东方红启东三年持有混合基金净值查询(008985)
今天最新净值
1.3465
0.0139 1.0400%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.2659
-0.0045 -0.3526%
- 累计净值：1.3465
- 成立日期：2020-03-16
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：53.4237亿
- 最近资产：63.47亿元
- 基金公司：上海东方证券资产管理
- 基金经理：李竞
近一季,东方红启东三年持有混合(008985)基金累计收益率-0.63%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
008985 |
东方红启东三年持有混合 |
1.3465 |
1.3465 |
1.3326 |
1.3326 |
0.0139 |
1.04% |
| 2025-02-06 |
008985 |
东方红启东三年持有混合 |
1.3326 |
1.3326 |
1.3157 |
1.3157 |
0.0169 |
1.28% |
| 2025-02-05 |
008985 |
东方红启东三年持有混合 |
1.3157 |
1.3157 |
1.3028 |
1.3028 |
0.0129 |
0.99% |
| 2025-01-27 |
008985 |
东方红启东三年持有混合 |
1.3028 |
1.3028 |
1.3090 |
1.3090 |
-0.0062 |
-0.47% |
| 2025-01-22 |
008985 |
东方红启东三年持有混合 |
1.2987 |
1.2987 |
1.3127 |
1.3127 |
-0.0140 |
-1.07% |
| 2025-01-14 |
008985 |
东方红启东三年持有混合 |
1.2782 |
1.2782 |
1.2484 |
1.2484 |
0.0298 |
2.39% |
| 2025-01-13 |
008985 |
东方红启东三年持有混合 |
1.2484 |
1.2484 |
1.2543 |
1.2543 |
-0.0059 |
-0.47% |
| 2025-01-10 |
008985 |
东方红启东三年持有混合 |
1.2543 |
1.2543 |
1.2677 |
1.2677 |
-0.0134 |
-1.06% |
| 2025-01-09 |
008985 |
东方红启东三年持有混合 |
1.2677 |
1.2677 |
1.2664 |
1.2664 |
0.0013 |
0.10% |
| 2025-01-08 |
008985 |
东方红启东三年持有混合 |
1.2664 |
1.2664 |
1.2731 |
1.2731 |
-0.0067 |
-0.53% |
|
|
| 2025-01-07 |
008985 |
东方红启东三年持有混合 |
1.2731 |
1.2731 |
1.2817 |
1.2817 |
-0.0086 |
-0.67% |
| 2025-01-06 |
008985 |
东方红启东三年持有混合 |
1.2817 |
1.2817 |
1.2904 |
1.2904 |
-0.0087 |
-0.67% |
| 2025-01-03 |
008985 |
东方红启东三年持有混合 |
1.2904 |
1.2904 |
1.2882 |
1.2882 |
0.0022 |
0.17% |
| 2025-01-02 |
008985 |
东方红启东三年持有混合 |
1.2882 |
1.2882 |
1.3051 |
1.3051 |
-0.0169 |
-1.29% |
| 2024-12-31 |
008985 |
东方红启东三年持有混合 |
1.3051 |
1.3051 |
1.3155 |
1.3155 |
-0.0104 |
-0.79% |
| 2024-12-26 |
008985 |
东方红启东三年持有混合 |
1.3139 |
1.3139 |
1.3159 |
1.3159 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2024-12-25 |
008985 |
东方红启东三年持有混合 |
1.3159 |
1.3159 |
1.3166 |
1.3166 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2024-12-24 |
008985 |
东方红启东三年持有混合 |
1.3166 |
1.3166 |
1.3022 |
1.3022 |
0.0144 |
1.11% |
| 2024-12-23 |
008985 |
东方红启东三年持有混合 |
1.3022 |
1.3022 |
1.2976 |
1.2976 |
0.0046 |
0.35% |
| 2024-12-20 |
008985 |
东方红启东三年持有混合 |
1.2976 |
1.2976 |
1.3080 |
1.3080 |
-0.0104 |
-0.80% |
| 2024-12-19 |
008985 |
东方红启东三年持有混合 |
1.3080 |
1.3080 |
1.3120 |
1.3120 |
-0.0040 |
-0.30% |
| 2024-12-18 |
008985 |
东方红启东三年持有混合 |
1.3120 |
1.3120 |
1.3063 |
1.3063 |
0.0057 |
0.44% |
| 2024-12-17 |
008985 |
东方红启东三年持有混合 |
1.3063 |
1.3063 |
1.3132 |
1.3132 |
-0.0069 |
-0.53% |
| 2024-12-16 |
008985 |
东方红启东三年持有混合 |
1.3132 |
1.3132 |
1.3167 |
1.3167 |
-0.0035 |
-0.27% |
| 2024-12-13 |
008985 |
东方红启东三年持有混合 |
1.3167 |
1.3167 |
1.3376 |
1.3376 |
-0.0209 |
-1.56% |
|
|
| 2024-12-12 |
008985 |
东方红启东三年持有混合 |
1.3376 |
1.3376 |
1.3201 |
1.3201 |
0.0175 |
1.33% |
| 2024-12-11 |
008985 |
东方红启东三年持有混合 |
1.3201 |
1.3201 |
1.3212 |
1.3212 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2024-12-10 |
008985 |
东方红启东三年持有混合 |
1.3212 |
1.3212 |
1.3221 |
1.3221 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2024-12-09 |
008985 |
东方红启东三年持有混合 |
1.3221 |
1.3221 |
1.3117 |
1.3117 |
0.0104 |
0.79% |
| 2024-12-06 |
008985 |
东方红启东三年持有混合 |
1.3117 |
1.3117 |
1.2943 |
1.2943 |
0.0174 |
1.34% |
| 2024-12-05 |
008985 |
东方红启东三年持有混合 |
1.2943 |
1.2943 |
1.3026 |
1.3026 |
-0.0083 |
-0.64% |
| 2024-12-04 |
008985 |
东方红启东三年持有混合 |
1.3026 |
1.3026 |
1.3033 |
1.3033 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2024-12-03 |
008985 |
东方红启东三年持有混合 |
1.3033 |
1.3033 |
1.2992 |
1.2992 |
0.0041 |
0.32% |
| 2024-12-02 |
008985 |
东方红启东三年持有混合 |
1.2992 |
1.2992 |
1.2814 |
1.2814 |
0.0178 |
1.39% |
| 2024-11-29 |
008985 |
东方红启东三年持有混合 |
1.2814 |
1.2814 |
1.2692 |
1.2692 |
0.0122 |
0.96% |
| 2024-11-28 |
008985 |
东方红启东三年持有混合 |
1.2692 |
1.2692 |
1.2866 |
1.2866 |
-0.0174 |
-1.35% |
| 2024-11-27 |
008985 |
东方红启东三年持有混合 |
1.2866 |
1.2866 |
1.2633 |
1.2633 |
0.0233 |
1.84% |
| 2024-11-26 |
008985 |
东方红启东三年持有混合 |
1.2633 |
1.2633 |
1.2704 |
1.2704 |
-0.0071 |
-0.56% |
| 2024-11-25 |
008985 |
东方红启东三年持有混合 |
1.2704 |
1.2704 |
1.2719 |
1.2719 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2024-11-22 |
008985 |
东方红启东三年持有混合 |
1.2719 |
1.2719 |
1.3065 |
1.3065 |
-0.0346 |
-2.65% |
| 2024-11-21 |
008985 |
东方红启东三年持有混合 |
1.3065 |
1.3065 |
1.3081 |
1.3081 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2024-11-20 |
008985 |
东方红启东三年持有混合 |
1.3081 |
1.3081 |
1.3061 |
1.3061 |
0.0020 |
0.15% |
| 2024-11-19 |
008985 |
东方红启东三年持有混合 |
1.3061 |
1.3061 |
1.2930 |
1.2930 |
0.0131 |
1.01% |
| 2024-11-18 |
008985 |
东方红启东三年持有混合 |
1.2930 |
1.2930 |
1.2951 |
1.2951 |
-0.0021 |
-0.16% |
| 2024-11-15 |
008985 |
东方红启东三年持有混合 |
1.2951 |
1.2951 |
1.3013 |
1.3013 |
-0.0062 |
-0.48% |
| 2024-11-14 |
008985 |
东方红启东三年持有混合 |
1.3013 |
1.3013 |
1.3245 |
1.3245 |
-0.0232 |
-1.75% |
| 2024-11-13 |
008985 |
东方红启东三年持有混合 |
1.3245 |
1.3245 |
1.3146 |
1.3146 |
0.0099 |
0.75% |
| 2024-11-12 |
008985 |
东方红启东三年持有混合 |
1.3146 |
1.3146 |
1.3382 |
1.3382 |
-0.0236 |
-1.76% |
| 2024-11-11 |
008985 |
东方红启东三年持有混合 |
1.3382 |
1.3382 |
1.3446 |
1.3446 |
-0.0064 |
-0.48% |
