睿远稳进配置两年持有混合C基金净值查询(014363)
今天最新净值
1.0473
0.0068 0.6500%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.0160
-0.0016 -0.1579%
- 累计净值：1.0473
- 成立日期：2021-12-06
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：74.4452亿
- 最近资产：20.21亿元
- 基金公司：睿远基金
- 基金经理：饶刚 侯振新
近一季,睿远稳进配置两年持有混合C(014363)基金累计收益率0.64%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
014363 |
睿远稳进配置两年持有混合C |
1.0473 |
1.0473 |
1.0405 |
1.0405 |
0.0068 |
0.65% |
| 2025-02-06 |
014363 |
睿远稳进配置两年持有混合C |
1.0405 |
1.0405 |
1.0364 |
1.0364 |
0.0041 |
0.40% |
| 2025-02-05 |
014363 |
睿远稳进配置两年持有混合C |
1.0364 |
1.0364 |
1.0340 |
1.0340 |
0.0024 |
0.23% |
| 2025-01-27 |
014363 |
睿远稳进配置两年持有混合C |
1.0340 |
1.0340 |
1.0325 |
1.0325 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-01-22 |
014363 |
睿远稳进配置两年持有混合C |
1.0274 |
1.0274 |
1.0306 |
1.0306 |
-0.0032 |
-0.31% |
| 2025-01-14 |
014363 |
睿远稳进配置两年持有混合C |
1.0220 |
1.0220 |
1.0133 |
1.0133 |
0.0087 |
0.86% |
| 2025-01-13 |
014363 |
睿远稳进配置两年持有混合C |
1.0133 |
1.0133 |
1.0167 |
1.0167 |
-0.0034 |
-0.33% |
| 2025-01-10 |
014363 |
睿远稳进配置两年持有混合C |
1.0167 |
1.0167 |
1.0209 |
1.0209 |
-0.0042 |
-0.41% |
| 2025-01-09 |
014363 |
睿远稳进配置两年持有混合C |
1.0209 |
1.0209 |
1.0215 |
1.0215 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-08 |
014363 |
睿远稳进配置两年持有混合C |
1.0215 |
1.0215 |
1.0245 |
1.0245 |
-0.0030 |
-0.29% |
|
|
| 2025-01-07 |
014363 |
睿远稳进配置两年持有混合C |
1.0245 |
1.0245 |
1.0305 |
1.0305 |
-0.0060 |
-0.58% |
| 2025-01-06 |
014363 |
睿远稳进配置两年持有混合C |
1.0305 |
1.0305 |
1.0312 |
1.0312 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-03 |
014363 |
睿远稳进配置两年持有混合C |
1.0312 |
1.0312 |
1.0320 |
1.0320 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-02 |
014363 |
睿远稳进配置两年持有混合C |
1.0320 |
1.0320 |
1.0400 |
1.0400 |
-0.0080 |
-0.77% |
| 2024-12-31 |
014363 |
睿远稳进配置两年持有混合C |
1.0400 |
1.0400 |
1.0420 |
1.0420 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2024-12-26 |
014363 |
睿远稳进配置两年持有混合C |
1.0395 |
1.0395 |
1.0397 |
1.0397 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-25 |
014363 |
睿远稳进配置两年持有混合C |
1.0397 |
1.0397 |
1.0416 |
1.0416 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2024-12-24 |
014363 |
睿远稳进配置两年持有混合C |
1.0416 |
1.0416 |
1.0356 |
1.0356 |
0.0060 |
0.58% |
| 2024-12-23 |
014363 |
睿远稳进配置两年持有混合C |
1.0356 |
1.0356 |
1.0361 |
1.0361 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-12-20 |
014363 |
睿远稳进配置两年持有混合C |
1.0361 |
1.0361 |
1.0360 |
1.0360 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-19 |
014363 |
睿远稳进配置两年持有混合C |
1.0360 |
1.0360 |
1.0364 |
1.0364 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-18 |
014363 |
睿远稳进配置两年持有混合C |
1.0364 |
1.0364 |
1.0344 |
1.0344 |
0.0020 |
0.19% |
| 2024-12-17 |
014363 |
睿远稳进配置两年持有混合C |
1.0344 |
1.0344 |
1.0347 |
1.0347 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-16 |
014363 |
睿远稳进配置两年持有混合C |
1.0347 |
1.0347 |
1.0375 |
1.0375 |
-0.0028 |
-0.27% |
| 2024-12-13 |
014363 |
睿远稳进配置两年持有混合C |
1.0375 |
1.0375 |
1.0427 |
1.0427 |
-0.0052 |
-0.50% |
|
|
| 2024-12-12 |
014363 |
睿远稳进配置两年持有混合C |
1.0427 |
1.0427 |
1.0366 |
1.0366 |
0.0061 |
0.59% |
| 2024-12-11 |
014363 |
睿远稳进配置两年持有混合C |
1.0366 |
1.0366 |
1.0374 |
1.0374 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-12-10 |
014363 |
睿远稳进配置两年持有混合C |
1.0374 |
1.0374 |
1.0360 |
1.0360 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-12-09 |
014363 |
睿远稳进配置两年持有混合C |
1.0360 |
1.0360 |
1.0309 |
1.0309 |
0.0051 |
0.49% |
| 2024-12-06 |
014363 |
睿远稳进配置两年持有混合C |
1.0309 |
1.0309 |
1.0251 |
1.0251 |
0.0058 |
0.57% |
| 2024-12-05 |
014363 |
睿远稳进配置两年持有混合C |
1.0251 |
1.0251 |
1.0277 |
1.0277 |
-0.0026 |
-0.25% |
| 2024-12-04 |
014363 |
睿远稳进配置两年持有混合C |
1.0277 |
1.0277 |
1.0301 |
1.0301 |
-0.0024 |
-0.23% |
| 2024-12-03 |
014363 |
睿远稳进配置两年持有混合C |
1.0301 |
1.0301 |
1.0275 |
1.0275 |
0.0026 |
0.25% |
| 2024-12-02 |
014363 |
睿远稳进配置两年持有混合C |
1.0275 |
1.0275 |
1.0225 |
1.0225 |
0.0050 |
0.49% |
| 2024-11-29 |
014363 |
睿远稳进配置两年持有混合C |
1.0225 |
1.0225 |
1.0194 |
1.0194 |
0.0031 |
0.30% |
| 2024-11-28 |
014363 |
睿远稳进配置两年持有混合C |
1.0194 |
1.0194 |
1.0232 |
1.0232 |
-0.0038 |
-0.37% |
| 2024-11-27 |
014363 |
睿远稳进配置两年持有混合C |
1.0232 |
1.0232 |
1.0153 |
1.0153 |
0.0079 |
0.78% |
| 2024-11-26 |
014363 |
睿远稳进配置两年持有混合C |
1.0153 |
1.0153 |
1.0176 |
1.0176 |
-0.0023 |
-0.23% |
| 2024-11-25 |
014363 |
睿远稳进配置两年持有混合C |
1.0176 |
1.0176 |
1.0180 |
1.0180 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-11-22 |
014363 |
睿远稳进配置两年持有混合C |
1.0180 |
1.0180 |
1.0271 |
1.0271 |
-0.0091 |
-0.89% |
| 2024-11-21 |
014363 |
睿远稳进配置两年持有混合C |
1.0271 |
1.0271 |
1.0279 |
1.0279 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-11-20 |
014363 |
睿远稳进配置两年持有混合C |
1.0279 |
1.0279 |
1.0277 |
1.0277 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-19 |
014363 |
睿远稳进配置两年持有混合C |
1.0277 |
1.0277 |
1.0256 |
1.0256 |
0.0021 |
0.20% |
| 2024-11-18 |
014363 |
睿远稳进配置两年持有混合C |
1.0256 |
1.0256 |
1.0264 |
1.0264 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-11-15 |
014363 |
睿远稳进配置两年持有混合C |
1.0264 |
1.0264 |
1.0289 |
1.0289 |
-0.0025 |
-0.24% |
| 2024-11-14 |
014363 |
睿远稳进配置两年持有混合C |
1.0289 |
1.0289 |
1.0353 |
1.0353 |
-0.0064 |
-0.62% |
| 2024-11-13 |
014363 |
睿远稳进配置两年持有混合C |
1.0353 |
1.0353 |
1.0321 |
1.0321 |
0.0032 |
0.31% |
| 2024-11-12 |
014363 |
睿远稳进配置两年持有混合C |
1.0321 |
1.0321 |
1.0368 |
1.0368 |
-0.0047 |
-0.45% |
| 2024-11-11 |
014363 |
睿远稳进配置两年持有混合C |
1.0368 |
1.0368 |
1.0358 |
1.0358 |
0.0010 |
0.10% |
