中融融裕双利债券C(中融融裕双利C)(002786)基金分红送配
今天最新净值
1.0070
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- 累计净值：1.1010
- 成立日期：2016-07-21
- 基金类型：债券型-混合债
- 成立份额：
- 最近份额：8.7213亿
- 最近资产：0.07亿元
- 基金公司：中融基金
- 基金经理：杨萍 赵睿
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2021-09-23 |
2021-09-23 |
2021-09-24 |
每份派现金0.0435元 |
| 2021-08-19 |
2021-08-19 |
2021-08-20 |
每份派现金0.0500元 |
