英大安盈30天滚动持有债券发起式C(英大安盈30天滚动持有债券发起C)(014512)基金阶段收益率及同类排名
今天最新净值
1.0901
0.0021 0.1900%
- 累计净值：1.0901
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：0.1607亿
- 最近资产：0.22亿元
- 基金公司：
- 基金经理：吕一楠
基金近期收益率及排名
| 统计阶段 |
今年以来 |
近一周 |
近一月 |
近一季 |
近半年 |
近一年 |
近两年 |
近三年 |
成立以来 |
| 收益率 |
0.47% |
0.29% |
0.54% |
2.95% |
3.16% |
5.05% |
7.39% |
- |
9.01% |
| 同类排名 |
8/912 |
3/906 |
8/912 |
5/892 |
4/866 |
20/831 |
122/718 |
0/341 |
- |
季度/年度收益及排名
| 年份 |
年度 |
第1季度 |
第2季度 |
第3季度 |
第4季度 |
| 收益 |
排名 |
收益 |
排名 |
收益 |
排名 |
收益 |
排名 |
收益 |
排名 |
| 2024 |
4.86% |
31/908 |
1.05% |
223/846 |
0.90% |
293/862 |
0.26% |
431/878 |
2.58% |
4/908 |
| 2023 |
2.69% |
590/832 |
1.37% |
98/751 |
0.34% |
728/771 |
-0.86% |
769/802 |
1.83% |
4/832 |
| 2022 |
- |
- |
- |
- |
0.16% |
517/610 |
-0.86% |
603/652 |
1.72% |
4/729 |
