| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
| 1 | 003397 | 银华体育文化灵活配置混合A | 1.9740 | 1.9740 | 1.8900 | 1.8900 | 0.0840 | 4.44% | 2023-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 2 | 003513 | 中邮消费升级灵活配置混合A | 1.5300 | 1.5300 | 1.4730 | 1.4730 | 0.0570 | 3.87% | 2023-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 3 | 517500 | 国泰中证沪港深动漫游戏ETF | 1.5980 | 1.5980 | 1.5493 | 1.5493 | 0.0487 | 3.14% | 2023-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 4 | 004320 | 前海开源沪港深乐享生活 | 1.9533 | 1.9533 | 1.8952 | 1.8952 | 0.0581 | 3.07% | 2023-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 5 | 290004 | 泰信优质生活混合 | 0.7877 | 1.8266 | 0.7643 | 1.8032 | 0.0234 | 3.06% | 2023-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 6 | 001569 | 泰信国策驱动灵活配置混合 | 1.8810 | 1.8810 | 1.8320 | 1.8320 | 0.0490 | 2.67% | 2023-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 7 | 015034 | 泰信优势领航混合 | 1.0374 | 1.0374 | 1.0104 | 1.0104 | 0.0270 | 2.67% | 2023-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 8 | 005094 | 万家臻选混合A | 2.8809 | 2.8809 | 2.8078 | 2.8078 | 0.0731 | 2.60% | 2023-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 9 | 001229 | 德邦福鑫灵活配置混合A | 2.0990 | 2.0990 | 2.0463 | 2.0463 | 0.0527 | 2.58% | 2023-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 10 | 002106 | 德邦福鑫灵活配置混合C | 2.0528 | 2.0528 | 2.0012 | 2.0012 | 0.0516 | 2.58% | 2023-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 11 | 160629 | 鹏华中证传媒指数(LOF)A | 1.1770 | 1.2620 | 1.1480 | 1.2540 | 0.0290 | 2.53% | 2023-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 12 | 004995 | 广发品牌消费股票发起式A | 1.5513 | 1.5513 | 1.5133 | 1.5133 | 0.0380 | 2.51% | 2023-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 13 | 010245 | 广发品牌消费股票发起式C | 1.5367 | 1.5367 | 1.4991 | 1.4991 | 0.0376 | 2.51% | 2023-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 14 | 015675 | 鹏华中证传媒指数(LOF)C | 1.5770 | 1.5770 | 1.5390 | 1.5390 | 0.0380 | 2.47% | 2023-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 15 | 004752 | 广发中证传媒ETF联接A | 0.9315 | 0.9315 | 0.9092 | 0.9092 | 0.0223 | 2.45% | 2023-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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| 16 | 004753 | 广发中证传媒ETF联接C | 0.9284 | 0.9284 | 0.9062 | 0.9062 | 0.0222 | 2.45% | 2023-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 17 | 519005 | 海富通股票混合 | 1.5186 | 3.4676 | 1.4826 | 3.4316 | 0.0360 | 2.43% | 2023-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 18 | 164818 | 工银传媒指数A | 1.1169 | 0.3295 | 1.0906 | 0.3230 | 0.0263 | 2.41% | 2023-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 19 | 010677 | 工银传媒指数C | 1.1102 | 1.1102 | 1.0842 | 1.0842 | 0.0260 | 2.40% | 2023-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 20 | 501080 | 中金科创主题灵活配置混合(LOF) | 1.6466 | 1.6466 | 1.6084 | 1.6084 | 0.0382 | 2.38% | 2023-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 21 | 005585 | 银河文体娱乐混合A | 1.6836 | 1.6836 | 1.6451 | 1.6451 | 0.0385 | 2.34% | 2023-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 22 | 009025 | 海富通科技创新混合A | 1.2529 | 1.5129 | 1.2243 | 1.4843 | 0.0286 | 2.34% | 2023-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 23 | 015667 | 银河文体娱乐混合C | 1.6714 | 1.6714 | 1.6332 | 1.6332 | 0.0382 | 2.34% | 2023-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 24 | 519195 | 万家品质生活混合A | 2.9521 | 3.3701 | 2.8847 | 3.3027 | 0.0674 | 2.34% | 2023-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 25 | 009024 | 海富通科技创新混合C | 1.2152 | 1.4752 | 1.1875 | 1.4475 | 0.0277 | 2.33% | 2023-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 26 | 016600 | 万家品质生活混合C | 2.9438 | 2.9438 | 2.8767 | 2.8767 | 0.0671 | 2.33% | 2023-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 27 | 015395 | 招商体育文化休闲股票C | 2.0410 | 2.0410 | 1.9950 | 1.9950 | 0.0460 | 2.31% | 2023-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 28 | 001628 | 招商体育文化休闲股票A | 2.0600 | 2.0600 | 2.0140 | 2.0140 | 0.0460 | 2.28% | 2023-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 29 | 519181 | 万家和谐增长混合A | 1.8004 | 3.9387 | 1.7629 | 3.8732 | 0.0375 | 2.13% | 2023-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 30 | 016954 | 万家和谐增长混合C | 1.7991 | 1.7991 | 1.7617 | 1.7617 | 0.0374 | 2.12% | 2023-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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| 31 | 161036 | 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A | 0.8099 | 0.8099 | 0.7932 | 0.7932 | 0.0167 | 2.11% | 2023-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 32 | 014256 | 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C | 0.8078 | 0.8078 | 0.7912 | 0.7912 | 0.0166 | 2.10% | 2023-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 33 | 010715 | 财通资管消费升级一年持有A | 0.8718 | 0.8718 | 0.8544 | 0.8544 | 0.0174 | 2.04% | 2023-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 34 | 010716 | 财通资管消费升级一年持有C | 0.8626 | 0.8626 | 0.8454 | 0.8454 | 0.0172 | 2.03% | 2023-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 35 | 161912 | 万家社会责任18个月定开A | 2.2501 | 2.8171 | 2.2056 | 2.7726 | 0.0445 | 2.02% | 2023-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 36 | 161913 | 万家社会责任18个月定开C | 2.2079 | 2.7684 | 2.1643 | 2.7248 | 0.0436 | 2.01% | 2023-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 37 | 320006 | 诺安灵活配置混合 | 3.1960 | 3.7760 | 3.1340 | 3.7140 | 0.0620 | 1.98% | 2023-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 38 | 016463 | 华宝万物互联混合C | 1.5530 | 1.5530 | 1.5230 | 1.5230 | 0.0300 | 1.97% | 2023-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 39 | 001534 | 华宝万物互联混合A | 1.5580 | 1.5580 | 1.5280 | 1.5280 | 0.0300 | 1.96% | 2023-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 40 | 003684 | 汇安丰融混合A | 1.6613 | 1.6613 | 1.6296 | 1.6296 | 0.0317 | 1.95% | 2023-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 41 | 003685 | 汇安丰融混合C | 1.6083 | 1.6083 | 1.5776 | 1.5776 | 0.0307 | 1.95% | 2023-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 42 | 005119 | 银华智荟内在价值灵活配置混合发起A | 2.1785 | 2.1785 | 2.1376 | 2.1376 | 0.0409 | 1.91% | 2023-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 43 | 016262 | 银华智荟内在价值灵活配置混合发起C | 2.1694 | 2.1694 | 2.1287 | 2.1287 | 0.0407 | 1.91% | 2023-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 44 | 008528 | 华泰柏瑞质量成长A | 1.1286 | 1.1286 | 1.1076 | 1.1076 | 0.0210 | 1.90% | 2023-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 45 | 540009 | 汇丰晋信消费红利股票 | 0.8264 | 1.8194 | 0.8110 | 1.8040 | 0.0154 | 1.90% | 2023-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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| 46 | 011452 | 华泰柏瑞质量成长C | 1.1190 | 1.1190 | 1.0982 | 1.0982 | 0.0208 | 1.89% | 2023-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 47 | 017462 | 长城久祥混合C | 1.2153 | 1.2153 | 1.1928 | 1.1928 | 0.0225 | 1.89% | 2023-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 48 | 001613 | 长城久祥混合A | 1.2172 | 1.2172 | 1.1947 | 1.1947 | 0.0225 | 1.88% | 2023-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 49 | 015687 | 银华乐享混合C | 0.7954 | 0.7954 | 0.7808 | 0.7808 | 0.0146 | 1.87% | 2023-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 50 | 003053 | 嘉实文体娱乐股票A | 2.1310 | 2.1310 | 2.0930 | 2.0930 | 0.0380 | 1.82% | 2023-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 51 | 001069 | 华泰柏瑞消费成长混合 | 1.9910 | 1.9910 | 1.9560 | 1.9560 | 0.0350 | 1.79% | 2023-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 52 | 003054 | 嘉实文体娱乐股票C | 2.0660 | 2.0660 | 2.0300 | 2.0300 | 0.0360 | 1.77% | 2023-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 53 | 013347 | 工银丰盈回报灵活配置混合C | 2.0870 | 2.0870 | 2.0510 | 2.0510 | 0.0360 | 1.76% | 2023-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 54 | 900027 | 中信证券信远一年持有混合A | 0.6350 | 0.6350 | 0.6241 | 0.6241 | 0.0109 | 1.75% | 2023-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 55 | 900077 | 中信证券信远一年持有混合B | 0.6350 | 0.6350 | 0.6241 | 0.6241 | 0.0109 | 1.75% | 2023-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 56 | 001320 | 工银丰盈回报灵活配置混合A | 2.1090 | 2.1090 | 2.0730 | 2.0730 | 0.0360 | 1.74% | 2023-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 57 | 900087 | 中信证券信远一年持有混合C | 0.6253 | 0.6253 | 0.6146 | 0.6146 | 0.0107 | 1.74% | 2023-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 58 | 167002 | 平安鼎越混合(LOF) | 2.4357 | 2.4357 | 2.3947 | 2.3947 | 0.0410 | 1.71% | 2023-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 59 | 012042 | 鹏华银行C | 0.9210 | 0.9210 | 0.9060 | 0.9060 | 0.0150 | 1.66% | 2023-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 60 | 002103 | 招商康泰灵活配置混合 | 0.8600 | 1.1190 | 0.8460 | 1.1050 | 0.0140 | 1.65% | 2023-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 61 | 516210 | 华安中证银行ETF | 0.9355 | 0.9355 | 0.9203 | 0.9203 | 0.0152 | 1.65% | 2023-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 62 | 519196 | 万家新兴蓝筹A | 2.5526 | 3.0463 | 2.5112 | 3.0049 | 0.0414 | 1.65% | 2023-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 63 | 004809 | 前海联合润丰混合A | 1.3537 | 1.3537 | 1.3318 | 1.3318 | 0.0219 | 1.64% | 2023-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 64 | 005935 | 前海联合润丰混合C | 1.3248 | 1.3248 | 1.3034 | 1.3034 | 0.0214 | 1.64% | 2023-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 65 | 166109 | 信澳量化先锋(LOF)A | 1.4722 | 1.4722 | 1.4485 | 1.4485 | 0.0237 | 1.64% | 2023-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 66 | 180012 | 银华富裕主题混合A | 4.4892 | 5.4422 | 4.4169 | 5.3699 | 0.0723 | 1.64% | 2023-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 67 | 519172 | 浦银安盛睿智精选混合A | 1.6750 | 1.6750 | 1.6480 | 1.6480 | 0.0270 | 1.64% | 2023-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 68 | 166110 | 信澳量化先锋(LOF)C | 1.4352 | 1.4352 | 1.4122 | 1.4122 | 0.0230 | 1.63% | 2023-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 69 | 002212 | 嘉实新起航混合A | 1.3170 | 1.3900 | 1.2960 | 1.3690 | 0.0210 | 1.62% | 2023-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 70 | 004597 | 南方中证银行ETF发起联接A | 1.2457 | 1.2457 | 1.2259 | 1.2259 | 0.0198 | 1.62% | 2023-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 71 | 004598 | 南方中证银行ETF发起联接C | 1.2172 | 1.2172 | 1.1978 | 1.1978 | 0.0194 | 1.62% | 2023-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 72 | 012547 | 南方中证银行ETF发起联接E | 1.2367 | 1.2367 | 1.2170 | 1.2170 | 0.0197 | 1.62% | 2023-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 73 | 016264 | 嘉实新起航混合C | 1.3160 | 1.3160 | 1.2950 | 1.2950 | 0.0210 | 1.62% | 2023-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 74 | 160517 | 博时中证银行指数(LOF)A | 1.2222 | 1.3755 | 1.2027 | 1.3535 | 0.0195 | 1.62% | 2023-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 75 | 001594 | 天弘中证银行ETF联接A | 1.2122 | 1.2122 | 1.1930 | 1.1930 | 0.0192 | 1.61% | 2023-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 76 | 001595 | 天弘中证银行ETF联接C | 1.1910 | 1.1910 | 1.1721 | 1.1721 | 0.0189 | 1.61% | 2023-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 77 | 004987 | 诺德新享灵活配置混合 | 1.6722 | 2.1022 | 1.6457 | 2.0757 | 0.0265 | 1.61% | 2023-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 78 | 014028 | 招商中证银行指数C | 1.1337 | 1.1337 | 1.1157 | 1.1157 | 0.0180 | 1.61% | 2023-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 79 | 016343 | 招商中证银行指数E | 1.1329 | 1.1329 | 1.1149 | 1.1149 | 0.0180 | 1.61% | 2023-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 80 | 160631 | 鹏华银行A | 0.9440 | 1.0710 | 0.9290 | 1.0560 | 0.0150 | 1.61% | 2023-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 81 | 161723 | 招商中证银行指数A | 1.1351 | 1.2628 | 1.1171 | 1.2448 | 0.0180 | 1.61% | 2023-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 82 | 519655 | 银河服务混合A | 1.6440 | 1.6440 | 1.6180 | 1.6180 | 0.0260 | 1.61% | 2023-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 83 | 002512 | 长城久润混合A | 1.1668 | 1.3033 | 1.1484 | 1.2849 | 0.0184 | 1.60% | 2023-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 84 | 007153 | 汇添富中证银行ETF联接A | 1.0091 | 1.0091 | 0.9932 | 0.9932 | 0.0159 | 1.60% | 2023-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 85 | 007154 | 汇添富中证银行ETF联接C | 1.0057 | 1.0057 | 0.9899 | 0.9899 | 0.0158 | 1.60% | 2023-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 86 | 009860 | 易方达中证银行ETF联接(LOF)C | 1.0899 | 1.0899 | 1.0727 | 1.0727 | 0.0172 | 1.60% | 2023-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 87 | 161121 | 易方达中证银行ETF联接(LOF)A | 1.0988 | 1.2150 | 1.0815 | 1.1977 | 0.0173 | 1.60% | 2023-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 88 | 160418 | 华安中证银行ETF联接A | 0.9065 | 1.0605 | 0.8923 | 1.0463 | 0.0142 | 1.59% | 2023-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 89 | 240019 | 华宝中证银行ETF联接A | 1.1228 | 1.6876 | 1.1052 | 1.6700 | 0.0176 | 1.59% | 2023-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 90 | 006697 | 华宝中证银行ETF联接C | 1.1095 | 1.1095 | 1.0922 | 1.0922 | 0.0173 | 1.58% | 2023-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 91 | 014983 | 华安中证银行ETF联接C | 0.9044 | 0.9044 | 0.8903 | 0.8903 | 0.0141 | 1.58% | 2023-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 92 | 008298 | 华夏中证银行ETF联接A | 1.1163 | 1.1163 | 1.0990 | 1.0990 | 0.0173 | 1.57% | 2023-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 93 | 008299 | 华夏中证银行ETF联接C | 1.1051 | 1.1051 | 1.0880 | 1.0880 | 0.0171 | 1.57% | 2023-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 94 | 012043 | 鹏华酒C | 0.8470 | 0.9270 | 0.8340 | 0.9140 | 0.0130 | 1.56% | 2023-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 95 | 002159 | 东吴国企改革主题灵活配置混合A | 0.8399 | 0.8399 | 0.8271 | 0.8271 | 0.0128 | 1.55% | 2023-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 96 | 012615 | 东吴国企改革主题灵活配置混合C | 0.8346 | 0.8346 | 0.8219 | 0.8219 | 0.0127 | 1.55% | 2023-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 97 | 519173 | 浦银安盛睿智精选混合C | 1.5760 | 1.5760 | 1.5520 | 1.5520 | 0.0240 | 1.55% | 2023-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 98 | 006926 | 长城量化精选股票A | 1.4093 | 1.4093 | 1.3883 | 1.3883 | 0.0210 | 1.51% | 2023-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 99 | 161029 | 富国中证银行指数(LOF)A | 1.2070 | 1.2930 | 1.1890 | 1.2750 | 0.0180 | 1.51% | 2023-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 100 | 217012 | 招商行业领先混合A | 2.2800 | 2.5800 | 2.2460 | 2.5460 | 0.0340 | 1.51% | 2023-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 101 | 007261 | 融通消费升级混合A | 1.9852 | 2.0152 | 1.9558 | 1.9858 | 0.0294 | 1.50% | 2023-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 102 | 519665 | 银河美丽混合C | 1.7800 | 2.2970 | 1.7540 | 2.2710 | 0.0260 | 1.48% | 2023-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 103 | 001048 | 富国新兴产业股票A | 2.2330 | 2.2330 | 2.2010 | 2.2010 | 0.0320 | 1.45% | 2023-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 104 | 004942 | 格林伯元灵活配置A | 1.3245 | 1.3245 | 1.3057 | 1.3057 | 0.0188 | 1.44% | 2023-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 105 | 004943 | 格林伯元灵活配置C | 1.3131 | 1.3131 | 1.2945 | 1.2945 | 0.0186 | 1.44% | 2023-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 106 | 012414 | 招商中证白酒指数(LOF)C | 1.1117 | 1.1967 | 1.0959 | 1.1809 | 0.0158 | 1.44% | 2023-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 107 | 161725 | 招商中证白酒指数(LOF)A | 1.1137 | 2.8298 | 1.0979 | 2.8140 | 0.0158 | 1.44% | 2023-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 108 | 011306 | 富国低碳新经济混合C | 2.4160 | 2.4160 | 2.3820 | 2.3820 | 0.0340 | 1.43% | 2023-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 109 | 013330 | 富国中证银行指数(LOF)C | 1.2020 | 1.2020 | 1.1850 | 1.1850 | 0.0170 | 1.43% | 2023-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 110 | 519664 | 银河美丽混合A | 1.9120 | 2.4730 | 1.8850 | 2.4460 | 0.0270 | 1.43% | 2023-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 111 | 660012 | 农银消费主题混合A | 3.5601 | 3.6401 | 3.5098 | 3.5898 | 0.0503 | 1.43% | 2023-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 112 | 233008 | 大摩消费领航混合 | 1.0026 | 1.0026 | 0.9886 | 0.9886 | 0.0140 | 1.42% | 2023-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 113 | 001985 | 富国低碳新经济混合A | 2.4480 | 2.7280 | 2.4140 | 2.6940 | 0.0340 | 1.41% | 2023-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 114 | 006759 | 银河乐活优萃混合A | 1.1448 | 1.1448 | 1.1289 | 1.1289 | 0.0159 | 1.41% | 2023-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 115 | 015686 | 富国新兴产业股票C | 2.2220 | 2.2220 | 2.1910 | 2.1910 | 0.0310 | 1.41% | 2023-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 116 | 005049 | 长安鑫旺价值混合A | 2.6192 | 2.6192 | 2.5831 | 2.5831 | 0.0361 | 1.40% | 2023-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 117 | 005050 | 长安鑫旺价值混合C | 2.6206 | 2.6206 | 2.5845 | 2.5845 | 0.0361 | 1.40% | 2023-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 118 | 008273 | 广发优质生活混合A | 1.5013 | 1.5013 | 1.4807 | 1.4807 | 0.0206 | 1.39% | 2023-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 119 | 018004 | 广发优质生活混合C | 1.5004 | 1.5004 | 1.4798 | 1.4798 | 0.0206 | 1.39% | 2023-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 120 | 160632 | 鹏华酒A | 0.5120 | 2.3100 | 0.5050 | 2.3050 | 0.0070 | 1.39% | 2023-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 121 | 015491 | 博时科创主题灵活配置混合(LOF)C | 1.9198 | 1.9198 | 1.8939 | 1.8939 | 0.0259 | 1.37% | 2023-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 122 | 501082 | 博时科创主题灵活配置混合(LOF)A | 1.9268 | 1.9268 | 1.9008 | 1.9008 | 0.0260 | 1.37% | 2023-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 123 | 000083 | 汇添富消费行业混合 | 6.1100 | 6.1100 | 6.0280 | 6.0280 | 0.0820 | 1.36% | 2023-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 124 | 001781 | 建信现代服务业股票 | 1.5620 | 1.6420 | 1.5410 | 1.6210 | 0.0210 | 1.36% | 2023-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 125 | 005967 | 鹏华创新驱动混合 | 1.5222 | 1.5222 | 1.5018 | 1.5018 | 0.0204 | 1.36% | 2023-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 126 | 014044 | 银华富利精选混合C | 0.7284 | 0.7284 | 0.7186 | 0.7186 | 0.0098 | 1.36% | 2023-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 127 | 014930 | 富国高端制造行业股票C | 3.1360 | 3.1360 | 3.0940 | 3.0940 | 0.0420 | 1.36% | 2023-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 128 | 000513 | 富国高端制造行业股票A | 3.1580 | 3.1580 | 3.1160 | 3.1160 | 0.0420 | 1.35% | 2023-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 129 | 005576 | 华泰柏瑞新金融地产混合A | 1.3050 | 1.3050 | 1.2879 | 1.2879 | 0.0171 | 1.33% | 2023-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 130 | 016374 | 华泰柏瑞新金融地产混合C | 1.2998 | 1.2998 | 1.2827 | 1.2827 | 0.0171 | 1.33% | 2023-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 131 | 006281 | 万家人工智能混合A | 2.5343 | 2.5343 | 2.5013 | 2.5013 | 0.0330 | 1.32% | 2023-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 132 | 014162 | 万家人工智能混合C | 2.5068 | 2.5068 | 2.4742 | 2.4742 | 0.0326 | 1.32% | 2023-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 133 | 015040 | 国泰国证食品饮料行业(LOF)C | 1.0300 | 1.0300 | 1.0166 | 1.0166 | 0.0134 | 1.32% | 2023-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 134 | 160222 | 国泰国证食品饮料行业(LOF)A | 1.0336 | 2.8066 | 1.0201 | 2.7931 | 0.0135 | 1.32% | 2023-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 135 | 001152 | 融通新区域新经济灵活配置混合 | 0.9290 | 0.9290 | 0.9170 | 0.9170 | 0.0120 | 1.31% | 2023-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 136 | 002598 | 平安消费精选混合A | 1.2279 | 0.9902 | 1.2122 | 0.9776 | 0.0157 | 1.30% | 2023-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 137 | 159728 | 南方国证在线消费ETF | 0.9711 | 0.9711 | 0.9586 | 0.9586 | 0.0125 | 1.30% | 2023-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 138 | 001339 | 兴银鼎新灵活配置A | 2.0480 | 2.1050 | 2.0220 | 2.0790 | 0.0260 | 1.29% | 2023-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 139 | 002599 | 平安消费精选混合C | 1.2032 | 0.9696 | 1.1879 | 0.9573 | 0.0153 | 1.29% | 2023-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 140 | 159862 | 银华中证细分食品饮料产业主题ETF | 0.8540 | 0.8540 | 0.8431 | 0.8431 | 0.0109 | 1.29% | 2023-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 141 | 501038 | 银华明择多策略定期开放混合 | 1.9699 | 1.9699 | 1.9448 | 1.9448 | 0.0251 | 1.29% | 2023-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 142 | 010696 | 工银金融地产混合C | 2.2900 | 2.2900 | 2.2610 | 2.2610 | 0.0290 | 1.28% | 2023-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 143 | 517900 | 招商中证银行AH价格优选ETF | 0.9695 | 0.9695 | 0.9573 | 0.9573 | 0.0122 | 1.27% | 2023-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 144 | 001631 | 天弘中证食品饮料ETF联接A | 2.7475 | 2.8256 | 2.7133 | 2.7914 | 0.0342 | 1.26% | 2023-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 145 | 001632 | 天弘中证食品饮料ETF联接C | 2.7023 | 2.7799 | 2.6687 | 2.7463 | 0.0336 | 1.26% | 2023-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 146 | 000251 | 工银金融地产混合A | 2.3480 | 3.3920 | 2.3190 | 3.3630 | 0.0290 | 1.25% | 2023-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 147 | 161609 | 融通动力先锋混合A/B | 1.9490 | 2.9120 | 1.9250 | 2.8880 | 0.0240 | 1.25% | 2023-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 148 | 519150 | 新华优选消费混合 | 3.2824 | 4.2184 | 3.2419 | 4.1779 | 0.0405 | 1.25% | 2023-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 149 | 005235 | 银华食品饮料量化股票发起式A | 2.2234 | 2.2234 | 2.1962 | 2.1962 | 0.0272 | 1.24% | 2023-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 150 | 005236 | 银华食品饮料量化股票发起式C | 2.1881 | 2.1881 | 2.1614 | 2.1614 | 0.0267 | 1.24% | 2023-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 151 | 012772 | 信澳精华配置混合C | 1.1390 | 1.1390 | 1.1250 | 1.1250 | 0.0140 | 1.24% | 2023-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 152 | 610002 | 信澳精华配置混合A | 1.1550 | 3.4710 | 1.1410 | 3.4570 | 0.0140 | 1.23% | 2023-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 153 | 005526 | 工银新生代消费混合 | 1.7150 | 1.7150 | 1.6943 | 1.6943 | 0.0207 | 1.22% | 2023-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 154 | 013278 | 富国中证体育产业指数(LOF)C | 1.0830 | 1.0830 | 1.0700 | 1.0700 | 0.0130 | 1.21% | 2023-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 155 | 006604 | 嘉实消费精选股票A | 1.8008 | 1.8008 | 1.7795 | 1.7795 | 0.0213 | 1.20% | 2023-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 156 | 006605 | 嘉实消费精选股票C | 1.7620 | 1.7620 | 1.7412 | 1.7412 | 0.0208 | 1.19% | 2023-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 157 | 162203 | 宏利稳定混合 | 1.9352 | 3.8752 | 1.9124 | 3.8524 | 0.0228 | 1.19% | 2023-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 158 | 000248 | 汇添富中证主要消费ETF联接A | 2.6443 | 2.6443 | 2.6135 | 2.6135 | 0.0308 | 1.18% | 2023-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 159 | 000294 | 华安生态优先混合A | 3.3510 | 3.8390 | 3.3120 | 3.8000 | 0.0390 | 1.18% | 2023-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 160 | 005472 | 富国价值驱动灵活配置混合A | 1.8886 | 1.8886 | 1.8665 | 1.8665 | 0.0221 | 1.18% | 2023-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 161 | 005473 | 富国价值驱动灵活配置混合C | 1.8129 | 1.8129 | 1.7917 | 1.7917 | 0.0212 | 1.18% | 2023-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 162 | 012857 | 汇添富中证主要消费ETF联接C | 2.6328 | 2.6328 | 2.6020 | 2.6020 | 0.0308 | 1.18% | 2023-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 163 | 014977 | 华安生态优先混合C | 3.3330 | 3.3330 | 3.2940 | 3.2940 | 0.0390 | 1.18% | 2023-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 164 | 009180 | 嘉实中证主要消费ETF发起联接C | 1.2240 | 1.2240 | 1.2101 | 1.2101 | 0.0139 | 1.15% | 2023-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 165 | 015849 | 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C | 1.7764 | 1.7764 | 1.7562 | 1.7562 | 0.0202 | 1.15% | 2023-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 166 | 501077 | 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A | 1.7859 | 1.7859 | 1.7656 | 1.7656 | 0.0203 | 1.15% | 2023-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 167 | 009179 | 嘉实中证主要消费ETF发起联接A | 1.2313 | 1.2313 | 1.2174 | 1.2174 | 0.0139 | 1.14% | 2023-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 168 | 014864 | 建信食品饮料行业股票C | 1.1384 | 1.1384 | 1.1256 | 1.1256 | 0.0128 | 1.14% | 2023-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 169 | 001623 | 兴业国企改革混合A | 2.3490 | 2.3490 | 2.3230 | 2.3230 | 0.0260 | 1.12% | 2023-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 170 | 015946 | 兴业国企改革混合C | 2.3460 | 2.3460 | 2.3200 | 2.3200 | 0.0260 | 1.12% | 2023-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 171 | 161030 | 富国中证体育产业指数(LOF)A | 1.0850 | 0.7090 | 1.0730 | 0.7040 | 0.0120 | 1.12% | 2023-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 172 | 610005 | 信澳红利回报混合 | 0.9890 | 1.5210 | 0.9780 | 1.5100 | 0.0110 | 1.12% | 2023-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 173 | 900008 | 中信证券稳健回报混合A | 0.7649 | 1.5082 | 0.7564 | 1.4997 | 0.0085 | 1.12% | 2023-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 174 | 900078 | 中信证券稳健回报混合C | 0.7494 | 1.4927 | 0.7411 | 1.4844 | 0.0083 | 1.12% | 2023-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 175 | 006371 | 长安鑫盈混合A | 1.8119 | 1.8119 | 1.7922 | 1.7922 | 0.0197 | 1.10% | 2023-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 176 | 006372 | 长安鑫盈混合C | 1.7701 | 1.7701 | 1.7508 | 1.7508 | 0.0193 | 1.10% | 2023-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 177 | 000057 | 中银消费主题混合A | 2.1320 | 2.1320 | 2.1090 | 2.1090 | 0.0230 | 1.09% | 2023-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 178 | 519035 | 富国天博创新主题混合 | 1.9093 | 8.2218 | 1.8887 | 8.1667 | 0.0206 | 1.09% | 2023-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 179 | 004805 | 长信消费精选量化股票A | 1.4894 | 1.4894 | 1.4735 | 1.4735 | 0.0159 | 1.08% | 2023-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 180 | 013152 | 长信消费精选量化股票C | 1.4789 | 1.4789 | 1.4631 | 1.4631 | 0.0158 | 1.08% | 2023-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 181 | 001382 | 易方达国企改革混合 | 2.1800 | 2.1800 | 2.1570 | 2.1570 | 0.0230 | 1.07% | 2023-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 182 | 000136 | 民生加银策略精选混合A | 4.1880 | 4.5490 | 4.1440 | 4.5050 | 0.0440 | 1.06% | 2023-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 183 | 002303 | 金鹰智慧生活混合A | 0.8590 | 1.4580 | 0.8500 | 1.4490 | 0.0090 | 1.06% | 2023-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 184 | 004260 | 德邦稳盈增长灵活配置混合A | 1.4447 | 1.4447 | 1.4295 | 1.4295 | 0.0152 | 1.06% | 2023-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 185 | 005674 | 诺德消费升级混合 | 1.3131 | 1.3131 | 1.2995 | 1.2995 | 0.0136 | 1.05% | 2023-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 186 | 006968 | 财通行业龙头精选混合C | 0.8788 | 0.8788 | 0.8697 | 0.8697 | 0.0091 | 1.05% | 2023-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 187 | 007382 | 国融融信消费严选混合C | 1.0468 | 1.0968 | 1.0359 | 1.0859 | 0.0109 | 1.05% | 2023-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 188 | 009709 | 民生加银策略精选混合C | 4.1340 | 4.1340 | 4.0910 | 4.0910 | 0.0430 | 1.05% | 2023-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 189 | 006967 | 财通行业龙头精选混合A | 0.8896 | 0.8896 | 0.8804 | 0.8804 | 0.0092 | 1.04% | 2023-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 190 | 007381 | 国融融信消费严选混合A | 1.0575 | 1.1075 | 1.0466 | 1.0966 | 0.0109 | 1.04% | 2023-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 191 | 517090 | 国泰富时中国国企开放共赢ETF | 1.3154 | 1.3154 | 1.3019 | 1.3019 | 0.0135 | 1.04% | 2023-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 192 | 000017 | 财通可持续混合 | 1.2800 | 3.0960 | 1.2670 | 3.0830 | 0.0130 | 1.03% | 2023-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 193 | 005090 | 嘉合睿金混合发起式A | 1.5380 | 2.0080 | 1.5223 | 1.9923 | 0.0157 | 1.03% | 2023-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 194 | 005091 | 嘉合睿金混合发起式C | 1.4838 | 1.9488 | 1.4686 | 1.9336 | 0.0152 | 1.03% | 2023-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 195 | 006887 | 诺德新生活混合A | 1.2496 | 1.2496 | 1.2368 | 1.2368 | 0.0128 | 1.03% | 2023-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 196 | 006888 | 诺德新生活混合C | 1.2497 | 1.2497 | 1.2369 | 1.2369 | 0.0128 | 1.03% | 2023-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 197 | 519093 | 新华钻石品质企业混合 | 2.7107 | 2.7107 | 2.6831 | 2.6831 | 0.0276 | 1.03% | 2023-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 198 | 870017 | 广发资管消费精选灵活配置混合 | 0.9164 | 1.7556 | 0.9071 | 1.7390 | 0.0093 | 1.03% | 2023-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 199 | 013491 | 同泰金融精选股票C | 0.8240 | 0.8240 | 0.8157 | 0.8157 | 0.0083 | 1.02% | 2023-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 200 | 160127 | 南方新兴消费增长股票(LOF)A | 0.6832 | 0.6832 | 0.6763 | 0.6763 | 0.0069 | 1.02% | 2023-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
