睿远均衡价值三年持有混合A基金净值查询(008969)
今天最新净值
1.3231
0.0210 1.6100%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.2871
-0.0033 -0.2587%
- 累计净值：1.3231
- 成立日期：2020-02-21
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：96.4435亿
- 最近资产：106.57亿元
- 基金公司：睿远基金
- 基金经理：赵枫
近一季,睿远均衡价值三年持有混合A(008969)基金累计收益率-4.75%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
008969 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.3231 |
1.3231 |
1.3021 |
1.3021 |
0.0210 |
1.61% |
| 2025-02-06 |
008969 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.3021 |
1.3021 |
1.2941 |
1.2941 |
0.0080 |
0.62% |
| 2025-02-05 |
008969 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.2941 |
1.2941 |
1.2867 |
1.2867 |
0.0074 |
0.58% |
| 2025-01-27 |
008969 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.2867 |
1.2867 |
1.2839 |
1.2839 |
0.0028 |
0.22% |
| 2025-01-22 |
008969 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.2677 |
1.2677 |
1.2824 |
1.2824 |
-0.0147 |
-1.15% |
| 2025-01-14 |
008969 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.2585 |
1.2585 |
1.2334 |
1.2334 |
0.0251 |
2.04% |
| 2025-01-13 |
008969 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.2334 |
1.2334 |
1.2371 |
1.2371 |
-0.0037 |
-0.30% |
| 2025-01-10 |
008969 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.2371 |
1.2371 |
1.2503 |
1.2503 |
-0.0132 |
-1.06% |
| 2025-01-09 |
008969 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.2503 |
1.2503 |
1.2522 |
1.2522 |
-0.0019 |
-0.15% |
| 2025-01-08 |
008969 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.2522 |
1.2522 |
1.2625 |
1.2625 |
-0.0103 |
-0.82% |
|
|
| 2025-01-07 |
008969 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.2625 |
1.2625 |
1.2825 |
1.2825 |
-0.0200 |
-1.56% |
| 2025-01-06 |
008969 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.2825 |
1.2825 |
1.2885 |
1.2885 |
-0.0060 |
-0.47% |
| 2025-01-03 |
008969 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.2885 |
1.2885 |
1.2935 |
1.2935 |
-0.0050 |
-0.39% |
| 2025-01-02 |
008969 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.2935 |
1.2935 |
1.3249 |
1.3249 |
-0.0314 |
-2.37% |
| 2024-12-31 |
008969 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.3249 |
1.3249 |
1.3271 |
1.3271 |
-0.0022 |
-0.17% |
| 2024-12-26 |
008969 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.3233 |
1.3233 |
1.3268 |
1.3268 |
-0.0035 |
-0.26% |
| 2024-12-25 |
008969 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.3268 |
1.3268 |
1.3305 |
1.3305 |
-0.0037 |
-0.28% |
| 2024-12-24 |
008969 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.3305 |
1.3305 |
1.3131 |
1.3131 |
0.0174 |
1.33% |
| 2024-12-23 |
008969 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.3131 |
1.3131 |
1.3158 |
1.3158 |
-0.0027 |
-0.21% |
| 2024-12-20 |
008969 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.3158 |
1.3158 |
1.3169 |
1.3169 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2024-12-19 |
008969 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.3169 |
1.3169 |
1.3233 |
1.3233 |
-0.0064 |
-0.48% |
| 2024-12-18 |
008969 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.3233 |
1.3233 |
1.3172 |
1.3172 |
0.0061 |
0.46% |
| 2024-12-17 |
008969 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.3172 |
1.3172 |
1.3134 |
1.3134 |
0.0038 |
0.29% |
| 2024-12-16 |
008969 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.3134 |
1.3134 |
1.3237 |
1.3237 |
-0.0103 |
-0.78% |
| 2024-12-13 |
008969 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.3237 |
1.3237 |
1.3451 |
1.3451 |
-0.0214 |
-1.59% |
|
|
| 2024-12-12 |
008969 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.3451 |
1.3451 |
1.3220 |
1.3220 |
0.0231 |
1.75% |
| 2024-12-11 |
008969 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.3220 |
1.3220 |
1.3320 |
1.3320 |
-0.0100 |
-0.75% |
| 2024-12-10 |
008969 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.3320 |
1.3320 |
1.3356 |
1.3356 |
-0.0036 |
-0.27% |
| 2024-12-09 |
008969 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.3356 |
1.3356 |
1.3230 |
1.3230 |
0.0126 |
0.95% |
| 2024-12-06 |
008969 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.3230 |
1.3230 |
1.3044 |
1.3044 |
0.0186 |
1.43% |
| 2024-12-05 |
008969 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.3044 |
1.3044 |
1.3141 |
1.3141 |
-0.0097 |
-0.74% |
| 2024-12-04 |
008969 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.3141 |
1.3141 |
1.3231 |
1.3231 |
-0.0090 |
-0.68% |
| 2024-12-03 |
008969 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.3231 |
1.3231 |
1.3145 |
1.3145 |
0.0086 |
0.65% |
| 2024-12-02 |
008969 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.3145 |
1.3145 |
1.3025 |
1.3025 |
0.0120 |
0.92% |
| 2024-11-29 |
008969 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.3025 |
1.3025 |
1.2919 |
1.2919 |
0.0106 |
0.82% |
| 2024-11-28 |
008969 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.2919 |
1.2919 |
1.3061 |
1.3061 |
-0.0142 |
-1.09% |
| 2024-11-27 |
008969 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.3061 |
1.3061 |
1.2823 |
1.2823 |
0.0238 |
1.86% |
| 2024-11-26 |
008969 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.2823 |
1.2823 |
1.2904 |
1.2904 |
-0.0081 |
-0.63% |
| 2024-11-25 |
008969 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.2904 |
1.2904 |
1.2917 |
1.2917 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2024-11-22 |
008969 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.2917 |
1.2917 |
1.3256 |
1.3256 |
-0.0339 |
-2.56% |
| 2024-11-21 |
008969 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.3256 |
1.3256 |
1.3328 |
1.3328 |
-0.0072 |
-0.54% |
| 2024-11-20 |
008969 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.3328 |
1.3328 |
1.3318 |
1.3318 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-11-19 |
008969 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.3318 |
1.3318 |
1.3223 |
1.3223 |
0.0095 |
0.72% |
| 2024-11-18 |
008969 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.3223 |
1.3223 |
1.3272 |
1.3272 |
-0.0049 |
-0.37% |
| 2024-11-15 |
008969 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.3272 |
1.3272 |
1.3377 |
1.3377 |
-0.0105 |
-0.78% |
| 2024-11-14 |
008969 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.3377 |
1.3377 |
1.3621 |
1.3621 |
-0.0244 |
-1.79% |
| 2024-11-13 |
008969 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.3621 |
1.3621 |
1.3534 |
1.3534 |
0.0087 |
0.64% |
| 2024-11-12 |
008969 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.3534 |
1.3534 |
1.3708 |
1.3708 |
-0.0174 |
-1.27% |
| 2024-11-11 |
008969 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.3708 |
1.3708 |
1.3719 |
1.3719 |
-0.0011 |
-0.08% |
