金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

民生加银瑞利混合基金盘中实时估值(010564)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9672 0.0000 0.0000%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9672
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.2196亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：刘昊

民生加银瑞利混合基金010564重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
600050	中国联通	0.2300	3.00%	2.04%	0.0612%
601088	中国神华	0.0100	1.09%	-2.95%	-0.0322%
601728	中国电信	0.0500	0.85%	-1.27%	-0.0108%
600938	XD中国海	0.0100	0.82%	-1.71%	-0.0140%
002966	苏州银行	0.0400	0.80%	-2.90%	-0.0232%
601628	中国人寿	0.0100	0.79%	-2.71%	-0.0214%
300059	东方财富	0.0200	0.65%	0.22%	0.0014%
002293	罗莱生活	0.0200	0.55%	-2.67%	-0.0147%
601857	中国石油	0.0200	0.55%	-2.16%	-0.0119%
600030	中信证券	0.0100	0.54%	0.07%	0.0004%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
9.64%		-0.0652%		10.39%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

民生加银瑞利混合基金010564实时估值图

民生加银瑞利混合基金010564实时估值图

标签云

旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝大健康混合C	1.6033	2.0202%
富国医药创新股票A	1.0643	1.8484%
富国医药创新股票C	1.0590	1.8484%
华宝万物互联混合C	1.1386	1.7543%
华宝医药生物混合C	2.3392	1.7056%
汇添富医疗服务灵活配置混合C	1.2713	1.7030%
汇添富医疗服务灵活配置混合D	1.2784	1.7030%
中银创新医疗混合C	1.3173	1.6616%

混合型-偏债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家优享平衡混合发起式A	0.8769	1.5077%
万家优享平衡混合发起式C	0.8662	1.5077%
华商恒益稳健混合	1.0740	0.6059%
	0.7556	0.3393%
嘉合锦鹏添利混合A	1.1255	0.3367%
嘉合锦鹏添利混合C	1.1052	0.3367%
淳厚优加一年持有混合A	1.0525	0.3235%
淳厚优加一年持有混合C	1.0448	0.3235%