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前海开源鼎裕债券C - 基金主页(代码:003255)

今天最新净值 1.0230 -0.0027 -0.2600%
盘中实时估值(仅供参考) 0.9985 0.0000 0.0002%
  • 累计净值:1.7730
  • 成立日期:
  • 基金类型:债券型-混合二级
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.1126亿
  • 最近资产:0.11亿
  • 基金公司:前海开源基金
  • 基金经理:曾健飞 易千
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.30% 0.71% 1.30% 4.47% 0.37% -16.03% -22.52% 65.66%
同类排名 158/1289 194/1296 138/1289 159/1246 1086/1099 927/930 736/751 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-11-10 2020-11-10 2020-11-11 分红 每份派现金0.1900元
2020-06-03 2020-06-03 2020-06-04 分红 每份派现金0.2600元
2019-11-27 2019-11-27 2019-11-28 分红 每份派现金0.3000元
前海开源鼎裕债券C基金动态
前海开源鼎裕债券C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600036 招商银行 0.3000 0.79% -1.60%
前海开源鼎裕债券C(003255)基金档案
基金代码 003255 基金简称 前海开源鼎裕债券C 基金全称
发行日期 2016-08-23~2016-09-21 成立日期 基金类型 债券型-混合二级
基金经理 曾健飞 易千 基金托管人 基金公司 前海开源基金
最近资产 0.11亿 最近份额 0.1126亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
天弘多元收益A 1.1468 0.70%
中邮睿泽一年持有债券A 1.0354 0.70%
中邮睿泽一年持有债券C 1.0247 0.70%
天弘多元收益债券E 1.1466 0.69%
天弘多元收益C 1.1329 0.69%
宝盈融源可转债债券A 1.1170 0.61%
宝盈融源可转债债券C 1.0995 0.60%
信澳信用债债券A 1.0100 0.60%
信澳信用债债券C 1.0030 0.60%
融通可转债A 0.9618 0.53%