民生加银策略精选混合C(民生策略C)基金净值查询(009709)
今天最新净值
3.4200
-0.0340 -0.9800%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
3.3087
-0.0053 -0.1593%
- 累计净值：3.4200
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：4.8501亿
- 最近资产：16.18亿
- 基金公司：
- 基金经理：孙伟
近一季民生加银策略精选混合C|民生策略C基金净值查询
近一季,民生加银策略精选混合C(009709)基金累计收益率3.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
009709 |
民生加银策略精选混合C |
3.4200 |
3.4200 |
3.4540 |
3.4540 |
-0.0340 |
-0.98% |
| 2025-01-22 |
009709 |
民生加银策略精选混合C |
3.4290 |
3.4290 |
3.4360 |
3.4360 |
-0.0070 |
-0.20% |
| 2025-01-14 |
009709 |
民生加银策略精选混合C |
3.4280 |
3.4280 |
3.3500 |
3.3500 |
0.0780 |
2.33% |
| 2025-01-13 |
009709 |
民生加银策略精选混合C |
3.3500 |
3.3500 |
3.3740 |
3.3740 |
-0.0240 |
-0.71% |
| 2025-01-10 |
009709 |
民生加银策略精选混合C |
3.3740 |
3.3740 |
3.4110 |
3.4110 |
-0.0370 |
-1.08% |
| 2025-01-09 |
009709 |
民生加银策略精选混合C |
3.4110 |
3.4110 |
3.4170 |
3.4170 |
-0.0060 |
-0.18% |
| 2025-01-08 |
009709 |
民生加银策略精选混合C |
3.4170 |
3.4170 |
3.4100 |
3.4100 |
0.0070 |
0.21% |
| 2025-01-07 |
009709 |
民生加银策略精选混合C |
3.4100 |
3.4100 |
3.3590 |
3.3590 |
0.0510 |
1.52% |
| 2025-01-06 |
009709 |
民生加银策略精选混合C |
3.3590 |
3.3590 |
3.3800 |
3.3800 |
-0.0210 |
-0.62% |
| 2025-01-03 |
009709 |
民生加银策略精选混合C |
3.3800 |
3.3800 |
3.4370 |
3.4370 |
-0.0570 |
-1.66% |
|
|
| 2025-01-02 |
009709 |
民生加银策略精选混合C |
3.4370 |
3.4370 |
3.5090 |
3.5090 |
-0.0720 |
-2.05% |
| 2024-12-31 |
009709 |
民生加银策略精选混合C |
3.5090 |
3.5090 |
3.5370 |
3.5370 |
-0.0280 |
-0.79% |
| 2024-12-26 |
009709 |
民生加银策略精选混合C |
3.5530 |
3.5530 |
3.5290 |
3.5290 |
0.0240 |
0.68% |
| 2024-12-25 |
009709 |
民生加银策略精选混合C |
3.5290 |
3.5290 |
3.5180 |
3.5180 |
0.0110 |
0.31% |
| 2024-12-24 |
009709 |
民生加银策略精选混合C |
3.5180 |
3.5180 |
3.4820 |
3.4820 |
0.0360 |
1.03% |
| 2024-12-23 |
009709 |
民生加银策略精选混合C |
3.4820 |
3.4820 |
3.4850 |
3.4850 |
-0.0030 |
-0.09% |
| 2024-12-20 |
009709 |
民生加银策略精选混合C |
3.4850 |
3.4850 |
3.4850 |
3.4850 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-19 |
009709 |
民生加银策略精选混合C |
3.4850 |
3.4850 |
3.4630 |
3.4630 |
0.0220 |
0.64% |
| 2024-12-18 |
009709 |
民生加银策略精选混合C |
3.4630 |
3.4630 |
3.4480 |
3.4480 |
0.0150 |
0.44% |
| 2024-12-17 |
009709 |
民生加银策略精选混合C |
3.4480 |
3.4480 |
3.4540 |
3.4540 |
-0.0060 |
-0.17% |
| 2024-12-16 |
009709 |
民生加银策略精选混合C |
3.4540 |
3.4540 |
3.4410 |
3.4410 |
0.0130 |
0.38% |
| 2024-12-13 |
009709 |
民生加银策略精选混合C |
3.4410 |
3.4410 |
3.4950 |
3.4950 |
-0.0540 |
-1.55% |
| 2024-12-12 |
009709 |
民生加银策略精选混合C |
3.4950 |
3.4950 |
3.4860 |
3.4860 |
0.0090 |
0.26% |
| 2024-12-11 |
009709 |
民生加银策略精选混合C |
3.4860 |
3.4860 |
3.4610 |
3.4610 |
0.0250 |
0.72% |
| 2024-12-10 |
009709 |
民生加银策略精选混合C |
3.4610 |
3.4610 |
3.4510 |
3.4510 |
0.0100 |
0.29% |
|
|
| 2024-12-09 |
009709 |
民生加银策略精选混合C |
3.4510 |
3.4510 |
3.4440 |
3.4440 |
0.0070 |
0.20% |
| 2024-12-06 |
009709 |
民生加银策略精选混合C |
3.4440 |
3.4440 |
3.4260 |
3.4260 |
0.0180 |
0.53% |
| 2024-12-05 |
009709 |
民生加银策略精选混合C |
3.4260 |
3.4260 |
3.4210 |
3.4210 |
0.0050 |
0.15% |
| 2024-12-04 |
009709 |
民生加银策略精选混合C |
3.4210 |
3.4210 |
3.4180 |
3.4180 |
0.0030 |
0.09% |
| 2024-12-03 |
009709 |
民生加银策略精选混合C |
3.4180 |
3.4180 |
3.4190 |
3.4190 |
-0.0010 |
-0.03% |
| 2024-12-02 |
009709 |
民生加银策略精选混合C |
3.4190 |
3.4190 |
3.3980 |
3.3980 |
0.0210 |
0.62% |
| 2024-11-29 |
009709 |
民生加银策略精选混合C |
3.3980 |
3.3980 |
3.3550 |
3.3550 |
0.0430 |
1.28% |
| 2024-11-28 |
009709 |
民生加银策略精选混合C |
3.3550 |
3.3550 |
3.3650 |
3.3650 |
-0.0100 |
-0.30% |
| 2024-11-27 |
009709 |
民生加银策略精选混合C |
3.3650 |
3.3650 |
3.2980 |
3.2980 |
0.0670 |
2.03% |
| 2024-11-26 |
009709 |
民生加银策略精选混合C |
3.2980 |
3.2980 |
3.3140 |
3.3140 |
-0.0160 |
-0.48% |
| 2024-11-25 |
009709 |
民生加银策略精选混合C |
3.3140 |
3.3140 |
3.3530 |
3.3530 |
-0.0390 |
-1.16% |
| 2024-11-22 |
009709 |
民生加银策略精选混合C |
3.3530 |
3.3530 |
3.4140 |
3.4140 |
-0.0610 |
-1.79% |
| 2024-11-21 |
009709 |
民生加银策略精选混合C |
3.4140 |
3.4140 |
3.4000 |
3.4000 |
0.0140 |
0.41% |
| 2024-11-20 |
009709 |
民生加银策略精选混合C |
3.4000 |
3.4000 |
3.3670 |
3.3670 |
0.0330 |
0.98% |
| 2024-11-19 |
009709 |
民生加银策略精选混合C |
3.3670 |
3.3670 |
3.3550 |
3.3550 |
0.0120 |
0.36% |
| 2024-11-18 |
009709 |
民生加银策略精选混合C |
3.3550 |
3.3550 |
3.3840 |
3.3840 |
-0.0290 |
-0.86% |
| 2024-11-15 |
009709 |
民生加银策略精选混合C |
3.3840 |
3.3840 |
3.4180 |
3.4180 |
-0.0340 |
-0.99% |
| 2024-11-14 |
009709 |
民生加银策略精选混合C |
3.4180 |
3.4180 |
3.4670 |
3.4670 |
-0.0490 |
-1.41% |
| 2024-11-13 |
009709 |
民生加银策略精选混合C |
3.4670 |
3.4670 |
3.4140 |
3.4140 |
0.0530 |
1.55% |
| 2024-11-12 |
009709 |
民生加银策略精选混合C |
3.4140 |
3.4140 |
3.4610 |
3.4610 |
-0.0470 |
-1.36% |
| 2024-11-11 |
009709 |
民生加银策略精选混合C |
3.4610 |
3.4610 |
3.4360 |
3.4360 |
0.0250 |
0.73% |
| 2024-11-08 |
009709 |
民生加银策略精选混合C |
3.4360 |
3.4360 |
3.4330 |
3.4330 |
0.0030 |
0.09% |
| 2024-11-07 |
009709 |
民生加银策略精选混合C |
3.4330 |
3.4330 |
3.3670 |
3.3670 |
0.0660 |
1.96% |
| 2024-11-06 |
009709 |
民生加银策略精选混合C |
3.3670 |
3.3670 |
3.3810 |
3.3810 |
-0.0140 |
-0.41% |
| 2024-11-05 |
009709 |
民生加银策略精选混合C |
3.3810 |
3.3810 |
3.3050 |
3.3050 |
0.0760 |
2.30% |
