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中欧行业成长混合(LOF)C(中欧成长C) - 基金主页(代码:004231)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5623 0.0198 1.2800%

盘中实时估值(仅供参考) 1.4450 -0.0016 -0.1116%

累计净值：1.7603
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：18.8184亿
最近资产：1.84亿元
基金公司：
基金经理：王培尹为醇

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	5.80%	3.49%	8.63%	3.85%	21.73%	-10.39%	-19.88%	90.78%
同类排名	1166/4493	1948/4502	1517/4493	666/4446	1430/4092	1386/3411	1229/2646	-

中欧行业成长混合(LOF)C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2018-06-26	2018-06-26	2018-06-28	分红	每份派现金0.0580元
2017-09-11	2017-09-11	2017-09-13	分红	每份派现金0.1400元

中欧行业成长混合(LOF)C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300750	宁德时代	0.0000	9.76%	-1.08%
600036	招商银行	0.0000	7.89%	1.00%
000333	美的集团	0.0000	7.58%	-0.59%
601899	紫金矿业	0.0000	7.21%	1.50%
688608	恒玄科技	0.0000	4.82%	-4.90%
002475	立讯精密	0.0000	4.46%	0.14%
600096	云天化	0.0000	4.18%	-0.94%
300181	佐力药业	0.0000	3.26%	-1.48%
301080	百普赛斯	0.0000	3.13%	0.07%
688046	药康生物	0.0000	2.94%	6.81%

中欧行业成长混合(LOF)C(004231)基金档案

基金代码	004231	基金简称	中欧行业成长混合(LOF)C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	王培尹为醇	基金托管人		基金公司
最近资产	1.84亿元	最近份额	18.8184亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安策略	1.9920	3.43%
银河消费混合A	1.5910	2.98%
诺安精选价值混合A	1.0731	2.97%
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
鑫元消费甄选混合发起C	0.6595	2.92%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
鑫元消费甄选混合发起A	0.6642	2.91%
永赢医药创新智选混合发起A	0.9528	2.53%
永赢医药创新智选混合发起C	0.9461	2.52%
汇泉启元未来混合发起式A	0.8139	2.42%