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2020年04月17日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 162719 广发道琼斯石油指数人民币A 0.6181 0.6181 0.5557 0.5557 0.0624 11.23% 2020-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
2 004243 广发道琼斯石油指数人民币C 0.6245 0.6245 0.5615 0.5615 0.0630 11.22% 2020-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
3 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.0883 0.0883 0.0794 0.0794 0.0089 11.21% 2020-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
4 006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.0874 0.0874 0.0786 0.0786 0.0088 11.20% 2020-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
5 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.2238 0.2238 0.2043 0.2043 0.0195 9.54% 2020-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
6 007844 华宝标普油气上游股票人民币C 0.2236 0.2236 0.2042 0.2042 0.0194 9.50% 2020-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
7 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0316 0.0316 0.0289 0.0289 0.0027 9.34% 2020-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
8 163208 诺安油气能源 0.4540 0.4540 0.4290 0.4290 0.0250 5.83% 2020-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
9 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 0.7460 0.7860 0.7050 0.7450 0.0410 5.82% 2020-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
10 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.1942 0.1942 0.1846 0.1846 0.0096 5.20% 2020-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
11 161127 易方达标普生物科技人民币A 1.3733 1.3733 1.3054 1.3054 0.0679 5.20% 2020-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
12 007353 工银科技创新混合 1.3513 1.3513 1.2849 1.2849 0.0664 5.17% 2020-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
13 008120 万家自主创新混合A 0.9919 0.9919 0.9524 0.9524 0.0395 4.15% 2020-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
14 007586 华泰保兴多策略 1.4492 1.4492 1.3916 1.3916 0.0576 4.14% 2020-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
15 008121 万家自主创新混合C 0.9909 0.9909 0.9516 0.9516 0.0393 4.13% 2020-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
16 168601 汇安裕阳三年持有期混合 1.0950 1.0950 1.0539 1.0539 0.0411 3.90% 2020-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
17 006642 华泰保兴吉年利定开 1.5263 1.6463 1.4707 1.5907 0.0556 3.78% 2020-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
18 001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.1600 1.1600 1.1180 1.1180 0.0420 3.76% 2020-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
19 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1640 0.1640 0.1581 0.1581 0.0059 3.73% 2020-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
20 006977 农银汇理海棠三年定开混合 1.2542 1.2924 1.2124 1.2506 0.0418 3.45% 2020-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
21 160140 南方道琼斯美国精选A 0.9167 0.9367 0.8861 0.9061 0.0306 3.45% 2020-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
22 160141 南方道琼斯美国精选C 0.9074 0.9274 0.8772 0.8972 0.0302 3.44% 2020-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
23 005613 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A 0.9902 0.9902 0.9576 0.9576 0.0326 3.40% 2020-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
24 005614 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 0.1400 0.1400 0.1354 0.1354 0.0046 3.40% 2020-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
25 005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.1400 0.1400 0.1354 0.1354 0.0046 3.40% 2020-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
26 008909 创金合信鑫益混合A 0.9458 0.9458 0.9148 0.9148 0.0310 3.39% 2020-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
27 008910 创金合信鑫益混合C 0.9453 0.9453 0.9143 0.9143 0.0310 3.39% 2020-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
28 002269 银华大数据灵活配置定开混合 0.8590 0.8590 0.8310 0.8310 0.0280 3.37% 2020-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
29 003980 中银证券瑞益灵活配置混合A 1.1611 1.1611 1.1235 1.1235 0.0376 3.35% 2020-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
30 003981 中银证券瑞益灵活配置混合C 1.1422 1.1422 1.1052 1.1052 0.0370 3.35% 2020-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
31 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.0210 1.3020 0.9890 1.2700 0.0320 3.24% 2020-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
32 968045 摩根亚洲股息人民币对冲派息 7.7100 0.0000 7.4700 0.0000 0.2400 3.21% 2020-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
33 501096 国联安科创混合(LOF) 1.0197 1.0197 0.9881 0.9881 0.0316 3.20% 2020-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
34 968047 摩根亚洲股息美元派息 7.7400 0.0000 7.5000 0.0000 0.2400 3.20% 2020-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
35 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 0.9690 1.4020 0.9390 1.3720 0.0300 3.19% 2020-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
36 000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1370 0.2027 0.1328 0.1985 0.0042 3.16% 2020-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
37 968046 摩根亚洲股息美元累计 8.1500 0.0000 7.9000 0.0000 0.2500 3.16% 2020-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
38 968044 摩根亚洲股息人民币对冲累计 8.1800 0.0000 7.9300 0.0000 0.2500 3.15% 2020-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
39 000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 0.2561 0.2561 0.2483 0.2483 0.0078 3.14% 2020-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
40 118002 易方达标普消费品指数A 1.8110 1.8110 1.7560 1.7560 0.0550 3.13% 2020-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
41 005676 易方达标普消费品指数C 1.8010 1.8010 1.7470 1.7470 0.0540 3.09% 2020-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
42 009025 海富通科技创新混合A 0.9072 0.9072 0.8805 0.8805 0.0267 3.03% 2020-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
43 968049 摩根亚洲股息人民币派息 8.1600 0.0000 7.9200 0.0000 0.2400 3.03% 2020-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
44 009024 海富通科技创新混合C 0.9064 0.9064 0.8799 0.8799 0.0265 3.01% 2020-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
45 968048 摩根亚洲股息人民币累计 8.6000 0.0000 8.3500 0.0000 0.2500 2.99% 2020-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
46 002423 华宝标普美国消费美元 0.2137 0.2137 0.2077 0.2077 0.0060 2.89% 2020-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
47 162415 华宝标普美国消费人民币A 1.5110 1.5110 1.4690 1.4690 0.0420 2.86% 2020-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
48 007207 华夏常阳三年定开混合 1.0077 1.0077 0.9798 0.9798 0.0279 2.85% 2020-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
49 167301 方正富邦中证保险A 1.1940 1.2990 1.1610 1.2630 0.0330 2.84% 2020-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
50 003719 易方达标普医疗保健美元汇A 0.1965 0.1965 0.1911 0.1911 0.0054 2.83% 2020-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
51 161126 易方达标普医疗保健人民币A 1.3894 1.3894 1.3512 1.3512 0.0382 2.83% 2020-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
52 378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.5500 0.5500 0.5350 0.5350 0.0150 2.80% 2020-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
53 968072 摩根亚洲增长PRC人民币对冲累计 10.2900 10.2900 10.0100 10.0100 0.2800 2.80% 2020-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
54 008949 平安匠心优选混合A 0.9528 0.9528 0.9270 0.9270 0.0258 2.78% 2020-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
55 008950 平安匠心优选混合C 0.9516 0.9516 0.9260 0.9260 0.0256 2.76% 2020-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
56 540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.3794 1.4794 1.3423 1.4423 0.0371 2.76% 2020-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
57 001644 汇丰晋信智造先锋股票C 1.3274 1.3274 1.2919 1.2919 0.0355 2.75% 2020-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
58 001643 汇丰晋信智造先锋股票A 1.3566 1.3566 1.3204 1.3204 0.0362 2.74% 2020-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
59 164824 工银印度基金人民币 0.7496 0.7496 0.7296 0.7296 0.0200 2.74% 2020-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
60 210008 金鹰策略配置混合 1.4212 2.0212 1.3834 1.9834 0.0378 2.73% 2020-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
61 005801 工银印度基金美元 0.1060 0.1060 0.1032 0.1032 0.0028 2.71% 2020-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
62 000742 国泰新经济灵活配置混合A 1.6770 2.5830 1.6330 2.5390 0.0440 2.69% 2020-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
63 968074 摩根亚洲增长PRC美元累计 10.2900 10.2900 10.0200 10.0200 0.2700 2.69% 2020-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
64 002190 农银新能源主题A 1.1487 1.1487 1.1187 1.1187 0.0300 2.68% 2020-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
65 007300 国联安中证半导体ETF联接A 1.7385 1.7385 1.6935 1.6935 0.0450 2.66% 2020-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
66 007301 国联安中证半导体ETF联接C 1.7308 1.7308 1.6860 1.6860 0.0448 2.66% 2020-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
67 001542 国泰互联网+股票 1.8300 1.9890 1.7830 1.9420 0.0470 2.64% 2020-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
68 006502 财通集成电路产业股票A 1.4922 1.4922 1.4540 1.4540 0.0382 2.63% 2020-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
69 006503 财通集成电路产业股票C 1.4758 1.4758 1.4381 1.4381 0.0377 2.62% 2020-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
70 968073 摩根亚洲增长PRC人民币累计 10.3000 10.3000 10.0400 10.0400 0.2600 2.59% 2020-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
71 005819 国泰优势行业混合A 1.2586 1.2586 1.2269 1.2269 0.0317 2.58% 2020-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
72 006075 博时标普500ETF联接C 2.2959 2.2959 2.2381 2.2381 0.0578 2.58% 2020-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
73 050025 博时标普500ETF联接A 2.3145 2.3735 2.2562 2.3152 0.0583 2.58% 2020-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
74 161125 易方达标普500指数人民币A 1.2810 1.2810 1.2488 1.2488 0.0322 2.58% 2020-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
75 005589 长信企业精选定开混合 1.0932 1.3332 1.0658 1.3058 0.0274 2.57% 2020-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
76 006578 泰康中证港股通非银指数A 1.0466 1.0466 1.0204 1.0204 0.0262 2.57% 2020-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
77 006579 泰康中证港股通非银指数C 1.0424 1.0424 1.0163 1.0163 0.0261 2.57% 2020-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
78 377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.7570 0.7570 0.7380 0.7380 0.0190 2.57% 2020-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
79 003718 易方达标普500指数美元汇A 0.1811 0.1811 0.1766 0.1766 0.0045 2.55% 2020-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
80 008186 淳厚信睿混合A 1.0184 1.0184 0.9933 0.9933 0.0251 2.53% 2020-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
81 008187 淳厚信睿混合C 1.0175 1.0175 0.9925 0.9925 0.0250 2.52% 2020-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
82 501046 财通多策略福鑫定开混合 1.6818 1.6818 1.6404 1.6404 0.0414 2.52% 2020-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
83 001480 财通成长优选混合A 1.4380 1.4380 1.4030 1.4030 0.0350 2.49% 2020-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
84 001606 农银工业4.0混合 1.4797 1.4797 1.4437 1.4437 0.0360 2.49% 2020-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
85 320007 诺安成长混合 1.3660 1.8110 1.3330 1.7780 0.0330 2.48% 2020-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
86 002560 诺安和鑫灵活配置混合 1.1808 1.1808 1.1524 1.1524 0.0284 2.46% 2020-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
87 501085 财通科创主题灵活配置混合(LOF) 1.1765 1.1765 1.1484 1.1484 0.0281 2.45% 2020-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
88 008281 国泰CES半导体芯片行业ETF联接A 1.2546 1.2546 1.2247 1.2247 0.0299 2.44% 2020-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
89 008282 国泰CES半导体芯片行业ETF联接C 1.2531 1.2531 1.2233 1.2233 0.0298 2.44% 2020-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
90 161837 银华大盘两年定开混合 1.0533 1.0533 1.0284 1.0284 0.0249 2.42% 2020-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
91 968010 摩根太平洋证券人民币 16.5200 0.0000 16.1300 0.0000 0.3900 2.42% 2020-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
92 004666 长城久嘉创新成长混合A 1.1934 1.1934 1.1653 1.1653 0.0281 2.41% 2020-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
93 968011 摩根太平洋证券美元 15.5400 0.0000 15.1800 0.0000 0.3600 2.37% 2020-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
94 519981 长信标普100等权重指数人民币 1.1840 1.7010 1.1570 1.6740 0.0270 2.33% 2020-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
95 210002 金鹰红利价值混合A 1.2275 2.4255 1.2000 2.3980 0.0275 2.29% 2020-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
96 968063 摩根太平洋科技美元累计 9.8300 9.8300 9.6100 9.6100 0.2200 2.29% 2020-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
97 168104 九泰锐丰灵活配置混合(LOF)A 1.2540 1.2817 1.2261 1.2538 0.0279 2.28% 2020-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
98 168111 九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C 1.2526 1.2526 1.2247 1.2247 0.0279 2.28% 2020-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
99 004890 中邮健康文娱灵活配置混合A 1.3459 1.3459 1.3160 1.3160 0.0299 2.27% 2020-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
100 519033 海富通国策导向混合A 1.4860 2.0530 1.4530 2.0200 0.0330 2.27% 2020-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
101 000336 农银研究精选混合 1.6221 1.6221 1.5867 1.5867 0.0354 2.23% 2020-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
102 007721 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 0.9626 0.9626 0.9417 0.9417 0.0209 2.22% 2020-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
103 007722 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 0.9610 0.9610 0.9402 0.9402 0.0208 2.21% 2020-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
104 002860 前海开源沪港深新机遇混合A 0.8880 0.9880 0.8690 0.9690 0.0190 2.19% 2020-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
105 007685 华商电子行业量化股票发起式A 1.1972 1.1972 1.1716 1.1716 0.0256 2.19% 2020-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
106 968061 摩根太平洋科技人民币对冲累计 9.8600 9.8600 9.6500 9.6500 0.2100 2.18% 2020-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
107 001576 国泰智能装备股票A 1.3200 1.3200 1.2920 1.2920 0.0280 2.17% 2020-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
108 007046 方正富邦创新动力混合C 1.4051 1.4051 1.3754 1.3754 0.0297 2.16% 2020-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
109 183001 银华全球优选 1.1360 1.1360 1.1120 1.1120 0.0240 2.16% 2020-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
110 730001 方正富邦创新动力混合A 1.4405 2.1905 1.4101 2.1601 0.0304 2.16% 2020-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
111 005794 银华心怡灵活配置混合A 1.6230 1.6230 1.5889 1.5889 0.0341 2.15% 2020-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
112 005983 摩根核心精选股票A 1.3641 1.3641 1.3354 1.3354 0.0287 2.15% 2020-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
113 006052 鹏扬核心价值灵活配置C 1.0896 1.0896 1.0668 1.0668 0.0228 2.14% 2020-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
114 006051 鹏扬核心价值灵活配置A 1.0962 1.0962 1.0733 1.0733 0.0229 2.13% 2020-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
115 160639 鹏华中证高铁产业指数(LOF)A 0.8160 0.3520 0.7990 0.3460 0.0170 2.13% 2020-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
116 160135 南方中证高铁产业指数(LOF) 0.6927 0.4516 0.6784 0.4423 0.0143 2.11% 2020-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
117 008085 海富通先进制造股票A 0.9493 0.9493 0.9298 0.9298 0.0195 2.10% 2020-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
118 240001 华宝宝康消费品 3.2695 9.2490 3.2022 9.0816 0.0673 2.10% 2020-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
119 002152 华宝核心优势混合A 1.5630 1.5630 1.5310 1.5310 0.0320 2.09% 2020-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
120 008084 海富通先进制造股票C 0.9480 0.9480 0.9286 0.9286 0.0194 2.09% 2020-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
121 720001 财通价值动量混合A 2.8300 3.3010 2.7720 3.2430 0.0580 2.09% 2020-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
122 004211 金鹰周期优选混合A 1.0892 1.0892 1.0671 1.0671 0.0221 2.07% 2020-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
123 164820 工银中证高铁产业指数分级 0.9308 0.4207 0.9119 0.4134 0.0189 2.07% 2020-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
124 000698 宝盈科技30混合 2.1270 2.1270 2.0840 2.0840 0.0430 2.06% 2020-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
125 968062 摩根太平洋科技人民币累计 9.8900 9.8900 9.6900 9.6900 0.2000 2.06% 2020-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
126 001476 中银智能制造股票A 0.7960 0.7960 0.7800 0.7800 0.0160 2.05% 2020-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
127 002272 新华科技创新主题灵活配置混合 0.8980 0.8980 0.8800 0.8800 0.0180 2.05% 2020-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
128 004997 广发高端制造股票A 1.3284 1.3284 1.3017 1.3017 0.0267 2.05% 2020-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
129 008985 东方红启东三年持有混合 1.0707 1.0707 1.0493 1.0493 0.0214 2.04% 2020-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
130 165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.6990 0.7070 0.6850 0.6930 0.0140 2.04% 2020-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
131 001210 天弘互联网混合A 1.0107 1.0107 0.9906 0.9906 0.0201 2.03% 2020-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
132 005352 鹏扬景泰成长混合A 1.0595 1.0595 1.0384 1.0384 0.0211 2.03% 2020-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
133 005353 鹏扬景泰成长混合C 1.0495 1.0495 1.0286 1.0286 0.0209 2.03% 2020-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
134 005968 创金合信工业周期股票A 1.2814 1.2814 1.2559 1.2559 0.0255 2.03% 2020-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
135 005969 创金合信工业周期股票C 1.2655 1.2655 1.2403 1.2403 0.0252 2.03% 2020-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
136 008969 睿远均衡价值三年持有混合A 0.9990 0.9990 0.9791 0.9791 0.0199 2.03% 2020-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
137 257070 国联安优选行业混合 2.4983 2.7993 2.4485 2.7495 0.0498 2.03% 2020-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
138 378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 0.9530 0.9530 0.9340 0.9340 0.0190 2.03% 2020-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
139 001225 中邮趋势精选灵活配置混合A 0.5060 0.5060 0.4960 0.4960 0.0100 2.02% 2020-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
140 005962 宝盈人工智能股票A 1.8859 1.8859 1.8485 1.8485 0.0374 2.02% 2020-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
141 005963 宝盈人工智能股票C 1.8609 1.8609 1.8240 1.8240 0.0369 2.02% 2020-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
142 008970 睿远均衡价值三年持有混合C 0.9985 0.9985 0.9787 0.9787 0.0198 2.02% 2020-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
143 005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.7356 0.7356 0.7211 0.7211 0.0145 2.01% 2020-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
144 005224 广发中证基建工程ETF联接C 0.7342 0.7342 0.7197 0.7197 0.0145 2.01% 2020-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
145 001118 华宝事件驱动混合A 0.7660 0.7660 0.7510 0.7510 0.0150 2.00% 2020-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
146 002121 广发沪港深新起点股票A 1.3800 1.4650 1.3530 1.4380 0.0270 2.00% 2020-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
147 320017 诺安全球收益不动产 1.3760 1.3760 1.3490 1.3490 0.0270 2.00% 2020-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
148 375010 摩根中国优势混合A 1.3644 5.4164 1.3377 5.3897 0.0267 2.00% 2020-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
149 005037 银华新能源新材料A 0.8167 0.8167 0.8008 0.8008 0.0159 1.99% 2020-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
150 006111 泰康弘实3月定开混合 1.2368 1.3387 1.2127 1.3146 0.0241 1.99% 2020-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
151 008954 安信价值回报三年持有混合A 0.9955 0.9955 0.9762 0.9762 0.0193 1.98% 2020-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
152 002482 宝盈互联网沪港深混合 1.9120 1.9120 1.8750 1.8750 0.0370 1.97% 2020-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
153 005038 银华新能源新材料C 0.8072 0.8072 0.7916 0.7916 0.0156 1.97% 2020-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
154 002465 东兴众智优选混合 0.8350 0.8350 0.8190 0.8190 0.0160 1.95% 2020-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
155 003984 嘉实新能源新材料股票A 1.4482 1.4482 1.4205 1.4205 0.0277 1.95% 2020-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
156 003985 嘉实新能源新材料股票C 1.4352 1.4352 1.4078 1.4078 0.0274 1.95% 2020-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
157 005119 银华智荟内在价值灵活配置混合发起A 1.0673 1.0673 1.0469 1.0469 0.0204 1.95% 2020-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
158 002443 前海开源沪港深龙头精选混合 1.2080 1.3900 1.1850 1.3670 0.0230 1.94% 2020-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
159 960007 摩根新兴动力混合H 3.7760 3.7760 3.7040 3.7040 0.0720 1.94% 2020-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
160 006105 宏利印度股票(QDII) 0.8267 0.8267 0.8111 0.8111 0.0156 1.92% 2020-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
161 007056 银华积极精选混合 1.1896 1.1896 1.1672 1.1672 0.0224 1.92% 2020-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
162 007163 浦银安盛环保新能源A 1.0714 1.0714 1.0512 1.0512 0.0202 1.92% 2020-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
163 007164 浦银安盛环保新能源C 1.0649 1.0649 1.0448 1.0448 0.0201 1.92% 2020-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
164 007880 朱雀产业智选混合A 1.0398 1.0398 1.0202 1.0202 0.0196 1.92% 2020-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
165 007881 朱雀产业智选混合C 1.0367 1.0367 1.0172 1.0172 0.0195 1.92% 2020-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
166 009008 平安科技创新混合A 1.0156 1.0156 0.9965 0.9965 0.0191 1.92% 2020-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
167 070021 嘉实主题新动力混合 2.1750 2.1750 2.1340 2.1340 0.0410 1.92% 2020-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
168 377240 摩根新兴动力混合A 3.7650 3.7650 3.6940 3.6940 0.0710 1.92% 2020-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
169 001280 银华聚利灵活配置混合A 1.4380 1.6680 1.4110 1.6410 0.0270 1.91% 2020-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
170 002862 金信量化精选混合A 0.8000 0.8000 0.7850 0.7850 0.0150 1.91% 2020-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
171 005009 申万菱信行业轮动股票A 0.9747 0.9747 0.9564 0.9564 0.0183 1.91% 2020-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
172 005267 嘉实价值精选股票 1.1512 1.1512 1.1296 1.1296 0.0216 1.91% 2020-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
173 006080 海富通电子传媒股票C 1.6061 1.6061 1.5760 1.5760 0.0301 1.91% 2020-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
174 006081 海富通电子传媒股票A 1.6378 1.6378 1.6071 1.6071 0.0307 1.91% 2020-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
175 006786 泰康港股通大消费指数A 0.9854 0.9854 0.9669 0.9669 0.0185 1.91% 2020-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
176 007340 南方科技创新混合A 1.6567 1.6567 1.6257 1.6257 0.0310 1.91% 2020-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
177 007341 南方科技创新混合C 1.6442 1.6442 1.6134 1.6134 0.0308 1.91% 2020-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
178 009009 平安科技创新混合C 1.0147 1.0147 0.9957 0.9957 0.0190 1.91% 2020-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
179 161031 富国中证工业4.0指数(LOF)A 1.0660 0.6300 1.0460 0.6230 0.0200 1.91% 2020-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
180 005027 光大多策略优选定开混合 0.9021 1.0201 0.8853 1.0033 0.0168 1.90% 2020-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
181 005296 南华丰淳混合A 1.0559 1.0559 1.0362 1.0362 0.0197 1.90% 2020-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
182 005297 南华丰淳混合C 1.0249 1.0249 1.0058 1.0058 0.0191 1.90% 2020-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
183 006787 泰康港股通大消费指数C 0.9813 0.9813 0.9630 0.9630 0.0183 1.90% 2020-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
184 007202 天弘优质成长企业A 1.0189 1.0189 0.9999 0.9999 0.0190 1.90% 2020-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
185 968006 行健宏扬中国股票 1.2229 1.2229 1.2001 1.2001 0.0228 1.90% 2020-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
186 003299 嘉实物流产业股票C 1.3990 1.3990 1.3730 1.3730 0.0260 1.89% 2020-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
187 519005 海富通股票混合 1.0240 2.9730 1.0050 2.9540 0.0190 1.89% 2020-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
188 519696 交银环球精选混合(QDII) 1.9390 2.4790 1.9030 2.4430 0.0360 1.89% 2020-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
189 000939 中银研究精选灵活配置混合A 1.0830 1.2930 1.0630 1.2730 0.0200 1.88% 2020-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
190 001951 金鹰改革红利混合 1.1410 1.1410 1.1200 1.1200 0.0210 1.88% 2020-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
191 003298 嘉实物流产业股票A 1.4080 1.4080 1.3820 1.3820 0.0260 1.88% 2020-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
192 005498 银华积极成长混合A 1.2895 1.2895 1.2657 1.2657 0.0238 1.88% 2020-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
193 006816 泰康港股通地产指数A 0.9664 0.9664 0.9486 0.9486 0.0178 1.88% 2020-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
194 007493 朱雀产业臻选混合A 1.1516 1.1516 1.1304 1.1304 0.0212 1.88% 2020-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
195 007494 朱雀产业臻选混合C 1.1460 1.1460 1.1249 1.1249 0.0211 1.88% 2020-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
196 167001 平安鼎泰混合(LOF) 0.8786 0.8786 0.8624 0.8624 0.0162 1.88% 2020-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
197 002326 银华聚利灵活配置混合C 1.4150 1.6430 1.3890 1.6170 0.0260 1.87% 2020-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
198 006817 泰康港股通地产指数C 0.9633 0.9633 0.9456 0.9456 0.0177 1.87% 2020-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
199 000985 嘉实逆向策略股票 1.4240 1.4240 1.3980 1.3980 0.0260 1.86% 2020-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
200 005491 兴全合宜混合(LOF)C 1.1582 1.1582 1.1371 1.1371 0.0211 1.86% 2020-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
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