| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
| 1 | 161724 | 招商中证煤炭等权指数(LOF)A | 1.2390 | 0.9067 | 1.1830 | 0.8694 | 0.0560 | 4.73% | 2021-05-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 2 | 003304 | 前海开源沪港深核心资源混合A | 2.2420 | 2.2720 | 2.1480 | 2.1780 | 0.0940 | 4.38% | 2021-05-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 3 | 001302 | 前海开源金银珠宝混合A | 1.2720 | 1.2720 | 1.2190 | 1.2190 | 0.0530 | 4.35% | 2021-05-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 4 | 003305 | 前海开源沪港深核心资源混合C | 2.2290 | 2.2590 | 2.1360 | 2.1660 | 0.0930 | 4.35% | 2021-05-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 5 | 002207 | 前海开源金银珠宝混合C | 1.2490 | 1.2490 | 1.1970 | 1.1970 | 0.0520 | 4.34% | 2021-05-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 6 | 168204 | 国联中证煤炭指数(LOF)A | 1.1520 | 1.1520 | 1.1050 | 1.1050 | 0.0470 | 4.25% | 2021-05-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 7 | 008280 | 国泰中证煤炭ETF联接C | 1.5290 | 1.5290 | 1.4677 | 1.4677 | 0.0613 | 4.18% | 2021-05-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 8 | 008279 | 国泰中证煤炭ETF联接A | 1.5347 | 1.5347 | 1.4732 | 1.4732 | 0.0615 | 4.17% | 2021-05-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 9 | 161032 | 富国中证煤炭指数(LOF)A | 1.2810 | 0.8930 | 1.2300 | 0.8570 | 0.0510 | 4.15% | 2021-05-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 10 | 005541 | 前海开源盛鑫混合A | 1.9504 | 2.4004 | 1.8926 | 2.3426 | 0.0578 | 3.05% | 2021-05-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 11 | 005542 | 前海开源盛鑫混合C | 1.9453 | 2.3953 | 1.8877 | 2.3377 | 0.0576 | 3.05% | 2021-05-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 12 | 257060 | 国联安上证商品ETF联接A | 0.8891 | 0.8891 | 0.8643 | 0.8643 | 0.0248 | 2.87% | 2021-05-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 13 | 050024 | 博时上证自然资源ETF联接A | 0.8694 | 0.8694 | 0.8453 | 0.8453 | 0.0241 | 2.85% | 2021-05-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 14 | 160620 | 鹏华资源A | 1.4430 | 1.0470 | 1.4030 | 1.0210 | 0.0400 | 2.85% | 2021-05-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 15 | 160221 | 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A | 1.2859 | 0.9331 | 1.2516 | 0.9104 | 0.0343 | 2.74% | 2021-05-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
|
| |||||||||||
| 16 | 519183 | 万家双引擎灵活配置混合A | 2.1730 | 2.8630 | 2.1152 | 2.8052 | 0.0578 | 2.73% | 2021-05-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 17 | 011607 | 民生中证内地资源主题指数C | 0.8980 | 0.8980 | 0.8750 | 0.8750 | 0.0230 | 2.63% | 2021-05-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 18 | 690008 | 民生中证内地资源主题指数A | 0.8980 | 0.8980 | 0.8750 | 0.8750 | 0.0230 | 2.63% | 2021-05-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 19 | 161226 | 国投瑞银白银期货(LOF)A | 0.9170 | 0.9170 | 0.8940 | 0.8940 | 0.0230 | 2.57% | 2021-05-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 20 | 161217 | 国投瑞银中证资源指数(LOF)A | 1.0530 | 1.0530 | 1.0270 | 1.0270 | 0.0260 | 2.53% | 2021-05-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 21 | 004432 | 南方中证申万有色金属ETF发起联接A | 1.1512 | 1.1512 | 1.1230 | 1.1230 | 0.0282 | 2.51% | 2021-05-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 22 | 004433 | 南方中证申万有色金属ETF发起联接C | 1.1345 | 1.1345 | 1.1067 | 1.1067 | 0.0278 | 2.51% | 2021-05-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 23 | 010990 | 南方中证申万有色金属ETF发起联接E | 1.1495 | 1.1495 | 1.1214 | 1.1214 | 0.0281 | 2.51% | 2021-05-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 24 | 165520 | 中信保诚中证800有色指数(LOF)A | 1.5530 | 1.5740 | 1.5150 | 1.5500 | 0.0380 | 2.51% | 2021-05-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 25 | 008189 | 国泰中证钢铁ETF联接A | 1.6073 | 1.6073 | 1.5695 | 1.5695 | 0.0378 | 2.41% | 2021-05-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 26 | 008190 | 国泰中证钢铁ETF联接C | 1.6012 | 1.6012 | 1.5636 | 1.5636 | 0.0376 | 2.40% | 2021-05-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 27 | 168203 | 国联国证钢铁行业指数(LOF)A | 1.2650 | 1.2650 | 1.2360 | 1.2360 | 0.0290 | 2.35% | 2021-05-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 28 | 161715 | 招商大宗商品(LOF) | 1.3167 | 1.4552 | 1.2868 | 1.4253 | 0.0299 | 2.32% | 2021-05-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 29 | 240022 | 华宝资源优选混合A | 2.8460 | 2.9550 | 2.7820 | 2.8910 | 0.0640 | 2.30% | 2021-05-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 30 | 011068 | 华宝资源优选混合C | 2.8430 | 2.8430 | 2.7800 | 2.7800 | 0.0630 | 2.27% | 2021-05-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
|
| |||||||||||
| 31 | 502023 | 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A | 1.7830 | 1.2340 | 1.7440 | 1.2090 | 0.0390 | 2.24% | 2021-05-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 32 | 003175 | 华泰柏瑞多策略混合A | 1.3971 | 1.3971 | 1.3688 | 1.3688 | 0.0283 | 2.07% | 2021-05-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 33 | 004475 | 华泰柏瑞富利混合A | 1.2416 | 1.2416 | 1.2172 | 1.2172 | 0.0244 | 2.00% | 2021-05-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 34 | 009062 | 财通智慧成长混合A | 1.3205 | 1.3205 | 1.2956 | 1.2956 | 0.0249 | 1.92% | 2021-05-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 35 | 009063 | 财通智慧成长混合C | 1.3090 | 1.3090 | 1.2843 | 1.2843 | 0.0247 | 1.92% | 2021-05-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 36 | 002943 | 广发多因子混合 | 2.8628 | 3.1031 | 2.8095 | 3.0498 | 0.0533 | 1.90% | 2021-05-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 37 | 582003 | 东吴配置优化混合A | 1.8224 | 2.0464 | 1.7890 | 2.0130 | 0.0334 | 1.87% | 2021-05-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 38 | 720001 | 财通价值动量混合A | 4.0930 | 4.5640 | 4.0180 | 4.4890 | 0.0750 | 1.87% | 2021-05-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 39 | 011707 | 东吴配置优化混合C | 1.8192 | 1.8192 | 1.7859 | 1.7859 | 0.0333 | 1.86% | 2021-05-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 40 | 501085 | 财通科创主题灵活配置混合(LOF) | 1.6215 | 1.6215 | 1.5925 | 1.5925 | 0.0290 | 1.82% | 2021-05-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 41 | 501046 | 财通多策略福鑫定开混合 | 2.4997 | 2.4997 | 2.4556 | 2.4556 | 0.0441 | 1.80% | 2021-05-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 42 | 004497 | 前海开源多元策略混合C | 1.8946 | 1.8946 | 1.8674 | 1.8674 | 0.0272 | 1.46% | 2021-05-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 43 | 004496 | 前海开源多元策略混合A | 1.9246 | 1.9246 | 1.8970 | 1.8970 | 0.0276 | 1.45% | 2021-05-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 44 | 002601 | 中银证券价值精选混合 | 1.3155 | 1.3155 | 1.2968 | 1.2968 | 0.0187 | 1.44% | 2021-05-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 45 | 007938 | 华夏饲料豆粕期货ETF联接C | 1.3233 | 1.3233 | 1.3048 | 1.3048 | 0.0185 | 1.42% | 2021-05-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
|
| |||||||||||
| 46 | 007937 | 华夏饲料豆粕期货ETF联接A | 1.3285 | 1.3285 | 1.3100 | 1.3100 | 0.0185 | 1.41% | 2021-05-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 47 | 020019 | 国泰双利债券A | 1.5790 | 1.8450 | 1.5570 | 1.8230 | 0.0220 | 1.41% | 2021-05-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 48 | 001480 | 财通成长优选混合A | 2.0340 | 2.0340 | 2.0060 | 2.0060 | 0.0280 | 1.40% | 2021-05-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 49 | 020020 | 国泰双利债券C | 1.5190 | 1.7710 | 1.4980 | 1.7500 | 0.0210 | 1.40% | 2021-05-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 50 | 007910 | 大成有色金属期货ETF联接A | 1.1996 | 1.1996 | 1.1844 | 1.1844 | 0.0152 | 1.28% | 2021-05-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 51 | 007911 | 大成有色金属期货ETF联接C | 1.1924 | 1.1924 | 1.1773 | 1.1773 | 0.0151 | 1.28% | 2021-05-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 52 | 000929 | 博时黄金D | 3.7785 | 1.6527 | 3.7342 | 1.6343 | 0.0443 | 1.19% | 2021-05-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 53 | 000930 | 博时黄金I | 3.7104 | 1.5467 | 3.6669 | 1.5286 | 0.0435 | 1.19% | 2021-05-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 54 | 000216 | 华安黄金易ETF联接A | 1.3786 | 1.3786 | 1.3625 | 1.3625 | 0.0161 | 1.18% | 2021-05-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 55 | 000217 | 华安黄金易ETF联接C | 1.3654 | 1.3654 | 1.3495 | 1.3495 | 0.0159 | 1.18% | 2021-05-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 56 | 000218 | 国泰黄金ETF联接A | 1.4084 | 1.4084 | 1.3920 | 1.3920 | 0.0164 | 1.18% | 2021-05-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 57 | 000307 | 易方达黄金ETF联接A | 1.3167 | 1.3167 | 1.3014 | 1.3014 | 0.0153 | 1.18% | 2021-05-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 58 | 002963 | 易方达黄金ETF联接C | 1.2996 | 1.2996 | 1.2845 | 1.2845 | 0.0151 | 1.18% | 2021-05-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 59 | 005233 | 广发睿毅领先混合A | 2.7017 | 2.7017 | 2.6702 | 2.6702 | 0.0315 | 1.18% | 2021-05-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 60 | 002610 | 博时黄金ETF联接A | 1.3219 | 1.3219 | 1.3066 | 1.3066 | 0.0153 | 1.17% | 2021-05-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 61 | 002611 | 博时黄金ETF联接C | 1.2979 | 1.2979 | 1.2829 | 1.2829 | 0.0150 | 1.17% | 2021-05-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 62 | 004253 | 国泰黄金ETF联接C | 1.4006 | 1.4006 | 1.3844 | 1.3844 | 0.0162 | 1.17% | 2021-05-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 63 | 005273 | 华商可转债债券A | 1.4969 | 1.4969 | 1.4798 | 1.4798 | 0.0171 | 1.16% | 2021-05-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 64 | 005284 | 华商可转债债券C | 1.4835 | 1.4835 | 1.4665 | 1.4665 | 0.0170 | 1.16% | 2021-05-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 65 | 009439 | 西部利得国企红利指数增强C | 1.6752 | 1.6752 | 1.6562 | 1.6562 | 0.0190 | 1.15% | 2021-05-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 66 | 501059 | 西部利得国企红利指数增强A | 1.7066 | 1.7066 | 1.6872 | 1.6872 | 0.0194 | 1.15% | 2021-05-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 67 | 004597 | 南方中证银行ETF发起联接A | 1.3969 | 1.3969 | 1.3818 | 1.3818 | 0.0151 | 1.09% | 2021-05-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 68 | 004598 | 南方中证银行ETF发起联接C | 1.3756 | 1.3756 | 1.3608 | 1.3608 | 0.0148 | 1.09% | 2021-05-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 69 | 270001 | 广发聚富混合 | 1.4146 | 4.3897 | 1.3995 | 4.3746 | 0.0151 | 1.08% | 2021-05-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 70 | 012042 | 鹏华银行C | 1.0350 | 1.0350 | 1.0240 | 1.0240 | 0.0110 | 1.07% | 2021-05-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 71 | 166301 | 华商新趋势优选灵活配置混合 | 6.8900 | 6.8900 | 6.8180 | 6.8180 | 0.0720 | 1.06% | 2021-05-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 72 | 161029 | 富国中证银行指数(LOF)A | 1.3530 | 1.4390 | 1.3390 | 1.4250 | 0.0140 | 1.05% | 2021-05-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 73 | 001594 | 天弘中证银行ETF联接A | 1.3736 | 1.3736 | 1.3595 | 1.3595 | 0.0141 | 1.04% | 2021-05-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 74 | 001595 | 天弘中证银行ETF联接C | 1.3549 | 1.3549 | 1.3410 | 1.3410 | 0.0139 | 1.04% | 2021-05-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 75 | 168205 | 中融中证银行指数(LOF) | 1.1710 | 1.1710 | 1.1590 | 1.1590 | 0.0120 | 1.04% | 2021-05-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 76 | 007153 | 汇添富中证银行ETF联接A | 1.1541 | 1.1541 | 1.1423 | 1.1423 | 0.0118 | 1.03% | 2021-05-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 77 | 007154 | 汇添富中证银行ETF联接C | 1.1525 | 1.1525 | 1.1408 | 1.1408 | 0.0117 | 1.03% | 2021-05-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 78 | 009860 | 易方达中证银行ETF联接(LOF)C | 1.2248 | 1.2248 | 1.2123 | 1.2123 | 0.0125 | 1.03% | 2021-05-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 79 | 160517 | 博时中证银行指数(LOF)A | 1.3511 | 1.5205 | 1.3373 | 1.5050 | 0.0138 | 1.03% | 2021-05-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 80 | 161121 | 易方达中证银行ETF联接(LOF)A | 1.2275 | 1.3437 | 1.2150 | 1.3312 | 0.0125 | 1.03% | 2021-05-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 81 | 000390 | 华商优势行业混合 | 1.3890 | 3.0930 | 1.3750 | 3.0790 | 0.0140 | 1.02% | 2021-05-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 82 | 006697 | 华宝中证银行ETF联接C | 1.2725 | 1.2725 | 1.2597 | 1.2597 | 0.0128 | 1.02% | 2021-05-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 83 | 240019 | 华宝中证银行ETF联接A | 1.2826 | 1.8474 | 1.2697 | 1.8345 | 0.0129 | 1.02% | 2021-05-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 84 | 008298 | 华夏中证银行ETF联接A | 1.2103 | 1.2103 | 1.1982 | 1.1982 | 0.0121 | 1.01% | 2021-05-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 85 | 008299 | 华夏中证银行ETF联接C | 1.2052 | 1.2052 | 1.1932 | 1.1932 | 0.0120 | 1.01% | 2021-05-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 86 | 161723 | 招商中证银行指数A | 1.2699 | 1.3976 | 1.2572 | 1.3849 | 0.0127 | 1.01% | 2021-05-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 87 | 160418 | 华安中证银行ETF联接A | 1.0116 | 1.1656 | 1.0016 | 1.1556 | 0.0100 | 1.00% | 2021-05-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 88 | 005730 | 国泰江源优势精选混合A | 2.1800 | 2.1800 | 2.1586 | 2.1586 | 0.0214 | 0.99% | 2021-05-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 89 | 011325 | 国泰江源优势精选混合C | 2.1780 | 2.1780 | 2.1566 | 2.1566 | 0.0214 | 0.99% | 2021-05-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 90 | 001763 | 广发多策略混合 | 1.7490 | 1.7490 | 1.7320 | 1.7320 | 0.0170 | 0.98% | 2021-05-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 91 | 002159 | 东吴国企改革主题灵活配置混合A | 1.1555 | 1.1555 | 1.1446 | 1.1446 | 0.0109 | 0.95% | 2021-05-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 92 | 160631 | 鹏华银行A | 1.0590 | 1.1860 | 1.0490 | 1.1760 | 0.0100 | 0.95% | 2021-05-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 93 | 003624 | 创金合信资源股票发起式A | 2.2763 | 2.2763 | 2.2555 | 2.2555 | 0.0208 | 0.92% | 2021-05-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 94 | 003625 | 创金合信资源股票发起式C | 2.2236 | 2.2236 | 2.2033 | 2.2033 | 0.0203 | 0.92% | 2021-05-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 95 | 501064 | 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A | 2.7241 | 2.7241 | 2.6993 | 2.6993 | 0.0248 | 0.92% | 2021-05-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 96 | 000646 | 华润元大量化优选混合A | 1.6510 | 1.6510 | 1.6362 | 1.6362 | 0.0148 | 0.90% | 2021-05-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 97 | 007827 | 华润元大量化优选混合C | 1.6300 | 1.6300 | 1.6154 | 1.6154 | 0.0146 | 0.90% | 2021-05-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 98 | 004244 | 东方周期优选灵活配置混合A | 0.8045 | 0.8045 | 0.7974 | 0.7974 | 0.0071 | 0.89% | 2021-05-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 99 | 360010 | 光大保德信均衡精选混合A | 1.3461 | 1.9663 | 1.3349 | 1.9551 | 0.0112 | 0.84% | 2021-05-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 100 | 008128 | 湘财长源股票型A | 1.2017 | 1.4976 | 1.1918 | 1.4877 | 0.0099 | 0.83% | 2021-05-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 101 | 008129 | 湘财长源股票型C | 1.1895 | 1.4830 | 1.1797 | 1.4732 | 0.0098 | 0.83% | 2021-05-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 102 | 501025 | 鹏华香港银行指数(LOF)A | 1.0360 | 1.0860 | 1.0278 | 1.0778 | 0.0082 | 0.80% | 2021-05-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 103 | 006809 | 泰康香港银行指数A | 0.9384 | 0.9384 | 0.9310 | 0.9310 | 0.0074 | 0.79% | 2021-05-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 104 | 006810 | 泰康香港银行指数C | 0.9309 | 0.9309 | 0.9236 | 0.9236 | 0.0073 | 0.79% | 2021-05-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 105 | 010365 | 鹏华香港银行指数(LOF)C | 1.2082 | 1.2082 | 1.1987 | 1.1987 | 0.0095 | 0.79% | 2021-05-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 106 | 001468 | 广发改革混合 | 1.3000 | 1.3000 | 1.2900 | 1.2900 | 0.0100 | 0.78% | 2021-05-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 107 | 004205 | 东方支柱产业灵活配置混合 | 1.0689 | 1.0689 | 1.0607 | 1.0607 | 0.0082 | 0.77% | 2021-05-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 108 | 007012 | 湘财长顺混合发起式A | 1.2161 | 1.7789 | 1.2068 | 1.7696 | 0.0093 | 0.77% | 2021-05-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 109 | 007013 | 湘财长顺混合发起式C | 1.2061 | 1.7591 | 1.1969 | 1.7499 | 0.0092 | 0.77% | 2021-05-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 110 | 000433 | 安信鑫发优选混合A | 2.1380 | 2.1380 | 2.1220 | 2.1220 | 0.0160 | 0.75% | 2021-05-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 111 | 001959 | 华商乐享互联灵活配置混合A | 1.7700 | 1.7700 | 1.7570 | 1.7570 | 0.0130 | 0.74% | 2021-05-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 112 | 165525 | 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A | 0.6870 | 0.6950 | 0.6820 | 0.6900 | 0.0050 | 0.73% | 2021-05-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 113 | 519997 | 长信银利精选混合A | 1.6715 | 3.8201 | 1.6594 | 3.8080 | 0.0121 | 0.73% | 2021-05-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 114 | 008163 | 南方红利低波50ETF联接A | 1.1823 | 1.1823 | 1.1739 | 1.1739 | 0.0084 | 0.72% | 2021-05-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 115 | 008164 | 南方红利低波50ETF联接C | 1.1762 | 1.1762 | 1.1678 | 1.1678 | 0.0084 | 0.72% | 2021-05-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 116 | 001121 | 东方睿鑫热点挖掘混合C | 1.0853 | 1.0853 | 1.0778 | 1.0778 | 0.0075 | 0.70% | 2021-05-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 117 | 008114 | 天弘中证红利低波动100联接A | 1.1476 | 1.1476 | 1.1396 | 1.1396 | 0.0080 | 0.70% | 2021-05-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 118 | 008115 | 天弘中证红利低波动100联接C | 1.1442 | 1.1442 | 1.1362 | 1.1362 | 0.0080 | 0.70% | 2021-05-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 119 | 630109 | 华商稳定增利债券C | 1.7230 | 2.0430 | 1.7110 | 2.0310 | 0.0120 | 0.70% | 2021-05-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 120 | 001120 | 东方睿鑫热点挖掘混合A | 1.1638 | 1.1638 | 1.1558 | 1.1558 | 0.0080 | 0.69% | 2021-05-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 121 | 004856 | 广发中证全指建筑材料指数A | 1.5583 | 1.5583 | 1.5481 | 1.5481 | 0.0102 | 0.66% | 2021-05-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 122 | 004857 | 广发中证全指建筑材料指数C | 1.5647 | 1.5647 | 1.5545 | 1.5545 | 0.0102 | 0.66% | 2021-05-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 123 | 160638 | 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A | 1.5150 | 0.6880 | 1.5050 | 0.6840 | 0.0100 | 0.66% | 2021-05-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 124 | 000423 | 前海开源事件驱动混合A | 2.0120 | 2.0120 | 1.9990 | 1.9990 | 0.0130 | 0.65% | 2021-05-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 125 | 005223 | 广发中证基建工程ETF联接A | 0.7386 | 0.7386 | 0.7338 | 0.7338 | 0.0048 | 0.65% | 2021-05-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 126 | 167503 | 安信一带一路指数A | 1.3840 | 0.6040 | 1.3750 | 0.5980 | 0.0090 | 0.65% | 2021-05-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 127 | 005224 | 广发中证基建工程ETF联接C | 0.7356 | 0.7356 | 0.7309 | 0.7309 | 0.0047 | 0.64% | 2021-05-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 128 | 004119 | 广发创新驱动灵活配置混合 | 2.2460 | 2.2460 | 2.2320 | 2.2320 | 0.0140 | 0.63% | 2021-05-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 129 | 006624 | 中泰玉衡价值优选混合A | 1.7045 | 1.7045 | 1.6939 | 1.6939 | 0.0106 | 0.63% | 2021-05-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 130 | 164811 | 工银中证京津冀协同发展指数A | 1.1015 | 1.6281 | 1.0946 | 1.6179 | 0.0069 | 0.63% | 2021-05-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 131 | 164825 | 工银中证京津冀协同发展指数C | 1.0982 | 1.0982 | 1.0913 | 1.0913 | 0.0069 | 0.63% | 2021-05-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 132 | 257040 | 国联安红利混合 | 1.1230 | 2.0760 | 1.1160 | 2.0690 | 0.0070 | 0.63% | 2021-05-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 133 | 002849 | 金信智能中国2025混合A | 1.2900 | 1.5540 | 1.2820 | 1.5460 | 0.0080 | 0.62% | 2021-05-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 134 | 006567 | 中泰星元灵活配置混合A | 1.9432 | 1.9432 | 1.9312 | 1.9312 | 0.0120 | 0.62% | 2021-05-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 135 | 005561 | 创金合信中证红利低波动指数A | 1.3380 | 1.3380 | 1.3299 | 1.3299 | 0.0081 | 0.61% | 2021-05-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 136 | 005562 | 创金合信中证红利低波动指数C | 1.3303 | 1.3303 | 1.3223 | 1.3223 | 0.0080 | 0.61% | 2021-05-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 137 | 630002 | 华商盛世成长混合 | 4.0154 | 5.6704 | 3.9911 | 5.6461 | 0.0243 | 0.61% | 2021-05-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 138 | 630009 | 华商稳定增利债券A | 1.8000 | 2.1300 | 1.7890 | 2.1190 | 0.0110 | 0.61% | 2021-05-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 139 | 001865 | 前海开源事件驱动混合C | 1.8320 | 1.8320 | 1.8210 | 1.8210 | 0.0110 | 0.60% | 2021-05-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 140 | 002667 | 前海开源沪港深创新成长混合C | 1.5430 | 1.6230 | 1.5340 | 1.6140 | 0.0090 | 0.59% | 2021-05-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 141 | 002666 | 前海开源沪港深创新成长混合A | 1.5640 | 1.6440 | 1.5550 | 1.6350 | 0.0090 | 0.58% | 2021-05-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 142 | 005161 | 华商上游产业股票A | 1.6410 | 1.6410 | 1.6316 | 1.6316 | 0.0094 | 0.58% | 2021-05-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 143 | 007605 | 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A | 1.0814 | 1.0814 | 1.0754 | 1.0754 | 0.0060 | 0.56% | 2021-05-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 144 | 003254 | 前海开源鼎裕债券A | 1.2153 | 1.9653 | 1.2087 | 1.9587 | 0.0066 | 0.55% | 2021-05-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 145 | 007606 | 嘉实沪深300红利低波动ETF联接C | 1.0752 | 1.0752 | 1.0693 | 1.0693 | 0.0059 | 0.55% | 2021-05-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 146 | 003255 | 前海开源鼎裕债券C | 1.2349 | 1.9849 | 1.2283 | 1.9783 | 0.0066 | 0.54% | 2021-05-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 147 | 004997 | 广发高端制造股票A | 2.8089 | 2.8089 | 2.7938 | 2.7938 | 0.0151 | 0.54% | 2021-05-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 148 | 005051 | 摩根标普港股通低波红利指数A | 0.8892 | 0.8892 | 0.8844 | 0.8844 | 0.0048 | 0.54% | 2021-05-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 149 | 005052 | 摩根标普港股通低波红利指数C | 0.8762 | 0.8762 | 0.8715 | 0.8715 | 0.0047 | 0.54% | 2021-05-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 150 | 010160 | 广发高端制造股票C | 2.8028 | 2.8028 | 2.7877 | 2.7877 | 0.0151 | 0.54% | 2021-05-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 151 | 393001 | 中海优势精选灵活配置混合 | 1.5020 | 1.5670 | 1.4940 | 1.5590 | 0.0080 | 0.54% | 2021-05-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 152 | 005301 | 前海开源弘泽债券发起式A | 1.7877 | 1.7877 | 1.7785 | 1.7785 | 0.0092 | 0.52% | 2021-05-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 153 | 005302 | 前海开源弘泽债券发起式C | 1.7788 | 1.7788 | 1.7696 | 1.7696 | 0.0092 | 0.52% | 2021-05-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 154 | 519007 | 海富通强化回报混合 | 0.9640 | 2.4600 | 0.9590 | 2.4550 | 0.0050 | 0.52% | 2021-05-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 155 | 005125 | 华宝标普中国A股红利机会ETF联接C | 1.1716 | 1.2016 | 1.1657 | 1.1957 | 0.0059 | 0.51% | 2021-05-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 156 | 007466 | 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A | 1.2849 | 1.2849 | 1.2784 | 1.2784 | 0.0065 | 0.51% | 2021-05-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 157 | 007467 | 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C | 1.2772 | 1.2772 | 1.2707 | 1.2707 | 0.0065 | 0.51% | 2021-05-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 158 | 288001 | 华夏经典混合 | 1.9780 | 4.3680 | 1.9680 | 4.3580 | 0.0100 | 0.51% | 2021-05-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 159 | 501029 | 华宝标普中国A股红利机会ETF联接A(LOF) | 1.1893 | 1.2193 | 1.1833 | 1.2133 | 0.0060 | 0.51% | 2021-05-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 160 | 002123 | 北信瑞丰外延增长 | 1.4150 | 1.4150 | 1.4080 | 1.4080 | 0.0070 | 0.50% | 2021-05-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 161 | 007760 | 景顺长城沪港深红利成长低波指数C | 1.0192 | 1.0242 | 1.0142 | 1.0192 | 0.0050 | 0.49% | 2021-05-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 162 | 320018 | 诺安新动力灵活配置混合A | 3.4630 | 3.5830 | 3.4460 | 3.5660 | 0.0170 | 0.49% | 2021-05-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 163 | 005793 | 华富可转债债券A | 1.1550 | 1.1550 | 1.1495 | 1.1495 | 0.0055 | 0.48% | 2021-05-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 164 | 007751 | 景顺长城沪港深红利成长低波指数A | 1.0233 | 1.0283 | 1.0184 | 1.0234 | 0.0049 | 0.48% | 2021-05-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 165 | 007787 | 富国中证国企一带一路ETF联接C | 1.2420 | 1.2420 | 1.2361 | 1.2361 | 0.0059 | 0.48% | 2021-05-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 166 | 007788 | 易方达中证国企带路发起式联接A | 1.3094 | 1.3094 | 1.3031 | 1.3031 | 0.0063 | 0.48% | 2021-05-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 167 | 007789 | 易方达中证国企带路发起式联接C | 1.3061 | 1.3061 | 1.2998 | 1.2998 | 0.0063 | 0.48% | 2021-05-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 168 | 008622 | 鹏华股息龙头ETF联接A | 1.1417 | 1.2197 | 1.1363 | 1.2143 | 0.0054 | 0.48% | 2021-05-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 169 | 007786 | 富国中证国企一带一路ETF联接A | 1.2487 | 1.2487 | 1.2428 | 1.2428 | 0.0059 | 0.47% | 2021-05-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 170 | 501030 | 汇添富中证环境治理指数(LOF)A | 0.5571 | 0.5571 | 0.5545 | 0.5545 | 0.0026 | 0.47% | 2021-05-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 171 | 011060 | 西部利得策略优选混合C | 1.3070 | 1.3070 | 1.3010 | 1.3010 | 0.0060 | 0.46% | 2021-05-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 172 | 671010 | 西部利得策略优选混合A | 1.3090 | 1.3090 | 1.3030 | 1.3030 | 0.0060 | 0.46% | 2021-05-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 173 | 501031 | 汇添富中证环境治理指数(LOF)C | 0.5536 | 0.5536 | 0.5511 | 0.5511 | 0.0025 | 0.45% | 2021-05-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 174 | 160135 | 南方中证高铁产业指数(LOF) | 0.9620 | 0.9620 | 0.9578 | 0.9578 | 0.0042 | 0.44% | 2021-05-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 175 | 001719 | 工银国家战略股票 | 1.9130 | 1.9130 | 1.9050 | 1.9050 | 0.0080 | 0.42% | 2021-05-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 176 | 002910 | 易方达供给改革混合 | 2.0900 | 2.0900 | 2.0812 | 2.0812 | 0.0088 | 0.42% | 2021-05-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 177 | 005711 | 永赢惠添利灵活配置混合 | 1.9944 | 2.1544 | 1.9860 | 2.1460 | 0.0084 | 0.42% | 2021-05-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 178 | 008907 | 汇添富中证国企一带一路ETF联接A | 1.3408 | 1.3408 | 1.3353 | 1.3353 | 0.0055 | 0.41% | 2021-05-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 179 | 008908 | 汇添富中证国企一带一路ETF联接C | 1.3361 | 1.3361 | 1.3306 | 1.3306 | 0.0055 | 0.41% | 2021-05-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 180 | 001829 | 北信瑞丰中国智造 | 1.2400 | 1.2400 | 1.2350 | 1.2350 | 0.0050 | 0.40% | 2021-05-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 181 | 164908 | 交银中证环境治理(LOF)A | 0.4960 | 0.4960 | 0.4940 | 0.4940 | 0.0020 | 0.40% | 2021-05-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 182 | 690003 | 民生加银精选混合 | 1.0010 | 1.0010 | 0.9970 | 0.9970 | 0.0040 | 0.40% | 2021-05-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 183 | 003751 | 万家瑞隆混合A | 1.9312 | 1.9312 | 1.9237 | 1.9237 | 0.0075 | 0.39% | 2021-05-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 184 | 860005 | 光大阳光添利债券A | 2.4376 | 2.5976 | 2.4282 | 2.5882 | 0.0094 | 0.39% | 2021-05-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 185 | 860030 | 光大阳光添利债券C | 2.4312 | 2.4312 | 2.4218 | 2.4218 | 0.0094 | 0.39% | 2021-05-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 186 | 673030 | 西部利得多策略优选混合C | 1.0490 | 1.5540 | 1.0450 | 1.5500 | 0.0040 | 0.38% | 2021-05-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 187 | 090019 | 大成景恒混合A | 1.6460 | 2.2040 | 1.6400 | 2.1960 | 0.0060 | 0.37% | 2021-05-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 188 | 160639 | 鹏华中证高铁产业指数(LOF)A | 0.8110 | 0.3590 | 0.8080 | 0.3580 | 0.0030 | 0.37% | 2021-05-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 189 | 006038 | 大成景恒混合C | 1.6770 | 1.6770 | 1.6710 | 1.6710 | 0.0060 | 0.36% | 2021-05-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 190 | 240016 | 华宝上证180价值ETF联接A | 2.2220 | 2.2520 | 2.2140 | 2.2440 | 0.0080 | 0.36% | 2021-05-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 191 | 630107 | 华商稳健双利债券B | 1.7420 | 1.7960 | 1.7360 | 1.7900 | 0.0060 | 0.35% | 2021-05-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 192 | 501022 | 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A | 2.0990 | 2.0990 | 2.0920 | 2.0920 | 0.0070 | 0.33% | 2021-05-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 193 | 630007 | 华商稳健双利债券A | 1.8140 | 1.8750 | 1.8080 | 1.8690 | 0.0060 | 0.33% | 2021-05-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 194 | 002938 | 中银证券健康产业混合 | 1.7389 | 1.7389 | 1.7333 | 1.7333 | 0.0056 | 0.32% | 2021-05-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 195 | 005576 | 华泰柏瑞新金融地产混合A | 1.1503 | 1.1503 | 1.1466 | 1.1466 | 0.0037 | 0.32% | 2021-05-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 196 | 010564 | 民生加银瑞利混合 | 1.0139 | 1.0139 | 1.0107 | 1.0107 | 0.0032 | 0.32% | 2021-05-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 197 | 006009 | 国融融银灵活配置混合A | 1.0389 | 1.0889 | 1.0357 | 1.0857 | 0.0032 | 0.31% | 2021-05-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 198 | 006010 | 国融融银灵活配置混合C | 1.0310 | 1.0810 | 1.0278 | 1.0778 | 0.0032 | 0.31% | 2021-05-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 199 | 001518 | 万家瑞兴灵活配置混合A | 1.7316 | 2.3716 | 1.7264 | 2.3664 | 0.0052 | 0.30% | 2021-05-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 200 | 001247 | 华泰柏瑞新利混合A | 1.3474 | 1.4652 | 1.3437 | 1.4615 | 0.0037 | 0.28% | 2021-05-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
