中欧行业成长混合(LOF)C(中欧成长C)基金净值查询(004231)
今天最新净值
1.5623
0.0198 1.2800%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.4450
-0.0016 -0.1116%
- 累计净值：1.7603
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：18.8184亿
- 最近资产：1.84亿元
- 基金公司：
- 基金经理：王培 尹为醇
今年以来中欧行业成长混合(LOF)C|中欧成长C基金净值查询
今年以来,中欧行业成长混合(LOF)C(004231)基金累计收益率5.80%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.5698 |
1.7678 |
1.5623 |
1.7603 |
0.0075 |
0.48% |
| 2025-02-07 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.5623 |
1.7603 |
1.5425 |
1.7405 |
0.0198 |
1.28% |
| 2025-02-06 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.5425 |
1.7405 |
1.5133 |
1.7113 |
0.0292 |
1.93% |
| 2025-02-05 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.5133 |
1.7113 |
1.5168 |
1.7148 |
-0.0035 |
-0.23% |
| 2025-01-27 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.5168 |
1.7148 |
1.5135 |
1.7115 |
0.0033 |
0.22% |
| 2025-01-22 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.4978 |
1.6958 |
1.5167 |
1.7147 |
-0.0189 |
-1.25% |
| 2025-01-14 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.4837 |
1.6817 |
1.4449 |
1.6429 |
0.0388 |
2.69% |
| 2025-01-13 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.4449 |
1.6429 |
1.4451 |
1.6431 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-01-10 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.4451 |
1.6431 |
1.4585 |
1.6565 |
-0.0134 |
-0.92% |
| 2025-01-09 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.4585 |
1.6565 |
1.4532 |
1.6512 |
0.0053 |
0.36% |
|
|
| 2025-01-08 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.4532 |
1.6512 |
1.4562 |
1.6542 |
-0.0030 |
-0.21% |
| 2025-01-07 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.4562 |
1.6542 |
1.4465 |
1.6445 |
0.0097 |
0.67% |
| 2025-01-06 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.4465 |
1.6445 |
1.4480 |
1.6460 |
-0.0015 |
-0.10% |
| 2025-01-03 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.4480 |
1.6460 |
1.4605 |
1.6585 |
-0.0125 |
-0.86% |
| 2025-01-02 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.4605 |
1.6585 |
1.4838 |
1.6818 |
-0.0233 |
-1.57% |
