英大安盈30天滚动持有债券发起式A(英大安盈30天滚动持有债券发起A)(014511)基金阶段收益率及同类排名
今天最新净值
1.0957
0.0021 0.1900%
- 累计净值：1.0957
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：0.1600亿
- 最近资产：0.17亿
- 基金公司：
- 基金经理：吕一楠
基金近期收益率及排名
| 统计阶段 |
今年以来 |
近一周 |
近一月 |
近一季 |
近半年 |
近一年 |
近两年 |
近三年 |
成立以来 |
| 收益率 |
0.49% |
0.28% |
0.56% |
2.99% |
3.27% |
5.26% |
7.78% |
- |
9.57% |
| 同类排名 |
7/912 |
4/906 |
7/912 |
4/892 |
3/866 |
16/831 |
80/718 |
0/341 |
- |
季度/年度收益及排名
| 年份 |
年度 |
第1季度 |
第2季度 |
第3季度 |
第4季度 |
| 收益 |
排名 |
收益 |
排名 |
收益 |
排名 |
收益 |
排名 |
收益 |
排名 |
| 2024 |
5.07% |
26/908 |
1.11% |
168/846 |
0.94% |
229/862 |
0.31% |
276/878 |
2.63% |
3/908 |
| 2023 |
2.83% |
550/832 |
1.37% |
100/751 |
0.40% |
720/771 |
-0.82% |
768/802 |
1.87% |
3/832 |
| 2022 |
- |
- |
- |
- |
0.20% |
512/610 |
-0.81% |
602/652 |
1.77% |
3/729 |
