英大安盈30天滚动持有债券发起式C(英大安盈30天滚动持有债券发起C)基金净值查询(014512)
今天最新净值
1.0901
0.0021 0.1900%
2025-01-27
- 累计净值：1.0901
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：0.1607亿
- 最近资产：0.22亿元
- 基金公司：
- 基金经理：吕一楠
今年以来英大安盈30天滚动持有债券发起式C|英大安盈30天滚动持有债券发起C基金净值查询
今年以来,英大安盈30天滚动持有债券发起式C(014512)基金累计收益率0.47%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
014512 |
英大安盈30天滚动持有债券发起式C |
1.0901 |
1.0901 |
1.0880 |
1.0880 |
0.0021 |
0.19% |
| 2025-01-22 |
014512 |
英大安盈30天滚动持有债券发起式C |
1.0883 |
1.0883 |
1.0882 |
1.0882 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
014512 |
英大安盈30天滚动持有债券发起式C |
1.0856 |
1.0856 |
1.0836 |
1.0836 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-01-13 |
014512 |
英大安盈30天滚动持有债券发起式C |
1.0836 |
1.0836 |
1.0851 |
1.0851 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-01-10 |
014512 |
英大安盈30天滚动持有债券发起式C |
1.0851 |
1.0851 |
1.0846 |
1.0846 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-09 |
014512 |
英大安盈30天滚动持有债券发起式C |
1.0846 |
1.0846 |
1.0863 |
1.0863 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-01-08 |
014512 |
英大安盈30天滚动持有债券发起式C |
1.0863 |
1.0863 |
1.0865 |
1.0865 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-07 |
014512 |
英大安盈30天滚动持有债券发起式C |
1.0865 |
1.0865 |
1.0877 |
1.0877 |
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-0.11% |
| 2025-01-06 |
014512 |
英大安盈30天滚动持有债券发起式C |
1.0877 |
1.0877 |
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1.0875 |
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| 2025-01-03 |
014512 |
英大安盈30天滚动持有债券发起式C |
1.0875 |
1.0875 |
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1.0869 |
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0.06% |
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|
| 2025-01-02 |
014512 |
英大安盈30天滚动持有债券发起式C |
1.0869 |
1.0869 |
1.0850 |
1.0850 |
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0.18% |
