中欧行业成长混合(LOF)C(中欧成长C)基金净值查询(004231)
今天最新净值
1.5623
0.0198 1.2800%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.4450
-0.0016 -0.1116%
- 累计净值：1.7603
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：18.8184亿
- 最近资产：1.84亿元
- 基金公司：
- 基金经理：王培 尹为醇
近一季中欧行业成长混合(LOF)C|中欧成长C基金净值查询
近一季,中欧行业成长混合(LOF)C(004231)基金累计收益率3.85%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.5698 |
1.7678 |
1.5623 |
1.7603 |
0.0075 |
0.48% |
| 2025-02-07 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.5623 |
1.7603 |
1.5425 |
1.7405 |
0.0198 |
1.28% |
| 2025-02-06 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.5425 |
1.7405 |
1.5133 |
1.7113 |
0.0292 |
1.93% |
| 2025-02-05 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.5133 |
1.7113 |
1.5168 |
1.7148 |
-0.0035 |
-0.23% |
| 2025-01-27 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.5168 |
1.7148 |
1.5135 |
1.7115 |
0.0033 |
0.22% |
| 2025-01-22 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.4978 |
1.6958 |
1.5167 |
1.7147 |
-0.0189 |
-1.25% |
| 2025-01-14 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.4837 |
1.6817 |
1.4449 |
1.6429 |
0.0388 |
2.69% |
| 2025-01-13 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.4449 |
1.6429 |
1.4451 |
1.6431 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-01-10 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.4451 |
1.6431 |
1.4585 |
1.6565 |
-0.0134 |
-0.92% |
| 2025-01-09 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.4585 |
1.6565 |
1.4532 |
1.6512 |
0.0053 |
0.36% |
|
|
| 2025-01-08 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.4532 |
1.6512 |
1.4562 |
1.6542 |
-0.0030 |
-0.21% |
| 2025-01-07 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.4562 |
1.6542 |
1.4465 |
1.6445 |
0.0097 |
0.67% |
| 2025-01-06 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.4465 |
1.6445 |
1.4480 |
1.6460 |
-0.0015 |
-0.10% |
| 2025-01-03 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.4480 |
1.6460 |
1.4605 |
1.6585 |
-0.0125 |
-0.86% |
| 2025-01-02 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.4605 |
1.6585 |
1.4838 |
1.6818 |
-0.0233 |
-1.57% |
| 2024-12-31 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.4838 |
1.6818 |
1.5066 |
1.7046 |
-0.0228 |
-1.51% |
| 2024-12-26 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.5058 |
1.7038 |
1.5032 |
1.7012 |
0.0026 |
0.17% |
| 2024-12-25 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.5032 |
1.7012 |
1.5069 |
1.7049 |
-0.0037 |
-0.25% |
| 2024-12-24 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.5069 |
1.7049 |
1.4839 |
1.6819 |
0.0230 |
1.55% |
| 2024-12-23 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.4839 |
1.6819 |
1.4975 |
1.6955 |
-0.0136 |
-0.91% |
| 2024-12-20 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.4975 |
1.6955 |
1.4990 |
1.6970 |
-0.0015 |
-0.10% |
| 2024-12-19 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.4990 |
1.6970 |
1.4993 |
1.6973 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-12-18 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.4993 |
1.6973 |
1.4839 |
1.6819 |
0.0154 |
1.04% |
| 2024-12-17 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.4839 |
1.6819 |
1.4872 |
1.6852 |
-0.0033 |
-0.22% |
| 2024-12-16 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.4872 |
1.6852 |
1.5036 |
1.7016 |
-0.0164 |
-1.09% |
|
|
| 2024-12-13 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.5036 |
1.7016 |
1.5336 |
1.7316 |
-0.0300 |
-1.96% |
| 2024-12-12 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.5336 |
1.7316 |
1.5165 |
1.7145 |
0.0171 |
1.13% |
| 2024-12-11 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.5165 |
1.7145 |
1.5070 |
1.7050 |
0.0095 |
0.63% |
| 2024-12-10 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.5070 |
1.7050 |
1.4917 |
1.6897 |
0.0153 |
1.03% |
| 2024-12-09 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.4917 |
1.6897 |
1.4875 |
1.6855 |
0.0042 |
0.28% |
| 2024-12-06 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.4875 |
1.6855 |
1.4685 |
1.6665 |
0.0190 |
1.29% |
| 2024-12-05 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.4685 |
1.6665 |
1.4692 |
1.6672 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2024-12-04 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.4692 |
1.6672 |
1.4730 |
1.6710 |
-0.0038 |
-0.26% |
| 2024-12-03 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.4730 |
1.6710 |
1.4779 |
1.6759 |
-0.0049 |
-0.33% |
| 2024-12-02 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.4779 |
1.6759 |
1.4696 |
1.6676 |
0.0083 |
0.56% |
| 2024-11-29 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.4696 |
1.6676 |
1.4523 |
1.6503 |
0.0173 |
1.19% |
| 2024-11-28 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.4523 |
1.6503 |
1.4650 |
1.6630 |
-0.0127 |
-0.87% |
| 2024-11-27 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.4650 |
1.6630 |
1.4385 |
1.6365 |
0.0265 |
1.84% |
| 2024-11-26 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.4385 |
1.6365 |
1.4466 |
1.6446 |
-0.0081 |
-0.56% |
| 2024-11-25 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.4466 |
1.6446 |
1.4460 |
1.6440 |
0.0006 |
0.04% |
| 2024-11-22 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.4460 |
1.6440 |
1.4884 |
1.6864 |
-0.0424 |
-2.85% |
| 2024-11-21 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.4884 |
1.6864 |
1.4867 |
1.6847 |
0.0017 |
0.11% |
| 2024-11-20 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.4867 |
1.6847 |
1.4798 |
1.6778 |
0.0069 |
0.47% |
| 2024-11-19 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.4798 |
1.6778 |
1.4606 |
1.6586 |
0.0192 |
1.31% |
| 2024-11-18 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.4606 |
1.6586 |
1.4770 |
1.6750 |
-0.0164 |
-1.11% |
| 2024-11-15 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.4770 |
1.6750 |
1.4954 |
1.6934 |
-0.0184 |
-1.23% |
| 2024-11-14 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.4954 |
1.6934 |
1.5175 |
1.7155 |
-0.0221 |
-1.46% |
| 2024-11-13 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.5175 |
1.7155 |
1.5112 |
1.7092 |
0.0063 |
0.42% |
| 2024-11-12 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.5112 |
1.7092 |
1.5187 |
1.7167 |
-0.0075 |
-0.49% |
| 2024-11-11 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.5187 |
1.7167 |
1.5116 |
1.7096 |
0.0071 |
0.47% |
