净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
国联医药消费混合A | 0.7413 | 1.34% |
国联医药消费混合C | 0.7312 | 1.33% |
国联品牌优选混合A | 0.6775 | 1.24% |
国联品牌优选混合C | 0.6507 | 1.23% |
国联兴鸿优选混合A | 0.7493 | 1.11% |
国联兴鸿优选混合C | 0.7407 | 1.11% |
国联医疗健康混合A | 1.1739 | 0.80% |
国联医疗健康混合C | 1.1492 | 0.80% |
国联低碳经济3个月持有混合A | 0.7228 | 0.68% |
国联低碳经济3个月持有混合C | 0.7086 | 0.68% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
博时恒利持有期债券A | 0.9930 | -0.04% |
博时恒利持有期债券C | 0.9832 | -0.04% |
华商双债A | 0.6340 | 0.00% |
华商双债C | 0.6180 | 0.00% |
中邮睿利增强债 | 0.2830 | 0.00% |
南方固元6个月持有债券C | 1.0136 | 0.62% |
南方固元6个月持有债券A | 1.0146 | 0.59% |
信达稳定债券A | 1.0321 | 0.00% |
信达稳定债券B | 1.0060 | 0.00% |
新华增强债A | 1.2713 | 0.02% |