中欧行业成长混合(LOF)C(中欧成长C)基金净值查询(004231)
今天最新净值
1.5623
0.0198 1.2800%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.4450
-0.0016 -0.1116%
- 累计净值：1.7603
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：18.8184亿
- 最近资产：1.84亿元
- 基金公司：
- 基金经理：王培 尹为醇
近一年中欧行业成长混合(LOF)C|中欧成长C基金净值查询
近一年,中欧行业成长混合(LOF)C(004231)基金累计收益率21.73%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.5698 |
1.7678 |
1.5623 |
1.7603 |
0.0075 |
0.48% |
| 2025-02-07 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.5623 |
1.7603 |
1.5425 |
1.7405 |
0.0198 |
1.28% |
| 2025-02-06 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.5425 |
1.7405 |
1.5133 |
1.7113 |
0.0292 |
1.93% |
| 2025-02-05 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.5133 |
1.7113 |
1.5168 |
1.7148 |
-0.0035 |
-0.23% |
| 2025-01-27 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.5168 |
1.7148 |
1.5135 |
1.7115 |
0.0033 |
0.22% |
| 2025-01-22 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.4978 |
1.6958 |
1.5167 |
1.7147 |
-0.0189 |
-1.25% |
| 2025-01-14 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.4837 |
1.6817 |
1.4449 |
1.6429 |
0.0388 |
2.69% |
| 2025-01-13 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.4449 |
1.6429 |
1.4451 |
1.6431 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-01-10 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.4451 |
1.6431 |
1.4585 |
1.6565 |
-0.0134 |
-0.92% |
| 2025-01-09 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.4585 |
1.6565 |
1.4532 |
1.6512 |
0.0053 |
0.36% |
|
|
| 2025-01-08 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.4532 |
1.6512 |
1.4562 |
1.6542 |
-0.0030 |
-0.21% |
| 2025-01-07 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.4562 |
1.6542 |
1.4465 |
1.6445 |
0.0097 |
0.67% |
| 2025-01-06 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.4465 |
1.6445 |
1.4480 |
1.6460 |
-0.0015 |
-0.10% |
| 2025-01-03 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.4480 |
1.6460 |
1.4605 |
1.6585 |
-0.0125 |
-0.86% |
| 2025-01-02 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.4605 |
1.6585 |
1.4838 |
1.6818 |
-0.0233 |
-1.57% |
| 2024-12-31 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.4838 |
1.6818 |
1.5066 |
1.7046 |
-0.0228 |
-1.51% |
| 2024-12-26 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.5058 |
1.7038 |
1.5032 |
1.7012 |
0.0026 |
0.17% |
| 2024-12-25 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.5032 |
1.7012 |
1.5069 |
1.7049 |
-0.0037 |
-0.25% |
| 2024-12-24 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.5069 |
1.7049 |
1.4839 |
1.6819 |
0.0230 |
1.55% |
| 2024-12-23 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.4839 |
1.6819 |
1.4975 |
1.6955 |
-0.0136 |
-0.91% |
| 2024-12-20 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.4975 |
1.6955 |
1.4990 |
1.6970 |
-0.0015 |
-0.10% |
| 2024-12-19 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.4990 |
1.6970 |
1.4993 |
1.6973 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-12-18 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.4993 |
1.6973 |
1.4839 |
1.6819 |
0.0154 |
1.04% |
| 2024-12-17 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.4839 |
1.6819 |
1.4872 |
1.6852 |
-0.0033 |
-0.22% |
| 2024-12-16 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.4872 |
1.6852 |
1.5036 |
1.7016 |
-0.0164 |
-1.09% |
|
|
| 2024-12-13 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.5036 |
1.7016 |
1.5336 |
1.7316 |
-0.0300 |
-1.96% |
| 2024-12-12 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.5336 |
1.7316 |
1.5165 |
1.7145 |
0.0171 |
1.13% |
| 2024-12-11 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.5165 |
1.7145 |
1.5070 |
1.7050 |
0.0095 |
0.63% |
| 2024-12-10 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.5070 |
1.7050 |
1.4917 |
1.6897 |
0.0153 |
1.03% |
| 2024-12-09 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.4917 |
1.6897 |
1.4875 |
1.6855 |
0.0042 |
0.28% |
| 2024-12-06 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.4875 |
1.6855 |
1.4685 |
1.6665 |
0.0190 |
1.29% |
| 2024-12-05 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.4685 |
1.6665 |
1.4692 |
1.6672 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2024-12-04 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.4692 |
1.6672 |
1.4730 |
1.6710 |
-0.0038 |
-0.26% |
| 2024-12-03 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.4730 |
1.6710 |
1.4779 |
1.6759 |
-0.0049 |
-0.33% |
| 2024-12-02 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.4779 |
1.6759 |
1.4696 |
1.6676 |
0.0083 |
0.56% |
| 2024-11-29 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.4696 |
1.6676 |
1.4523 |
1.6503 |
0.0173 |
1.19% |
| 2024-11-28 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.4523 |
1.6503 |
1.4650 |
1.6630 |
-0.0127 |
-0.87% |
| 2024-11-27 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.4650 |
1.6630 |
1.4385 |
1.6365 |
0.0265 |
1.84% |
| 2024-11-26 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.4385 |
1.6365 |
1.4466 |
1.6446 |
-0.0081 |
-0.56% |
| 2024-11-25 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.4466 |
1.6446 |
1.4460 |
1.6440 |
0.0006 |
0.04% |
| 2024-11-22 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.4460 |
1.6440 |
1.4884 |
1.6864 |
-0.0424 |
-2.85% |
| 2024-11-21 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.4884 |
1.6864 |
1.4867 |
1.6847 |
0.0017 |
0.11% |
| 2024-11-20 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.4867 |
1.6847 |
1.4798 |
1.6778 |
0.0069 |
0.47% |
| 2024-11-19 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.4798 |
1.6778 |
1.4606 |
1.6586 |
0.0192 |
1.31% |
| 2024-11-18 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.4606 |
1.6586 |
1.4770 |
1.6750 |
-0.0164 |
-1.11% |
| 2024-11-15 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.4770 |
1.6750 |
1.4954 |
1.6934 |
-0.0184 |
-1.23% |
| 2024-11-14 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.4954 |
1.6934 |
1.5175 |
1.7155 |
-0.0221 |
-1.46% |
| 2024-11-13 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.5175 |
1.7155 |
1.5112 |
1.7092 |
0.0063 |
0.42% |
| 2024-11-12 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.5112 |
1.7092 |
1.5187 |
1.7167 |
-0.0075 |
-0.49% |
| 2024-11-11 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.5187 |
1.7167 |
1.5116 |
1.7096 |
0.0071 |
0.47% |
| 2024-11-08 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.5116 |
1.7096 |
1.5232 |
1.7212 |
-0.0116 |
-0.76% |
| 2024-11-07 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.5232 |
1.7212 |
1.4991 |
1.6971 |
0.0241 |
1.61% |
| 2024-11-06 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.4991 |
1.6971 |
1.5203 |
1.7183 |
-0.0212 |
-1.39% |
| 2024-11-05 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.5203 |
1.7183 |
1.4910 |
1.6890 |
0.0293 |
1.97% |
| 2024-11-04 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.4910 |
1.6890 |
1.4726 |
1.6706 |
0.0184 |
1.25% |
| 2024-11-01 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.4726 |
1.6706 |
1.4641 |
1.6621 |
0.0085 |
0.58% |
| 2024-10-31 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.4641 |
1.6621 |
1.4838 |
1.6818 |
-0.0197 |
-1.33% |
| 2024-10-30 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.4838 |
1.6818 |
1.5009 |
1.6989 |
-0.0171 |
-1.14% |
| 2024-10-29 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.5009 |
1.6989 |
1.5147 |
1.7127 |
-0.0138 |
-0.91% |
| 2024-10-28 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.5147 |
1.7127 |
1.5141 |
1.7121 |
0.0006 |
0.04% |
| 2024-10-25 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.5141 |
1.7121 |
1.5150 |
1.7130 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2024-10-24 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.5150 |
1.7130 |
1.5321 |
1.7301 |
-0.0171 |
-1.12% |
| 2024-10-23 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.5321 |
1.7301 |
1.5373 |
1.7353 |
-0.0052 |
-0.34% |
| 2024-10-22 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.5373 |
1.7353 |
1.5298 |
1.7278 |
0.0075 |
0.49% |
| 2024-10-21 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.5298 |
1.7278 |
1.5188 |
1.7168 |
0.0110 |
0.72% |
| 2024-10-18 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.5188 |
1.7168 |
1.4702 |
1.6682 |
0.0486 |
3.31% |
| 2024-10-17 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.4702 |
1.6682 |
1.4888 |
1.6868 |
-0.0186 |
-1.25% |
| 2024-10-16 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.4888 |
1.6868 |
1.4939 |
1.6919 |
-0.0051 |
-0.34% |
| 2024-10-15 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.4939 |
1.6919 |
1.5285 |
1.7265 |
-0.0346 |
-2.26% |
| 2024-10-14 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.5285 |
1.7265 |
1.4977 |
1.6957 |
0.0308 |
2.06% |
| 2024-10-11 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.4977 |
1.6957 |
1.5366 |
1.7346 |
-0.0389 |
-2.53% |
| 2024-10-10 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.5366 |
1.7346 |
1.5064 |
1.7044 |
0.0302 |
2.00% |
| 2024-10-09 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.5064 |
1.7044 |
1.6230 |
1.8210 |
-0.1166 |
-7.18% |
| 2024-10-08 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.6230 |
1.8210 |
1.5453 |
1.7433 |
0.0777 |
5.03% |
| 2024-09-30 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.5453 |
1.7433 |
1.4448 |
1.6428 |
0.1005 |
6.96% |
| 2024-09-27 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.4448 |
1.6428 |
1.4031 |
1.6011 |
0.0417 |
2.97% |
| 2024-09-26 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.4031 |
1.6011 |
1.3674 |
1.5654 |
0.0357 |
2.61% |
| 2024-09-25 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.3674 |
1.5654 |
1.3492 |
1.5472 |
0.0182 |
1.35% |
| 2024-09-24 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.3492 |
1.5472 |
1.3020 |
1.5000 |
0.0472 |
3.63% |
| 2024-09-23 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.3020 |
1.5000 |
1.2968 |
1.4948 |
0.0052 |
0.40% |
| 2024-09-20 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.2968 |
1.4948 |
1.2887 |
1.4867 |
0.0081 |
0.63% |
| 2024-09-19 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.2887 |
1.4867 |
1.2811 |
1.4791 |
0.0076 |
0.59% |
| 2024-09-18 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.2811 |
1.4791 |
1.2671 |
1.4651 |
0.0140 |
1.10% |
| 2024-09-13 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.2671 |
1.4651 |
1.2617 |
1.4597 |
0.0054 |
0.43% |
| 2024-09-12 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.2617 |
1.4597 |
1.2675 |
1.4655 |
-0.0058 |
-0.46% |
| 2024-09-11 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.2675 |
1.4655 |
1.2686 |
1.4666 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2024-09-10 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.2686 |
1.4666 |
1.2795 |
1.4775 |
-0.0109 |
-0.85% |
| 2024-09-09 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.2795 |
1.4775 |
1.2964 |
1.4944 |
-0.0169 |
-1.30% |
| 2024-09-06 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.2964 |
1.4944 |
1.3068 |
1.5048 |
-0.0104 |
-0.80% |
| 2024-09-05 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.3068 |
1.5048 |
1.3117 |
1.5097 |
-0.0049 |
-0.37% |
| 2024-09-04 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.3117 |
1.5097 |
1.3265 |
1.5245 |
-0.0148 |
-1.12% |
| 2024-09-03 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.3265 |
1.5245 |
1.3274 |
1.5254 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2024-09-02 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.3274 |
1.5254 |
1.3464 |
1.5444 |
-0.0190 |
-1.41% |
| 2024-08-30 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.3464 |
1.5444 |
1.3451 |
1.5431 |
0.0013 |
0.10% |
| 2024-08-29 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.3451 |
1.5431 |
1.3520 |
1.5500 |
-0.0069 |
-0.51% |
| 2024-08-28 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.3520 |
1.5500 |
1.3580 |
1.5560 |
-0.0060 |
-0.44% |
| 2024-08-27 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.3580 |
1.5560 |
1.3642 |
1.5622 |
-0.0062 |
-0.45% |
| 2024-08-26 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.3642 |
1.5622 |
1.3631 |
1.5611 |
0.0011 |
0.08% |
| 2024-08-23 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.3631 |
1.5611 |
1.3601 |
1.5581 |
0.0030 |
0.22% |
| 2024-08-22 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.3601 |
1.5581 |
1.3571 |
1.5551 |
0.0030 |
0.22% |
| 2024-08-21 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.3571 |
1.5551 |
1.3545 |
1.5525 |
0.0026 |
0.19% |
| 2024-08-20 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.3545 |
1.5525 |
1.3630 |
1.5610 |
-0.0085 |
-0.62% |
| 2024-08-19 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.3630 |
1.5610 |
1.3517 |
1.5497 |
0.0113 |
0.84% |
| 2024-08-16 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.3517 |
1.5497 |
1.3492 |
1.5472 |
0.0025 |
0.19% |
| 2024-08-15 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.3492 |
1.5472 |
1.3441 |
1.5421 |
0.0051 |
0.38% |
| 2024-08-14 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.3441 |
1.5421 |
1.3537 |
1.5517 |
-0.0096 |
-0.71% |
| 2024-08-13 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.3537 |
1.5517 |
1.3464 |
1.5444 |
0.0073 |
0.54% |
| 2024-08-12 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.3464 |
1.5444 |
1.3419 |
1.5399 |
0.0045 |
0.34% |
| 2024-08-09 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.3419 |
1.5399 |
1.3435 |
1.5415 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2024-08-08 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.3435 |
1.5415 |
1.3411 |
1.5391 |
0.0024 |
0.18% |
| 2024-08-07 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.3411 |
1.5391 |
1.3382 |
1.5362 |
0.0029 |
0.22% |
| 2024-08-06 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.3382 |
1.5362 |
1.3394 |
1.5374 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2024-08-05 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.3394 |
1.5374 |
1.3647 |
1.5627 |
-0.0253 |
-1.85% |
| 2024-08-02 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.3647 |
1.5627 |
1.3770 |
1.5750 |
-0.0123 |
-0.89% |
| 2024-07-31 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.3841 |
1.5821 |
1.3522 |
1.5502 |
0.0319 |
2.36% |
| 2024-07-30 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.3522 |
1.5502 |
1.3610 |
1.5590 |
-0.0088 |
-0.65% |
| 2024-07-29 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.3610 |
1.5590 |
1.3675 |
1.5655 |
-0.0065 |
-0.48% |
| 2024-07-26 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.3675 |
1.5655 |
1.3561 |
1.5541 |
0.0114 |
0.84% |
| 2024-07-25 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.3561 |
1.5541 |
1.3817 |
1.5797 |
-0.0256 |
-1.85% |
| 2024-07-24 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.3817 |
1.5797 |
1.3880 |
1.5860 |
-0.0063 |
-0.45% |
| 2024-07-23 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.3880 |
1.5860 |
1.4298 |
1.6278 |
-0.0418 |
-2.92% |
| 2024-07-22 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.4298 |
1.6278 |
1.4376 |
1.6356 |
-0.0078 |
-0.54% |
| 2024-07-19 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.4376 |
1.6356 |
1.4467 |
1.6447 |
-0.0091 |
-0.63% |
| 2024-07-18 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.4467 |
1.6447 |
1.4327 |
1.6307 |
0.0140 |
0.98% |
| 2024-07-17 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.4327 |
1.6307 |
1.4474 |
1.6454 |
-0.0147 |
-1.02% |
| 2024-07-16 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.4474 |
1.6454 |
1.4374 |
1.6354 |
0.0100 |
0.70% |
| 2024-07-15 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.4374 |
1.6354 |
1.4292 |
1.6272 |
0.0082 |
0.57% |
| 2024-07-12 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.4292 |
1.6272 |
1.4356 |
1.6336 |
-0.0064 |
-0.45% |
| 2024-07-11 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.4356 |
1.6336 |
1.4119 |
1.6099 |
0.0237 |
1.68% |
| 2024-07-10 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.4119 |
1.6099 |
1.4294 |
1.6274 |
-0.0175 |
-1.22% |
| 2024-07-09 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.4294 |
1.6274 |
1.4142 |
1.6122 |
0.0152 |
1.07% |
| 2024-07-08 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.4142 |
1.6122 |
1.4224 |
1.6204 |
-0.0082 |
-0.58% |
| 2024-07-05 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.4224 |
1.6204 |
1.4035 |
1.6015 |
0.0189 |
1.35% |
| 2024-07-04 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.4035 |
1.6015 |
1.4046 |
1.6026 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2024-07-03 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.4046 |
1.6026 |
1.4138 |
1.6118 |
-0.0092 |
-0.65% |
| 2024-07-02 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.4138 |
1.6118 |
1.4290 |
1.6270 |
-0.0152 |
-1.06% |
| 2024-07-01 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.4290 |
1.6270 |
1.4083 |
1.6063 |
0.0207 |
1.47% |
| 2024-06-28 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.4083 |
1.6063 |
1.3929 |
1.5909 |
0.0154 |
1.11% |
| 2024-06-27 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.3929 |
1.5909 |
1.4093 |
1.6073 |
-0.0164 |
-1.16% |
| 2024-06-26 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.4093 |
1.6073 |
1.4054 |
1.6034 |
0.0039 |
0.28% |
| 2024-06-25 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.4054 |
1.6034 |
1.4088 |
1.6068 |
-0.0034 |
-0.24% |
| 2024-06-24 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.4088 |
1.6068 |
1.4176 |
1.6156 |
-0.0088 |
-0.62% |
| 2024-06-21 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.4176 |
1.6156 |
1.4223 |
1.6203 |
-0.0047 |
-0.33% |
| 2024-06-20 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.4223 |
1.6203 |
1.4283 |
1.6263 |
-0.0060 |
-0.42% |
| 2024-06-19 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.4283 |
1.6263 |
1.4330 |
1.6310 |
-0.0047 |
-0.33% |
| 2024-06-18 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.4330 |
1.6310 |
1.4283 |
1.6263 |
0.0047 |
0.33% |
| 2024-06-17 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.4283 |
1.6263 |
1.4306 |
1.6286 |
-0.0023 |
-0.16% |
| 2024-06-14 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.4306 |
1.6286 |
1.4257 |
1.6237 |
0.0049 |
0.34% |
| 2024-06-13 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.4257 |
1.6237 |
1.4433 |
1.6413 |
-0.0176 |
-1.22% |
| 2024-06-12 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.4433 |
1.6413 |
1.4394 |
1.6374 |
0.0039 |
0.27% |
| 2024-06-11 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.4394 |
1.6374 |
1.4559 |
1.6539 |
-0.0165 |
-1.13% |
| 2024-06-07 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.4559 |
1.6539 |
1.4631 |
1.6611 |
-0.0072 |
-0.49% |
| 2024-06-06 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.4631 |
1.6611 |
1.4493 |
1.6473 |
0.0138 |
0.95% |
| 2024-06-05 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.4493 |
1.6473 |
1.4667 |
1.6647 |
-0.0174 |
-1.19% |
| 2024-06-04 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.4667 |
1.6647 |
1.4508 |
1.6488 |
0.0159 |
1.10% |
| 2024-06-03 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.4508 |
1.6488 |
1.4518 |
1.6498 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-05-31 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.4518 |
1.6498 |
1.4562 |
1.6542 |
-0.0044 |
-0.30% |
| 2024-05-30 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.4562 |
1.6542 |
1.4732 |
1.6712 |
-0.0170 |
-1.15% |
| 2024-05-29 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.4732 |
1.6712 |
1.4698 |
1.6678 |
0.0034 |
0.23% |
| 2024-05-28 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.4698 |
1.6678 |
1.4791 |
1.6771 |
-0.0093 |
-0.63% |
| 2024-05-27 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.4791 |
1.6771 |
1.4634 |
1.6614 |
0.0157 |
1.07% |
| 2024-05-24 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.4634 |
1.6614 |
1.4665 |
1.6645 |
-0.0031 |
-0.21% |
| 2024-05-23 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.4665 |
1.6645 |
1.4830 |
1.6810 |
-0.0165 |
-1.11% |
| 2024-05-22 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.4830 |
1.6810 |
1.4890 |
1.6870 |
-0.0060 |
-0.40% |
| 2024-05-21 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.4890 |
1.6870 |
1.5081 |
1.7061 |
-0.0191 |
-1.27% |
| 2024-05-20 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.5081 |
1.7061 |
1.4881 |
1.6861 |
0.0200 |
1.34% |
| 2024-05-17 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.4881 |
1.6861 |
1.4864 |
1.6844 |
0.0017 |
0.11% |
| 2024-05-16 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.4864 |
1.6844 |
1.4904 |
1.6884 |
-0.0040 |
-0.27% |
| 2024-05-15 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.4904 |
1.6884 |
1.4991 |
1.6971 |
-0.0087 |
-0.58% |
| 2024-05-14 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.4991 |
1.6971 |
1.4973 |
1.6953 |
0.0018 |
0.12% |
| 2024-05-13 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.4973 |
1.6953 |
1.4961 |
1.6941 |
0.0012 |
0.08% |
| 2024-05-10 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.4961 |
1.6941 |
1.4901 |
1.6881 |
0.0060 |
0.40% |
| 2024-05-09 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.4901 |
1.6881 |
1.4732 |
1.6712 |
0.0169 |
1.15% |
| 2024-05-08 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.4732 |
1.6712 |
1.4837 |
1.6817 |
-0.0105 |
-0.71% |
| 2024-05-07 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.4837 |
1.6817 |
1.4812 |
1.6792 |
0.0025 |
0.17% |
| 2024-05-06 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.4812 |
1.6792 |
1.4661 |
1.6641 |
0.0151 |
1.03% |
| 2024-04-30 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.4661 |
1.6641 |
1.4693 |
1.6673 |
-0.0032 |
-0.22% |
| 2024-04-29 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.4693 |
1.6673 |
1.4685 |
1.6665 |
0.0008 |
0.05% |
| 2024-04-26 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.4685 |
1.6665 |
1.4402 |
1.6382 |
0.0283 |
1.97% |
| 2024-04-25 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.4402 |
1.6382 |
1.4406 |
1.6386 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-04-24 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.4406 |
1.6386 |
1.4310 |
1.6290 |
0.0096 |
0.67% |
| 2024-04-23 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.4310 |
1.6290 |
1.4595 |
1.6575 |
-0.0285 |
-1.95% |
| 2024-04-22 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.4595 |
1.6575 |
1.4846 |
1.6826 |
-0.0251 |
-1.69% |
| 2024-04-19 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.4846 |
1.6826 |
1.4831 |
1.6811 |
0.0015 |
0.10% |
| 2024-04-18 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.4831 |
1.6811 |
1.4776 |
1.6756 |
0.0055 |
0.37% |
| 2024-04-17 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.4776 |
1.6756 |
1.4578 |
1.6558 |
0.0198 |
1.36% |
| 2024-04-16 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.4578 |
1.6558 |
1.4855 |
1.6835 |
-0.0277 |
-1.86% |
| 2024-04-15 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.4855 |
1.6835 |
1.4680 |
1.6660 |
0.0175 |
1.19% |
| 2024-04-12 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.4680 |
1.6660 |
1.4612 |
1.6592 |
0.0068 |
0.47% |
| 2024-04-11 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.4612 |
1.6592 |
1.4578 |
1.6558 |
0.0034 |
0.23% |
| 2024-04-10 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.4578 |
1.6558 |
1.4542 |
1.6522 |
0.0036 |
0.25% |
| 2024-04-09 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.4542 |
1.6522 |
1.4589 |
1.6569 |
-0.0047 |
-0.32% |
| 2024-04-08 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.4589 |
1.6569 |
1.4686 |
1.6666 |
-0.0097 |
-0.66% |
| 2024-04-03 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.4686 |
1.6666 |
1.4565 |
1.6545 |
0.0121 |
0.83% |
| 2024-04-02 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.4565 |
1.6545 |
1.4578 |
1.6558 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2024-04-01 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.4578 |
1.6558 |
1.4367 |
1.6347 |
0.0211 |
1.47% |
| 2024-03-29 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.4367 |
1.6347 |
1.4056 |
1.6036 |
0.0311 |
2.21% |
| 2024-03-28 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.4056 |
1.6036 |
1.3916 |
1.5896 |
0.0140 |
1.01% |
| 2024-03-27 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.3916 |
1.5896 |
1.3998 |
1.5978 |
-0.0082 |
-0.59% |
| 2024-03-26 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.3998 |
1.5978 |
1.3909 |
1.5889 |
0.0089 |
0.64% |
| 2024-03-25 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.3909 |
1.5889 |
1.3922 |
1.5902 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2024-03-22 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.3922 |
1.5902 |
1.4085 |
1.6065 |
-0.0163 |
-1.16% |
| 2024-03-21 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.4085 |
1.6065 |
1.4075 |
1.6055 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-03-20 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.4075 |
1.6055 |
1.4079 |
1.6059 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-03-19 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.4079 |
1.6059 |
1.4201 |
1.6181 |
-0.0122 |
-0.86% |
| 2024-03-18 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.4201 |
1.6181 |
1.4123 |
1.6103 |
0.0078 |
0.55% |
| 2024-03-15 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.4123 |
1.6103 |
1.4009 |
1.5989 |
0.0114 |
0.81% |
| 2024-03-14 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.4009 |
1.5989 |
1.3916 |
1.5896 |
0.0093 |
0.67% |
| 2024-03-13 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.3916 |
1.5896 |
1.3903 |
1.5883 |
0.0013 |
0.09% |
| 2024-03-12 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.3903 |
1.5883 |
1.4109 |
1.6089 |
-0.0206 |
-1.46% |
| 2024-03-11 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.4109 |
1.6089 |
1.3971 |
1.5951 |
0.0138 |
0.99% |
| 2024-03-08 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.3971 |
1.5951 |
1.3828 |
1.5808 |
0.0143 |
1.03% |
| 2024-03-07 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.3828 |
1.5808 |
1.3765 |
1.5745 |
0.0063 |
0.46% |
| 2024-03-06 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.3765 |
1.5745 |
1.3685 |
1.5665 |
0.0080 |
0.58% |
| 2024-03-05 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.3685 |
1.5665 |
1.3634 |
1.5614 |
0.0051 |
0.37% |
| 2024-03-04 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.3634 |
1.5614 |
1.3488 |
1.5468 |
0.0146 |
1.08% |
| 2024-03-01 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.3488 |
1.5468 |
1.3355 |
1.5335 |
0.0133 |
1.00% |
| 2024-02-29 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.3355 |
1.5335 |
1.3111 |
1.5091 |
0.0244 |
1.86% |
| 2024-02-28 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.3111 |
1.5091 |
1.3310 |
1.5290 |
-0.0199 |
-1.50% |
| 2024-02-27 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.3310 |
1.5290 |
1.3159 |
1.5139 |
0.0151 |
1.15% |
| 2024-02-26 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.3159 |
1.5139 |
1.3247 |
1.5227 |
-0.0088 |
-0.66% |
| 2024-02-23 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.3247 |
1.5227 |
1.3205 |
1.5185 |
0.0042 |
0.32% |
| 2024-02-22 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.3205 |
1.5185 |
1.3091 |
1.5071 |
0.0114 |
0.87% |
| 2024-02-21 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.3091 |
1.5071 |
1.3079 |
1.5059 |
0.0012 |
0.09% |
| 2024-02-20 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.3079 |
1.5059 |
1.2999 |
1.4979 |
0.0080 |
0.62% |
| 2024-02-19 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.2999 |
1.4979 |
1.2896 |
1.4876 |
0.0103 |
0.80% |
