东方红启东三年持有混合基金净值查询(008985)
今天最新净值
1.3465
0.0139 1.0400%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.2659
-0.0045 -0.3526%
- 累计净值：1.3465
- 成立日期：2020-03-16
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：53.4237亿
- 最近资产：63.47亿元
- 基金公司：上海东方证券资产管理
- 基金经理：李竞
今年以来,东方红启东三年持有混合(008985)基金累计收益率4.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
008985 |
东方红启东三年持有混合 |
1.3589 |
1.3589 |
1.3465 |
1.3465 |
0.0124 |
0.92% |
| 2025-02-07 |
008985 |
东方红启东三年持有混合 |
1.3465 |
1.3465 |
1.3326 |
1.3326 |
0.0139 |
1.04% |
| 2025-02-06 |
008985 |
东方红启东三年持有混合 |
1.3326 |
1.3326 |
1.3157 |
1.3157 |
0.0169 |
1.28% |
| 2025-02-05 |
008985 |
东方红启东三年持有混合 |
1.3157 |
1.3157 |
1.3028 |
1.3028 |
0.0129 |
0.99% |
| 2025-01-27 |
008985 |
东方红启东三年持有混合 |
1.3028 |
1.3028 |
1.3090 |
1.3090 |
-0.0062 |
-0.47% |
| 2025-01-22 |
008985 |
东方红启东三年持有混合 |
1.2987 |
1.2987 |
1.3127 |
1.3127 |
-0.0140 |
-1.07% |
| 2025-01-14 |
008985 |
东方红启东三年持有混合 |
1.2782 |
1.2782 |
1.2484 |
1.2484 |
0.0298 |
2.39% |
| 2025-01-13 |
008985 |
东方红启东三年持有混合 |
1.2484 |
1.2484 |
1.2543 |
1.2543 |
-0.0059 |
-0.47% |
| 2025-01-10 |
008985 |
东方红启东三年持有混合 |
1.2543 |
1.2543 |
1.2677 |
1.2677 |
-0.0134 |
-1.06% |
| 2025-01-09 |
008985 |
东方红启东三年持有混合 |
1.2677 |
1.2677 |
1.2664 |
1.2664 |
0.0013 |
0.10% |
|
|
| 2025-01-08 |
008985 |
东方红启东三年持有混合 |
1.2664 |
1.2664 |
1.2731 |
1.2731 |
-0.0067 |
-0.53% |
| 2025-01-07 |
008985 |
东方红启东三年持有混合 |
1.2731 |
1.2731 |
1.2817 |
1.2817 |
-0.0086 |
-0.67% |
| 2025-01-06 |
008985 |
东方红启东三年持有混合 |
1.2817 |
1.2817 |
1.2904 |
1.2904 |
-0.0087 |
-0.67% |
| 2025-01-03 |
008985 |
东方红启东三年持有混合 |
1.2904 |
1.2904 |
1.2882 |
1.2882 |
0.0022 |
0.17% |
| 2025-01-02 |
008985 |
东方红启东三年持有混合 |
1.2882 |
1.2882 |
1.3051 |
1.3051 |
-0.0169 |
-1.29% |
