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2023年07月07日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0995 0.0995 0.0968 0.0968 0.0027 2.79% 2023-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
2 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.7169 0.7169 0.6976 0.6976 0.0193 2.77% 2023-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
3 007844 华宝标普油气上游股票人民币C 0.7056 0.7056 0.6867 0.6867 0.0189 2.75% 2023-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
4 006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.2903 0.2903 0.2827 0.2827 0.0076 2.69% 2023-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
5 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.2880 0.2880 0.2805 0.2805 0.0075 2.67% 2023-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
6 162719 广发道琼斯石油指数人民币A 2.0914 2.0914 2.0381 2.0381 0.0533 2.62% 2023-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
7 004243 广发道琼斯石油指数人民币C 2.0754 2.0754 2.0226 2.0226 0.0528 2.61% 2023-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
8 006476 南方原油C 1.1264 1.1264 1.1053 1.1053 0.0211 1.91% 2023-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
9 501018 南方原油A 1.1435 1.1435 1.1221 1.1221 0.0214 1.91% 2023-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
10 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.3479 1.3479 1.3232 1.3232 0.0247 1.87% 2023-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
11 163208 诺安油气能源 1.0100 1.0490 0.9920 1.0310 0.0180 1.81% 2023-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
12 003322 易方达原油A类美元汇 0.1542 0.1542 0.1518 0.1518 0.0024 1.58% 2023-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
13 003323 易方达原油C类美元汇 0.1486 0.1486 0.1463 0.1463 0.0023 1.57% 2023-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
14 003321 易方达原油C类人民币 1.0708 1.0708 1.0546 1.0546 0.0162 1.54% 2023-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
15 161129 易方达原油A类人民币 1.1114 1.1114 1.0946 1.0946 0.0168 1.53% 2023-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
16 562900 易方达中证现代农业主题ETF 0.8281 0.8281 0.8158 0.8158 0.0123 1.51% 2023-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
17 015210 前海开源沪港深农业混合C 1.3492 1.3492 1.3297 1.3297 0.0195 1.47% 2023-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
18 164403 前海开源沪港深农业混合A 1.3565 1.3760 1.3369 1.3564 0.0196 1.47% 2023-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
19 014064 银华农业产业股票发起式C 1.7265 1.7265 1.7017 1.7017 0.0248 1.46% 2023-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
20 005106 银华农业产业股票发起式A 1.7315 1.7315 1.7067 1.7067 0.0248 1.45% 2023-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
21 050020 博时抗通胀增强回报 0.4380 0.4380 0.4320 0.4320 0.0060 1.39% 2023-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
22 014982 华安标普全球石油指数(LOF)C 1.4960 1.4960 1.4760 1.4760 0.0200 1.36% 2023-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
23 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.5050 1.5450 1.4850 1.5250 0.0200 1.35% 2023-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
24 000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 1.5560 1.5560 1.5360 1.5360 0.0200 1.30% 2023-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
25 000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 1.5560 1.5560 1.5360 1.5360 0.0200 1.30% 2023-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
26 000988 嘉实全球互联网股票人民币 1.8400 1.8400 1.8170 1.8170 0.0230 1.27% 2023-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
27 378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.9613 0.9613 0.9494 0.9494 0.0119 1.25% 2023-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
28 516810 华夏中证农业主题ETF 0.7522 0.7522 0.7430 0.7430 0.0092 1.24% 2023-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
29 165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.5560 0.5560 0.5500 0.5500 0.0060 1.09% 2023-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
30 001940 农银现代农业加 1.5945 1.5945 1.5781 1.5781 0.0164 1.04% 2023-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
31 001195 工银农业产业股票 1.0260 1.0260 1.0160 1.0160 0.0100 0.98% 2023-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
32 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 0.8210 0.8210 0.8130 0.8130 0.0080 0.98% 2023-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
33 320013 诺安全球黄金 1.1620 1.2470 1.1510 1.2360 0.0110 0.96% 2023-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
34 690005 民生加银内需增长混合 1.8940 2.6850 1.8760 2.6670 0.0180 0.96% 2023-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
35 008763 天弘越南市场股票发起(QDII)A 1.3695 1.3695 1.3566 1.3566 0.0129 0.95% 2023-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
36 008764 天弘越南市场股票发起(QDII)C 1.3568 1.3568 1.3440 1.3440 0.0128 0.95% 2023-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
37 161810 银华内需精选混合(LOF) 2.6680 2.5370 2.6430 2.5130 0.0250 0.95% 2023-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
38 003751 万家瑞隆混合A 2.1083 2.1083 2.0889 2.0889 0.0194 0.93% 2023-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
39 015384 万家瑞隆混合C 2.0950 2.0950 2.0757 2.0757 0.0193 0.93% 2023-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
40 018543 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C 0.8640 0.8640 0.8560 0.8560 0.0080 0.93% 2023-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
41 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 0.8640 0.8640 0.8560 0.8560 0.0080 0.93% 2023-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
42 009706 民生加银城镇化混合C 1.7660 1.7660 1.7500 1.7500 0.0160 0.91% 2023-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
43 000408 民生加银城镇化混合A 1.7900 3.1550 1.7740 3.1390 0.0160 0.90% 2023-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
44 007977 易方达黄金主题美元现汇A 0.1120 0.1120 0.1110 0.1110 0.0010 0.90% 2023-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
45 007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.1120 0.1120 0.1110 0.1110 0.0010 0.90% 2023-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
46 160719 嘉实黄金 1.0140 1.0140 1.0050 1.0050 0.0090 0.90% 2023-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
47 013596 招商中证煤炭等权指数(LOF)C 1.7046 1.7046 1.6899 1.6899 0.0147 0.87% 2023-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
48 016347 招商中证煤炭等权指数(LOF)E 1.7032 1.7032 1.6885 1.6885 0.0147 0.87% 2023-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
49 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.7077 1.2184 1.6929 1.2086 0.0148 0.87% 2023-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
50 013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 1.7900 1.7900 1.7750 1.7750 0.0150 0.85% 2023-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
51 003634 嘉实农业产业股票A 1.7416 1.7416 1.7271 1.7271 0.0145 0.84% 2023-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
52 015468 嘉实农业产业股票C 0.8041 0.8041 0.7974 0.7974 0.0067 0.84% 2023-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
53 399011 中海医疗保健主题股票A 1.3150 2.8950 1.3040 2.8840 0.0110 0.84% 2023-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
54 013276 富国中证全指证券公司指数(LOF)C 0.8490 0.8490 0.8420 0.8420 0.0070 0.83% 2023-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
55 012044 鹏华券商C 0.8830 0.8830 0.8760 0.8760 0.0070 0.80% 2023-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
56 516730 浦银安盛中证证券公司30ETF 0.7984 0.7984 0.7921 0.7921 0.0063 0.80% 2023-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
57 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.7960 1.2510 1.7820 1.2420 0.0140 0.79% 2023-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
58 516980 华富中证证券公司先锋策略ETF 0.8763 0.8763 0.8694 0.8694 0.0069 0.79% 2023-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
59 004069 南方中证全指证券公司ETF联接A 0.9438 0.9438 0.9365 0.9365 0.0073 0.78% 2023-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
60 004070 南方中证全指证券公司ETF联接C 0.9200 0.9200 0.9129 0.9129 0.0071 0.78% 2023-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
61 007992 华夏中证全指证券公司ETF联接A 1.0122 1.0122 1.0044 1.0044 0.0078 0.78% 2023-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
62 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 1.8674 2.1674 1.8530 2.1530 0.0144 0.78% 2023-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
63 008590 天弘中证全指证券公司ETF联接A 0.9845 0.9845 0.9769 0.9769 0.0076 0.78% 2023-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
64 012874 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.0237 1.0237 1.0158 1.0158 0.0079 0.78% 2023-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
65 016814 国联中证煤炭指数(LOF)C 1.6770 1.6770 1.6640 1.6640 0.0130 0.78% 2023-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
66 018686 博时证券公司指数C 1.0975 1.0975 1.0890 1.0890 0.0085 0.78% 2023-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
67 160516 博时证券公司指数A 1.0979 0.7599 1.0894 0.7540 0.0085 0.78% 2023-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
68 168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 1.6800 1.6800 1.6670 1.6670 0.0130 0.78% 2023-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
69 502053 长盛中证证券公司指数(LOF)A 0.8696 0.8696 0.8629 0.8629 0.0067 0.78% 2023-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
70 007531 华宝券商ETF联接C 1.2376 1.2376 1.2282 1.2282 0.0094 0.77% 2023-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
71 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 1.8465 2.1465 1.8323 2.1323 0.0142 0.77% 2023-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
72 008591 天弘中证全指证券公司ETF联接C 0.9775 0.9775 0.9700 0.9700 0.0075 0.77% 2023-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
73 012700 易方达中证全指证券公司ETF联接C 0.9420 0.9420 0.9348 0.9348 0.0072 0.77% 2023-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
74 013597 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 0.9511 0.9511 0.9438 0.9438 0.0073 0.77% 2023-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
75 160633 鹏华券商A 0.9130 0.5700 0.9060 0.5670 0.0070 0.77% 2023-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
76 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0317 0.7047 1.0238 0.6998 0.0079 0.77% 2023-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
77 006098 华宝券商ETF联接A 1.2575 1.2575 1.2480 1.2480 0.0095 0.76% 2023-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
78 007993 华夏中证全指证券公司ETF联接C 1.0023 1.0023 0.9947 0.9947 0.0076 0.76% 2023-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
79 012590 易方达中证全指证券公司ETF联接A 0.9436 0.9436 0.9365 0.9365 0.0071 0.76% 2023-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
80 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 0.9526 0.6724 0.9454 0.6699 0.0072 0.76% 2023-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
81 163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 0.7670 1.8059 0.7612 1.8001 0.0058 0.76% 2023-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
82 501047 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A 0.9281 0.9281 0.9211 0.9211 0.0070 0.76% 2023-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
83 501048 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C 0.9256 0.9256 0.9186 0.9186 0.0070 0.76% 2023-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
84 006446 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 0.2007 0.2007 0.1992 0.1992 0.0015 0.75% 2023-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
85 006447 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞 0.2007 0.2007 0.1992 0.1992 0.0015 0.75% 2023-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
86 007976 易方达黄金主题人民币C 0.8060 0.8060 0.8000 0.8000 0.0060 0.75% 2023-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
87 015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 0.7638 0.7638 0.7581 0.7581 0.0057 0.75% 2023-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
88 015598 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 0.9645 0.9645 0.9573 0.9573 0.0072 0.75% 2023-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
89 161116 易方达黄金主题人民币A 0.8090 0.8090 0.8030 0.8030 0.0060 0.75% 2023-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
90 501016 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 0.9659 0.9659 0.9587 0.9587 0.0072 0.75% 2023-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
91 014984 华安中证全指证券公司ETF联接C 0.9311 0.9311 0.9243 0.9243 0.0068 0.74% 2023-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
92 017929 前海开源沪港深新机遇混合C 0.7774 0.7774 0.7717 0.7717 0.0057 0.74% 2023-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
93 012645 建信中证全指证券公司ETF联接A 0.7710 0.7710 0.7654 0.7654 0.0056 0.73% 2023-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
94 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 0.9338 0.6289 0.9270 0.6243 0.0068 0.73% 2023-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
95 002860 前海开源沪港深新机遇混合A 0.7784 0.8784 0.7728 0.8728 0.0056 0.72% 2023-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
96 012646 建信中证全指证券公司ETF联接C 0.7654 0.7654 0.7599 0.7599 0.0055 0.72% 2023-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
97 161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 0.8520 0.5660 0.8460 0.5640 0.0060 0.71% 2023-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
98 516530 银华中证现代物流ETF 0.8395 0.8395 0.8337 0.8337 0.0058 0.70% 2023-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
99 006445 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.4463 1.4463 1.4364 1.4364 0.0099 0.69% 2023-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
100 006448 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币 1.4182 1.4182 1.4085 1.4085 0.0097 0.69% 2023-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
101 513080 华安法国CAC40ETF(QDII) 1.4745 1.4745 1.4644 1.4644 0.0101 0.69% 2023-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
102 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.3590 1.3590 1.3500 1.3500 0.0090 0.67% 2023-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
103 005494 鑫元价值精选混合C 1.0989 1.0989 1.0916 1.0916 0.0073 0.67% 2023-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
104 015016 华安德国(DAX)联接(QDII)C 1.3560 1.3560 1.3470 1.3470 0.0090 0.67% 2023-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
105 005493 鑫元价值精选混合A 1.1274 1.1274 1.1200 1.1200 0.0074 0.66% 2023-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
106 000878 中海医药健康产业精选混合A 1.4490 2.4440 1.4400 2.4350 0.0090 0.62% 2023-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
107 009162 富国医药成长30股票 0.7765 0.7765 0.7717 0.7717 0.0048 0.62% 2023-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
108 012420 广发价值领先混合C 1.6541 1.6541 1.6439 1.6439 0.0102 0.62% 2023-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
109 180020 银华成长先锋混合 1.5390 1.5640 1.5300 1.5550 0.0090 0.59% 2023-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
110 003093 华商丰利增强定开债C 1.5530 1.8650 1.5440 1.8560 0.0090 0.58% 2023-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
111 001801 汇添富达欣混合A 1.7620 1.8170 1.7520 1.8070 0.0100 0.57% 2023-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
112 003092 华商丰利增强定开债A 1.5970 1.9150 1.5880 1.9060 0.0090 0.57% 2023-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
113 160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 0.7020 1.8200 0.6980 1.8170 0.0040 0.57% 2023-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
114 270001 广发聚富混合 1.1196 4.4107 1.1132 4.4043 0.0064 0.57% 2023-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
115 001553 天弘中证证券保险C 0.8160 0.8160 0.8115 0.8115 0.0045 0.55% 2023-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
116 000879 中海医药健康产业精选混合C 1.3150 2.3100 1.3080 2.3030 0.0070 0.54% 2023-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
117 001552 天弘中证证券保险A 0.8306 0.8306 0.8261 0.8261 0.0045 0.54% 2023-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
118 005233 广发睿毅领先混合A 2.7004 2.7004 2.6858 2.6858 0.0146 0.54% 2023-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
119 012449 广发睿毅领先混合C 2.6790 2.6790 2.6646 2.6646 0.0144 0.54% 2023-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
120 217002 招商安泰平衡混合 1.3933 3.5514 1.3858 3.5439 0.0075 0.54% 2023-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
121 002165 汇添富达欣混合C 1.7070 1.7620 1.6980 1.7530 0.0090 0.53% 2023-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
122 017787 万家宏观择时多策略混合C 1.9715 1.9715 1.9613 1.9613 0.0102 0.52% 2023-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
123 519212 万家宏观择时多策略混合A 1.9755 1.9755 1.9653 1.9653 0.0102 0.52% 2023-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
124 519185 万家精选混合A 1.4438 2.7361 1.4365 2.7288 0.0073 0.51% 2023-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
125 519191 万家新利灵活配置混合 1.5686 1.9312 1.5606 1.9232 0.0080 0.51% 2023-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
126 007605 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 1.2570 1.2570 1.2508 1.2508 0.0062 0.50% 2023-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
127 008115 天弘中证红利低波动100联接C 1.4582 1.4582 1.4510 1.4510 0.0072 0.50% 2023-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
128 015566 万家精选混合C 1.4347 1.4797 1.4275 1.4725 0.0072 0.50% 2023-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
129 001763 广发多策略混合 1.8340 1.8340 1.8250 1.8250 0.0090 0.49% 2023-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
130 007606 嘉实沪深300红利低波动ETF联接C 1.2390 1.2390 1.2330 1.2330 0.0060 0.49% 2023-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
131 008114 天弘中证红利低波动100联接A 1.4688 1.4688 1.4616 1.4616 0.0072 0.49% 2023-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
132 006330 易方达中证海外50ETF联接美元C 0.1036 0.1036 0.1031 0.1031 0.0005 0.48% 2023-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
133 013430 交银趋势混合C 4.3733 4.6563 4.3524 4.6354 0.0209 0.48% 2023-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
134 015693 鹏华中证800证券保险指数(LOF)C 1.0560 1.0560 1.0510 1.0510 0.0050 0.48% 2023-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
135 017516 易方达北证50成份指数C 0.8865 0.8865 0.8823 0.8823 0.0042 0.48% 2023-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
136 017524 南方北证50成份指数发起C 0.8882 0.8882 0.8840 0.8840 0.0042 0.48% 2023-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
137 017525 华夏北证50成份指数A 0.9006 0.9006 0.8963 0.8963 0.0043 0.48% 2023-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
138 017526 华夏北证50成份指数C 0.8992 0.8992 0.8949 0.8949 0.0043 0.48% 2023-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
139 017528 嘉实北证50成份指数C 0.9294 0.9294 0.9250 0.9250 0.0044 0.48% 2023-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
140 519702 交银趋势混合A 4.4216 5.2046 4.4003 5.1833 0.0213 0.48% 2023-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
141 002317 招商睿逸混合 1.5010 1.5010 1.4940 1.4940 0.0070 0.47% 2023-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
142 002621 中欧消费主题股票A 1.7802 1.7802 1.7719 1.7719 0.0083 0.47% 2023-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
143 002697 中欧消费主题股票C 1.7369 1.7369 1.7288 1.7288 0.0081 0.47% 2023-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
144 003581 前海联合国民健康混合A 1.3411 1.4161 1.3348 1.4098 0.0063 0.47% 2023-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
145 007111 前海联合国民健康混合C 1.3123 1.3873 1.3062 1.3812 0.0061 0.47% 2023-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
146 017512 广发北证50成份指数A 0.9317 0.9317 0.9273 0.9273 0.0044 0.47% 2023-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
147 017519 汇添富北证50成份指数A 0.9042 0.9042 0.9000 0.9000 0.0042 0.47% 2023-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
148 017520 汇添富北证50成份指数C 0.9024 0.9024 0.8982 0.8982 0.0042 0.47% 2023-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
149 017521 富国北证50成份指数A 0.9107 0.9107 0.9064 0.9064 0.0043 0.47% 2023-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
150 017522 富国北证50成份指数C 0.9096 0.9096 0.9053 0.9053 0.0043 0.47% 2023-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
151 017523 南方北证50成份指数发起A 0.8896 0.8896 0.8854 0.8854 0.0042 0.47% 2023-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
152 017527 嘉实北证50成份指数A 0.9308 0.9308 0.9264 0.9264 0.0044 0.47% 2023-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
153 002383 大成趋势回报灵活配置混合A 1.0930 1.2830 1.0880 1.2780 0.0050 0.46% 2023-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
154 017513 广发北证50成份指数C 0.9303 0.9303 0.9260 0.9260 0.0043 0.46% 2023-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
155 017515 易方达北证50成份指数A 0.8878 0.8878 0.8837 0.8837 0.0041 0.46% 2023-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
156 017517 招商北证50成份指数发起式A 0.9395 0.9395 0.9352 0.9352 0.0043 0.46% 2023-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
157 017518 招商北证50成份指数发起式C 0.9380 0.9380 0.9337 0.9337 0.0043 0.46% 2023-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
158 202801 南方全球精选配置 0.8830 1.0240 0.8790 1.0200 0.0040 0.46% 2023-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
159 000220 富国医疗保健行业混合A 3.1340 3.1340 3.1200 3.1200 0.0140 0.45% 2023-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
160 007439 东海科技动力A 1.5246 1.5246 1.5177 1.5177 0.0069 0.45% 2023-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
161 007463 东海科技动力C 1.4869 1.4869 1.4802 1.4802 0.0067 0.45% 2023-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
162 003194 汇添富中证上海国企ETF联接A 0.8164 0.8164 0.8128 0.8128 0.0036 0.44% 2023-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
163 008372 富国阿尔法两年持有期混合 1.5860 1.5860 1.5791 1.5791 0.0069 0.44% 2023-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
164 009626 浦银安盛养老2040三年持有混合(FOF) 0.8722 0.8722 0.8684 0.8684 0.0038 0.44% 2023-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
165 161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A 0.6800 0.6800 0.6770 0.6770 0.0030 0.44% 2023-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
166 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 0.9216 0.9216 0.9176 0.9176 0.0040 0.44% 2023-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
167 000916 前海开源股息率100强股票A 1.8820 2.1830 1.8740 2.1750 0.0080 0.43% 2023-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
168 006650 招商安庆债券 1.1879 1.1879 1.1828 1.1828 0.0051 0.43% 2023-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
169 006780 广发稳健策略混合 1.1974 1.1974 1.1923 1.1923 0.0051 0.43% 2023-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
170 007032 平安可转债债券A 1.1705 1.1705 1.1655 1.1655 0.0050 0.43% 2023-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
171 007033 平安可转债债券C 1.1524 1.1524 1.1475 1.1475 0.0049 0.43% 2023-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
172 013945 交银中证海外中国互联网指数(LOF)C 0.9251 0.9251 0.9211 0.9211 0.0040 0.43% 2023-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
173 015678 鹏华中证高铁产业指数(LOF)C 1.1570 1.1570 1.1520 1.1520 0.0050 0.43% 2023-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
174 018061 汇添富中证上海国企ETF联接C 0.8153 0.8153 0.8118 0.8118 0.0035 0.43% 2023-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
175 257040 国联安红利混合 1.1660 2.1190 1.1610 2.1140 0.0050 0.43% 2023-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
176 001303 银华稳利灵活配置混合A 1.1890 1.1890 1.1840 1.1840 0.0050 0.42% 2023-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
177 002323 银华稳利灵活配置混合C 1.1990 1.1990 1.1940 1.1940 0.0050 0.42% 2023-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
178 011151 富国医疗保健行业混合C 3.0880 3.0880 3.0750 3.0750 0.0130 0.42% 2023-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
179 012358 汇丰晋信医疗先锋混合A 0.5920 0.5920 0.5895 0.5895 0.0025 0.42% 2023-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
180 160135 南方中证高铁产业指数(LOF) 1.1177 1.1177 1.1130 1.1130 0.0047 0.42% 2023-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
181 160639 鹏华中证高铁产业指数(LOF)A 0.9640 0.4170 0.9600 0.4150 0.0040 0.42% 2023-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
182 006327 易方达中证海外50ETF联接人民币A 0.7634 0.7634 0.7603 0.7603 0.0031 0.41% 2023-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
183 012359 汇丰晋信医疗先锋混合C 0.5861 0.5861 0.5837 0.5837 0.0024 0.41% 2023-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
184 012708 东方红中证红利低波动指数A 1.1238 1.1238 1.1192 1.1192 0.0046 0.41% 2023-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
185 012709 东方红中证红利低波动指数C 1.1171 1.1171 1.1125 1.1125 0.0046 0.41% 2023-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
186 000880 富国研究精选灵活配置混合A 2.5260 2.5260 2.5160 2.5160 0.0100 0.40% 2023-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
187 005454 前海开源医疗健康C 1.1930 1.1930 1.1883 1.1883 0.0047 0.40% 2023-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
188 006328 易方达中证海外50ETF联接人民币C 0.7464 0.7464 0.7434 0.7434 0.0030 0.40% 2023-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
189 006692 金信消费升级股票A 1.6909 2.4096 1.6842 2.4029 0.0067 0.40% 2023-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
190 008492 万家周期优势企业混合C 1.0507 1.0507 1.0465 1.0465 0.0042 0.40% 2023-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
191 519125 浦银安盛消费升级混合A 2.4890 2.7890 2.4790 2.7790 0.0100 0.40% 2023-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
192 519176 浦银安盛消费升级混合C 2.5330 2.7830 2.5230 2.7730 0.0100 0.40% 2023-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
193 570006 诺德中小盘混合 0.7530 1.6830 0.7500 1.6800 0.0030 0.40% 2023-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
194 000968 广发养老指数A 0.9182 0.9182 0.9146 0.9146 0.0036 0.39% 2023-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
195 001417 汇添富医疗服务灵活配置混合A 1.2810 1.2810 1.2760 1.2760 0.0050 0.39% 2023-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
196 002363 华安安康灵活配置混合A 1.6984 1.6984 1.6918 1.6918 0.0066 0.39% 2023-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
197 002938 中银证券健康产业混合 2.2617 2.2617 2.2529 2.2529 0.0088 0.39% 2023-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
198 002982 广发养老指数C 0.9037 0.9037 0.9002 0.9002 0.0035 0.39% 2023-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
199 005453 前海开源医疗健康A 1.1994 1.1994 1.1947 1.1947 0.0047 0.39% 2023-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
200 006693 金信消费升级股票C 1.7252 2.4270 1.7185 2.4203 0.0067 0.39% 2023-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
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