| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
| 1 | 017512 | 广发北证50成份指数A | 1.0321 | 1.0321 | 0.9716 | 0.9716 | 0.0605 | 6.23% | 2023-11-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 2 | 017513 | 广发北证50成份指数C | 1.0295 | 1.0295 | 0.9691 | 0.9691 | 0.0604 | 6.23% | 2023-11-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 3 | 017525 | 华夏北证50成份指数A | 1.0020 | 1.0020 | 0.9439 | 0.9439 | 0.0581 | 6.16% | 2023-11-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 4 | 017526 | 华夏北证50成份指数C | 0.9993 | 0.9993 | 0.9414 | 0.9414 | 0.0579 | 6.15% | 2023-11-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 5 | 017524 | 南方北证50成份指数发起C | 0.9852 | 0.9852 | 0.9282 | 0.9282 | 0.0570 | 6.14% | 2023-11-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 6 | 017516 | 易方达北证50成份指数C | 0.9802 | 0.9802 | 0.9236 | 0.9236 | 0.0566 | 6.13% | 2023-11-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 7 | 017517 | 招商北证50成份指数发起式A | 1.0498 | 1.0498 | 0.9892 | 0.9892 | 0.0606 | 6.13% | 2023-11-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 8 | 017523 | 南方北证50成份指数发起A | 0.9879 | 0.9879 | 0.9308 | 0.9308 | 0.0571 | 6.13% | 2023-11-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 9 | 017515 | 易方达北证50成份指数A | 0.9828 | 0.9828 | 0.9261 | 0.9261 | 0.0567 | 6.12% | 2023-11-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 10 | 017518 | 招商北证50成份指数发起式C | 1.0469 | 1.0469 | 0.9866 | 0.9866 | 0.0603 | 6.11% | 2023-11-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 11 | 017528 | 嘉实北证50成份指数C | 1.0294 | 1.0294 | 0.9717 | 0.9717 | 0.0577 | 5.94% | 2023-11-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 12 | 017527 | 嘉实北证50成份指数A | 1.0319 | 1.0319 | 0.9741 | 0.9741 | 0.0578 | 5.93% | 2023-11-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 13 | 017520 | 汇添富北证50成份指数C | 0.9968 | 0.9968 | 0.9420 | 0.9420 | 0.0548 | 5.82% | 2023-11-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 14 | 017519 | 汇添富北证50成份指数A | 1.0003 | 1.0003 | 0.9454 | 0.9454 | 0.0549 | 5.81% | 2023-11-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 15 | 017522 | 富国北证50成份指数C | 1.0047 | 1.0047 | 0.9610 | 0.9610 | 0.0437 | 4.55% | 2023-11-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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| 16 | 017521 | 富国北证50成份指数A | 1.0067 | 1.0067 | 0.9630 | 0.9630 | 0.0437 | 4.54% | 2023-11-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 17 | 501011 | 汇添富中证中药ETF联接(LOF)A | 1.2608 | 1.2608 | 1.2427 | 1.2427 | 0.0181 | 1.46% | 2023-11-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 18 | 501012 | 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C | 1.2328 | 1.2328 | 1.2152 | 1.2152 | 0.0176 | 1.45% | 2023-11-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 19 | 012867 | 易方达标普生物科技美元汇C | 0.1528 | 0.1528 | 0.1510 | 0.1510 | 0.0018 | 1.19% | 2023-11-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 20 | 013596 | 招商中证煤炭等权指数(LOF)C | 1.8624 | 1.8624 | 1.8405 | 1.8405 | 0.0219 | 1.19% | 2023-11-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 21 | 016347 | 招商中证煤炭等权指数(LOF)E | 1.8594 | 1.8594 | 1.8376 | 1.8376 | 0.0218 | 1.19% | 2023-11-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 22 | 003720 | 易方达标普生物科技美元汇A | 0.1540 | 0.1540 | 0.1522 | 0.1522 | 0.0018 | 1.18% | 2023-11-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 23 | 161724 | 招商中证煤炭等权指数(LOF)A | 1.8664 | 1.3240 | 1.8446 | 1.3095 | 0.0218 | 1.18% | 2023-11-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 24 | 008279 | 国泰中证煤炭ETF联接A | 2.0077 | 2.3077 | 1.9846 | 2.2846 | 0.0231 | 1.16% | 2023-11-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 25 | 008280 | 国泰中证煤炭ETF联接C | 1.9829 | 2.2829 | 1.9602 | 2.2602 | 0.0227 | 1.16% | 2023-11-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 26 | 013275 | 富国中证煤炭指数(LOF)C | 1.9260 | 1.9260 | 1.9040 | 1.9040 | 0.0220 | 1.16% | 2023-11-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 27 | 161032 | 富国中证煤炭指数(LOF)A | 1.9340 | 1.3470 | 1.9120 | 1.3320 | 0.0220 | 1.15% | 2023-11-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 28 | 016814 | 国联中证煤炭指数(LOF)C | 1.8070 | 1.8070 | 1.7870 | 1.7870 | 0.0200 | 1.12% | 2023-11-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 29 | 168204 | 国联中证煤炭指数(LOF)A | 1.8120 | 1.8120 | 1.7920 | 1.7920 | 0.0200 | 1.12% | 2023-11-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 30 | 012866 | 易方达标普生物科技人民币C | 1.0869 | 1.0869 | 1.0752 | 1.0752 | 0.0117 | 1.09% | 2023-11-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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| 31 | 161127 | 易方达标普生物科技人民币A | 1.0956 | 1.0956 | 1.0838 | 1.0838 | 0.0118 | 1.09% | 2023-11-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 32 | 008763 | 天弘越南市场股票发起(QDII)A | 1.3046 | 1.3046 | 1.2908 | 1.2908 | 0.0138 | 1.07% | 2023-11-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 33 | 008764 | 天弘越南市场股票发起(QDII)C | 1.2913 | 1.2913 | 1.2777 | 1.2777 | 0.0136 | 1.06% | 2023-11-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 34 | 519191 | 万家新利灵活配置混合 | 1.7700 | 2.1326 | 1.7521 | 2.1147 | 0.0179 | 1.02% | 2023-11-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 35 | 017787 | 万家宏观择时多策略混合C | 2.2125 | 2.2125 | 2.1907 | 2.1907 | 0.0218 | 1.00% | 2023-11-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 36 | 519212 | 万家宏观择时多策略混合A | 2.2213 | 2.2213 | 2.1993 | 2.1993 | 0.0220 | 1.00% | 2023-11-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 37 | 002300 | 长盛医疗量化股票A | 1.8018 | 1.8018 | 1.7841 | 1.7841 | 0.0177 | 0.99% | 2023-11-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 38 | 005106 | 银华农业产业股票发起式A | 1.7108 | 1.7108 | 1.6942 | 1.6942 | 0.0166 | 0.98% | 2023-11-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 39 | 014064 | 银华农业产业股票发起式C | 1.7045 | 1.7045 | 1.6880 | 1.6880 | 0.0165 | 0.98% | 2023-11-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 40 | 018009 | 长盛医疗量化股票C | 1.7948 | 1.7948 | 1.7773 | 1.7773 | 0.0175 | 0.98% | 2023-11-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 41 | 519185 | 万家精选混合A | 1.6363 | 2.9286 | 1.6206 | 2.9129 | 0.0157 | 0.97% | 2023-11-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 42 | 015566 | 万家精选混合C | 1.6223 | 1.6673 | 1.6068 | 1.6518 | 0.0155 | 0.96% | 2023-11-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 43 | 000989 | 嘉实全球互联网股票美元现汇 | 1.7990 | 1.7990 | 1.7820 | 1.7820 | 0.0170 | 0.95% | 2023-11-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 44 | 000990 | 嘉实全球互联网股票美元现钞 | 1.7990 | 1.7990 | 1.7820 | 1.7820 | 0.0170 | 0.95% | 2023-11-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 45 | 002904 | 博时安仁一年定开发起式债券A | 1.1043 | 1.2720 | 1.0939 | 1.2616 | 0.0104 | 0.95% | 2023-11-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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| 46 | 002905 | 博时安仁一年定开发起式债券C | 1.0874 | 1.2225 | 1.0772 | 1.2123 | 0.0102 | 0.95% | 2023-11-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 47 | 005112 | 银华中证全指医药卫生 | 1.4085 | 1.4085 | 1.3955 | 1.3955 | 0.0130 | 0.93% | 2023-11-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 48 | 007978 | 易方达黄金主题美元现汇C | 0.1130 | 0.1130 | 0.1120 | 0.1120 | 0.0010 | 0.89% | 2023-11-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 49 | 015210 | 前海开源沪港深农业混合C | 1.3240 | 1.3240 | 1.3126 | 1.3126 | 0.0114 | 0.87% | 2023-11-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 50 | 164403 | 前海开源沪港深农业混合A | 1.3332 | 1.3527 | 1.3217 | 1.3412 | 0.0115 | 0.87% | 2023-11-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 51 | 530016 | 建信恒稳价值混合 | 2.9030 | 3.0030 | 2.8780 | 2.9780 | 0.0250 | 0.87% | 2023-11-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 52 | 000988 | 嘉实全球互联网股票人民币 | 2.1000 | 2.1000 | 2.0820 | 2.0820 | 0.0180 | 0.86% | 2023-11-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 53 | 005505 | 前海开源中药股票A | 2.4262 | 2.4262 | 2.4076 | 2.4076 | 0.0186 | 0.77% | 2023-11-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 54 | 005506 | 前海开源中药股票C | 2.3988 | 2.3988 | 2.3804 | 2.3804 | 0.0184 | 0.77% | 2023-11-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 55 | 016796 | 长安鑫富领先混合C | 1.9610 | 1.9610 | 1.9470 | 1.9470 | 0.0140 | 0.72% | 2023-11-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 56 | 017213 | 汇安资产轮动混合C | 1.0521 | 1.0521 | 1.0447 | 1.0447 | 0.0074 | 0.71% | 2023-11-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 57 | 377150 | 摩根健康品质生活混合A | 3.6740 | 3.6740 | 3.6482 | 3.6482 | 0.0258 | 0.71% | 2023-11-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 58 | 005360 | 汇安资产轮动混合A | 1.0573 | 1.0573 | 1.0499 | 1.0499 | 0.0074 | 0.70% | 2023-11-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 59 | 015346 | 摩根健康品质生活混合C | 3.6435 | 3.6435 | 3.6180 | 3.6180 | 0.0255 | 0.70% | 2023-11-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 60 | 005293 | 诺德新旺 | 1.1852 | 1.1852 | 1.1771 | 1.1771 | 0.0081 | 0.69% | 2023-11-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 61 | 000727 | 融通健康产业灵活配置混合A/B | 3.2090 | 3.2090 | 3.1880 | 3.1880 | 0.0210 | 0.66% | 2023-11-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 62 | 001657 | 长安鑫富领先混合A | 1.9680 | 1.9680 | 1.9550 | 1.9550 | 0.0130 | 0.66% | 2023-11-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 63 | 004878 | 汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 | 1.7170 | 1.7170 | 1.7057 | 1.7057 | 0.0113 | 0.66% | 2023-11-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 64 | 004879 | 汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 | 1.7170 | 1.7170 | 1.7057 | 1.7057 | 0.0113 | 0.66% | 2023-11-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 65 | 018076 | 光大健康优加混合C | 0.7743 | 0.7743 | 0.7692 | 0.7692 | 0.0051 | 0.66% | 2023-11-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 66 | 004683 | 建信高端医疗股票A | 1.7001 | 1.7001 | 1.6891 | 1.6891 | 0.0110 | 0.65% | 2023-11-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 67 | 012159 | 财通资管健康产业混合A | 1.0406 | 1.0406 | 1.0339 | 1.0339 | 0.0067 | 0.65% | 2023-11-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 68 | 016352 | 建信高端医疗股票C | 1.6924 | 1.6924 | 1.6814 | 1.6814 | 0.0110 | 0.65% | 2023-11-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 69 | 009274 | 融通健康产业灵活配置混合C | 3.1530 | 3.1530 | 3.1330 | 3.1330 | 0.0200 | 0.64% | 2023-11-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 70 | 012160 | 财通资管健康产业混合C | 1.0323 | 1.0323 | 1.0257 | 1.0257 | 0.0066 | 0.64% | 2023-11-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 71 | 009275 | 融通医疗保健行业混合C | 1.9850 | 1.9850 | 1.9730 | 1.9730 | 0.0120 | 0.61% | 2023-11-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 72 | 015041 | 西部利得新富混合C | 1.3410 | 1.6260 | 1.3330 | 1.6180 | 0.0080 | 0.60% | 2023-11-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 73 | 015171 | 申万菱信医药先锋股票C | 0.7771 | 0.7771 | 0.7725 | 0.7725 | 0.0046 | 0.60% | 2023-11-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 74 | 161616 | 融通医疗保健行业混合A/B | 2.0210 | 2.3850 | 2.0090 | 2.3730 | 0.0120 | 0.60% | 2023-11-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 75 | 004877 | 汇添富全球医疗混合(QDII)人民币 | 1.8299 | 1.8299 | 1.8194 | 1.8194 | 0.0105 | 0.58% | 2023-11-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 76 | 019551 | 东海消费臻选混合发起式A | 1.0331 | 1.0331 | 1.0271 | 1.0271 | 0.0060 | 0.58% | 2023-11-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 77 | 019552 | 东海消费臻选混合发起式C | 1.0326 | 1.0326 | 1.0266 | 1.0266 | 0.0060 | 0.58% | 2023-11-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 78 | 018543 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C | 0.8750 | 0.8750 | 0.8700 | 0.8700 | 0.0050 | 0.57% | 2023-11-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 79 | 164701 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 0.8760 | 0.8760 | 0.8710 | 0.8710 | 0.0050 | 0.57% | 2023-11-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 80 | 000780 | 鹏华医疗保健股票 | 2.0260 | 2.0260 | 2.0150 | 2.0150 | 0.0110 | 0.55% | 2023-11-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 81 | 001940 | 农银现代农业加 | 1.5556 | 1.5556 | 1.5473 | 1.5473 | 0.0083 | 0.54% | 2023-11-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 82 | 000370 | 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A | 0.3044 | 0.3213 | 0.3028 | 0.3197 | 0.0016 | 0.53% | 2023-11-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 83 | 006890 | 摩根领先优选混合A | 1.0283 | 1.1754 | 1.0229 | 1.1700 | 0.0054 | 0.53% | 2023-11-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 84 | 016281 | 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C | 0.3027 | 0.3027 | 0.3011 | 0.3011 | 0.0016 | 0.53% | 2023-11-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 85 | 673120 | 西部利得新富混合A | 1.3440 | 1.6330 | 1.3370 | 1.6260 | 0.0070 | 0.52% | 2023-11-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 86 | 003719 | 易方达标普医疗保健美元汇A | 0.2438 | 0.2438 | 0.2426 | 0.2426 | 0.0012 | 0.49% | 2023-11-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 87 | 008154 | 嘉实中证医药健康100策略ETF联接A | 0.6203 | 0.6203 | 0.6173 | 0.6173 | 0.0030 | 0.49% | 2023-11-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 88 | 008155 | 嘉实中证医药健康100策略ETF联接C | 0.6171 | 0.6171 | 0.6141 | 0.6141 | 0.0030 | 0.49% | 2023-11-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 89 | 016471 | 广发生物科技指数美元(QDII)C | 0.1445 | 0.1445 | 0.1438 | 0.1438 | 0.0007 | 0.49% | 2023-11-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 90 | 160719 | 嘉实黄金 | 1.0280 | 1.0280 | 1.0230 | 1.0230 | 0.0050 | 0.49% | 2023-11-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 91 | 001093 | 广发生物科技指数美元(QDII)A | 0.1456 | 0.1456 | 0.1449 | 0.1449 | 0.0007 | 0.48% | 2023-11-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 92 | 001481 | 华宝标普油气上游股票美元A | 0.1074 | 0.1074 | 0.1069 | 0.1069 | 0.0005 | 0.47% | 2023-11-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 93 | 016280 | 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C | 2.1540 | 2.1540 | 2.1440 | 2.1440 | 0.0100 | 0.47% | 2023-11-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 94 | 000369 | 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A | 2.1660 | 2.2760 | 2.1560 | 2.2660 | 0.0100 | 0.46% | 2023-11-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 95 | 012865 | 易方达标普医疗保健美元汇C | 0.2415 | 0.2415 | 0.2404 | 0.2404 | 0.0011 | 0.46% | 2023-11-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 96 | 002878 | 华夏大中华信用债美元现汇A | 0.1373 | 0.1819 | 0.1367 | 0.1813 | 0.0006 | 0.44% | 2023-11-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 97 | 002879 | 华夏大中华信用债美元现钞A | 0.1373 | 0.1819 | 0.1367 | 0.1813 | 0.0006 | 0.44% | 2023-11-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 98 | 006680 | 广发道琼斯石油指数美元现汇C | 0.3193 | 0.3193 | 0.3179 | 0.3179 | 0.0014 | 0.44% | 2023-11-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 99 | 003634 | 嘉实农业产业股票A | 1.7125 | 1.7125 | 1.7053 | 1.7053 | 0.0072 | 0.42% | 2023-11-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 100 | 015468 | 嘉实农业产业股票C | 0.7888 | 0.7888 | 0.7855 | 0.7855 | 0.0033 | 0.42% | 2023-11-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 101 | 006679 | 广发道琼斯石油指数美元现汇A | 0.3221 | 0.3221 | 0.3208 | 0.3208 | 0.0013 | 0.41% | 2023-11-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 102 | 008839 | 德邦量化对冲混合C | 0.9122 | 0.9122 | 0.9085 | 0.9085 | 0.0037 | 0.41% | 2023-11-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 103 | 011475 | 工银消费服务混合C | 2.4670 | 2.4670 | 2.4570 | 2.4570 | 0.0100 | 0.41% | 2023-11-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 104 | 001195 | 工银农业产业股票 | 1.0150 | 1.0150 | 1.0110 | 1.0110 | 0.0040 | 0.40% | 2023-11-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 105 | 008838 | 德邦量化对冲混合A | 0.9206 | 0.9206 | 0.9169 | 0.9169 | 0.0037 | 0.40% | 2023-11-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 106 | 481013 | 工银消费服务混合A | 2.5010 | 2.8500 | 2.4910 | 2.8400 | 0.0100 | 0.40% | 2023-11-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 107 | 001092 | 广发生物科技指数人民币(QDII)A | 1.0360 | 1.0360 | 1.0320 | 1.0320 | 0.0040 | 0.39% | 2023-11-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 108 | 016470 | 广发生物科技指数人民币(QDII)C | 1.0280 | 1.0280 | 1.0240 | 1.0240 | 0.0040 | 0.39% | 2023-11-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 109 | 001876 | 鹏华全球高收益债美元现汇 | 0.0793 | 0.1243 | 0.0790 | 0.1240 | 0.0003 | 0.38% | 2023-11-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 110 | 161126 | 易方达标普医疗保健人民币A | 1.7344 | 1.7344 | 1.7279 | 1.7279 | 0.0065 | 0.38% | 2023-11-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 111 | 162411 | 华宝标普油气上游股票人民币A | 0.7644 | 0.7644 | 0.7615 | 0.7615 | 0.0029 | 0.38% | 2023-11-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 112 | 001550 | 天弘中证医药100A | 0.8517 | 0.8517 | 0.8486 | 0.8486 | 0.0031 | 0.37% | 2023-11-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 113 | 002877 | 华夏大中华信用债A | 0.9772 | 1.2846 | 0.9736 | 1.2810 | 0.0036 | 0.37% | 2023-11-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 114 | 002880 | 华夏大中华信用债C | 0.9740 | 1.2452 | 0.9704 | 1.2416 | 0.0036 | 0.37% | 2023-11-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 115 | 007844 | 华宝标普油气上游股票人民币C | 0.7512 | 0.7512 | 0.7484 | 0.7484 | 0.0028 | 0.37% | 2023-11-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 116 | 007976 | 易方达黄金主题人民币C | 0.8040 | 0.8040 | 0.8010 | 0.8010 | 0.0030 | 0.37% | 2023-11-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 117 | 010716 | 财通资管消费升级一年持有C | 0.7064 | 0.7064 | 0.7038 | 0.7038 | 0.0026 | 0.37% | 2023-11-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 118 | 012864 | 易方达标普医疗保健人民币C | 1.7180 | 1.7180 | 1.7116 | 1.7116 | 0.0064 | 0.37% | 2023-11-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 119 | 019303 | 光大保德信红利混合C | 1.9020 | 1.9020 | 1.8950 | 1.8950 | 0.0070 | 0.37% | 2023-11-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 120 | 161116 | 易方达黄金主题人民币A | 0.8070 | 0.8070 | 0.8040 | 0.8040 | 0.0030 | 0.37% | 2023-11-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 121 | 360005 | 光大保德信红利混合A | 1.9034 | 5.3510 | 1.8964 | 5.3440 | 0.0070 | 0.37% | 2023-11-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 122 | 590005 | 中邮核心主题混合 | 1.6460 | 1.8060 | 1.6400 | 1.8000 | 0.0060 | 0.37% | 2023-11-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 123 | 001551 | 天弘中证医药100C | 0.8364 | 0.8364 | 0.8334 | 0.8334 | 0.0030 | 0.36% | 2023-11-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 124 | 002595 | 博时工业4.0主题股票 | 1.6790 | 1.6790 | 1.6730 | 1.6730 | 0.0060 | 0.36% | 2023-11-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 125 | 010715 | 财通资管消费升级一年持有A | 0.7164 | 0.7164 | 0.7138 | 0.7138 | 0.0026 | 0.36% | 2023-11-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 126 | 001604 | 浙商汇金转型升级A | 0.9280 | 1.2111 | 0.9249 | 1.2080 | 0.0031 | 0.34% | 2023-11-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 127 | 004243 | 广发道琼斯石油指数人民币C | 2.2718 | 2.2718 | 2.2641 | 2.2641 | 0.0077 | 0.34% | 2023-11-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 128 | 004357 | 南方智慧混合 | 2.1865 | 2.1865 | 2.1790 | 2.1790 | 0.0075 | 0.34% | 2023-11-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 129 | 007005 | 中金新医药股票C | 1.4975 | 1.4975 | 1.4925 | 1.4925 | 0.0050 | 0.34% | 2023-11-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 130 | 019275 | 浙商汇金转型升级C | 0.9276 | 0.9276 | 0.9245 | 0.9245 | 0.0031 | 0.34% | 2023-11-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 131 | 162719 | 广发道琼斯石油指数人民币A | 2.2921 | 2.2921 | 2.2843 | 2.2843 | 0.0078 | 0.34% | 2023-11-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 132 | 320013 | 诺安全球黄金 | 1.1810 | 1.2660 | 1.1770 | 1.2620 | 0.0040 | 0.34% | 2023-11-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 133 | 006981 | 中金新医药股票A | 1.5303 | 1.5303 | 1.5253 | 1.5253 | 0.0050 | 0.33% | 2023-11-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 134 | 008114 | 天弘中证红利低波动100联接A | 1.5088 | 1.5088 | 1.5039 | 1.5039 | 0.0049 | 0.33% | 2023-11-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 135 | 008115 | 天弘中证红利低波动100联接C | 1.4967 | 1.4967 | 1.4918 | 1.4918 | 0.0049 | 0.33% | 2023-11-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 136 | 014511 | 英大安盈30天滚动持有债券发起式A | 1.0241 | 1.0241 | 1.0207 | 1.0207 | 0.0034 | 0.33% | 2023-11-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 137 | 016279 | 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C | 0.1508 | 0.1565 | 0.1503 | 0.1560 | 0.0005 | 0.33% | 2023-11-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 138 | 013404 | 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 | 0.3150 | 0.3150 | 0.3140 | 0.3140 | 0.0010 | 0.32% | 2023-11-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 139 | 014003 | 浦银安盛增长动力混合C | 0.8381 | 0.8381 | 0.8354 | 0.8354 | 0.0027 | 0.32% | 2023-11-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 140 | 014512 | 英大安盈30天滚动持有债券发起式C | 1.0212 | 1.0212 | 1.0179 | 1.0179 | 0.0033 | 0.32% | 2023-11-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 141 | 015545 | 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 | 0.3150 | 0.3150 | 0.3140 | 0.3140 | 0.0010 | 0.32% | 2023-11-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 142 | 519170 | 浦银安盛增长动力混合A | 0.8451 | 0.8451 | 0.8424 | 0.8424 | 0.0027 | 0.32% | 2023-11-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 143 | 000059 | 国联安中证医药100A | 1.0639 | 1.6239 | 1.0606 | 1.6206 | 0.0033 | 0.31% | 2023-11-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 144 | 002264 | 华夏乐享健康混合A | 1.6280 | 1.6280 | 1.6230 | 1.6230 | 0.0050 | 0.31% | 2023-11-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 145 | 006569 | 国联安中证医药100C | 1.0741 | 1.0741 | 1.0708 | 1.0708 | 0.0033 | 0.31% | 2023-11-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 146 | 008372 | 富国阿尔法两年持有期混合 | 1.5430 | 1.5430 | 1.5383 | 1.5383 | 0.0047 | 0.31% | 2023-11-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 147 | 015065 | 华夏乐享健康混合C | 1.6120 | 1.6120 | 1.6070 | 1.6070 | 0.0050 | 0.31% | 2023-11-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 148 | 160416 | 华安标普全球石油指数(LOF)A | 1.5960 | 1.6360 | 1.5910 | 1.6310 | 0.0050 | 0.31% | 2023-11-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 149 | 161721 | 招商沪深300地产等权重指数A | 0.4894 | 1.2395 | 0.4879 | 1.2385 | 0.0015 | 0.31% | 2023-11-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 150 | 540009 | 汇丰晋信消费红利股票 | 0.7362 | 1.7292 | 0.7339 | 1.7269 | 0.0023 | 0.31% | 2023-11-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 151 | 006446 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 | 0.2023 | 0.2023 | 0.2017 | 0.2017 | 0.0006 | 0.30% | 2023-11-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 152 | 006447 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞 | 0.2023 | 0.2023 | 0.2017 | 0.2017 | 0.0006 | 0.30% | 2023-11-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 153 | 070031 | 嘉实全球房地产(QDII) | 0.9870 | 1.4210 | 0.9840 | 1.4180 | 0.0030 | 0.30% | 2023-11-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 154 | 159655 | 华夏标普500ETF(QDII) | 1.1823 | 1.1823 | 1.1788 | 1.1788 | 0.0035 | 0.30% | 2023-11-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 155 | 013273 | 招商沪深300地产等权重指数C | 0.4884 | 0.4884 | 0.4870 | 0.4870 | 0.0014 | 0.29% | 2023-11-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 156 | 016060 | 大成健康产业混合C | 1.3670 | 1.3670 | 1.3630 | 1.3630 | 0.0040 | 0.29% | 2023-11-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 157 | 090020 | 大成健康产业混合A | 1.3780 | 1.3780 | 1.3740 | 1.3740 | 0.0040 | 0.29% | 2023-11-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 158 | 163208 | 诺安油气能源 | 1.0510 | 1.0900 | 1.0480 | 1.0870 | 0.0030 | 0.29% | 2023-11-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 159 | 005810 | 南方瑞祥一年混合A | 1.6648 | 1.6648 | 1.6602 | 1.6602 | 0.0046 | 0.28% | 2023-11-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 160 | 005811 | 南方瑞祥一年混合C | 1.5574 | 1.5574 | 1.5531 | 1.5531 | 0.0043 | 0.28% | 2023-11-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 161 | 006285 | 鹏华全球中短债(QDII)美元现汇A | 0.0729 | 0.0737 | 0.0727 | 0.0735 | 0.0002 | 0.28% | 2023-11-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 162 | 008707 | 建信富时100指数(QDII)美元现汇A | 0.1424 | 0.1424 | 0.1420 | 0.1420 | 0.0004 | 0.28% | 2023-11-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 163 | 016278 | 广发美国房地产指数人民币(QDII)C | 1.0730 | 1.1120 | 1.0700 | 1.1090 | 0.0030 | 0.28% | 2023-11-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 164 | 163001 | 长信医疗保健混合(LOF)A | 1.4180 | 1.9580 | 1.4140 | 1.9540 | 0.0040 | 0.28% | 2023-11-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 165 | 000180 | 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A | 0.1508 | 0.2322 | 0.1504 | 0.2318 | 0.0004 | 0.27% | 2023-11-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 166 | 000339 | 长城医疗保健混合A | 2.8499 | 2.8499 | 2.8421 | 2.8421 | 0.0078 | 0.27% | 2023-11-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 167 | 004905 | 华泰柏瑞生物医药混合A | 2.2885 | 2.2885 | 2.2824 | 2.2824 | 0.0061 | 0.27% | 2023-11-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 168 | 005117 | 金信价值精选混合A | 1.2423 | 1.2423 | 1.2389 | 1.2389 | 0.0034 | 0.27% | 2023-11-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 169 | 005118 | 金信价值精选混合C | 1.0678 | 1.2439 | 1.0649 | 1.2410 | 0.0029 | 0.27% | 2023-11-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 170 | 010031 | 华泰柏瑞生物医药混合C | 2.2303 | 2.2303 | 2.2244 | 2.2244 | 0.0059 | 0.27% | 2023-11-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 171 | 011895 | 博时医疗保健行业混合C | 2.6400 | 2.6400 | 2.6330 | 2.6330 | 0.0070 | 0.27% | 2023-11-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 172 | 015674 | 鹏华中证800地产指数(LOF)C | 0.7430 | 0.7430 | 0.7410 | 0.7410 | 0.0020 | 0.27% | 2023-11-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 173 | 160140 | 南方道琼斯美国精选A | 1.0946 | 1.1146 | 1.0916 | 1.1116 | 0.0030 | 0.27% | 2023-11-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 174 | 160628 | 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.7530 | 1.5830 | 0.7510 | 1.5810 | 0.0020 | 0.27% | 2023-11-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 175 | 001065 | 华夏海外收益债券现汇 | 0.1899 | 0.2201 | 0.1894 | 0.2196 | 0.0005 | 0.26% | 2023-11-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 176 | 001066 | 华夏海外收益债券现钞 | 0.1899 | 0.2201 | 0.1894 | 0.2196 | 0.0005 | 0.26% | 2023-11-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 177 | 002472 | 光大保德信先进服务业混合A | 1.4379 | 1.4379 | 1.4342 | 1.4342 | 0.0037 | 0.26% | 2023-11-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 178 | 008831 | 海富通安益对冲混合A | 1.0786 | 1.0786 | 1.0758 | 1.0758 | 0.0028 | 0.26% | 2023-11-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 179 | 013350 | 光大保德信先进服务业混合C | 1.4450 | 1.4450 | 1.4413 | 1.4413 | 0.0037 | 0.26% | 2023-11-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 180 | 050026 | 博时医疗保健行业混合A | 2.6820 | 2.8210 | 2.6750 | 2.8140 | 0.0070 | 0.26% | 2023-11-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 181 | 160141 | 南方道琼斯美国精选C | 1.0714 | 1.0914 | 1.0686 | 1.0886 | 0.0028 | 0.26% | 2023-11-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 182 | 519115 | 浦银安盛红利精选混合A | 1.5685 | 3.3035 | 1.5645 | 3.2995 | 0.0040 | 0.26% | 2023-11-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 183 | 005805 | 华泰柏瑞医疗健康A | 2.2520 | 2.2520 | 2.2464 | 2.2464 | 0.0056 | 0.25% | 2023-11-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 184 | 006748 | 富国中证价值ETF联接A | 1.8777 | 1.8777 | 1.8731 | 1.8731 | 0.0046 | 0.25% | 2023-11-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 185 | 006921 | 南方智诚混合 | 1.5683 | 1.5683 | 1.5644 | 1.5644 | 0.0039 | 0.25% | 2023-11-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 186 | 007191 | 富国中证价值ETF联接C | 1.8419 | 1.8419 | 1.8373 | 1.8373 | 0.0046 | 0.25% | 2023-11-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 187 | 008830 | 海富通安益对冲混合C | 1.0618 | 1.0618 | 1.0591 | 1.0591 | 0.0027 | 0.25% | 2023-11-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 188 | 013587 | 英大纯债债券E | 1.0855 | 1.1335 | 1.0828 | 1.1308 | 0.0027 | 0.25% | 2023-11-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 189 | 014029 | 浦银安盛红利精选混合C | 1.5696 | 3.2846 | 1.5657 | 3.2807 | 0.0039 | 0.25% | 2023-11-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 190 | 014982 | 华安标普全球石油指数(LOF)C | 1.5860 | 1.5860 | 1.5820 | 1.5820 | 0.0040 | 0.25% | 2023-11-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 191 | 050018 | 博时行业轮动混合 | 1.5890 | 1.5890 | 1.5850 | 1.5850 | 0.0040 | 0.25% | 2023-11-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 192 | 650001 | 英大纯债债券A | 1.0855 | 1.5215 | 1.0828 | 1.5188 | 0.0027 | 0.25% | 2023-11-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 193 | 650002 | 英大纯债债券C | 1.0800 | 1.4530 | 1.0773 | 1.4503 | 0.0027 | 0.25% | 2023-11-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 194 | 000946 | 华夏医疗健康混合C | 1.6590 | 1.6590 | 1.6550 | 1.6550 | 0.0040 | 0.24% | 2023-11-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 195 | 004157 | 中信保诚至诚混合A | 1.2340 | 1.3370 | 1.2310 | 1.3340 | 0.0030 | 0.24% | 2023-11-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 196 | 004158 | 中信保诚至诚混合B | 1.2440 | 1.3490 | 1.2410 | 1.3460 | 0.0030 | 0.24% | 2023-11-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 197 | 011453 | 华泰柏瑞医疗健康C | 2.2263 | 2.2263 | 2.2209 | 2.2209 | 0.0054 | 0.24% | 2023-11-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 198 | 161706 | 招商优质成长混合(LOF) | 2.6319 | 4.7273 | 2.6255 | 4.7209 | 0.0064 | 0.24% | 2023-11-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 199 | 360016 | 光大行业轮动混合 | 1.7000 | 2.7630 | 1.6960 | 2.7590 | 0.0040 | 0.24% | 2023-11-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 200 | 501029 | 华宝标普中国A股红利机会ETF联接A(LOF) | 1.4493 | 1.4793 | 1.4458 | 1.4758 | 0.0035 | 0.24% | 2023-11-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
