2023-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
187 000849 汇丰晋信双核策略混合A 1.1483 1.9913 1.1458 1.9888 0.0025 0.22% 2023-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
188 000850 汇丰晋信双核策略混合C 1.1156 1.9586 1.1132 1.9562 0.0024 0.22% 2023-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
189 002017 招商瑞丰灵活配置混合发起式C 1.7980 2.0060 1.7940 2.0020 0.0040 0.22% 2023-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
190 002053 诺安优势行业混合C 0.9150 0.9150 0.9130 0.9130 0.0020 0.22% 2023-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
191 003401 工银可转债债券 1.4716 1.4716 1.4684 1.4684 0.0032 0.22% 2023-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
192 005358 东方阿尔法精选混合A 1.0764 1.0764 1.0740 1.0740 0.0024 0.22% 2023-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
193 000314 招商瑞丰灵活配置混合发起式A 1.8700 2.0830 1.8660 2.0790 0.0040 0.21% 2023-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
194 007872 金信稳健策略混合A 1.4667 1.4667 1.4636 1.4636 0.0031 0.21% 2023-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
195 010773 景顺长城泰阳回报混合A 1.0423 1.0423 1.0401 1.0401 0.0022 0.21% 2023-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
196 010774 景顺长城泰阳回报混合C 1.0376 1.0376 1.0354 1.0354 0.0022 0.21% 2023-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
197 519694 交银蓝筹混合 0.6738 1.6578 0.6724 1.6564 0.0014 0.21% 2023-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
198 002776 招商安荣混合A 1.4787 1.5319 1.4757 1.5289 0.0030 0.20% 2023-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
199 002777 招商安荣混合C 1.3961 1.4469 1.3933 1.4441 0.0028 0.20% 2023-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
200 003745 广发多元新兴股票 1.5255 1.5255 1.5224 1.5224 0.0031 0.20% 2023-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
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