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中融增鑫定开债C(中融增鑫C) - 基金主页(代码:000401)

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今天最新净值 1.3480 -0.0040 -0.3000%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3480
成立日期：2013-12-03
基金类型：定开债券
成立份额：4.457亿份
最近份额：0.4251亿
最近资产：0.10亿元
基金公司：中融基金
基金经理：

中融增鑫定开债C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600016	民生银行	3.0900	0.11%	-1.45%
600356	恒丰纸业	1.6200	0.08%	-0.13%
603868	飞科电器	0.1000	0.02%	-1.02%
002408	齐翔腾达	0.1200	0.01%	-0.62%
600926	杭州银行	0.1000	0.01%	-1.22%
000089	深圳机场	0.0000	0.00%	-2.55%
002521	齐峰新材	0.0600	0.00%	-0.11%

中融增鑫定开债C(000401)基金档案

基金代码	000401	基金简称	中融增鑫定开债C	基金全称	中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金
发行日期	2013-11-11	成立日期	2013-12-03	基金类型	定开债券
基金经理		基金托管人	工商银行	基金公司	中融基金
最近资产	0.10亿元	最近份额	0.4251亿	成立份额	4.457亿份
管理费率	0.70%	申购费率	0.00%	赎回费率	0.00%

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中融基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联医药消费混合A	0.7413	1.34%
国联医药消费混合C	0.7312	1.33%
国联品牌优选混合A	0.6775	1.24%
国联品牌优选混合C	0.6507	1.23%
国联兴鸿优选混合A	0.7493	1.11%
国联兴鸿优选混合C	0.7407	1.11%
国联医疗健康混合A	1.1739	0.80%
国联医疗健康混合C	1.1492	0.80%
国联低碳经济3个月持有混合A	0.7228	0.68%
国联低碳经济3个月持有混合C	0.7086	0.68%

定开债券基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
上投岁岁益A	0.9973	-0.01%
上投岁岁益C	0.9871	-0.01%
农银金泰一年定开	1.1864	0.00%
华安聚利18个月定开债A	1.0810	-0.01%
华安聚利18个月定开债C	1.1003	-0.01%
博时收益A	1.0220	0.00%
博时收益C	1.0130	0.00%
中欧强瑞	1.1730	0.17%
天弘穗利一年定开债A	1.0777	-0.04%
天弘穗利一年定开债C	1.0708	-0.04%