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英大安盈30天滚动持有债券发起式C(英大安盈30天滚动持有债券发起C)基金盘中实时估值(014512)

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今天最新净值 1.0901 0.0021 0.1900% 2025-01-27

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0901
成立日期：
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：0.1607亿
最近资产：0.22亿元
基金公司：
基金经理：吕一楠

英大安盈30天滚动持有债券发起式C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-01-27	0.19%	0.00%
2025-01-22	0.01%	0.00%
2025-01-14	0.18%	0.00%
2025-01-13	-0.14%	0.00%
2025-01-10	0.05%	0.00%
2025-01-09	-0.16%	0.00%
2025-01-08	-0.02%	0.00%
2025-01-07	-0.11%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

英大安盈30天滚动持有债券发起式C基金014512实时估值图

英大安盈30天滚动持有债券发起式C基金014512实时估值图

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝大健康混合C	1.6033	2.0202%
富国医药创新股票A	1.0643	1.8484%
富国医药创新股票C	1.0590	1.8484%
华宝万物互联混合C	1.1386	1.7543%
华宝医药生物混合C	2.3392	1.7056%
汇添富医疗服务灵活配置混合C	1.2713	1.7030%
汇添富医疗服务灵活配置混合D	1.2784	1.7030%
中银创新医疗混合C	1.3173	1.6616%

债券型-中短债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华金鼎保本混合A	1.0843	0.2941%
鹏华金鼎保本混合C	1.0788	0.2941%
融通通源短融	1.1687	0.0842%
信诚至泰A	1.2222	0.0399%
信诚至泰C	1.2836	0.0399%
华商瑞丰	1.1299	0.0269%
长安鑫垚主题混合A	1.1805	0.0257%
长安鑫垚主题混合C	1.1648	0.0257%