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英大安盈30天滚动持有债券发起式A(英大安盈30天滚动持有债券发起A)基金净值查询(014511)

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今天最新净值 1.0957 0.0021 0.1900% 2025-01-27

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0957
成立日期：
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：0.1600亿
最近资产：0.17亿
基金公司：
基金经理：吕一楠

近一月英大安盈30天滚动持有债券发起式A|英大安盈30天滚动持有债券发起A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,英大安盈30天滚动持有债券发起式A(014511)基金累计收益率0.56%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-01-27	014511	英大安盈30天滚动持有债券发起式A	1.0957	1.0957	1.0936	1.0936	0.0021	0.19%
2025-01-22	014511	英大安盈30天滚动持有债券发起式A	1.0939	1.0939	1.0938	1.0938	0.0001	0.01%
2025-01-14	014511	英大安盈30天滚动持有债券发起式A	1.0912	1.0912	1.0891	1.0891	0.0021	0.19%
2025-01-13	014511	英大安盈30天滚动持有债券发起式A	1.0891	1.0891	1.0906	1.0906	-0.0015	-0.14%
2025-01-10	014511	英大安盈30天滚动持有债券发起式A	1.0906	1.0906	1.0901	1.0901	0.0005	0.05%
2025-01-09	014511	英大安盈30天滚动持有债券发起式A	1.0901	1.0901	1.0918	1.0918	-0.0017	-0.16%
2025-01-08	014511	英大安盈30天滚动持有债券发起式A	1.0918	1.0918	1.0920	1.0920	-0.0002	-0.02%
2025-01-07	014511	英大安盈30天滚动持有债券发起式A	1.0920	1.0920	1.0932	1.0932	-0.0012	-0.11%
2025-01-06	014511	英大安盈30天滚动持有债券发起式A	1.0932	1.0932	1.0930	1.0930	0.0002	0.02%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	1.0488	0.12%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	1.0438	0.12%
华夏30天滚动短债债券发起式A	1.0885	0.10%
长城鑫利30天滚动持有中短债A	1.0540	0.09%
长城鑫利30天滚动持有中短债C	1.0501	0.09%
大成景优中短债D	1.1041	0.09%
大成景优中短债A	1.1041	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1128	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1061	0.09%
华夏30天滚动短债债券发起式C	1.0820	0.09%