睿远均衡价值三年持有混合A基金净值查询(008969)
今天最新净值
1.3231
0.0210 1.6100%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.2871
-0.0033 -0.2587%
- 累计净值：1.3231
- 成立日期：2020-02-21
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：96.4435亿
- 最近资产：106.57亿元
- 基金公司：睿远基金
- 基金经理：赵枫
近一月,睿远均衡价值三年持有混合A(008969)基金累计收益率7.53%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
008969 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.3303 |
1.3303 |
1.3231 |
1.3231 |
0.0072 |
0.54% |
| 2025-02-07 |
008969 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.3231 |
1.3231 |
1.3021 |
1.3021 |
0.0210 |
1.61% |
| 2025-02-06 |
008969 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.3021 |
1.3021 |
1.2941 |
1.2941 |
0.0080 |
0.62% |
| 2025-02-05 |
008969 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.2941 |
1.2941 |
1.2867 |
1.2867 |
0.0074 |
0.58% |
| 2025-01-27 |
008969 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.2867 |
1.2867 |
1.2839 |
1.2839 |
0.0028 |
0.22% |
| 2025-01-22 |
008969 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.2677 |
1.2677 |
1.2824 |
1.2824 |
-0.0147 |
-1.15% |
| 2025-01-14 |
008969 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.2585 |
1.2585 |
1.2334 |
1.2334 |
0.0251 |
2.04% |
| 2025-01-13 |
008969 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.2334 |
1.2334 |
1.2371 |
1.2371 |
-0.0037 |
-0.30% |
