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中融融裕双利债券C(中融融裕双利C) - 基金主页(代码:002786)

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今天最新净值 1.0070 0.0000 0.0000%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1010
成立日期：2016-07-21
基金类型：债券型-混合债
成立份额：
最近份额：8.7213亿
最近资产：0.07亿元
基金公司：中融基金
基金经理：杨萍赵睿

中融融裕双利债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-09-23	2021-09-23	2021-09-24	分红	每份派现金0.0435元
2021-08-19	2021-08-19	2021-08-20	分红	每份派现金0.0500元

中融融裕双利债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600754	锦江酒店	0.2400	1.22%	2.35%
002142	宁波银行	0.2800	0.97%	0.16%
600036	招商银行	0.1800	0.87%	1.00%
601658	邮储银行	1.9100	0.86%	0.00%
300788	中信出版	0.2000	0.66%	-0.06%
603939	益丰药房	0.1200	0.60%	1.88%
601567	三星医疗	0.3000	0.57%	-2.06%
002847	盐津铺子	0.0600	0.53%	2.79%
002594	比亚迪	0.0200	0.45%	0.99%
600703	三安光电	0.1200	0.34%	0.58%

中融融裕双利债券C(002786)基金档案

基金代码	002786	基金简称	中融融裕双利债券C	基金全称
发行日期	2016-06-22~2016-07-18	成立日期	2016-07-21	基金类型	债券型-混合债
基金经理	杨萍赵睿	基金托管人		基金公司	中融基金
最近资产	0.07亿元	最近份额	8.7213亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中融基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联医药消费混合A	0.7413	1.34%
国联医药消费混合C	0.7312	1.33%
国联品牌优选混合A	0.6775	1.24%
国联品牌优选混合C	0.6507	1.23%
国联兴鸿优选混合A	0.7493	1.11%
国联兴鸿优选混合C	0.7407	1.11%
国联医疗健康混合A	1.1739	0.80%
国联医疗健康混合C	1.1492	0.80%
国联低碳经济3个月持有混合A	0.7228	0.68%
国联低碳经济3个月持有混合C	0.7086	0.68%

债券型-混合债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时恒利持有期债券A	0.9930	-0.04%
博时恒利持有期债券C	0.9832	-0.04%
华商双债A	0.6340	0.00%
华商双债C	0.6180	0.00%
中邮睿利增强债	0.2830	0.00%
南方固元6个月持有债券C	1.0136	0.62%
南方固元6个月持有债券A	1.0146	0.59%
信达稳定债券A	1.0321	0.00%
信达稳定债券B	1.0060	0.00%
新华增强债A	1.2713	0.02%