前海开源鼎裕债券C基金净值查询(003255)
今天最新净值
1.0230
-0.0027 -0.2600%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
0.9985
0.0000 0.0002%
- 累计净值：1.7730
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：0.1126亿
- 最近资产：0.11亿
- 基金公司：前海开源基金
- 基金经理：曾健飞 易千
近一月,前海开源鼎裕债券C(003255)基金累计收益率1.30%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
003255 |
前海开源鼎裕债券C |
1.0230 |
1.7730 |
1.0257 |
1.7757 |
-0.0027 |
-0.26% |
| 2025-01-22 |
003255 |
前海开源鼎裕债券C |
1.0253 |
1.7753 |
1.0250 |
1.7750 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-14 |
003255 |
前海开源鼎裕债券C |
1.0176 |
1.7676 |
1.0142 |
1.7642 |
0.0034 |
0.34% |
| 2025-01-13 |
003255 |
前海开源鼎裕债券C |
1.0142 |
1.7642 |
1.0146 |
1.7646 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-10 |
003255 |
前海开源鼎裕债券C |
1.0146 |
1.7646 |
1.0146 |
1.7646 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-09 |
003255 |
前海开源鼎裕债券C |
1.0146 |
1.7646 |
1.0142 |
1.7642 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-08 |
003255 |
前海开源鼎裕债券C |
1.0142 |
1.7642 |
1.0143 |
1.7643 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-07 |
003255 |
前海开源鼎裕债券C |
1.0143 |
1.7643 |
1.0134 |
1.7634 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-01-06 |
003255 |
前海开源鼎裕债券C |
1.0134 |
1.7634 |
1.0135 |
1.7635 |
-0.0001 |
-0.01% |
