金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

长城久祥混合C基金净值查询(017462)

今天最新净值 1.0972 0.0061 0.5600% 2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考) 1.0310 -0.0010 -0.1008%
  • 累计净值:1.0972
  • 成立日期:
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.3976亿
  • 最近资产:0.03亿元
  • 基金公司:
  • 基金经理:刘疆
近一季长城久祥混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,长城久祥混合C(017462)基金累计收益率1.72%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-07 017462 长城久祥混合C 1.0972 1.0972 1.0911 1.0911 0.0061 0.56%
2025-02-06 017462 长城久祥混合C 1.0911 1.0911 1.0328 1.0328 0.0583 5.64%
2025-02-05 017462 长城久祥混合C 1.0328 1.0328 1.0314 1.0314 0.0014 0.14%
2025-01-27 017462 长城久祥混合C 1.0314 1.0314 1.0694 1.0694 -0.0380 -3.55%
2025-01-22 017462 长城久祥混合C 1.0579 1.0579 1.0611 1.0611 -0.0032 -0.30%
2025-01-14 017462 长城久祥混合C 1.0086 1.0086 0.9572 0.9572 0.0514 5.37%
2025-01-13 017462 长城久祥混合C 0.9572 0.9572 0.9665 0.9665 -0.0093 -0.96%
2025-01-10 017462 长城久祥混合C 0.9665 0.9665 0.9907 0.9907 -0.0242 -2.44%
2025-01-09 017462 长城久祥混合C 0.9907 0.9907 0.9887 0.9887 0.0020 0.20%
2025-01-08 017462 长城久祥混合C 0.9887 0.9887 0.9723 0.9723 0.0164 1.69%
2025-01-07 017462 长城久祥混合C 0.9723 0.9723 0.9250 0.9250 0.0473 5.11%
2025-01-06 017462 长城久祥混合C 0.9250 0.9250 0.9408 0.9408 -0.0158 -1.68%
2025-01-03 017462 长城久祥混合C 0.9408 0.9408 0.9837 0.9837 -0.0429 -4.36%
2025-01-02 017462 长城久祥混合C 0.9837 0.9837 1.0067 1.0067 -0.0230 -2.28%
2024-12-31 017462 长城久祥混合C 1.0067 1.0067 1.0533 1.0533 -0.0466 -4.42%
2024-12-26 017462 长城久祥混合C 1.0914 1.0914 1.0423 1.0423 0.0491 4.71%
2024-12-25 017462 长城久祥混合C 1.0423 1.0423 1.0442 1.0442 -0.0019 -0.18%
2024-12-24 017462 长城久祥混合C 1.0442 1.0442 1.0302 1.0302 0.0140 1.36%
2024-12-23 017462 长城久祥混合C 1.0302 1.0302 1.0721 1.0721 -0.0419 -3.91%
2024-12-20 017462 长城久祥混合C 1.0721 1.0721 1.0349 1.0349 0.0372 3.59%
2024-12-19 017462 长城久祥混合C 1.0349 1.0349 1.0320 1.0320 0.0029 0.28%
2024-12-18 017462 长城久祥混合C 1.0320 1.0320 1.0168 1.0168 0.0152 1.49%
2024-12-17 017462 长城久祥混合C 1.0168 1.0168 1.0625 1.0625 -0.0457 -4.30%
2024-12-16 017462 长城久祥混合C 1.0625 1.0625 1.0797 1.0797 -0.0172 -1.59%
2024-12-13 017462 长城久祥混合C 1.0797 1.0797 1.0807 1.0807 -0.0010 -0.09%
2024-12-12 017462 长城久祥混合C 1.0807 1.0807 1.0870 1.0870 -0.0063 -0.58%
2024-12-11 017462 长城久祥混合C 1.0870 1.0870 1.0913 1.0913 -0.0043 -0.39%
2024-12-10 017462 长城久祥混合C 1.0913 1.0913 1.0565 1.0565 0.0348 3.29%
2024-12-09 017462 长城久祥混合C 1.0565 1.0565 1.0535 1.0535 0.0030 0.28%
2024-12-06 017462 长城久祥混合C 1.0535 1.0535 1.0566 1.0566 -0.0031 -0.29%
2024-12-05 017462 长城久祥混合C 1.0566 1.0566 1.0323 1.0323 0.0243 2.35%
2024-12-04 017462 长城久祥混合C 1.0323 1.0323 1.0634 1.0634 -0.0311 -2.92%
2024-12-03 017462 长城久祥混合C 1.0634 1.0634 1.0882 1.0882 -0.0248 -2.28%
2024-12-02 017462 长城久祥混合C 1.0882 1.0882 1.0593 1.0593 0.0289 2.73%
2024-11-29 017462 长城久祥混合C 1.0593 1.0593 1.0431 1.0431 0.0162 1.55%
2024-11-28 017462 长城久祥混合C 1.0431 1.0431 1.0435 1.0435 -0.0004 -0.04%
2024-11-27 017462 长城久祥混合C 1.0435 1.0435 1.0011 1.0011 0.0424 4.24%
2024-11-26 017462 长城久祥混合C 1.0011 1.0011 1.0320 1.0320 -0.0309 -2.99%
2024-11-25 017462 长城久祥混合C 1.0320 1.0320 1.0309 1.0309 0.0011 0.11%
2024-11-22 017462 长城久祥混合C 1.0309 1.0309 1.0416 1.0416 -0.0107 -1.03%
2024-11-21 017462 长城久祥混合C 1.0416 1.0416 1.0540 1.0540 -0.0124 -1.18%
2024-11-20 017462 长城久祥混合C 1.0540 1.0540 1.0284 1.0284 0.0256 2.49%
2024-11-19 017462 长城久祥混合C 1.0284 1.0284 1.0082 1.0082 0.0202 2.00%
2024-11-18 017462 长城久祥混合C 1.0082 1.0082 1.0169 1.0169 -0.0087 -0.86%
2024-11-15 017462 长城久祥混合C 1.0169 1.0169 1.0463 1.0463 -0.0294 -2.81%
2024-11-14 017462 长城久祥混合C 1.0463 1.0463 1.0958 1.0958 -0.0495 -4.52%
2024-11-13 017462 长城久祥混合C 1.0958 1.0958 1.0976 1.0976 -0.0018 -0.16%
2024-11-12 017462 长城久祥混合C 1.0976 1.0976 1.1303 1.1303 -0.0327 -2.89%
2024-11-11 017462 长城久祥混合C 1.1303 1.1303 1.0885 1.0885 0.0418 3.84%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富健康文娱灵活配置混合A 0.9231 2.85%
华富健康文娱灵活配置混合C 0.9188 2.84%
先锋聚优A 1.0694 2.76%
先锋聚优C 1.0905 2.76%
华夏新锦绣混合A 1.9753 2.53%
华夏新锦绣混合C 1.9724 2.53%
银河文体娱乐混合A 1.0219 2.43%
益民品质升级混合A 0.6893 2.42%
银河文体娱乐混合C 1.0015 2.41%
益民品质升级混合C 0.6881 2.40%