| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601318 | 中国平安 | 0.7300 | 3.46% | 0.04% |
| 000333 | 美的集团 | 0.7300 | 2.19% | -0.59% |
| 600048 | 保利地产 | 1.8600 | 1.63% | 0.24% |
| 600585 | 海螺水泥 | 0.6400 | 1.50% | 0.42% |
| 600019 | 宝钢股份 | 3.2700 | 1.45% | -0.72% |
| 601088 | 中国神华 | 1.1900 | 1.43% | -0.77% |
| 基金代码 | 003710 | 基金简称 | 国投瑞银和顺债券 | 基金全称 | |
| 发行日期 | 2016-11-14~2016-11-18 | 成立日期 | 2016-11-23 | 基金类型 | 债券型 |
| 基金经理 | 基金托管人 | 基金公司 | 国投瑞银基金 | ||
| 最近资产 | 0.16亿元 | 最近份额 | 0.5476亿 | 成立份额 | |
| 管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银专精特新量化选股混合A | 0.8797 | 0.84% |
| 国投瑞银专精特新量化选股混合C | 0.8729 | 0.84% |
| 国投瑞银先进制造混合 | 1.8523 | 0.73% |
| 国投进宝 | 2.0380 | 0.72% |
| 国投瑞银新能源混合A | 1.4546 | 0.71% |
| 国投瑞银新能源混合C | 1.4257 | 0.71% |
| 国投瑞银产业趋势混合C | 0.6215 | 0.71% |
| 国投瑞银产业趋势混合A | 0.6301 | 0.70% |
| 国投瑞银开放视角精选混合A | 0.6620 | 0.56% |
| 国投瑞银开放视角精选混合C | 0.6522 | 0.56% |
