| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
| 1 | 012866 | 易方达标普生物科技人民币C | 1.2626 | 1.2626 | 1.2310 | 1.2310 | 0.0316 | 2.57% | 2023-12-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 2 | 161127 | 易方达标普生物科技人民币A | 1.2730 | 1.2730 | 1.2411 | 1.2411 | 0.0319 | 2.57% | 2023-12-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 3 | 012867 | 易方达标普生物科技美元汇C | 0.1779 | 0.1779 | 0.1735 | 0.1735 | 0.0044 | 2.54% | 2023-12-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 4 | 003720 | 易方达标普生物科技美元汇A | 0.1793 | 0.1793 | 0.1750 | 0.1750 | 0.0043 | 2.46% | 2023-12-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 5 | 005585 | 银河文体娱乐混合A | 1.3480 | 1.3480 | 1.3174 | 1.3174 | 0.0306 | 2.32% | 2023-12-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 6 | 015667 | 银河文体娱乐混合C | 1.3310 | 1.3310 | 1.3009 | 1.3009 | 0.0301 | 2.31% | 2023-12-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 7 | 004890 | 中邮健康文娱灵活配置混合A | 1.8409 | 1.8409 | 1.8013 | 1.8013 | 0.0396 | 2.20% | 2023-12-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 8 | 018934 | 长盛互联网+混合C | 1.2374 | 1.2374 | 1.2120 | 1.2120 | 0.0254 | 2.10% | 2023-12-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 9 | 002085 | 长盛互联网+混合A | 1.2535 | 1.2535 | 1.2278 | 1.2278 | 0.0257 | 2.09% | 2023-12-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 10 | 007490 | 南方信息创新混合A | 1.5874 | 1.5874 | 1.5558 | 1.5558 | 0.0316 | 2.03% | 2023-12-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 11 | 007491 | 南方信息创新混合C | 1.5316 | 1.5316 | 1.5012 | 1.5012 | 0.0304 | 2.03% | 2023-12-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 12 | 005090 | 嘉合睿金混合发起式A | 1.0633 | 1.5333 | 1.0423 | 1.5123 | 0.0210 | 2.01% | 2023-12-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 13 | 005091 | 嘉合睿金混合发起式C | 1.0204 | 1.4854 | 1.0003 | 1.4653 | 0.0201 | 2.01% | 2023-12-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 14 | 005844 | 东方人工智能主题混合A | 1.0063 | 1.0063 | 0.9868 | 0.9868 | 0.0195 | 1.98% | 2023-12-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 15 | 017811 | 东方人工智能主题混合C | 1.0037 | 1.0037 | 0.9842 | 0.9842 | 0.0195 | 1.98% | 2023-12-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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| 16 | 018590 | 银华体育文化灵活配置混合C | 1.4800 | 1.4800 | 1.4520 | 1.4520 | 0.0280 | 1.93% | 2023-12-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 17 | 003397 | 银华体育文化灵活配置混合A | 1.4830 | 1.4830 | 1.4550 | 1.4550 | 0.0280 | 1.92% | 2023-12-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 18 | 013840 | 银华集成电路混合A | 0.9149 | 0.9149 | 0.8977 | 0.8977 | 0.0172 | 1.92% | 2023-12-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 19 | 015849 | 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C | 1.3989 | 1.3989 | 1.3726 | 1.3726 | 0.0263 | 1.92% | 2023-12-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 20 | 501077 | 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A | 1.4116 | 1.4116 | 1.3850 | 1.3850 | 0.0266 | 1.92% | 2023-12-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 21 | 006009 | 国融融银灵活配置混合A | 0.3790 | 0.4290 | 0.3722 | 0.4222 | 0.0068 | 1.83% | 2023-12-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 22 | 006010 | 国融融银灵活配置混合C | 0.3742 | 0.4242 | 0.3675 | 0.4175 | 0.0067 | 1.82% | 2023-12-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 23 | 001075 | 宝盈转型动力混合A | 0.9325 | 0.9325 | 0.9161 | 0.9161 | 0.0164 | 1.79% | 2023-12-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 24 | 015389 | 宝盈转型动力混合C | 0.9249 | 0.9249 | 0.9086 | 0.9086 | 0.0163 | 1.79% | 2023-12-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 25 | 015765 | 东方专精特新混合发起式A | 0.9038 | 0.9038 | 0.8881 | 0.8881 | 0.0157 | 1.77% | 2023-12-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 26 | 015766 | 东方专精特新混合发起式C | 0.8991 | 0.8991 | 0.8835 | 0.8835 | 0.0156 | 1.77% | 2023-12-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 27 | 210009 | 金鹰核心资源混合A | 1.7524 | 1.8524 | 1.7219 | 1.8219 | 0.0305 | 1.77% | 2023-12-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 28 | 004320 | 前海开源沪港深乐享生活 | 1.4580 | 1.4580 | 1.4328 | 1.4328 | 0.0252 | 1.76% | 2023-12-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 29 | 000767 | 华富国泰民安灵活配置混合A | 1.1256 | 1.1756 | 1.1066 | 1.1566 | 0.0190 | 1.72% | 2023-12-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 30 | 007978 | 易方达黄金主题美元现汇C | 0.1190 | 0.1190 | 0.1170 | 0.1170 | 0.0020 | 1.71% | 2023-12-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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| 31 | 019199 | 华富国泰民安灵活配置混合C | 1.1246 | 1.1246 | 1.1057 | 1.1057 | 0.0189 | 1.71% | 2023-12-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 32 | 519005 | 海富通股票混合 | 1.0927 | 3.0417 | 1.0743 | 3.0233 | 0.0184 | 1.71% | 2023-12-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 33 | 001613 | 长城久祥混合A | 0.9049 | 0.9049 | 0.8899 | 0.8899 | 0.0150 | 1.69% | 2023-12-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 34 | 001702 | 东方创新科技混合 | 1.5255 | 1.5255 | 1.5001 | 1.5001 | 0.0254 | 1.69% | 2023-12-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 35 | 007977 | 易方达黄金主题美元现汇A | 0.1200 | 0.1200 | 0.1180 | 0.1180 | 0.0020 | 1.69% | 2023-12-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 36 | 018139 | 中金先进制造混合A | 0.9681 | 0.9681 | 0.9520 | 0.9520 | 0.0161 | 1.69% | 2023-12-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 37 | 007976 | 易方达黄金主题人民币C | 0.8470 | 0.8470 | 0.8330 | 0.8330 | 0.0140 | 1.68% | 2023-12-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 38 | 017462 | 长城久祥混合C | 0.8999 | 0.8999 | 0.8850 | 0.8850 | 0.0149 | 1.68% | 2023-12-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 39 | 018140 | 中金先进制造混合C | 0.9668 | 0.9668 | 0.9508 | 0.9508 | 0.0160 | 1.68% | 2023-12-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 40 | 005537 | 中航新起航灵活配置混合A | 0.4452 | 0.4452 | 0.4379 | 0.4379 | 0.0073 | 1.67% | 2023-12-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 41 | 005538 | 中航新起航灵活配置混合C | 0.4375 | 0.4375 | 0.4303 | 0.4303 | 0.0072 | 1.67% | 2023-12-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 42 | 005628 | 汇安趋势动力股票A | 1.2229 | 1.2229 | 1.2029 | 1.2029 | 0.0200 | 1.66% | 2023-12-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 43 | 005629 | 汇安趋势动力股票C | 1.1856 | 1.1856 | 1.1662 | 1.1662 | 0.0194 | 1.66% | 2023-12-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 44 | 006025 | 诺安优化配置混合A | 1.4819 | 1.4819 | 1.4579 | 1.4579 | 0.0240 | 1.65% | 2023-12-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 45 | 009024 | 海富通科技创新混合C | 0.8517 | 1.1117 | 0.8379 | 1.0979 | 0.0138 | 1.65% | 2023-12-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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| 46 | 009025 | 海富通科技创新混合A | 0.8827 | 1.1427 | 0.8684 | 1.1284 | 0.0143 | 1.65% | 2023-12-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 47 | 519935 | 长信创新驱动股票 | 1.1070 | 1.1070 | 1.0890 | 1.0890 | 0.0180 | 1.65% | 2023-12-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 48 | 005119 | 银华智荟内在价值灵活配置混合发起A | 1.5958 | 1.5958 | 1.5700 | 1.5700 | 0.0258 | 1.64% | 2023-12-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 49 | 016262 | 银华智荟内在价值灵活配置混合发起C | 1.5823 | 1.5823 | 1.5567 | 1.5567 | 0.0256 | 1.64% | 2023-12-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 50 | 019571 | 诺安优化配置混合C | 1.4812 | 1.4812 | 1.4573 | 1.4573 | 0.0239 | 1.64% | 2023-12-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 51 | 002303 | 金鹰智慧生活混合A | 0.6251 | 1.2241 | 0.6151 | 1.2141 | 0.0100 | 1.63% | 2023-12-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 52 | 019749 | 金鹰智慧生活混合C | 0.6247 | 0.6247 | 0.6148 | 0.6148 | 0.0099 | 1.61% | 2023-12-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 53 | 001167 | 金鹰科技创新股票A | 1.3515 | 1.6205 | 1.3302 | 1.5992 | 0.0213 | 1.60% | 2023-12-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 54 | 007875 | 国融融兴混合A | 0.6650 | 0.6650 | 0.6546 | 0.6546 | 0.0104 | 1.59% | 2023-12-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 55 | 007876 | 国融融兴混合C | 0.6595 | 0.6595 | 0.6492 | 0.6492 | 0.0103 | 1.59% | 2023-12-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 56 | 002256 | 金信行业优选混合发起式A | 1.7420 | 1.7420 | 1.7150 | 1.7150 | 0.0270 | 1.57% | 2023-12-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 57 | 007872 | 金信稳健策略混合A | 1.4502 | 1.4502 | 1.4278 | 1.4278 | 0.0224 | 1.57% | 2023-12-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 58 | 001060 | 前海开源高端装备制造混合A | 1.3020 | 1.3020 | 1.2820 | 1.2820 | 0.0200 | 1.56% | 2023-12-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 59 | 161116 | 易方达黄金主题人民币A | 0.8500 | 0.8500 | 0.8370 | 0.8370 | 0.0130 | 1.55% | 2023-12-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 60 | 162102 | 金鹰中小盘精选混合A | 0.9361 | 3.6958 | 0.9218 | 3.6815 | 0.0143 | 1.55% | 2023-12-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 61 | 001809 | 中信建投智信物联网A | 1.2965 | 1.2965 | 1.2768 | 1.2768 | 0.0197 | 1.54% | 2023-12-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 62 | 004636 | 中信建投智信物联网C | 1.3249 | 1.3249 | 1.3048 | 1.3048 | 0.0201 | 1.54% | 2023-12-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 63 | 015687 | 银华乐享混合C | 0.5929 | 0.5929 | 0.5839 | 0.5839 | 0.0090 | 1.54% | 2023-12-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 64 | 002564 | 新沃通盈灵活配置混合 | 1.2720 | 1.6220 | 1.2530 | 1.6030 | 0.0190 | 1.52% | 2023-12-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 65 | 004997 | 广发高端制造股票A | 1.3326 | 1.3326 | 1.3127 | 1.3127 | 0.0199 | 1.52% | 2023-12-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 66 | 010571 | 新沃创新领航混合C | 0.6745 | 0.6745 | 0.6644 | 0.6644 | 0.0101 | 1.52% | 2023-12-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 67 | 010160 | 广发高端制造股票C | 1.3158 | 1.3158 | 1.2962 | 1.2962 | 0.0196 | 1.51% | 2023-12-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 68 | 165512 | 中信保诚新机遇混合(LOF) | 1.1440 | 2.6760 | 1.1270 | 2.6590 | 0.0170 | 1.51% | 2023-12-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 69 | 010570 | 新沃创新领航混合A | 0.6846 | 0.6846 | 0.6745 | 0.6745 | 0.0101 | 1.50% | 2023-12-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 70 | 014989 | 国泰新经济灵活配置混合C | 1.9670 | 1.9670 | 1.9380 | 1.9380 | 0.0290 | 1.50% | 2023-12-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 71 | 000742 | 国泰新经济灵活配置混合A | 1.9780 | 2.8840 | 1.9490 | 2.8550 | 0.0290 | 1.49% | 2023-12-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 72 | 005819 | 国泰优势行业混合A | 1.6666 | 1.6666 | 1.6421 | 1.6421 | 0.0245 | 1.49% | 2023-12-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 73 | 015585 | 国泰优势行业混合C | 1.6513 | 1.6513 | 1.6271 | 1.6271 | 0.0242 | 1.49% | 2023-12-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 74 | 001534 | 华宝万物互联混合A | 1.0940 | 1.0940 | 1.0780 | 1.0780 | 0.0160 | 1.48% | 2023-12-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 75 | 018082 | 光大产业新动力混合C | 1.0340 | 1.0340 | 1.0190 | 1.0190 | 0.0150 | 1.47% | 2023-12-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 76 | 008903 | 广发科技先锋混合 | 0.7450 | 0.7450 | 0.7343 | 0.7343 | 0.0107 | 1.46% | 2023-12-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 77 | 501080 | 中金科创主题灵活配置混合(LOF) | 1.2061 | 1.2061 | 1.1888 | 1.1888 | 0.0173 | 1.46% | 2023-12-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 78 | 001198 | 东方惠新灵活配置混合A | 0.7424 | 0.9726 | 0.7318 | 0.9620 | 0.0106 | 1.45% | 2023-12-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 79 | 002163 | 东方惠新灵活配置混合C | 0.7413 | 1.9852 | 0.7307 | 1.9746 | 0.0106 | 1.45% | 2023-12-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 80 | 005911 | 广发双擎升级混合A | 1.7651 | 1.8980 | 1.7398 | 1.8727 | 0.0253 | 1.45% | 2023-12-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 81 | 009314 | 广发双擎升级混合C | 1.7411 | 1.7411 | 1.7162 | 1.7162 | 0.0249 | 1.45% | 2023-12-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 82 | 014143 | 银河创新成长混合C | 4.4421 | 4.4421 | 4.3787 | 4.3787 | 0.0634 | 1.45% | 2023-12-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 83 | 519674 | 银河创新成长混合A | 4.4967 | 4.4967 | 4.4325 | 4.4325 | 0.0642 | 1.45% | 2023-12-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 84 | 000688 | 景顺长城研究精选股票A | 1.2150 | 1.4650 | 1.1980 | 1.4480 | 0.0170 | 1.42% | 2023-12-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 85 | 001092 | 广发生物科技指数人民币(QDII)A | 1.1440 | 1.1440 | 1.1280 | 1.1280 | 0.0160 | 1.42% | 2023-12-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 86 | 007685 | 华商电子行业量化股票发起式A | 1.3600 | 1.3600 | 1.3409 | 1.3409 | 0.0191 | 1.42% | 2023-12-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 87 | 018998 | 景顺长城研究精选股票C | 1.2130 | 1.2130 | 1.1960 | 1.1960 | 0.0170 | 1.42% | 2023-12-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 88 | 019632 | 国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A | 0.9686 | 0.9686 | 0.9550 | 0.9550 | 0.0136 | 1.42% | 2023-12-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 89 | 019633 | 国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C | 0.9684 | 0.9684 | 0.9548 | 0.9548 | 0.0136 | 1.42% | 2023-12-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 90 | 015593 | 国泰金鑫股票C | 1.6341 | 1.6341 | 1.6114 | 1.6114 | 0.0227 | 1.41% | 2023-12-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 91 | 519606 | 国泰金鑫股票A | 1.6495 | 1.7908 | 1.6265 | 1.7658 | 0.0230 | 1.41% | 2023-12-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 92 | 016463 | 华宝万物互联混合C | 1.0860 | 1.0860 | 1.0710 | 1.0710 | 0.0150 | 1.40% | 2023-12-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 93 | 002772 | 光大产业新动力混合A | 1.0240 | 1.1390 | 1.0100 | 1.1250 | 0.0140 | 1.39% | 2023-12-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 94 | 001093 | 广发生物科技指数美元(QDII)A | 0.1612 | 0.1612 | 0.1590 | 0.1590 | 0.0022 | 1.38% | 2023-12-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 95 | 001880 | 长城中国智造灵活配置混合A | 1.2225 | 1.2225 | 1.2059 | 1.2059 | 0.0166 | 1.38% | 2023-12-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 96 | 014549 | 交银数据产业灵活配置混合C | 1.8170 | 1.8170 | 1.7923 | 1.7923 | 0.0247 | 1.38% | 2023-12-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 97 | 017290 | 中欧科创主题混合(LOF)C | 1.5034 | 1.5034 | 1.4829 | 1.4829 | 0.0205 | 1.38% | 2023-12-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 98 | 501081 | 中欧科创主题混合(LOF)A | 1.5114 | 1.5114 | 1.4908 | 1.4908 | 0.0206 | 1.38% | 2023-12-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 99 | 519773 | 交银数据产业灵活配置混合A | 1.8378 | 1.8378 | 1.8127 | 1.8127 | 0.0251 | 1.38% | 2023-12-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 100 | 000166 | 中海信息产业混合A | 1.0436 | 1.5290 | 1.0295 | 1.5095 | 0.0141 | 1.37% | 2023-12-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 101 | 001877 | 宝盈国家安全沪港深股票A | 1.2060 | 1.2060 | 1.1897 | 1.1897 | 0.0163 | 1.37% | 2023-12-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 102 | 010000 | 长城中国智造灵活配置混合C | 1.2032 | 1.2032 | 1.1869 | 1.1869 | 0.0163 | 1.37% | 2023-12-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 103 | 013613 | 宝盈国家安全沪港深股票C | 1.1905 | 1.1905 | 1.1745 | 1.1745 | 0.0160 | 1.36% | 2023-12-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 104 | 410001 | 华富竞争力优选混合A | 0.9552 | 3.1868 | 0.9424 | 3.1634 | 0.0128 | 1.36% | 2023-12-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 105 | 001628 | 招商体育文化休闲股票A | 1.6540 | 1.6540 | 1.6320 | 1.6320 | 0.0220 | 1.35% | 2023-12-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 106 | 005572 | 中银证券新能源混合C | 1.3392 | 1.3392 | 1.3214 | 1.3214 | 0.0178 | 1.35% | 2023-12-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 107 | 017966 | 华富竞争力优选混合C | 0.9519 | 0.9519 | 0.9392 | 0.9392 | 0.0127 | 1.35% | 2023-12-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 108 | 005571 | 中银证券新能源混合A | 1.3642 | 1.3642 | 1.3461 | 1.3461 | 0.0181 | 1.34% | 2023-12-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 109 | 016470 | 广发生物科技指数人民币(QDII)C | 1.1340 | 1.1340 | 1.1190 | 1.1190 | 0.0150 | 1.34% | 2023-12-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 110 | 017075 | 宝盈半导体产业混合发起式A | 1.1466 | 1.1466 | 1.1316 | 1.1316 | 0.0150 | 1.33% | 2023-12-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 111 | 160216 | 国泰大宗商品 | 0.4560 | 0.4560 | 0.4500 | 0.4500 | 0.0060 | 1.33% | 2023-12-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 112 | 017076 | 宝盈半导体产业混合发起式C | 1.1409 | 1.1409 | 1.1260 | 1.1260 | 0.0149 | 1.32% | 2023-12-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 113 | 160723 | 嘉实原油(QDII-LOF) | 1.4094 | 1.4094 | 1.3911 | 1.3911 | 0.0183 | 1.32% | 2023-12-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 114 | 001048 | 富国新兴产业股票A | 1.7760 | 1.7760 | 1.7530 | 1.7530 | 0.0230 | 1.31% | 2023-12-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 115 | 015395 | 招商体育文化休闲股票C | 1.6300 | 1.6300 | 1.6090 | 1.6090 | 0.0210 | 1.31% | 2023-12-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 116 | 161036 | 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A | 0.6575 | 0.6575 | 0.6490 | 0.6490 | 0.0085 | 1.31% | 2023-12-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 117 | 002213 | 中海顺鑫灵活配置混合 | 1.5696 | 1.6026 | 1.5495 | 1.5825 | 0.0201 | 1.30% | 2023-12-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 118 | 008638 | 广发科技创新混合A | 1.4271 | 1.4271 | 1.4088 | 1.4088 | 0.0183 | 1.30% | 2023-12-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 119 | 013278 | 富国中证体育产业指数(LOF)C | 0.9320 | 0.9320 | 0.9200 | 0.9200 | 0.0120 | 1.30% | 2023-12-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 120 | 014256 | 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C | 0.6550 | 0.6550 | 0.6466 | 0.6466 | 0.0084 | 1.30% | 2023-12-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 121 | 161030 | 富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.9350 | 0.6490 | 0.9230 | 0.6450 | 0.0120 | 1.30% | 2023-12-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 122 | 005634 | 汇安行业龙头混合A | 1.5906 | 1.5906 | 1.5704 | 1.5704 | 0.0202 | 1.29% | 2023-12-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 123 | 013533 | 广发科技创新混合C | 1.4082 | 1.4082 | 1.3902 | 1.3902 | 0.0180 | 1.29% | 2023-12-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 124 | 398011 | 中海分红增利混合 | 0.6508 | 2.3988 | 0.6425 | 2.3905 | 0.0083 | 1.29% | 2023-12-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 125 | 000531 | 东吴阿尔法灵活配置混合A | 1.1410 | 1.1410 | 1.1266 | 1.1266 | 0.0144 | 1.28% | 2023-12-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 126 | 001709 | 华富物联世界灵活配置混合A | 1.6891 | 1.6891 | 1.6678 | 1.6678 | 0.0213 | 1.28% | 2023-12-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 127 | 002939 | 广发创新升级混合 | 1.6429 | 1.6879 | 1.6221 | 1.6671 | 0.0208 | 1.28% | 2023-12-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 128 | 014581 | 东吴阿尔法灵活配置混合C | 1.1409 | 1.1409 | 1.1265 | 1.1265 | 0.0144 | 1.28% | 2023-12-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 129 | 019213 | 华富物联世界灵活配置混合C | 1.6872 | 1.6872 | 1.6659 | 1.6659 | 0.0213 | 1.28% | 2023-12-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 130 | 165528 | 中信保诚鼎利混合(LOF)A | 1.1328 | 1.1328 | 1.1185 | 1.1185 | 0.0143 | 1.28% | 2023-12-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 131 | 001173 | 中欧瑾和灵活配置混合A | 1.2728 | 1.2728 | 1.2569 | 1.2569 | 0.0159 | 1.27% | 2023-12-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 132 | 001174 | 中欧瑾和灵活配置混合C | 1.2076 | 1.2076 | 1.1925 | 1.1925 | 0.0151 | 1.27% | 2023-12-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 133 | 015686 | 富国新兴产业股票C | 1.7600 | 1.7600 | 1.7380 | 1.7380 | 0.0220 | 1.27% | 2023-12-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 134 | 015937 | 中信保诚鼎利混合(LOF)C | 1.1226 | 1.1226 | 1.1085 | 1.1085 | 0.0141 | 1.27% | 2023-12-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 135 | 016471 | 广发生物科技指数美元(QDII)C | 0.1598 | 0.1598 | 0.1578 | 0.1578 | 0.0020 | 1.27% | 2023-12-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 136 | 162411 | 华宝标普油气上游股票人民币A | 0.7663 | 0.7663 | 0.7567 | 0.7567 | 0.0096 | 1.27% | 2023-12-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 137 | 001223 | 鹏华文化传媒娱乐股票 | 1.2010 | 1.2010 | 1.1860 | 1.1860 | 0.0150 | 1.26% | 2023-12-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 138 | 001574 | 中海混改红利混合A | 1.2080 | 1.2080 | 1.1930 | 1.1930 | 0.0150 | 1.26% | 2023-12-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 139 | 007844 | 华宝标普油气上游股票人民币C | 0.7529 | 0.7529 | 0.7435 | 0.7435 | 0.0094 | 1.26% | 2023-12-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 140 | 017288 | 中欧瑾和灵活配置混合E | 1.2661 | 1.2661 | 1.2503 | 1.2503 | 0.0158 | 1.26% | 2023-12-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 141 | 017458 | 长城创新驱动混合C | 0.6898 | 0.6898 | 0.6812 | 0.6812 | 0.0086 | 1.26% | 2023-12-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 142 | 004223 | 金信多策略精选混合A | 1.1947 | 1.9626 | 1.1799 | 1.9478 | 0.0148 | 1.25% | 2023-12-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 143 | 540010 | 汇丰晋信科技先锋股票 | 1.8346 | 1.8346 | 1.8120 | 1.8120 | 0.0226 | 1.25% | 2023-12-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 144 | 002281 | 建信裕利灵活配置混合 | 1.8653 | 1.8653 | 1.8425 | 1.8425 | 0.0228 | 1.24% | 2023-12-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 145 | 001749 | 招商中国机遇股票 | 1.3220 | 1.3220 | 1.3060 | 1.3060 | 0.0160 | 1.23% | 2023-12-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 146 | 004809 | 前海联合润丰混合A | 1.1461 | 1.1461 | 1.1322 | 1.1322 | 0.0139 | 1.23% | 2023-12-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 147 | 012629 | 广发国证半导体芯片ETF联接A | 0.5758 | 0.5758 | 0.5688 | 0.5688 | 0.0070 | 1.23% | 2023-12-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 148 | 015668 | 银河消费混合C | 1.8980 | 1.8980 | 1.8750 | 1.8750 | 0.0230 | 1.23% | 2023-12-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 149 | 001481 | 华宝标普油气上游股票美元A | 0.1080 | 0.1080 | 0.1067 | 0.1067 | 0.0013 | 1.22% | 2023-12-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 150 | 003053 | 嘉实文体娱乐股票A | 1.7480 | 1.7480 | 1.7270 | 1.7270 | 0.0210 | 1.22% | 2023-12-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 151 | 005935 | 前海联合润丰混合C | 1.1186 | 1.1186 | 1.1051 | 1.1051 | 0.0135 | 1.22% | 2023-12-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 152 | 007731 | 民生加银持续成长混合A | 1.4057 | 1.4057 | 1.3888 | 1.3888 | 0.0169 | 1.22% | 2023-12-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 153 | 007732 | 民生加银持续成长混合C | 1.3822 | 1.3822 | 1.3656 | 1.3656 | 0.0166 | 1.22% | 2023-12-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 154 | 008811 | 鹏华科技创新混合 | 1.2066 | 1.2066 | 1.1921 | 1.1921 | 0.0145 | 1.22% | 2023-12-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 155 | 012630 | 广发国证半导体芯片ETF联接C | 0.5717 | 0.5717 | 0.5648 | 0.5648 | 0.0069 | 1.22% | 2023-12-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 156 | 378546 | 摩根全球天然资源混合(QDII)A | 1.0173 | 1.0173 | 1.0050 | 1.0050 | 0.0123 | 1.22% | 2023-12-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 157 | 002064 | 华富产业升级灵活配置混合A | 1.4830 | 1.7830 | 1.4652 | 1.7652 | 0.0178 | 1.21% | 2023-12-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 158 | 017969 | 华富产业升级灵活配置混合C | 1.4763 | 1.4763 | 1.4587 | 1.4587 | 0.0176 | 1.21% | 2023-12-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 159 | 519678 | 银河消费混合A | 1.9210 | 1.9210 | 1.8980 | 1.8980 | 0.0230 | 1.21% | 2023-12-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 160 | 519969 | 长信新利灵活配置混合 | 0.9220 | 1.1100 | 0.9110 | 1.0990 | 0.0110 | 1.21% | 2023-12-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 161 | 002378 | 建信弘利灵活配置混合A | 1.8543 | 1.8543 | 1.8323 | 1.8323 | 0.0220 | 1.20% | 2023-12-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 162 | 003054 | 嘉实文体娱乐股票C | 1.6890 | 1.6890 | 1.6690 | 1.6690 | 0.0200 | 1.20% | 2023-12-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 163 | 017194 | 建信弘利灵活配置混合C | 1.8491 | 1.8491 | 1.8272 | 1.8272 | 0.0219 | 1.20% | 2023-12-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 164 | 002418 | 汇添富优选回报混合C | 1.3620 | 1.3620 | 1.3460 | 1.3460 | 0.0160 | 1.19% | 2023-12-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 165 | 004243 | 广发道琼斯石油指数人民币C | 2.2872 | 2.2872 | 2.2602 | 2.2602 | 0.0270 | 1.19% | 2023-12-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 166 | 007713 | 华富科技动能混合A | 0.8978 | 0.9478 | 0.8872 | 0.9372 | 0.0106 | 1.19% | 2023-12-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 167 | 012864 | 易方达标普医疗保健人民币C | 1.8164 | 1.8164 | 1.7951 | 1.7951 | 0.0213 | 1.19% | 2023-12-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 168 | 017968 | 华富科技动能混合C | 0.8936 | 0.8936 | 0.8831 | 0.8831 | 0.0105 | 1.19% | 2023-12-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 169 | 161126 | 易方达标普医疗保健人民币A | 1.8341 | 1.8341 | 1.8126 | 1.8126 | 0.0215 | 1.19% | 2023-12-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 170 | 162719 | 广发道琼斯石油指数人民币A | 2.3080 | 2.3080 | 2.2808 | 2.2808 | 0.0272 | 1.19% | 2023-12-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 171 | 007863 | 长信利泰灵活配置混合C | 0.9437 | 1.3437 | 0.9327 | 1.3327 | 0.0110 | 1.18% | 2023-12-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 172 | 519951 | 长信利泰灵活配置混合A | 0.8670 | 1.2860 | 0.8569 | 1.2759 | 0.0101 | 1.18% | 2023-12-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 173 | 008071 | 长信利泰灵活配置混合E | 0.7950 | 1.1950 | 0.7858 | 1.1858 | 0.0092 | 1.17% | 2023-12-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 174 | 501079 | 大成科创主题混合(LOF)A | 2.1563 | 2.1563 | 2.1314 | 2.1314 | 0.0249 | 1.17% | 2023-12-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 175 | 002615 | 中银颐利混合C | 0.8730 | 1.1980 | 0.8630 | 1.1880 | 0.0100 | 1.16% | 2023-12-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 176 | 002614 | 中银颐利混合A | 0.8800 | 1.2050 | 0.8700 | 1.1950 | 0.0100 | 1.15% | 2023-12-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 177 | 004724 | 先锋聚元灵活配置混合A | 1.6967 | 1.6967 | 1.6774 | 1.6774 | 0.0193 | 1.15% | 2023-12-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 178 | 004725 | 先锋聚元灵活配置混合C | 1.6579 | 1.6579 | 1.6391 | 1.6391 | 0.0188 | 1.15% | 2023-12-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 179 | 006227 | 华宝科技先锋混合A | 1.0347 | 1.0347 | 1.0229 | 1.0229 | 0.0118 | 1.15% | 2023-12-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 180 | 006679 | 广发道琼斯石油指数美元现汇A | 0.3252 | 0.3252 | 0.3215 | 0.3215 | 0.0037 | 1.15% | 2023-12-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 181 | 010842 | 华宝科技先锋混合C | 1.0226 | 1.0226 | 1.0110 | 1.0110 | 0.0116 | 1.15% | 2023-12-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 182 | 019759 | 中欧半导体产业股票发起A | 0.9783 | 0.9783 | 0.9672 | 0.9672 | 0.0111 | 1.15% | 2023-12-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 183 | 019764 | 中欧半导体产业股票发起C | 0.9780 | 0.9780 | 0.9669 | 0.9669 | 0.0111 | 1.15% | 2023-12-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 184 | 320007 | 诺安成长混合 | 1.2300 | 1.6750 | 1.2160 | 1.6610 | 0.0140 | 1.15% | 2023-12-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 185 | 003719 | 易方达标普医疗保健美元汇A | 0.2584 | 0.2584 | 0.2555 | 0.2555 | 0.0029 | 1.14% | 2023-12-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 186 | 006680 | 广发道琼斯石油指数美元现汇C | 0.3222 | 0.3222 | 0.3186 | 0.3186 | 0.0036 | 1.13% | 2023-12-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 187 | 050020 | 博时抗通胀增强回报 | 0.4490 | 0.4490 | 0.4440 | 0.4440 | 0.0050 | 1.13% | 2023-12-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 188 | 002052 | 诺安稳健回报混合C | 0.9050 | 1.0730 | 0.8950 | 1.0630 | 0.0100 | 1.12% | 2023-12-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 189 | 501083 | 银华科创主题灵活配置混合(LOF) | 1.0604 | 1.0604 | 1.0487 | 1.0487 | 0.0117 | 1.12% | 2023-12-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 190 | 012865 | 易方达标普医疗保健美元汇C | 0.2559 | 0.2559 | 0.2531 | 0.2531 | 0.0028 | 1.11% | 2023-12-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 191 | 004784 | 招商稳健优选股票A | 2.4878 | 2.4878 | 2.4607 | 2.4607 | 0.0271 | 1.10% | 2023-12-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 192 | 008135 | 华宸未来价值先锋 | 0.7741 | 0.7741 | 0.7657 | 0.7657 | 0.0084 | 1.10% | 2023-12-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 193 | 008281 | 国泰CES半导体芯片行业ETF联接A | 1.1366 | 1.2496 | 1.1242 | 1.2372 | 0.0124 | 1.10% | 2023-12-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 194 | 008282 | 国泰CES半导体芯片行业ETF联接C | 1.1217 | 1.2347 | 1.1095 | 1.2225 | 0.0122 | 1.10% | 2023-12-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 195 | 013145 | 浙商汇金先进制造混合 | 0.7089 | 2.0349 | 0.7012 | 2.0272 | 0.0077 | 1.10% | 2023-12-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 196 | 019863 | 招商稳健优选股票C | 2.5794 | 2.5794 | 2.5514 | 2.5514 | 0.0280 | 1.10% | 2023-12-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 197 | 168501 | 北信瑞丰产业升级 | 1.4090 | 1.4090 | 1.3937 | 1.3937 | 0.0153 | 1.10% | 2023-12-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 198 | 470021 | 汇添富优选回报混合A | 1.3830 | 1.3830 | 1.3680 | 1.3680 | 0.0150 | 1.10% | 2023-12-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 199 | 001313 | 摩根智慧互联股票A | 0.7168 | 0.7168 | 0.7091 | 0.7091 | 0.0077 | 1.09% | 2023-12-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 200 | 002692 | 富国创新科技混合A | 1.2980 | 1.2980 | 1.2840 | 1.2840 | 0.0140 | 1.09% | 2023-12-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
