金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 景顺资源 南方全球 易基成长 易方达国防 大成2020 中海成长 广发科技先锋混合 诺安股票 长城回报 易基消费 交银蓝筹 长城品牌
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2017年04月19日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 001387 国联新经济混合A 2.1520 2.1520 1.0070 1.0070 1.1450 113.70% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
2 001388 国联新经济混合C 1.1030 1.1030 1.0050 1.0050 0.0980 9.75% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
3 003140 鹏华弘腾混合A 1.0920 1.0920 1.0480 1.0480 0.0440 4.20% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
4 210009 金鹰核心资源混合A 1.1350 1.2350 1.1100 1.2100 0.0250 2.25% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
5 050018 博时行业轮动混合 1.1270 1.1270 1.1110 1.1110 0.0160 1.44% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
6 519712 交银阿尔法核心混合A 1.6240 2.2840 1.6070 2.2670 0.0170 1.06% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
7 519697 交银优势行业混合 2.5090 2.9150 2.4850 2.8910 0.0240 0.97% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
8 257070 国联安优选行业混合 1.4900 1.7910 1.4760 1.7770 0.0140 0.95% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
9 519678 银河消费混合A 1.5270 1.5270 1.5140 1.5140 0.0130 0.86% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
10 270008 广发核心精选混合 3.2170 3.4270 3.1900 3.4000 0.0270 0.85% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
11 000117 广发轮动配置混合 1.6680 1.6680 1.6550 1.6550 0.0130 0.79% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
12 000924 宝盈先进制造混合A 1.1080 1.1080 1.1000 1.1000 0.0080 0.73% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
13 040008 华安策略优选混合A 1.2242 2.7605 1.2155 2.7518 0.0087 0.72% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
14 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 1.2760 2.3300 1.2670 2.3210 0.0090 0.71% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
15 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.1500 0.1500 0.1490 0.1490 0.0010 0.67% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
16 003631 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1500 0.1500 0.1490 0.1490 0.0010 0.67% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
17 164908 交银中证环境治理(LOF)A 1.0690 1.0690 1.0620 1.0620 0.0070 0.66% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
18 162209 宏利市值优选混合A 0.7664 0.7664 0.7615 0.7615 0.0049 0.64% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
19 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.1170 1.1170 1.1100 1.1100 0.0070 0.63% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
20 002383 大成趋势回报灵活配置混合A 0.9520 0.9520 0.9460 0.9460 0.0060 0.63% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
21 000167 广发聚优灵活配置混合A 1.3010 1.3010 1.2930 1.2930 0.0080 0.62% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
22 002132 广发鑫享灵活配置混合A 0.9700 0.9700 0.9640 0.9640 0.0060 0.62% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
23 519665 银河美丽混合C 1.6280 1.6280 1.6180 1.6180 0.0100 0.62% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
24 202011 南方优选价值混合A 1.3130 2.8240 1.3050 2.8160 0.0080 0.61% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
25 960020 南方优选价值混合H 1.3130 1.4980 1.3050 1.4900 0.0080 0.61% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
26 001768 华宝中国互联股票美元 0.1502 0.1502 0.1493 0.1493 0.0009 0.60% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
27 160918 大成中小盘混合(LOF)A 1.8330 4.6380 1.8220 4.6270 0.0110 0.60% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
28 000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 1.0200 1.0200 1.0140 1.0140 0.0060 0.59% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
29 000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 1.0200 1.0200 1.0140 1.0140 0.0060 0.59% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
30 001222 鹏华外延成长混合 0.8500 0.8500 0.8450 0.8450 0.0050 0.59% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
31 501030 汇添富中证环境治理指数(LOF)A 1.0729 1.0729 1.0666 1.0666 0.0063 0.59% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
32 501031 汇添富中证环境治理指数(LOF)C 1.0729 1.0729 1.0666 1.0666 0.0063 0.59% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
33 001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.0320 1.0320 1.0260 1.0260 0.0060 0.58% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
34 200015 长城优化升级混合A 1.7940 1.9090 1.7840 1.8990 0.0100 0.56% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
35 001956 国联安科技动力 0.9080 0.9080 0.9030 0.9030 0.0050 0.55% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
36 002189 农银汇理国企改革混合 1.0919 1.0919 1.0859 1.0859 0.0060 0.55% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
37 000974 安信消费医药股票A 1.3020 1.3020 1.2950 1.2950 0.0070 0.54% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
38 519664 银河美丽混合A 1.6690 1.6690 1.6600 1.6600 0.0090 0.54% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
39 003719 易方达标普医疗保健美元汇A 0.1530 0.1530 0.1522 0.1522 0.0008 0.53% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
40 420005 天弘周期策略混合A 1.3380 1.7090 1.3310 1.7020 0.0070 0.53% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
41 160133 南方天元新产业股票(LOF) 1.9360 1.9360 1.9260 1.9260 0.0100 0.52% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
42 519772 交银新生活力灵活配置混合 1.0100 1.0100 1.0050 1.0050 0.0050 0.50% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
43 110015 易方达行业领先混合 1.8370 2.0630 1.8280 2.0540 0.0090 0.49% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
44 110022 易方达消费行业股票 1.6730 1.6730 1.6650 1.6650 0.0080 0.48% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
45 003596 长盛盛腾混合A 1.0996 1.0996 1.0946 1.0946 0.0050 0.46% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
46 000370 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A 0.1802 0.1971 0.1794 0.1963 0.0008 0.45% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
47 001125 博时互联网主题灵活配置混合 0.6680 0.6680 0.6650 0.6650 0.0030 0.45% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
48 002667 前海开源沪港深创新成长混合C 1.1050 1.1050 1.1000 1.1000 0.0050 0.45% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
49 003597 长盛盛腾混合C 1.1025 1.1025 1.0976 1.0976 0.0049 0.45% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
50 070018 嘉实回报混合 1.1260 1.3750 1.1210 1.3700 0.0050 0.45% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
51 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.1050 1.1050 1.1000 1.1000 0.0050 0.45% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
52 270041 广发消费品精选混合A 2.2510 2.2510 2.2410 2.2410 0.0100 0.45% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
53 519690 交银稳健配置混合 1.2480 3.4310 1.2424 3.4254 0.0056 0.45% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
54 570008 诺德周期策略混合 1.5620 2.2970 1.5550 2.2900 0.0070 0.45% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
55 000083 汇添富消费行业混合 2.5400 2.5400 2.5290 2.5290 0.0110 0.44% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
56 000567 广发聚祥灵活混合 1.6450 1.6450 1.6380 1.6380 0.0070 0.43% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
57 001437 易方达瑞享混合I 1.4140 1.4140 1.4080 1.4080 0.0060 0.43% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
58 002851 南方品质优选灵活配置混合A 1.1730 1.1730 1.1680 1.1680 0.0050 0.43% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
59 206009 鹏华新兴产业混合 2.0950 2.3050 2.0860 2.2960 0.0090 0.43% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
60 000577 安信价值精选股票A 2.3780 2.3780 2.3680 2.3680 0.0100 0.42% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
61 001881 中欧新趋势混合E 1.1373 1.7843 1.1326 1.7796 0.0047 0.42% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
62 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.7110 3.8330 0.7080 3.8300 0.0030 0.42% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
63 166001 中欧新趋势混合A 1.0814 1.7734 1.0769 1.7689 0.0045 0.42% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
64 000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 0.2228 0.2228 0.2219 0.2219 0.0009 0.41% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
65 519736 交银新成长混合 1.9760 1.9760 1.9680 1.9680 0.0080 0.41% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
66 660010 农银策略精选混合 0.8910 0.8910 0.8874 0.8874 0.0036 0.41% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
67 001076 易方达改革红利混合 0.7510 0.7510 0.7480 0.7480 0.0030 0.40% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
68 202007 南方隆元产业主题混合 0.7560 0.7560 0.7530 0.7530 0.0030 0.40% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
69 001230 鹏华医药科技股票A 0.5190 0.5190 0.5170 0.5170 0.0020 0.39% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
70 001603 易方达安盈回报混合A 1.0400 1.0400 1.0360 1.0360 0.0040 0.39% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
71 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.1536 0.1536 0.1530 0.1530 0.0006 0.39% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
72 080015 长盛中小盘精选混合 0.7810 0.7810 0.7780 0.7780 0.0030 0.39% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
73 260108 景顺长城新兴成长混合A 1.0380 2.4050 1.0340 2.4010 0.0040 0.39% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
74 270025 广发行业领先混合A 1.5300 1.9120 1.5240 1.9060 0.0060 0.39% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
75 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1311 0.1311 0.1306 0.1306 0.0005 0.38% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
76 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.0650 1.8850 1.0610 1.8810 0.0040 0.38% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
77 160916 大成优选混合(LOF)A 2.3740 1.8650 2.3650 1.8560 0.0090 0.38% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
78 169105 东方红睿华沪港深混合(LOF)A 1.1475 1.1475 1.1432 1.1432 0.0043 0.38% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
79 001044 嘉实新消费股票 1.0860 1.0860 1.0820 1.0820 0.0040 0.37% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
80 001878 嘉实沪港深精选股票 1.3620 1.3620 1.3570 1.3570 0.0050 0.37% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
81 070032 嘉实优化红利混合A 1.0790 1.9320 1.0750 1.9280 0.0040 0.37% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
82 960001 广发行业领先混合H 0.8050 0.8050 0.8020 0.8020 0.0030 0.37% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
83 000462 农银主题轮动混合A 1.0907 1.0907 1.0868 1.0868 0.0039 0.36% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
84 002666 前海开源沪港深创新成长混合A 1.1090 1.1090 1.1050 1.1050 0.0040 0.36% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
85 070013 嘉实研究精选混合 1.9510 3.3390 1.9440 3.3320 0.0070 0.36% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
86 310358 申万菱信新经济混合A 0.9573 2.2992 0.9539 2.2958 0.0034 0.36% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
87 000039 农银高增长混合 1.7949 1.7949 1.7887 1.7887 0.0062 0.35% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
88 000988 嘉实全球互联网股票人民币 1.1440 1.1440 1.1400 1.1400 0.0040 0.35% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
89 001438 易方达瑞享混合E 1.1630 1.1630 1.1590 1.1590 0.0040 0.35% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
90 002803 东方红沪港深混合 1.1630 1.1630 1.1590 1.1590 0.0040 0.35% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
91 090004 大成精选增值混合A 0.8987 3.3197 0.8956 3.3166 0.0031 0.35% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
92 169103 东方红睿轩三年定开混合 1.1640 1.2060 1.1600 1.2020 0.0040 0.34% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
93 202001 南方稳健成长混合 1.3097 3.2047 1.3053 3.2003 0.0044 0.34% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
94 202002 南方稳健成长贰号混合 0.4478 2.2972 0.4463 2.2957 0.0015 0.34% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
95 213002 宝盈泛沿海增长混合 0.6450 2.3149 0.6428 2.3127 0.0022 0.34% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
96 000527 南方新优享灵活配置混合A 2.1040 2.1040 2.0970 2.0970 0.0070 0.33% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
97 001730 兴银大健康 0.9050 0.9050 0.9020 0.9020 0.0030 0.33% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
98 001779 中融稳健添利债券 0.9220 0.9220 0.9190 0.9190 0.0030 0.33% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
99 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.1990 3.5370 1.1951 3.5331 0.0039 0.33% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
100 165312 建信央视财经50指数(LOF) 1.4192 1.5517 1.4145 1.5470 0.0047 0.33% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
101 202023 南方优选成长混合A 2.1340 2.1340 2.1270 2.1270 0.0070 0.33% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
102 206007 鹏华消费优选混合 1.8410 1.8410 1.8350 1.8350 0.0060 0.33% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
103 270050 广发新经济混合A 1.8220 1.8220 1.8160 1.8160 0.0060 0.33% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
104 519732 交银定期支付双息平衡混合 2.1600 2.1600 2.1530 2.1530 0.0070 0.33% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
105 002786 中融融裕双利债券C 0.9540 0.9540 0.9510 0.9510 0.0030 0.32% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
106 003889 汇安丰泽混合A 1.0964 1.0964 1.0929 1.0929 0.0035 0.32% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
107 004231 中欧行业成长混合(LOF)C 1.0674 1.0674 1.0640 1.0640 0.0034 0.32% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
108 050022 博时回报混合 0.9450 1.7460 0.9420 1.7430 0.0030 0.32% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
109 070010 嘉实主题混合 1.5540 3.1170 1.5490 3.1120 0.0050 0.32% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
110 160624 鹏华消费领先混合 1.5440 1.4350 1.5390 1.4300 0.0050 0.32% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
111 000751 嘉实新兴产业股票 1.6360 1.6360 1.6310 1.6310 0.0050 0.31% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
112 001606 农银工业4.0混合 1.1150 1.1150 1.1116 1.1116 0.0034 0.31% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
113 002592 中欧纯债债券(LOF)E 1.2980 1.3370 1.2940 1.3330 0.0040 0.31% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
114 002785 中融融裕双利债券A 0.9570 0.9570 0.9540 0.9540 0.0030 0.31% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
115 003890 汇安丰泽混合C 1.0958 1.0958 1.0924 1.0924 0.0034 0.31% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
116 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.9770 3.6650 0.9740 3.6620 0.0030 0.31% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
117 166002 中欧新蓝筹混合A 1.2661 2.5675 1.2622 2.5636 0.0039 0.31% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
118 166016 中欧纯债债券(LOF)C 1.2940 1.3320 1.2900 1.3280 0.0040 0.31% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
119 169101 东方红睿丰混合 1.3070 1.9860 1.3030 1.9820 0.0040 0.31% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
120 450004 国富深化价值混合A 0.9680 1.4380 0.9650 1.4350 0.0030 0.31% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
121 960027 博时信用债券R 0.9770 0.9770 0.9740 0.9740 0.0030 0.31% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
122 000409 鹏华环保产业股票 1.6790 1.6790 1.6740 1.6740 0.0050 0.30% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
123 000457 摩根核心成长股票A 2.0110 2.0110 2.0050 2.0050 0.0060 0.30% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
124 001105 信澳转型创新股票A 0.6600 0.6600 0.6580 0.6580 0.0020 0.30% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
125 001885 中欧新蓝筹混合E 1.2294 2.5773 1.2257 2.5736 0.0037 0.30% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
126 003397 银华体育文化灵活配置混合A 1.0120 1.0120 1.0090 1.0090 0.0030 0.30% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
127 004076 国联安锐意成长混合 1.0602 1.0602 1.0570 1.0570 0.0032 0.30% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
128 000522 华润元大信息传媒科技混合A 1.4010 1.4010 1.3970 1.3970 0.0040 0.29% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
129 000854 鹏华养老产业股票 1.3750 1.3750 1.3710 1.3710 0.0040 0.29% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
130 001053 南方创新经济 1.0410 1.0410 1.0380 1.0380 0.0030 0.29% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
131 001668 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A 1.0480 1.0480 1.0450 1.0450 0.0030 0.29% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
132 001767 华宝中国互联股票人民币 1.0310 1.0310 1.0280 1.0280 0.0030 0.29% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
133 003334 中融融信双盈A 0.9417 0.9417 0.9390 0.9390 0.0027 0.29% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
134 004237 中欧新蓝筹混合C 1.2655 1.4869 1.2618 1.4832 0.0037 0.29% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
135 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.9662 2.8627 0.9634 2.8599 0.0028 0.29% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
136 003335 中融融信双盈C 0.9399 0.9399 0.9373 0.9373 0.0026 0.28% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
137 310368 申万菱信竞争优势混合A 1.5819 2.0519 1.5775 2.0475 0.0044 0.28% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
138 000001 华夏成长混合 1.1120 3.4430 1.1090 3.4400 0.0030 0.27% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
139 001712 东方红优势精选混合 1.1140 1.1140 1.1110 1.1110 0.0030 0.27% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
140 001986 前海开源人工智能主题混合A 1.1130 1.1130 1.1100 1.1100 0.0030 0.27% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
141 002892 华夏移动互联混合美元现汇 0.1465 0.1465 0.1461 0.1461 0.0004 0.27% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
142 002893 华夏移动互联混合美元现钞 0.1465 0.1465 0.1461 0.1461 0.0004 0.27% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
143 020023 国泰事件驱动策略混合A 2.2700 2.2700 2.2640 2.2640 0.0060 0.27% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
144 070022 嘉实领先成长混合 1.8760 2.3210 1.8710 2.3160 0.0050 0.27% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
145 000431 鹏华品牌传承混合 1.1670 1.2490 1.1640 1.2460 0.0030 0.26% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
146 000823 银华高端制造业混合A 0.7780 0.7780 0.7760 0.7760 0.0020 0.26% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
147 001112 东方红中国优势混合 1.1720 1.1720 1.1690 1.1690 0.0030 0.26% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
148 001144 大成互联网思维混合A 0.7830 0.7830 0.7810 0.7810 0.0020 0.26% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
149 002259 鹏华健康环保混合 1.1640 1.1640 1.1610 1.1610 0.0030 0.26% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
150 160420 华安创业板50指数A 0.6622 0.4169 0.6605 0.4152 0.0017 0.26% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
151 217005 招商先锋混合 0.8606 2.8106 0.8584 2.8084 0.0022 0.26% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
152 217027 招商央视财经50指数A 1.5590 1.5590 1.5550 1.5550 0.0040 0.26% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
153 519908 华夏兴华混合A 1.8990 6.3330 1.8940 6.3280 0.0050 0.26% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
154 960004 华夏兴华混合H 1.8990 6.3330 1.8940 6.3270 0.0050 0.26% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
155 002160 南方驱动混合 1.1970 1.1970 1.1940 1.1940 0.0030 0.25% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
156 004315 前海开源沪港深新硬件C 1.0380 1.0380 1.0354 1.0354 0.0026 0.25% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
157 161126 易方达标普医疗保健人民币A 1.0508 1.0508 1.0482 1.0482 0.0026 0.25% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
158 240020 华宝医药生物混合A 1.5730 1.8620 1.5690 1.8580 0.0040 0.25% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
159 340007 兴全社会责任混合 2.7650 2.9550 2.7580 2.9480 0.0070 0.25% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
160 570001 诺德价值优势混合 1.4673 1.4673 1.4637 1.4637 0.0036 0.25% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
161 001039 嘉实先进制造股票 0.8450 0.8450 0.8430 0.8430 0.0020 0.24% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
162 001565 永赢量化混合发起式 0.8300 0.8300 0.8280 0.8280 0.0020 0.24% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
163 202003 南方绩优成长混合A 0.9784 2.9011 0.9761 2.8988 0.0023 0.24% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
164 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.8560 0.8560 0.8540 0.8540 0.0020 0.23% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
165 002001 华夏回报混合A 1.3130 4.1770 1.3100 4.1740 0.0030 0.23% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
166 050011 博时信用债券A/B 2.1860 2.3010 2.1810 2.2960 0.0050 0.23% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
167 050111 博时信用债券C 2.1530 2.2500 2.1480 2.2450 0.0050 0.23% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
168 960002 华夏回报混合H 1.3130 4.1770 1.3100 4.1740 0.0030 0.23% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
169 000408 民生加银城镇化混合A 1.3440 2.2390 1.3410 2.2360 0.0030 0.22% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
170 000551 中信保诚幸福消费混合A 1.8260 1.8260 1.8220 1.8220 0.0040 0.22% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
171 000746 招商行业精选股票基金 1.3600 1.3600 1.3570 1.3570 0.0030 0.22% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
172 003396 东方红优享红利混合A 1.0836 1.0836 1.0812 1.0812 0.0024 0.22% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
173 004314 前海开源沪港深新硬件A 0.9914 0.9914 0.9892 0.9892 0.0022 0.22% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
174 110023 易方达医疗保健行业混合A 1.3460 1.3460 1.3430 1.3430 0.0030 0.22% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
175 162201 宏利成长混合 1.2617 3.4567 1.2589 3.4539 0.0028 0.22% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
176 000729 建信中小盘先锋股票A 1.4280 1.4280 1.4250 1.4250 0.0030 0.21% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
177 001424 博时新起点混合A 1.0654 1.0654 1.0632 1.0632 0.0022 0.21% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
178 001482 摩根新兴服务股票A 0.9520 0.9520 0.9500 0.9500 0.0020 0.21% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
179 002654 上投摩根策略精选混合 0.9740 0.9740 0.9720 0.9720 0.0020 0.21% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
180 020026 国泰成长优选混合 2.9050 2.9270 2.8990 2.9210 0.0060 0.21% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
181 241001 华宝海外中国成长混合 1.4250 1.4250 1.4220 1.4220 0.0030 0.21% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
182 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.8501 2.9240 0.8483 2.9222 0.0018 0.21% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
183 000995 建信睿盈灵活配置混合C 1.0140 1.0140 1.0120 1.0120 0.0020 0.20% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
184 001272 兴业聚利灵活配置混合A 1.5130 1.5130 1.5100 1.5100 0.0030 0.20% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
185 001425 博时新起点混合C 1.0536 1.0536 1.0515 1.0515 0.0021 0.20% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
186 001433 易方达瑞景混合 1.0220 1.0220 1.0200 1.0200 0.0020 0.20% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
187 001641 富国绝对收益多策略混合A 1.0220 1.0220 1.0200 1.0200 0.0020 0.20% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
188 001759 嘉实成长增强混合 1.0270 1.0270 1.0250 1.0250 0.0020 0.20% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
189 001984 摩根中国生物医药混合(QDII)A 1.0240 1.0240 1.0220 1.0220 0.0020 0.20% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
190 002792 景顺长城顺益回报混合A 1.0583 1.0583 1.0562 1.0562 0.0021 0.20% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
191 002793 景顺长城顺益回报混合C 1.0561 1.0561 1.0540 1.0540 0.0021 0.20% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
192 002804 华泰柏瑞量化对冲 1.0413 1.0413 1.0392 1.0392 0.0021 0.20% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
193 002856 博时保丰保本A 0.9950 0.9950 0.9930 0.9930 0.0020 0.20% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
194 002857 博时保丰保本C 0.9900 0.9900 0.9880 0.9880 0.0020 0.20% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
195 003710 国投瑞银和顺债券 1.0260 1.0260 1.0240 1.0240 0.0020 0.20% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
196 519606 国泰金鑫股票A 1.5310 1.6620 1.5280 1.6590 0.0030 0.20% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
197 519629 银河睿利混合A 1.0170 1.0170 1.0150 1.0150 0.0020 0.20% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
198 610001 信澳领先增长混合A 1.2405 1.5705 1.2380 1.5680 0.0025 0.20% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
199 690005 民生加银内需增长混合 1.5130 1.5130 1.5100 1.5100 0.0030 0.20% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
200 000553 中加纯债一年C 1.0640 1.2970 1.0620 1.2950 0.0020 0.19% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏