| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
| 1 | 001518 | 万家瑞兴灵活配置混合A | 1.7642 | 2.4042 | 1.6568 | 2.2968 | 0.1074 | 6.48% | 2020-07-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 2 | 519191 | 万家新利灵活配置混合 | 1.0861 | 1.4487 | 1.0208 | 1.3834 | 0.0653 | 6.40% | 2020-07-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 3 | 519212 | 万家宏观择时多策略混合A | 1.3877 | 1.3877 | 1.3055 | 1.3055 | 0.0822 | 6.30% | 2020-07-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 4 | 161721 | 招商沪深300地产等权重指数A | 1.3538 | 1.4535 | 1.2751 | 1.4043 | 0.0787 | 6.17% | 2020-07-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 5 | 161725 | 招商中证白酒指数(LOF)A | 1.2494 | 2.3755 | 1.1814 | 2.3075 | 0.0680 | 5.76% | 2020-07-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 6 | 519185 | 万家精选混合A | 1.1304 | 2.3767 | 1.0707 | 2.3170 | 0.0597 | 5.58% | 2020-07-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 7 | 160628 | 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 1.1070 | 1.8050 | 1.0500 | 1.7700 | 0.0570 | 5.43% | 2020-07-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 8 | 160218 | 国泰国证房地产行业指数A | 1.0648 | 1.9205 | 1.0167 | 1.8724 | 0.0481 | 4.73% | 2020-07-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 9 | 004987 | 诺德新享灵活配置混合 | 1.4867 | 1.4867 | 1.4198 | 1.4198 | 0.0669 | 4.71% | 2020-07-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 10 | 008089 | 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.9968 | 0.9968 | 0.9530 | 0.9530 | 0.0438 | 4.60% | 2020-07-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 11 | 008088 | 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.9984 | 0.9984 | 0.9546 | 0.9546 | 0.0438 | 4.59% | 2020-07-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 12 | 004643 | 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.9133 | 0.9133 | 0.8734 | 0.8734 | 0.0399 | 4.57% | 2020-07-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 13 | 004642 | 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.9237 | 0.9237 | 0.8834 | 0.8834 | 0.0403 | 4.56% | 2020-07-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 14 | 162605 | 景顺长城鼎益混合(LOF)A | 2.2120 | 5.0030 | 2.1250 | 4.9160 | 0.0870 | 4.09% | 2020-07-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 15 | 005576 | 华泰柏瑞新金融地产混合A | 1.0226 | 1.0226 | 0.9826 | 0.9826 | 0.0400 | 4.07% | 2020-07-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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| 16 | 001382 | 易方达国企改革混合 | 1.6600 | 1.6600 | 1.5960 | 1.5960 | 0.0640 | 4.01% | 2020-07-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 17 | 213008 | 宝盈资源优选混合 | 1.7562 | 2.7065 | 1.6886 | 2.6330 | 0.0676 | 4.00% | 2020-07-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 18 | 004475 | 华泰柏瑞富利混合A | 0.9300 | 0.9300 | 0.8947 | 0.8947 | 0.0353 | 3.95% | 2020-07-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 19 | 003175 | 华泰柏瑞多策略混合A | 1.2443 | 1.2443 | 1.1976 | 1.1976 | 0.0467 | 3.90% | 2020-07-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 20 | 110022 | 易方达消费行业股票 | 3.5260 | 3.5260 | 3.3940 | 3.3940 | 0.1320 | 3.89% | 2020-07-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 21 | 001543 | 宝盈新锐混合A | 2.3570 | 2.3570 | 2.2690 | 2.2690 | 0.0880 | 3.88% | 2020-07-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 22 | 007578 | 宝盈新锐混合C | 2.3420 | 2.3420 | 2.2550 | 2.2550 | 0.0870 | 3.86% | 2020-07-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 23 | 001857 | 易方达现代服务业混合 | 1.5310 | 1.5310 | 1.4750 | 1.4750 | 0.0560 | 3.80% | 2020-07-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 24 | 004856 | 广发中证全指建筑材料指数A | 1.2233 | 1.2233 | 1.1788 | 1.1788 | 0.0445 | 3.78% | 2020-07-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 25 | 004857 | 广发中证全指建筑材料指数C | 1.2304 | 1.2304 | 1.1856 | 1.1856 | 0.0448 | 3.78% | 2020-07-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 26 | 001076 | 易方达改革红利混合 | 1.3560 | 1.3560 | 1.3070 | 1.3070 | 0.0490 | 3.75% | 2020-07-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 27 | 260104 | 景顺长城内需增长混合A | 8.9950 | 10.8610 | 8.6700 | 10.5360 | 0.3250 | 3.75% | 2020-07-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 28 | 870017 | 广发资管消费精选灵活配置混合 | 1.0946 | 2.0735 | 1.0555 | 2.0037 | 0.0391 | 3.70% | 2020-07-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 29 | 001487 | 宝盈优势产业混合A | 1.8010 | 1.9510 | 1.7370 | 1.8870 | 0.0640 | 3.68% | 2020-07-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 30 | 007944 | 永赢乾元三年定开 | 1.0279 | 1.0279 | 0.9915 | 0.9915 | 0.0364 | 3.67% | 2020-07-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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| 31 | 260108 | 景顺长城新兴成长混合A | 2.1870 | 3.8240 | 2.1100 | 3.7470 | 0.0770 | 3.65% | 2020-07-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 32 | 260109 | 景顺长城内需增长贰号混合A | 1.4540 | 3.6250 | 1.4030 | 3.5740 | 0.0510 | 3.64% | 2020-07-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 33 | 005806 | 华泰柏瑞国企整合 | 1.0582 | 1.0582 | 1.0213 | 1.0213 | 0.0369 | 3.61% | 2020-07-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 34 | 006818 | 安信盈利驱动股票A | 1.3163 | 1.3163 | 1.2711 | 1.2711 | 0.0452 | 3.56% | 2020-07-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 35 | 160222 | 国泰国证食品饮料行业(LOF)A | 1.3970 | 2.6439 | 1.3490 | 2.5959 | 0.0480 | 3.56% | 2020-07-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 36 | 501038 | 银华明择多策略定期开放混合 | 1.7507 | 1.7507 | 1.6906 | 1.6906 | 0.0601 | 3.56% | 2020-07-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 37 | 006819 | 安信盈利驱动股票C | 1.3093 | 1.3093 | 1.2644 | 1.2644 | 0.0449 | 3.55% | 2020-07-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 38 | 004943 | 格林伯元灵活配置C | 1.2556 | 1.2556 | 1.2129 | 1.2129 | 0.0427 | 3.52% | 2020-07-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 39 | 004942 | 格林伯元灵活配置A | 1.2607 | 1.2607 | 1.2179 | 1.2179 | 0.0428 | 3.51% | 2020-07-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 40 | 005235 | 银华食品饮料量化股票发起式A | 1.6923 | 1.6923 | 1.6353 | 1.6353 | 0.0570 | 3.49% | 2020-07-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 41 | 006724 | 工银深证红利ETF联接C | 1.6866 | 1.6866 | 1.6297 | 1.6297 | 0.0569 | 3.49% | 2020-07-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 42 | 481012 | 工银深证红利ETF联接A | 1.6945 | 1.8727 | 1.6373 | 1.8155 | 0.0572 | 3.49% | 2020-07-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 43 | 001927 | 华夏消费升级灵活配置混合A | 2.4700 | 2.4700 | 2.3870 | 2.3870 | 0.0830 | 3.48% | 2020-07-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 44 | 005236 | 银华食品饮料量化股票发起式C | 1.6842 | 1.6842 | 1.6275 | 1.6275 | 0.0567 | 3.48% | 2020-07-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 45 | 008477 | 安信价值驱动三年持有混合 | 1.1279 | 1.1279 | 1.0901 | 1.0901 | 0.0378 | 3.47% | 2020-07-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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| 46 | 020005 | 国泰金马稳健混合A | 1.2050 | 6.1360 | 1.1650 | 5.9770 | 0.0400 | 3.43% | 2020-07-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 47 | 001928 | 华夏消费升级灵活配置混合C | 2.4160 | 2.4160 | 2.3360 | 2.3360 | 0.0800 | 3.42% | 2020-07-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 48 | 004189 | 华商消费行业股票 | 1.3891 | 0.9888 | 1.3431 | 0.9561 | 0.0460 | 3.42% | 2020-07-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 49 | 000480 | 东方红新动力混合A | 2.7360 | 2.8240 | 2.6460 | 2.7340 | 0.0900 | 3.40% | 2020-07-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 50 | 110009 | 易方达价值精选混合 | 1.3490 | 3.3410 | 1.3047 | 3.2967 | 0.0443 | 3.40% | 2020-07-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 51 | 257030 | 国联安优势混合 | 1.1260 | 2.2700 | 1.0890 | 2.2330 | 0.0370 | 3.40% | 2020-07-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 52 | 008175 | 国泰蓝筹精选混合C | 1.1447 | 1.1447 | 1.1074 | 1.1074 | 0.0373 | 3.37% | 2020-07-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 53 | 008919 | 永赢科技驱动A | 1.0333 | 1.0333 | 0.9996 | 0.9996 | 0.0337 | 3.37% | 2020-07-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 54 | 008174 | 国泰蓝筹精选混合A | 1.1465 | 1.1465 | 1.1092 | 1.1092 | 0.0373 | 3.36% | 2020-07-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 55 | 008920 | 永赢科技驱动C | 1.0325 | 1.0325 | 0.9989 | 0.9989 | 0.0336 | 3.36% | 2020-07-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 56 | 257040 | 国联安红利混合 | 0.9540 | 1.9070 | 0.9230 | 1.8760 | 0.0310 | 3.36% | 2020-07-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 57 | 001832 | 易方达瑞恒灵活配置混合 | 1.6160 | 1.6160 | 1.5640 | 1.5640 | 0.0520 | 3.32% | 2020-07-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 58 | 001583 | 安信新常态股票A | 1.1550 | 1.4870 | 1.1180 | 1.4500 | 0.0370 | 3.31% | 2020-07-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 59 | 001631 | 天弘中证食品饮料ETF联接A | 2.4298 | 2.5079 | 2.3522 | 2.4303 | 0.0776 | 3.30% | 2020-07-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 60 | 001632 | 天弘中证食品饮料ETF联接C | 2.4033 | 2.4809 | 2.3266 | 2.4042 | 0.0767 | 3.30% | 2020-07-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 61 | 005711 | 永赢惠添利灵活配置混合 | 1.5917 | 1.7517 | 1.5410 | 1.7010 | 0.0507 | 3.29% | 2020-07-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 62 | 007671 | 建信中证红利潜力指数A | 1.1211 | 1.1211 | 1.0854 | 1.0854 | 0.0357 | 3.29% | 2020-07-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 63 | 007672 | 建信中证红利潜力指数C | 1.1172 | 1.1172 | 1.0816 | 1.0816 | 0.0356 | 3.29% | 2020-07-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 64 | 160605 | 鹏华中国50混合 | 2.1720 | 4.5420 | 2.1030 | 4.4730 | 0.0690 | 3.28% | 2020-07-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 65 | 001112 | 东方红中国优势混合 | 2.0520 | 2.0520 | 1.9870 | 1.9870 | 0.0650 | 3.27% | 2020-07-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 66 | 169101 | 东方红睿丰混合 | 1.7710 | 2.6730 | 1.7150 | 2.6170 | 0.0560 | 3.27% | 2020-07-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 67 | 000619 | 东方红产业升级混合 | 4.1210 | 4.1210 | 3.9910 | 3.9910 | 0.1300 | 3.26% | 2020-07-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 68 | 007113 | 永赢高端制造混合A | 1.1453 | 1.1453 | 1.1095 | 1.1095 | 0.0358 | 3.23% | 2020-07-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 69 | 009116 | 东兴中证消费50A | 1.1681 | 1.1681 | 1.1316 | 1.1316 | 0.0365 | 3.23% | 2020-07-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 70 | 009117 | 东兴中证消费50C | 1.1678 | 1.1678 | 1.1313 | 1.1313 | 0.0365 | 3.23% | 2020-07-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 71 | 004871 | 中银金融地产混合A | 1.2393 | 1.2393 | 1.2006 | 1.2006 | 0.0387 | 3.22% | 2020-07-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 72 | 007114 | 永赢高端制造混合C | 1.1438 | 1.1438 | 1.1081 | 1.1081 | 0.0357 | 3.22% | 2020-07-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 73 | 005587 | 安信比较优势混合A | 1.2027 | 1.2027 | 1.1653 | 1.1653 | 0.0374 | 3.21% | 2020-07-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 74 | 164205 | 天弘文化新兴产业股票A | 1.9621 | 2.2815 | 1.9014 | 2.2109 | 0.0607 | 3.19% | 2020-07-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 75 | 398041 | 中海量化策略混合 | 1.4220 | 1.9590 | 1.3790 | 1.9160 | 0.0430 | 3.12% | 2020-07-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 76 | 008704 | 广发高股息优享混合A | 1.0390 | 1.0390 | 1.0078 | 1.0078 | 0.0312 | 3.10% | 2020-07-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 77 | 008705 | 广发高股息优享混合C | 1.0371 | 1.0371 | 1.0060 | 1.0060 | 0.0311 | 3.09% | 2020-07-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 78 | 008975 | 富国中证消费50ETF联接A | 1.2972 | 1.2972 | 1.2585 | 1.2585 | 0.0387 | 3.08% | 2020-07-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 79 | 000004 | 中海可转债债券C | 0.8070 | 1.0170 | 0.7830 | 0.9930 | 0.0240 | 3.07% | 2020-07-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 80 | 000011 | 华夏大盘精选混合A | 15.3680 | 20.3080 | 14.9100 | 19.8500 | 0.4580 | 3.07% | 2020-07-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 81 | 008976 | 富国中证消费50ETF联接C | 1.2957 | 1.2957 | 1.2571 | 1.2571 | 0.0386 | 3.07% | 2020-07-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 82 | 000003 | 中海可转债债券A | 0.8080 | 1.0180 | 0.7840 | 0.9940 | 0.0240 | 3.06% | 2020-07-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 83 | 006560 | 华夏四川国改ETF联接A | 1.0189 | 1.0189 | 0.9886 | 0.9886 | 0.0303 | 3.06% | 2020-07-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 84 | 006561 | 华夏四川国改ETF联接C | 1.0144 | 1.0144 | 0.9843 | 0.9843 | 0.0301 | 3.06% | 2020-07-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 85 | 290014 | 泰信现代服务业混合 | 2.1890 | 2.2490 | 2.1240 | 2.1840 | 0.0650 | 3.06% | 2020-07-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 86 | 200008 | 长城品牌优选混合A | 1.7617 | 1.9247 | 1.7096 | 1.8726 | 0.0521 | 3.05% | 2020-07-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 87 | 001564 | 东方红京东大数据混合A | 1.5690 | 1.5690 | 1.5230 | 1.5230 | 0.0460 | 3.02% | 2020-07-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 88 | 290002 | 泰信先行策略混合 | 0.8084 | 2.8349 | 0.7847 | 2.7829 | 0.0237 | 3.02% | 2020-07-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 89 | 003624 | 创金合信资源股票发起式A | 1.1894 | 1.1894 | 1.1546 | 1.1546 | 0.0348 | 3.01% | 2020-07-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 90 | 003625 | 创金合信资源股票发起式C | 1.1667 | 1.1667 | 1.1326 | 1.1326 | 0.0341 | 3.01% | 2020-07-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 91 | 007308 | 华宝消费升级混合 | 1.3677 | 1.3677 | 1.3280 | 1.3280 | 0.0397 | 2.99% | 2020-07-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 92 | 688888 | 浙商聚潮产业成长混合A | 1.3450 | 1.6460 | 1.3060 | 1.6070 | 0.0390 | 2.99% | 2020-07-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 93 | 001712 | 东方红优势精选混合 | 1.8660 | 1.8660 | 1.8120 | 1.8120 | 0.0540 | 2.98% | 2020-07-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 94 | 004403 | 平安股息精选沪港深A | 1.1695 | 1.1695 | 1.1357 | 1.1357 | 0.0338 | 2.98% | 2020-07-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 95 | 004404 | 平安股息精选沪港深C | 1.1348 | 1.1348 | 1.1020 | 1.1020 | 0.0328 | 2.98% | 2020-07-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 96 | 080005 | 长盛量化红利混合A | 1.4920 | 2.3980 | 1.4490 | 2.3550 | 0.0430 | 2.97% | 2020-07-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 97 | 005730 | 国泰江源优势精选混合A | 1.3444 | 1.3444 | 1.3057 | 1.3057 | 0.0387 | 2.96% | 2020-07-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 98 | 000248 | 汇添富中证主要消费ETF联接A | 2.5288 | 2.5288 | 2.4564 | 2.4564 | 0.0724 | 2.95% | 2020-07-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 99 | 001088 | 华宝国策导向混合A | 0.7690 | 0.7690 | 0.7470 | 0.7470 | 0.0220 | 2.95% | 2020-07-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 100 | 006863 | 国联安智能制造混合A | 1.2511 | 1.2911 | 1.2152 | 1.2552 | 0.0359 | 2.95% | 2020-07-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 101 | 007533 | 格林创新成长混合A | 1.1336 | 1.1336 | 1.1012 | 1.1012 | 0.0324 | 2.94% | 2020-07-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 102 | 007534 | 格林创新成长混合C | 1.1260 | 1.1260 | 1.0938 | 1.0938 | 0.0322 | 2.94% | 2020-07-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 103 | 007960 | 方正富邦天恒混合C | 1.1276 | 1.1276 | 1.0954 | 1.0954 | 0.0322 | 2.94% | 2020-07-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 104 | 007959 | 方正富邦天恒混合A | 1.1330 | 1.1330 | 1.1007 | 1.1007 | 0.0323 | 2.93% | 2020-07-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 105 | 004138 | 上银鑫达灵活配置混合A | 1.5274 | 1.5274 | 1.4841 | 1.4841 | 0.0433 | 2.92% | 2020-07-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 106 | 009179 | 嘉实中证主要消费ETF发起联接A | 1.1349 | 1.1349 | 1.1029 | 1.1029 | 0.0320 | 2.90% | 2020-07-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 107 | 009180 | 嘉实中证主要消费ETF发起联接C | 1.1345 | 1.1345 | 1.1025 | 1.1025 | 0.0320 | 2.90% | 2020-07-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 108 | 000251 | 工银金融地产混合A | 2.2060 | 3.2500 | 2.1440 | 3.1880 | 0.0620 | 2.89% | 2020-07-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 109 | 006363 | 建信深证基本面60ETF联接C | 2.3402 | 2.3402 | 2.2745 | 2.2745 | 0.0657 | 2.89% | 2020-07-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 110 | 530015 | 建信深证基本面60ETF联接A | 2.3401 | 2.3401 | 2.2744 | 2.2744 | 0.0657 | 2.89% | 2020-07-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 111 | 000520 | 上银新兴价值成长混合 | 1.4270 | 2.1320 | 1.3870 | 2.0920 | 0.0400 | 2.88% | 2020-07-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 112 | 009329 | 华宝中证消费龙头指数(LOF)C | 1.1534 | 1.1534 | 1.1211 | 1.1211 | 0.0323 | 2.88% | 2020-07-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 113 | 501090 | 华宝中证消费龙头指数(LOF)A | 1.1536 | 1.1536 | 1.1213 | 1.1213 | 0.0323 | 2.88% | 2020-07-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 114 | 240008 | 华宝收益增长混合A | 5.7780 | 5.7780 | 5.6180 | 5.6180 | 0.1600 | 2.85% | 2020-07-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 115 | 001392 | 国富金融地产混合A | 1.2700 | 1.2700 | 1.2351 | 1.2351 | 0.0349 | 2.83% | 2020-07-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 116 | 006352 | 中金MSCI中国A股红利指数C | 1.0871 | 1.0871 | 1.0572 | 1.0572 | 0.0299 | 2.83% | 2020-07-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 117 | 167301 | 方正富邦中证保险A | 1.2360 | 1.3440 | 1.2020 | 1.3070 | 0.0340 | 2.83% | 2020-07-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 118 | 001393 | 国富金融地产混合C | 1.3325 | 1.3325 | 1.2959 | 1.2959 | 0.0366 | 2.82% | 2020-07-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 119 | 006345 | 景顺长城集英两年定开混合 | 1.4053 | 1.4053 | 1.3667 | 1.3667 | 0.0386 | 2.82% | 2020-07-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 120 | 006351 | 中金MSCI中国A股红利指数A | 1.0903 | 1.0903 | 1.0604 | 1.0604 | 0.0299 | 2.82% | 2020-07-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 121 | 168102 | 九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)A | 1.1650 | 1.2490 | 1.1330 | 1.2170 | 0.0320 | 2.82% | 2020-07-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 122 | 255010 | 国联安稳健混合A | 1.1310 | 3.5100 | 1.1000 | 3.4790 | 0.0310 | 2.82% | 2020-07-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 123 | 001635 | 万家瑞益灵活配置混合A | 1.4702 | 1.4702 | 1.4302 | 1.4302 | 0.0400 | 2.80% | 2020-07-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 124 | 001636 | 万家瑞益灵活配置混合C | 1.4302 | 1.4302 | 1.3913 | 1.3913 | 0.0389 | 2.80% | 2020-07-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 125 | 005450 | 华夏稳盛灵活配置混合 | 1.5195 | 1.5195 | 1.4782 | 1.4782 | 0.0413 | 2.79% | 2020-07-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 126 | 006266 | 永赢智能领先混合A | 1.4194 | 1.4194 | 1.3809 | 1.3809 | 0.0385 | 2.79% | 2020-07-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 127 | 006269 | 永赢智能领先混合C | 1.4132 | 1.4132 | 1.3748 | 1.3748 | 0.0384 | 2.79% | 2020-07-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 128 | 006604 | 嘉实消费精选股票A | 1.4460 | 1.4460 | 1.4068 | 1.4068 | 0.0392 | 2.79% | 2020-07-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 129 | 006605 | 嘉实消费精选股票C | 1.4348 | 1.4348 | 1.3959 | 1.3959 | 0.0389 | 2.79% | 2020-07-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 130 | 161818 | 银华消费主题混合A | 1.2659 | 1.2659 | 1.2318 | 1.2318 | 0.0341 | 2.77% | 2020-07-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 131 | 501055 | 财通福佑定开混合发起 | 1.0778 | 1.0778 | 1.0488 | 1.0488 | 0.0290 | 2.77% | 2020-07-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 132 | 005888 | 华夏新兴消费混合A | 1.9872 | 1.9872 | 1.9339 | 1.9339 | 0.0533 | 2.76% | 2020-07-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 133 | 005889 | 华夏新兴消费混合C | 1.9709 | 1.9709 | 1.9181 | 1.9181 | 0.0528 | 2.75% | 2020-07-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 134 | 001163 | 银华中国梦30股票 | 1.6510 | 1.6510 | 1.6070 | 1.6070 | 0.0440 | 2.74% | 2020-07-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 135 | 001473 | 建信大安全战略精选股票 | 2.2009 | 2.2009 | 2.1422 | 2.1422 | 0.0587 | 2.74% | 2020-07-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 136 | 003232 | 创金合信金融地产A | 0.9988 | 1.0838 | 0.9722 | 1.0549 | 0.0266 | 2.74% | 2020-07-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 137 | 003233 | 创金合信金融地产C | 0.9863 | 1.0804 | 0.9600 | 1.0516 | 0.0263 | 2.74% | 2020-07-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 138 | 530006 | 建信核心精选混合 | 2.2120 | 3.3260 | 2.1530 | 3.2670 | 0.0590 | 2.74% | 2020-07-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 139 | 160814 | 长盛中证金融地产指数(LOF) | 0.8640 | 0.0000 | 0.8410 | 0.0000 | 0.0230 | 2.73% | 2020-07-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 140 | 165317 | 建信丰裕多策略混合(LOF) | 1.7663 | 1.7663 | 1.7197 | 1.7197 | 0.0466 | 2.71% | 2020-07-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 141 | 001030 | 天弘云端生活优选混合A | 1.0349 | 1.0349 | 1.0077 | 1.0077 | 0.0272 | 2.70% | 2020-07-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 142 | 004769 | 申万菱信价值优先混合 | 1.2718 | 1.2718 | 1.2384 | 1.2384 | 0.0334 | 2.70% | 2020-07-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 143 | 008234 | 光大消费主题股票A | 1.1242 | 1.1242 | 1.0946 | 1.0946 | 0.0296 | 2.70% | 2020-07-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 144 | 002967 | 浙商大数据智选消费混合A | 1.8720 | 1.8720 | 1.8230 | 1.8230 | 0.0490 | 2.69% | 2020-07-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 145 | 005596 | 建信战略精选灵活配置混合A | 1.6350 | 1.6350 | 1.5924 | 1.5924 | 0.0426 | 2.68% | 2020-07-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 146 | 006102 | 浙商丰利增强债券 | 1.1769 | 1.1769 | 1.1462 | 1.1462 | 0.0307 | 2.68% | 2020-07-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 147 | 005597 | 建信战略精选灵活配置混合C | 1.6166 | 1.6166 | 1.5745 | 1.5745 | 0.0421 | 2.67% | 2020-07-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 148 | 003396 | 东方红优享红利混合A | 1.8818 | 1.8818 | 1.8330 | 1.8330 | 0.0488 | 2.66% | 2020-07-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 149 | 000167 | 广发聚优灵活配置混合A | 2.2040 | 2.4140 | 2.1470 | 2.3570 | 0.0570 | 2.65% | 2020-07-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 150 | 005662 | 嘉实金融精选股票A | 1.2176 | 1.2176 | 1.1863 | 1.1863 | 0.0313 | 2.64% | 2020-07-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 151 | 005663 | 嘉实金融精选股票C | 1.2034 | 1.2034 | 1.1725 | 1.1725 | 0.0309 | 2.64% | 2020-07-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 152 | 206007 | 鹏华消费优选混合 | 3.6920 | 3.6920 | 3.5970 | 3.5970 | 0.0950 | 2.64% | 2020-07-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 153 | 008092 | 中信保诚红利精选混合C | 1.0581 | 1.0581 | 1.0310 | 1.0310 | 0.0271 | 2.63% | 2020-07-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 154 | 519690 | 交银稳健配置混合 | 1.5175 | 4.0885 | 1.4786 | 4.0496 | 0.0389 | 2.63% | 2020-07-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 155 | 008091 | 中信保诚红利精选混合A | 1.0603 | 1.0603 | 1.0332 | 1.0332 | 0.0271 | 2.62% | 2020-07-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 156 | 005998 | 嘉实深证基本面120联接C | 1.2590 | 1.2590 | 1.2271 | 1.2271 | 0.0319 | 2.60% | 2020-07-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 157 | 070023 | 嘉实深证基本面120联接A | 2.0253 | 2.0253 | 1.9739 | 1.9739 | 0.0514 | 2.60% | 2020-07-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 158 | 162203 | 宏利稳定混合 | 1.8837 | 3.8237 | 1.8361 | 3.7761 | 0.0476 | 2.59% | 2020-07-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 159 | 006713 | 前海开源MSCI中国A股消费C | 1.6970 | 1.6970 | 1.6544 | 1.6544 | 0.0426 | 2.58% | 2020-07-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 160 | 005739 | 富国转型机遇混合 | 1.4703 | 1.4703 | 1.4335 | 1.4335 | 0.0368 | 2.57% | 2020-07-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 161 | 006712 | 前海开源MSCI中国A股消费A | 1.7022 | 1.7022 | 1.6595 | 1.6595 | 0.0427 | 2.57% | 2020-07-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 162 | 006283 | 鹏华美国房地产美元现汇 | 0.1200 | 0.1250 | 0.1170 | 0.1220 | 0.0030 | 2.56% | 2020-07-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 163 | 000835 | 华润元大富时中国A50指数A | 2.2100 | 2.2100 | 2.1550 | 2.1550 | 0.0550 | 2.55% | 2020-07-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 164 | 000926 | 中信建投睿信灵活配置混合A | 0.8344 | 0.8344 | 0.8137 | 0.8137 | 0.0207 | 2.54% | 2020-07-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 165 | 004986 | 鹏华策略回报混合 | 1.5636 | 1.7836 | 1.5248 | 1.7448 | 0.0388 | 2.54% | 2020-07-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 166 | 169103 | 东方红睿轩三年定开混合 | 1.6327 | 1.9707 | 1.5922 | 1.9302 | 0.0405 | 2.54% | 2020-07-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 167 | 310398 | 申万菱信沪深300价值指数A | 1.2521 | 1.6217 | 1.2211 | 1.5907 | 0.0310 | 2.54% | 2020-07-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 168 | 004676 | 中信建投睿信灵活配置混合C | 0.8681 | 0.8681 | 0.8467 | 0.8467 | 0.0214 | 2.53% | 2020-07-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 169 | 005126 | 银河量化稳进混合 | 1.1919 | 1.1919 | 1.1625 | 1.1625 | 0.0294 | 2.53% | 2020-07-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 170 | 006652 | 富国金融地产行业混合A | 1.3422 | 1.3422 | 1.3091 | 1.3091 | 0.0331 | 2.53% | 2020-07-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 171 | 007800 | 申万菱信沪深300价值指数C | 0.9796 | 0.9796 | 0.9554 | 0.9554 | 0.0242 | 2.53% | 2020-07-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 172 | 519671 | 银河沪深300价值指数A | 1.3780 | 1.6030 | 1.3440 | 1.5690 | 0.0340 | 2.53% | 2020-07-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 173 | 001179 | 德邦大健康灵活配置混合A | 1.3170 | 1.4618 | 1.2848 | 1.4296 | 0.0322 | 2.51% | 2020-07-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 174 | 006624 | 中泰玉衡价值优选混合A | 1.1158 | 1.1158 | 1.0885 | 1.0885 | 0.0273 | 2.51% | 2020-07-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 175 | 007399 | 凯石浩品质经营混合A | 1.0740 | 1.0740 | 1.0477 | 1.0477 | 0.0263 | 2.51% | 2020-07-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 176 | 007400 | 凯石浩品质经营混合C | 1.0540 | 1.0540 | 1.0282 | 1.0282 | 0.0258 | 2.51% | 2020-07-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 177 | 008166 | 工银消费股票A | 1.2033 | 1.2033 | 1.1738 | 1.1738 | 0.0295 | 2.51% | 2020-07-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 178 | 008167 | 工银消费股票C | 1.2002 | 1.2002 | 1.1708 | 1.1708 | 0.0294 | 2.51% | 2020-07-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 179 | 003190 | 创金合信消费主题股票A | 2.1970 | 2.0909 | 2.1435 | 2.0400 | 0.0535 | 2.50% | 2020-07-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 180 | 003191 | 创金合信消费主题股票C | 2.1668 | 2.0458 | 2.1141 | 1.9961 | 0.0527 | 2.49% | 2020-07-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 181 | 161211 | 国投沪深300金融地产联接 | 1.7267 | 1.7267 | 1.6852 | 1.6852 | 0.0415 | 2.46% | 2020-07-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 182 | 501059 | 西部利得国企红利指数增强A | 1.3265 | 1.3265 | 1.2947 | 1.2947 | 0.0318 | 2.46% | 2020-07-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 183 | 000574 | 宝盈新价值混合A | 1.9240 | 2.6120 | 1.8780 | 2.5660 | 0.0460 | 2.45% | 2020-07-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 184 | 009439 | 西部利得国企红利指数增强C | 1.3056 | 1.3056 | 1.2744 | 1.2744 | 0.0312 | 2.45% | 2020-07-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 185 | 519706 | 交银深证300价值ETF联接 | 1.9260 | 1.9260 | 1.8800 | 1.8800 | 0.0460 | 2.45% | 2020-07-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 186 | 007570 | 方正富邦红利精选混合C | 1.2782 | 1.2782 | 1.2478 | 1.2478 | 0.0304 | 2.44% | 2020-07-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 187 | 070032 | 嘉实优化红利混合A | 2.1380 | 2.9910 | 2.0870 | 2.9400 | 0.0510 | 2.44% | 2020-07-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 188 | 161132 | 易方达科顺定开混合 | 1.5255 | 1.5255 | 1.4891 | 1.4891 | 0.0364 | 2.44% | 2020-07-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 189 | 270006 | 广发策略优选混合 | 2.3508 | 3.6108 | 2.2947 | 3.5547 | 0.0561 | 2.44% | 2020-07-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 190 | 730002 | 方正富邦红利精选混合A | 1.2528 | 1.5228 | 1.2230 | 1.4930 | 0.0298 | 2.44% | 2020-07-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 191 | 160136 | 南方中证国有企业改革指数(LOF)A | 1.0683 | 0.8083 | 1.0430 | 0.7891 | 0.0253 | 2.43% | 2020-07-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 192 | 164508 | 国富中证A100指数增强(LOF) | 1.1810 | 1.3040 | 1.1530 | 1.2760 | 0.0280 | 2.43% | 2020-07-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 193 | 001420 | 南方大数据300A | 1.2100 | 1.2100 | 1.1814 | 1.1814 | 0.0286 | 2.42% | 2020-07-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 194 | 001426 | 南方大数据300C | 1.1886 | 1.1886 | 1.1605 | 1.1605 | 0.0281 | 2.42% | 2020-07-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 195 | 001539 | 嘉实中证金融地产ETF联接A | 1.2563 | 1.2563 | 1.2266 | 1.2266 | 0.0297 | 2.42% | 2020-07-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 196 | 002378 | 建信弘利灵活配置混合A | 1.8097 | 1.8097 | 1.7669 | 1.7669 | 0.0428 | 2.42% | 2020-07-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 197 | 004488 | 嘉实富时中国A50ETF联接A | 1.3017 | 1.3017 | 1.2710 | 1.2710 | 0.0307 | 2.42% | 2020-07-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 198 | 005999 | 嘉实中证金融地产ETF联接C | 1.1630 | 1.1630 | 1.1355 | 1.1355 | 0.0275 | 2.42% | 2020-07-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 199 | 007574 | 宝盈新价值混合C | 1.9040 | 1.9040 | 1.8590 | 1.8590 | 0.0450 | 2.42% | 2020-07-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 200 | 160725 | 嘉实基本面50指数(LOF)C | 1.0421 | 1.0421 | 1.0175 | 1.0175 | 0.0246 | 2.42% | 2020-07-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
