| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
| 1 | 003846 | 汇安丰恒灵活配置混合C | 0.9552 | 0.9552 | 0.8906 | 0.8906 | 0.0646 | 7.25% | 2019-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 2 | 006374 | 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A | 1.1733 | 1.1733 | 1.1628 | 1.1628 | 0.0105 | 0.90% | 2019-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 3 | 000593 | 易方达标普消费品指数美元现汇A | 0.2772 | 0.2772 | 0.2748 | 0.2748 | 0.0024 | 0.87% | 2019-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 4 | 005676 | 易方达标普消费品指数C | 1.8560 | 1.8560 | 1.8400 | 1.8400 | 0.0160 | 0.87% | 2019-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 5 | 118002 | 易方达标普消费品指数A | 1.8600 | 1.8600 | 1.8440 | 1.8440 | 0.0160 | 0.87% | 2019-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 6 | 006373 | 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A | 1.1301 | 1.1301 | 1.1205 | 1.1205 | 0.0096 | 0.86% | 2019-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 7 | 161810 | 银华内需精选混合(LOF) | 1.6480 | 1.5670 | 1.6380 | 1.5570 | 0.0100 | 0.61% | 2019-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 8 | 002275 | 中邮纯债聚利债券C | 1.0850 | 1.1020 | 1.0810 | 1.0980 | 0.0040 | 0.37% | 2019-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 9 | 004855 | 广发中证全指汽车指数C | 0.8979 | 0.8979 | 0.8947 | 0.8947 | 0.0032 | 0.36% | 2019-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 10 | 004854 | 广发中证全指汽车指数A | 0.8980 | 0.8980 | 0.8949 | 0.8949 | 0.0031 | 0.35% | 2019-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 11 | 002306 | 银华合利债券 | 1.2010 | 1.2010 | 1.1970 | 1.1970 | 0.0040 | 0.33% | 2019-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 12 | 006282 | 摩根欧洲动力策略股票(QDII)A | 1.0444 | 1.0444 | 1.0413 | 1.0413 | 0.0031 | 0.30% | 2019-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 13 | 006075 | 博时标普500ETF联接C | 2.1877 | 2.1877 | 2.1814 | 2.1814 | 0.0063 | 0.29% | 2019-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 14 | 003657 | 民生加银鑫元纯债C | 1.0782 | 1.0782 | 1.0753 | 1.0753 | 0.0029 | 0.27% | 2019-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 15 | 003656 | 民生加银鑫元纯债A | 1.0791 | 1.0791 | 1.0763 | 1.0763 | 0.0028 | 0.26% | 2019-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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| 16 | 000937 | 华商稳固添利债券A | 0.8710 | 0.8710 | 0.8690 | 0.8690 | 0.0020 | 0.23% | 2019-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 17 | 003234 | 中信保诚至利混合A | 1.0622 | 1.0622 | 1.0598 | 1.0598 | 0.0024 | 0.23% | 2019-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 18 | 968038 | 汇丰亚太股票BC类港元 | 10.3296 | 10.3296 | 10.3064 | 10.3064 | 0.0232 | 0.23% | 2019-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 19 | 968036 | 汇丰亚太股票BC类人民币 | 10.2707 | 10.2707 | 10.2478 | 10.2478 | 0.0229 | 0.22% | 2019-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 20 | 968037 | 汇丰亚太股票BM2类人民币 | 10.2525 | 10.2857 | 10.2304 | 10.2636 | 0.0221 | 0.22% | 2019-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 21 | 968039 | 汇丰亚太股票BM2类港元 | 10.2935 | 10.3271 | 10.2711 | 10.3047 | 0.0224 | 0.22% | 2019-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 22 | 003376 | 广发中债7-10年国开债指数A | 1.0467 | 1.0467 | 1.0445 | 1.0445 | 0.0022 | 0.21% | 2019-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 23 | 003377 | 广发中债7-10年国开债指数C | 1.0369 | 1.0369 | 1.0347 | 1.0347 | 0.0022 | 0.21% | 2019-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 24 | 002505 | 鹏华永达中短债6个月定开债券C | 1.0170 | 1.0170 | 1.0150 | 1.0150 | 0.0020 | 0.20% | 2019-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 25 | 003358 | 易方达中债7-10年期国开行债券指数A | 1.0296 | 1.0296 | 1.0275 | 1.0275 | 0.0021 | 0.20% | 2019-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 26 | 003988 | 银华中债10年期金融债指数C | 1.0765 | 1.0765 | 1.0744 | 1.0744 | 0.0021 | 0.20% | 2019-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 27 | 005093 | 中银中债7-10年期国开债指数 | 1.0733 | 1.0733 | 1.0712 | 1.0712 | 0.0021 | 0.20% | 2019-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 28 | 206011 | 鹏华美国房地产(QDII) | 1.0090 | 1.3490 | 1.0070 | 1.3470 | 0.0020 | 0.20% | 2019-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 29 | 002504 | 鹏华永达中短债6个月定开债券A | 1.0350 | 1.0350 | 1.0330 | 1.0330 | 0.0020 | 0.19% | 2019-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 30 | 003278 | 中信保诚稳瑞债券C | 1.0393 | 1.0993 | 1.0373 | 1.0973 | 0.0020 | 0.19% | 2019-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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| 31 | 003987 | 银华中债10年期金融债指数A | 1.0833 | 1.0833 | 1.0812 | 1.0812 | 0.0021 | 0.19% | 2019-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 32 | 004548 | 中银中高等级债券C | 1.0570 | 1.1720 | 1.0550 | 1.1700 | 0.0020 | 0.19% | 2019-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 33 | 003730 | 博时富华纯债债券A | 1.0523 | 1.1168 | 1.0505 | 1.1150 | 0.0018 | 0.17% | 2019-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 34 | 501105 | 建信金融债8-10年(LOF) | 1.1271 | 1.1271 | 1.1252 | 1.1252 | 0.0019 | 0.17% | 2019-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 35 | 630003 | 华商收益增强债券A | 1.1830 | 1.7080 | 1.1810 | 1.7060 | 0.0020 | 0.17% | 2019-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 36 | 630103 | 华商收益增强债券B | 1.1470 | 1.6530 | 1.1450 | 1.6510 | 0.0020 | 0.17% | 2019-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 37 | 003733 | 金鹰添裕纯债债券A | 1.0357 | 1.1047 | 1.0342 | 1.1032 | 0.0015 | 0.15% | 2019-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 38 | 005920 | 富国颐利纯债债券A | 1.0151 | 1.0351 | 1.0136 | 1.0336 | 0.0015 | 0.15% | 2019-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 39 | 006307 | 嘉实养老2040混合(FOF)A | 1.0199 | 1.0199 | 1.0184 | 1.0184 | 0.0015 | 0.15% | 2019-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 40 | 519208 | 万家3-5年政金债纯债A | 1.0260 | 1.0580 | 1.0245 | 1.0565 | 0.0015 | 0.15% | 2019-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 41 | 675163 | 西部利得汇盈债券C | 1.0315 | 1.0395 | 1.0300 | 1.0380 | 0.0015 | 0.15% | 2019-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 42 | 000087 | 嘉实中证金边国债ETF联接A | 1.0574 | 1.0574 | 1.0559 | 1.0559 | 0.0015 | 0.14% | 2019-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 43 | 000345 | 鹏华丰融定开债 | 1.4720 | 1.5370 | 1.4700 | 1.5350 | 0.0020 | 0.14% | 2019-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 44 | 002554 | 信达澳银纯债债券 | 0.7020 | 0.7020 | 0.7010 | 0.7010 | 0.0010 | 0.14% | 2019-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 45 | 005285 | 广发中证10年期国开债C | 1.0807 | 1.0997 | 1.0792 | 1.0982 | 0.0015 | 0.14% | 2019-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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| 46 | 006428 | 招商添悦纯债C | 1.0162 | 1.0286 | 1.0148 | 1.0272 | 0.0014 | 0.14% | 2019-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 47 | 501106 | 广发中证10年期国开债A | 1.1076 | 1.1076 | 1.1060 | 1.1060 | 0.0016 | 0.14% | 2019-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 48 | 519209 | 万家3-5年政金债纯债C | 1.0225 | 1.0455 | 1.0211 | 1.0441 | 0.0014 | 0.14% | 2019-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 49 | 675161 | 西部利得汇盈债券A | 1.0405 | 1.0405 | 1.0390 | 1.0390 | 0.0015 | 0.14% | 2019-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 50 | 968034 | 汇丰亚太股票BC类美元 | 10.3367 | 10.3367 | 10.3224 | 10.3224 | 0.0143 | 0.14% | 2019-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 51 | 968035 | 汇丰亚太股票BM2类美元 | 10.3027 | 10.3363 | 10.2884 | 10.3220 | 0.0143 | 0.14% | 2019-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 52 | 000088 | 嘉实中证金边国债ETF联接C | 1.0538 | 1.0538 | 1.0524 | 1.0524 | 0.0014 | 0.13% | 2019-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 53 | 002423 | 华宝标普美国消费美元 | 0.2252 | 0.2252 | 0.2249 | 0.2249 | 0.0003 | 0.13% | 2019-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 54 | 003812 | 中金金利C | 1.1096 | 1.1096 | 1.1082 | 1.1082 | 0.0014 | 0.13% | 2019-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 55 | 003932 | 银华中证5年期地方政府债指数A | 1.0778 | 1.0778 | 1.0764 | 1.0764 | 0.0014 | 0.13% | 2019-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 56 | 003933 | 银华中证5年期地方政府债指数C | 1.0812 | 1.0812 | 1.0798 | 1.0798 | 0.0014 | 0.13% | 2019-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 57 | 006427 | 招商添悦纯债A | 1.0164 | 1.0295 | 1.0151 | 1.0282 | 0.0013 | 0.13% | 2019-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 58 | 162415 | 华宝标普美国消费人民币A | 1.5110 | 1.5110 | 1.5090 | 1.5090 | 0.0020 | 0.13% | 2019-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 59 | 000938 | 华商稳固添利债券C | 0.8550 | 0.8550 | 0.8540 | 0.8540 | 0.0010 | 0.12% | 2019-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 60 | 003811 | 中金金利A | 1.1064 | 1.1064 | 1.1051 | 1.1051 | 0.0013 | 0.12% | 2019-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 61 | 003814 | 银华上证10年期国债A | 1.0595 | 1.0595 | 1.0582 | 1.0582 | 0.0013 | 0.12% | 2019-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 62 | 003815 | 银华上证10年期国债C | 1.0564 | 1.0564 | 1.0551 | 1.0551 | 0.0013 | 0.12% | 2019-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 63 | 003989 | 银华中债5年期金融债指数A | 1.0904 | 1.0904 | 1.0891 | 1.0891 | 0.0013 | 0.12% | 2019-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 64 | 003990 | 银华中债5年期金融债指数C | 1.1133 | 1.1133 | 1.1120 | 1.1120 | 0.0013 | 0.12% | 2019-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 65 | 005573 | 东吴悦秀纯债债券A | 1.0215 | 1.0515 | 1.0203 | 1.0503 | 0.0012 | 0.12% | 2019-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 66 | 005574 | 东吴悦秀纯债债券C | 1.0208 | 1.0508 | 1.0196 | 1.0496 | 0.0012 | 0.12% | 2019-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 67 | 006513 | 鹏扬淳享债券A | 1.0128 | 1.0128 | 1.0116 | 1.0116 | 0.0012 | 0.12% | 2019-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 68 | 006514 | 鹏扬淳享债券C | 1.0115 | 1.0115 | 1.0103 | 1.0103 | 0.0012 | 0.12% | 2019-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 69 | 006555 | 浦银安盛全球智能科技(QDII)A | 1.0451 | 1.0451 | 1.0439 | 1.0439 | 0.0012 | 0.12% | 2019-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 70 | 007036 | 前海联合永兴纯债C | 1.2193 | 1.2543 | 1.2179 | 1.2529 | 0.0014 | 0.12% | 2019-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 71 | 000137 | 民生加银岁岁增利债券A | 1.1679 | 1.4069 | 1.1666 | 1.4056 | 0.0013 | 0.11% | 2019-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 72 | 000138 | 民生加银岁岁增利债券C | 1.1567 | 1.3807 | 1.1554 | 1.3794 | 0.0013 | 0.11% | 2019-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 73 | 000911 | 鑫元合丰纯债A | 1.0137 | 1.2817 | 1.0126 | 1.2804 | 0.0011 | 0.11% | 2019-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 74 | 001312 | 华安新优选灵活配置混合A | 0.9020 | 0.9020 | 0.9010 | 0.9010 | 0.0010 | 0.11% | 2019-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 75 | 001779 | 中融稳健添利债券 | 0.8990 | 0.8990 | 0.8980 | 0.8980 | 0.0010 | 0.11% | 2019-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 76 | 003682 | 博时安弘一年定开债发起式A | 1.0925 | 1.0925 | 1.0913 | 1.0913 | 0.0012 | 0.11% | 2019-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 77 | 003683 | 博时安弘一年定开债发起式C | 1.0821 | 1.0821 | 1.0809 | 1.0809 | 0.0012 | 0.11% | 2019-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 78 | 003928 | 前海联合永兴纯债A | 1.2195 | 1.2545 | 1.2181 | 1.2531 | 0.0014 | 0.11% | 2019-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 79 | 004001 | 宏利恒利债券A | 1.0347 | 1.1087 | 1.0336 | 1.1076 | 0.0011 | 0.11% | 2019-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 80 | 004002 | 宏利恒利债券C | 1.0315 | 1.0995 | 1.0304 | 1.0984 | 0.0011 | 0.11% | 2019-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 81 | 005614 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 | 0.1781 | 0.1781 | 0.1779 | 0.1779 | 0.0002 | 0.11% | 2019-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 82 | 005615 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 | 0.1781 | 0.1781 | 0.1779 | 0.1779 | 0.0002 | 0.11% | 2019-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 83 | 006180 | 中加颐合纯债债券A | 1.0043 | 1.0233 | 1.0032 | 1.0222 | 0.0011 | 0.11% | 2019-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 84 | 006489 | 招商添裕纯债A | 0.9988 | 0.9988 | 0.9977 | 0.9977 | 0.0011 | 0.11% | 2019-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 85 | 006490 | 招商添裕纯债C | 0.9985 | 0.9985 | 0.9974 | 0.9974 | 0.0011 | 0.11% | 2019-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 86 | 096001 | 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 | 1.7890 | 2.0050 | 1.7870 | 2.0030 | 0.0020 | 0.11% | 2019-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 87 | 166010 | 中欧鼎利债券A | 1.0754 | 1.4766 | 1.0742 | 1.4754 | 0.0012 | 0.11% | 2019-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 88 | 000839 | 摩根纯债丰利债券A | 1.0110 | 1.1280 | 1.0100 | 1.1270 | 0.0010 | 0.10% | 2019-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 89 | 000840 | 摩根纯债丰利债券C | 1.0100 | 1.1170 | 1.0090 | 1.1160 | 0.0010 | 0.10% | 2019-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 90 | 000890 | 上投摩根纯债添利债券C | 1.0430 | 1.0910 | 1.0420 | 1.0900 | 0.0010 | 0.10% | 2019-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 91 | 000910 | 鑫元合丰纯债C | 1.0111 | 1.1845 | 1.0101 | 1.1834 | 0.0010 | 0.10% | 2019-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 92 | 001957 | 嘉合磐通债券A | 1.0411 | 1.0411 | 1.0401 | 1.0401 | 0.0010 | 0.10% | 2019-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 93 | 001958 | 嘉合磐通债券C | 1.0388 | 1.0388 | 1.0378 | 1.0378 | 0.0010 | 0.10% | 2019-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 94 | 002523 | 光大保德信恒利纯债债券A | 1.0430 | 1.0880 | 1.0420 | 1.0870 | 0.0010 | 0.10% | 2019-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 95 | 002735 | 泓德裕荣纯债债券C | 1.0540 | 1.1030 | 1.0530 | 1.1020 | 0.0010 | 0.10% | 2019-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 96 | 002817 | 招商招恒纯债A | 1.0460 | 1.0560 | 1.0450 | 1.0550 | 0.0010 | 0.10% | 2019-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 97 | 003922 | 长盛盛康纯债债券A | 1.0727 | 1.0727 | 1.0716 | 1.0716 | 0.0011 | 0.10% | 2019-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 98 | 003923 | 长盛盛康纯债债券C | 1.0561 | 1.0561 | 1.0550 | 1.0550 | 0.0011 | 0.10% | 2019-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 99 | 006026 | 东吴鼎泰纯债债券A | 1.0109 | 1.0109 | 1.0099 | 1.0099 | 0.0010 | 0.10% | 2019-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 100 | 006571 | 中金金元C | 1.0163 | 1.0163 | 1.0153 | 1.0153 | 0.0010 | 0.10% | 2019-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 101 | 006827 | 中加瑞鑫纯债债券 | 1.0015 | 1.0015 | 1.0005 | 1.0005 | 0.0010 | 0.10% | 2019-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 102 | 007072 | 民生加银鑫福混合C | 1.0000 | 1.0000 | 0.9990 | 0.9990 | 0.0010 | 0.10% | 2019-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 103 | 160123 | 南方中债10年期国债A | 1.2536 | 1.2836 | 1.2524 | 1.2824 | 0.0012 | 0.10% | 2019-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 104 | 519762 | 交银裕通纯债债券A | 1.0140 | 1.0990 | 1.0130 | 1.0980 | 0.0010 | 0.10% | 2019-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 105 | 675011 | 西部利得稳健双利债券A | 1.0300 | 1.1850 | 1.0290 | 1.1840 | 0.0010 | 0.10% | 2019-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 106 | 675013 | 西部利得稳健双利债券C | 1.0260 | 1.1510 | 1.0250 | 1.1500 | 0.0010 | 0.10% | 2019-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 107 | 968052 | 摩根国际债券人民币累计 | 10.0100 | 10.0100 | 10.0000 | 10.0000 | 0.0100 | 0.10% | 2019-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 108 | 000298 | 中海纯债债券A | 1.0720 | 1.2120 | 1.0710 | 1.2110 | 0.0010 | 0.09% | 2019-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 109 | 000561 | 南方启元债券A | 1.1360 | 1.1880 | 1.1350 | 1.1870 | 0.0010 | 0.09% | 2019-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 110 | 000614 | 华安德国(DAX)联接(QDII)A | 1.0850 | 1.0850 | 1.0840 | 1.0840 | 0.0010 | 0.09% | 2019-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 111 | 000801 | 中金纯债A | 1.0920 | 1.2040 | 1.0910 | 1.2030 | 0.0010 | 0.09% | 2019-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 112 | 000814 | 鑫元合享纯债C | 1.0110 | 1.2182 | 1.0101 | 1.2171 | 0.0009 | 0.09% | 2019-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 113 | 000815 | 鑫元合享纯债A | 1.0112 | 1.1567 | 1.0103 | 1.1557 | 0.0009 | 0.09% | 2019-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 114 | 001137 | 国投瑞银岁丰利债券A | 1.1100 | 1.1450 | 1.1090 | 1.1440 | 0.0010 | 0.09% | 2019-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 115 | 001138 | 国投瑞银岁丰利债券C | 1.1010 | 1.1330 | 1.1000 | 1.1320 | 0.0010 | 0.09% | 2019-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 116 | 001512 | 易方达中债3-5年期国债指数 | 1.1420 | 1.1420 | 1.1410 | 1.1410 | 0.0010 | 0.09% | 2019-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 117 | 002046 | 中信保诚新锐混合B | 1.0770 | 1.0770 | 1.0760 | 1.0760 | 0.0010 | 0.09% | 2019-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 118 | 002138 | 泓德裕泰债券A | 1.0630 | 1.1550 | 1.0620 | 1.1540 | 0.0010 | 0.09% | 2019-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 119 | 002144 | 华安新优选灵活配置混合C | 1.0770 | 1.0770 | 1.0760 | 1.0760 | 0.0010 | 0.09% | 2019-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 120 | 002274 | 中邮纯债聚利债券A | 1.1390 | 1.1560 | 1.1380 | 1.1550 | 0.0010 | 0.09% | 2019-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 121 | 002336 | 创金合信尊享纯债债券A | 1.0920 | 1.1180 | 1.0910 | 1.1170 | 0.0010 | 0.09% | 2019-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 122 | 002638 | 兴业天融债券A | 1.0670 | 1.1280 | 1.0660 | 1.1270 | 0.0010 | 0.09% | 2019-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 123 | 002719 | 融通增祥三个月定开债 | 1.0700 | 1.1200 | 1.0690 | 1.1190 | 0.0010 | 0.09% | 2019-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 124 | 002734 | 泓德裕荣纯债债券A | 1.1340 | 1.4450 | 1.1330 | 1.4440 | 0.0010 | 0.09% | 2019-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 125 | 003173 | 民生加银鑫安纯债C | 1.0840 | 1.0840 | 1.0830 | 1.0830 | 0.0010 | 0.09% | 2019-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 126 | 003188 | 博时聚源纯债债券A | 1.1406 | 1.2107 | 1.1396 | 1.2097 | 0.0010 | 0.09% | 2019-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 127 | 003428 | 中加丰盈一年定开债 | 1.0608 | 1.1106 | 1.0598 | 1.1096 | 0.0010 | 0.09% | 2019-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 128 | 003583 | 建信稳定鑫利债券A | 1.1124 | 1.1124 | 1.1114 | 1.1114 | 0.0010 | 0.09% | 2019-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 129 | 003671 | 兴业裕恒债券A | 1.0420 | 1.0741 | 1.0411 | 1.0732 | 0.0009 | 0.09% | 2019-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 130 | 003787 | 方正富邦惠利纯债A | 1.0479 | 1.0739 | 1.0470 | 1.0730 | 0.0009 | 0.09% | 2019-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 131 | 003817 | 银华上证5年期国债指数A | 1.0577 | 1.0577 | 1.0568 | 1.0568 | 0.0009 | 0.09% | 2019-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 132 | 004085 | 工银国债(7-10年)指数A | 1.0490 | 1.0490 | 1.0481 | 1.0481 | 0.0009 | 0.09% | 2019-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 133 | 004086 | 工银国债(7-10年)指数C | 1.0495 | 1.0495 | 1.0486 | 1.0486 | 0.0009 | 0.09% | 2019-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 134 | 004366 | 博时汇享纯债债券A | 1.0282 | 1.0523 | 1.0273 | 1.0514 | 0.0009 | 0.09% | 2019-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 135 | 004728 | 中欧瑾泰债券A | 1.0520 | 1.0720 | 1.0511 | 1.0711 | 0.0009 | 0.09% | 2019-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 136 | 004729 | 中欧瑾泰债券C | 1.0230 | 1.0430 | 1.0221 | 1.0421 | 0.0009 | 0.09% | 2019-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 137 | 006134 | 富国金融债债券型 | 1.0141 | 1.0291 | 1.0132 | 1.0282 | 0.0009 | 0.09% | 2019-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 138 | 006654 | 华泰紫金季季享定开债券发起A | 1.0198 | 1.0198 | 1.0189 | 1.0189 | 0.0009 | 0.09% | 2019-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 139 | 006655 | 华泰紫金季季享定开债券发起C | 1.0191 | 1.0191 | 1.0182 | 1.0182 | 0.0009 | 0.09% | 2019-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 140 | 006727 | 博时中债3-5进出口行A | 1.0000 | 1.0000 | 0.9991 | 0.9991 | 0.0009 | 0.09% | 2019-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 141 | 006758 | 农银汇理金禄债券 | 1.0006 | 1.0069 | 0.9997 | 1.0060 | 0.0009 | 0.09% | 2019-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 142 | 100068 | 富国纯债债券发起式C | 1.0640 | 1.2760 | 1.0630 | 1.2750 | 0.0010 | 0.09% | 2019-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 143 | 160124 | 南方中债10年期国债C | 1.2162 | 1.2462 | 1.2151 | 1.2451 | 0.0011 | 0.09% | 2019-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 144 | 160515 | 博时安丰18个月定开债A | 1.0690 | 1.4370 | 1.0680 | 1.4360 | 0.0010 | 0.09% | 2019-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 145 | 167501 | 安信宝利债券(LOF)D | 1.1630 | 1.4370 | 1.1620 | 1.4360 | 0.0010 | 0.09% | 2019-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 146 | 180020 | 银华成长先锋混合 | 1.0680 | 1.0930 | 1.0670 | 1.0920 | 0.0010 | 0.09% | 2019-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 147 | 519738 | 交银周期回报灵活配置混合A | 1.1310 | 1.5300 | 1.1300 | 1.5290 | 0.0010 | 0.09% | 2019-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 148 | 519740 | 交银丰盈收益债券A | 1.0720 | 1.2540 | 1.0710 | 1.2530 | 0.0010 | 0.09% | 2019-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 149 | 519777 | 交银裕盈纯债债券C | 1.1130 | 1.1130 | 1.1120 | 1.1120 | 0.0010 | 0.09% | 2019-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 150 | 519942 | 长信利率C | 1.0993 | 1.1050 | 1.0983 | 1.1040 | 0.0010 | 0.09% | 2019-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 151 | 519943 | 长信利率A | 1.1077 | 1.1173 | 1.1067 | 1.1163 | 0.0010 | 0.09% | 2019-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 152 | 673120 | 西部利得新富混合A | 1.1160 | 1.1160 | 1.1150 | 1.1150 | 0.0010 | 0.09% | 2019-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 153 | 000186 | 华泰柏瑞季季红债券A | 1.0355 | 1.3445 | 1.0347 | 1.3437 | 0.0008 | 0.08% | 2019-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 154 | 000306 | 天弘弘利债券A | 1.2060 | 1.3220 | 1.2050 | 1.3210 | 0.0010 | 0.08% | 2019-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 155 | 000395 | 汇添富安心中国债券A | 1.2270 | 1.2270 | 1.2260 | 1.2260 | 0.0010 | 0.08% | 2019-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 156 | 000401 | 中融增鑫定开债C | 1.3200 | 1.3200 | 1.3190 | 1.3190 | 0.0010 | 0.08% | 2019-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 157 | 000896 | 鑫元聚鑫收益增强A | 0.9928 | 1.0528 | 0.9920 | 1.0520 | 0.0008 | 0.08% | 2019-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 158 | 000898 | 华富恒稳纯债债券A | 1.2020 | 1.2020 | 1.2010 | 1.2010 | 0.0010 | 0.08% | 2019-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 159 | 001021 | 华夏亚债中国指数A | 1.2230 | 1.3280 | 1.2220 | 1.3270 | 0.0010 | 0.08% | 2019-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 160 | 001023 | 华夏亚债中国指数C | 1.1870 | 1.2920 | 1.1860 | 1.2910 | 0.0010 | 0.08% | 2019-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 161 | 003023 | 博时景发纯债债券A | 1.0367 | 1.0367 | 1.0359 | 1.0359 | 0.0008 | 0.08% | 2019-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 162 | 003260 | 博时利发纯债债券A | 1.0484 | 1.0806 | 1.0476 | 1.0798 | 0.0008 | 0.08% | 2019-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 163 | 003584 | 建信稳定鑫利债券C | 1.1020 | 1.1020 | 1.1011 | 1.1011 | 0.0009 | 0.08% | 2019-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 164 | 003640 | 兴业裕丰债券 | 1.0141 | 1.1001 | 1.0133 | 1.0993 | 0.0008 | 0.08% | 2019-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 165 | 003788 | 方正富邦惠利纯债C | 1.0653 | 1.3043 | 1.0644 | 1.3034 | 0.0009 | 0.08% | 2019-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 166 | 003795 | 方正富邦睿利纯债A | 1.0394 | 1.1164 | 1.0386 | 1.1156 | 0.0008 | 0.08% | 2019-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 167 | 003796 | 方正富邦睿利纯债C | 1.0377 | 1.1157 | 1.0369 | 1.1149 | 0.0008 | 0.08% | 2019-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 168 | 003818 | 银华上证5年期国债指数C | 1.1521 | 1.1521 | 1.1512 | 1.1512 | 0.0009 | 0.08% | 2019-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 169 | 003929 | 中银证券安进债券A | 1.0349 | 1.0884 | 1.0341 | 1.0876 | 0.0008 | 0.08% | 2019-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 170 | 003930 | 中银证券安进债券C | 1.0347 | 1.0882 | 1.0339 | 1.0874 | 0.0008 | 0.08% | 2019-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 171 | 004101 | 国泰民安增益纯债A | 1.0062 | 1.0334 | 1.0054 | 1.0326 | 0.0008 | 0.08% | 2019-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 172 | 004230 | 永赢添益债券 | 1.0376 | 1.1112 | 1.0368 | 1.1104 | 0.0008 | 0.08% | 2019-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 173 | 004333 | 金鹰元盛债券(LOF)E | 1.2840 | 1.2840 | 1.2830 | 1.2830 | 0.0010 | 0.08% | 2019-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 174 | 004367 | 博时汇享纯债债券C | 1.0342 | 1.0652 | 1.0334 | 1.0644 | 0.0008 | 0.08% | 2019-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 175 | 005327 | 景顺长城景泰稳利定开债A | 1.0369 | 1.0586 | 1.0361 | 1.0578 | 0.0008 | 0.08% | 2019-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 176 | 005690 | 中银安享债券A | 1.0031 | 1.0114 | 1.0023 | 1.0106 | 0.0008 | 0.08% | 2019-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 177 | 006037 | 国泰瑞和纯债债券A | 1.0358 | 1.0478 | 1.0350 | 1.0470 | 0.0008 | 0.08% | 2019-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 178 | 006065 | 景顺长城景泰稳利定开债C | 1.0368 | 1.0468 | 1.0360 | 1.0460 | 0.0008 | 0.08% | 2019-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 179 | 006116 | 国泰丰祺纯债债券A | 1.0022 | 1.0106 | 1.0014 | 1.0098 | 0.0008 | 0.08% | 2019-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 180 | 006596 | 国泰聚禾纯债债券 | 1.0000 | 1.0095 | 0.9992 | 1.0087 | 0.0008 | 0.08% | 2019-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 181 | 006728 | 博时中债3-5进出口行C | 0.9996 | 0.9996 | 0.9988 | 0.9988 | 0.0008 | 0.08% | 2019-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 182 | 006941 | 国泰惠盈纯债债券A | 0.9999 | 0.9999 | 0.9991 | 0.9991 | 0.0008 | 0.08% | 2019-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 183 | 050023 | 博时天颐债券A | 1.3050 | 1.5580 | 1.3040 | 1.5570 | 0.0010 | 0.08% | 2019-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 184 | 161693 | 融通债券C | 1.2110 | 1.9180 | 1.2100 | 1.9170 | 0.0010 | 0.08% | 2019-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 185 | 202110 | 南方润元纯债债券C | 1.2580 | 1.2880 | 1.2570 | 1.2870 | 0.0010 | 0.08% | 2019-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 186 | 270049 | 广发纯债债券C | 1.2060 | 1.3830 | 1.2050 | 1.3820 | 0.0010 | 0.08% | 2019-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 187 | 519784 | 交银境尚收益债券A | 1.0345 | 1.0969 | 1.0337 | 1.0961 | 0.0008 | 0.08% | 2019-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 188 | 519785 | 交银境尚收益债券C | 1.0312 | 1.0836 | 1.0304 | 1.0828 | 0.0008 | 0.08% | 2019-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 189 | 000897 | 鑫元聚鑫收益增强C | 0.9753 | 1.0353 | 0.9746 | 1.0346 | 0.0007 | 0.07% | 2019-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 190 | 001545 | 博时裕嘉纯债3个月定开债 | 1.0220 | 1.1160 | 1.0213 | 1.1153 | 0.0007 | 0.07% | 2019-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 191 | 001575 | 兴银稳健债券 | 1.0071 | 1.0810 | 1.0064 | 1.0803 | 0.0007 | 0.07% | 2019-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 192 | 002169 | 永赢稳益债券 | 1.0428 | 1.1090 | 1.0421 | 1.1083 | 0.0007 | 0.07% | 2019-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 193 | 003127 | 长信易进混合C | 1.0769 | 1.0769 | 1.0762 | 1.0762 | 0.0007 | 0.07% | 2019-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 194 | 003407 | 景顺长城景泰丰利纯债债券A | 1.2247 | 1.2247 | 1.2239 | 1.2239 | 0.0008 | 0.07% | 2019-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 195 | 003408 | 景顺长城景泰丰利纯债债券C | 1.2139 | 1.2139 | 1.2131 | 1.2131 | 0.0008 | 0.07% | 2019-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 196 | 003411 | 鹏华弘康灵活配置混合A | 1.2283 | 1.2283 | 1.2274 | 1.2274 | 0.0009 | 0.07% | 2019-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 197 | 003532 | 汇添富鑫利定开债A | 1.0818 | 1.0818 | 1.0810 | 1.0810 | 0.0008 | 0.07% | 2019-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 198 | 003533 | 汇添富鑫利定开债C | 1.0726 | 1.0726 | 1.0719 | 1.0719 | 0.0007 | 0.07% | 2019-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 199 | 003545 | 东兴兴利债券A | 1.0351 | 1.0351 | 1.0344 | 1.0344 | 0.0007 | 0.07% | 2019-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 200 | 003703 | 博时富鑫纯债A | 1.0431 | 1.0696 | 1.0424 | 1.0689 | 0.0007 | 0.07% | 2019-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
