| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
| 1 | 165520 | 中信保诚中证800有色指数(LOF)A | 1.2180 | 1.3110 | 1.1890 | 1.2930 | 0.0290 | 2.44% | 2017-11-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 2 | 160221 | 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A | 1.1436 | 0.7844 | 1.1185 | 0.7678 | 0.0251 | 2.24% | 2017-11-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 3 | 004432 | 南方中证申万有色金属ETF发起联接A | 0.9126 | 0.9126 | 0.8935 | 0.8935 | 0.0191 | 2.14% | 2017-11-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 4 | 004433 | 南方中证申万有色金属ETF发起联接C | 0.9118 | 0.9118 | 0.8927 | 0.8927 | 0.0191 | 2.14% | 2017-11-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 5 | 001951 | 金鹰改革红利混合 | 1.1290 | 1.1290 | 1.1060 | 1.1060 | 0.0230 | 2.08% | 2017-11-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 6 | 001875 | 前海开源沪港深优势精选混合A | 1.4700 | 1.4700 | 1.4410 | 1.4410 | 0.0290 | 2.01% | 2017-11-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 7 | 160627 | 鹏华策略优选灵活配置混合 | 1.6230 | 1.3190 | 1.5910 | 1.2930 | 0.0320 | 2.01% | 2017-11-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 8 | 160620 | 鹏华资源A | 1.2820 | 0.8980 | 1.2580 | 0.8820 | 0.0240 | 1.91% | 2017-11-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 9 | 161810 | 银华内需精选混合(LOF) | 1.6170 | 1.5370 | 1.5870 | 1.5090 | 0.0300 | 1.89% | 2017-11-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 10 | 690008 | 民生中证内地资源主题指数A | 0.8120 | 0.8120 | 0.7970 | 0.7970 | 0.0150 | 1.88% | 2017-11-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 11 | 050024 | 博时上证自然资源ETF联接A | 0.7739 | 0.7739 | 0.7599 | 0.7599 | 0.0140 | 1.84% | 2017-11-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 12 | 161819 | 银华中证内地资源指数分级 | 1.2210 | 0.7690 | 1.1990 | 0.7560 | 0.0220 | 1.83% | 2017-11-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 13 | 001298 | 金鹰民族新兴混合 | 1.1030 | 1.1030 | 1.0840 | 1.0840 | 0.0190 | 1.75% | 2017-11-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 14 | 161217 | 国投瑞银中证资源指数(LOF)A | 0.7610 | 0.7610 | 0.7480 | 0.7480 | 0.0130 | 1.74% | 2017-11-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 15 | 003624 | 创金合信资源股票发起式A | 1.2281 | 1.2281 | 1.2076 | 1.2076 | 0.0205 | 1.70% | 2017-11-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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| 16 | 003625 | 创金合信资源股票发起式C | 1.2138 | 1.2138 | 1.1936 | 1.1936 | 0.0202 | 1.69% | 2017-11-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 17 | 210002 | 金鹰红利价值混合A | 1.3005 | 2.4985 | 1.2793 | 2.4773 | 0.0212 | 1.66% | 2017-11-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 18 | 161724 | 招商中证煤炭等权指数(LOF)A | 1.1720 | 0.8020 | 1.1530 | 0.7900 | 0.0190 | 1.65% | 2017-11-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 19 | 110025 | 易方达资源行业混合 | 1.1300 | 1.1300 | 1.1120 | 1.1120 | 0.0180 | 1.62% | 2017-11-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 20 | 161032 | 富国中证煤炭指数(LOF)A | 1.2140 | 0.7430 | 1.1950 | 0.7320 | 0.0190 | 1.59% | 2017-11-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 21 | 003623 | 创金合信优价成长股票C | 1.1348 | 1.1348 | 1.1179 | 1.1179 | 0.0169 | 1.51% | 2017-11-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 22 | 003622 | 创金合信优价成长股票A | 1.1366 | 1.1366 | 1.1198 | 1.1198 | 0.0168 | 1.50% | 2017-11-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 23 | 168204 | 国联中证煤炭指数(LOF)A | 0.7870 | 0.8290 | 0.7760 | 0.8180 | 0.0110 | 1.42% | 2017-11-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 24 | 210001 | 金鹰成份优选混合 | 1.0333 | 2.9490 | 1.0188 | 2.9269 | 0.0145 | 1.42% | 2017-11-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 25 | 001558 | 天弘医疗健康混合A | 0.8077 | 0.8077 | 0.7969 | 0.7969 | 0.0108 | 1.36% | 2017-11-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 26 | 257060 | 国联安上证商品ETF联接A | 0.6394 | 0.6394 | 0.6308 | 0.6308 | 0.0086 | 1.36% | 2017-11-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 27 | 001559 | 天弘医疗健康混合C | 0.8026 | 0.8026 | 0.7919 | 0.7919 | 0.0107 | 1.35% | 2017-11-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 28 | 002380 | 工银香港中小盘美元 | 0.2278 | 0.2278 | 0.2248 | 0.2248 | 0.0030 | 1.33% | 2017-11-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 29 | 110032 | 易方达恒生国企ETF联接现汇A | 0.1838 | 0.1838 | 0.1814 | 0.1814 | 0.0024 | 1.32% | 2017-11-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 30 | 110033 | 易方达恒生国企ETF联接现钞A | 0.1838 | 0.1838 | 0.1814 | 0.1814 | 0.0024 | 1.32% | 2017-11-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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| 31 | 001275 | 中邮创新优势灵活配置混合 | 0.7930 | 0.7930 | 0.7830 | 0.7830 | 0.0100 | 1.28% | 2017-11-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 32 | 470028 | 汇添富社会责任混合A | 1.8930 | 1.8930 | 1.8690 | 1.8690 | 0.0240 | 1.28% | 2017-11-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 33 | 002153 | 华安安润灵活配置混合A | 1.0480 | 1.0480 | 1.0350 | 1.0350 | 0.0130 | 1.26% | 2017-11-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 34 | 002154 | 华安安润灵活配置混合C | 1.0480 | 1.0480 | 1.0350 | 1.0350 | 0.0130 | 1.26% | 2017-11-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 35 | 240022 | 华宝资源优选混合A | 1.3940 | 1.5030 | 1.3770 | 1.4860 | 0.0170 | 1.23% | 2017-11-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 36 | 005117 | 金信价值精选混合A | 0.9656 | 0.9656 | 0.9541 | 0.9541 | 0.0115 | 1.21% | 2017-11-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 37 | 005118 | 金信价值精选混合C | 0.9654 | 0.9654 | 0.9539 | 0.9539 | 0.0115 | 1.21% | 2017-11-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 38 | 410009 | 华富量子生命力混合A | 1.0211 | 1.0211 | 1.0090 | 1.0090 | 0.0121 | 1.20% | 2017-11-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 39 | 001972 | 前海开源沪港深智慧生活混合 | 1.4480 | 1.4480 | 1.4310 | 1.4310 | 0.0170 | 1.19% | 2017-11-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 40 | 968007 | 恒生H股指数M(人民币对冲) | 1.6413 | 1.6413 | 1.6220 | 1.6220 | 0.0193 | 1.19% | 2017-11-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 41 | 003950 | 博时鑫润混合A | 1.1226 | 1.1226 | 1.1095 | 1.1095 | 0.0131 | 1.18% | 2017-11-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 42 | 003951 | 博时鑫润混合C | 1.1252 | 1.1252 | 1.1121 | 1.1121 | 0.0131 | 1.18% | 2017-11-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 43 | 161715 | 招商大宗商品(LOF) | 1.1220 | 1.2600 | 1.1090 | 1.2470 | 0.0130 | 1.17% | 2017-11-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 44 | 001120 | 东方睿鑫热点挖掘混合A | 0.6986 | 0.6986 | 0.6908 | 0.6908 | 0.0078 | 1.13% | 2017-11-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 45 | 001121 | 东方睿鑫热点挖掘混合C | 0.6801 | 0.6801 | 0.6725 | 0.6725 | 0.0076 | 1.13% | 2017-11-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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| 46 | 002860 | 前海开源沪港深新机遇混合A | 1.1670 | 1.1670 | 1.1540 | 1.1540 | 0.0130 | 1.13% | 2017-11-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 47 | 002443 | 前海开源沪港深龙头精选混合 | 1.2730 | 1.4550 | 1.2590 | 1.4410 | 0.0140 | 1.11% | 2017-11-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 48 | 161831 | 银华恒生中国企业指数 | 1.0718 | 1.1489 | 1.0600 | 1.1371 | 0.0118 | 1.11% | 2017-11-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 49 | 002663 | 前海开源沪港深大消费混合C | 1.2050 | 1.2050 | 1.1920 | 1.1920 | 0.0130 | 1.09% | 2017-11-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 50 | 004099 | 前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.1477 | 1.1477 | 1.1357 | 1.1357 | 0.0120 | 1.06% | 2017-11-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 51 | 110031 | 易方达恒生国企ETF联接A | 1.2099 | 1.2099 | 1.1973 | 1.1973 | 0.0126 | 1.05% | 2017-11-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 52 | 003322 | 易方达原油A类美元汇 | 0.1558 | 0.1558 | 0.1542 | 0.1542 | 0.0016 | 1.04% | 2017-11-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 53 | 003323 | 易方达原油C类美元汇 | 0.1552 | 0.1552 | 0.1536 | 0.1536 | 0.0016 | 1.04% | 2017-11-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 54 | 160138 | 南方恒生中国企业精明指数A | 1.1084 | 1.1084 | 1.0970 | 1.0970 | 0.0114 | 1.04% | 2017-11-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 55 | 160139 | 南方恒生中国企业精明指数C | 1.1060 | 1.1060 | 1.0946 | 1.0946 | 0.0114 | 1.04% | 2017-11-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 56 | 002379 | 工银香港中小盘人民币 | 1.4990 | 1.4990 | 1.4840 | 1.4840 | 0.0150 | 1.01% | 2017-11-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 57 | 160717 | 嘉实H股指数(QDII-LOF) | 0.8671 | 0.8671 | 0.8584 | 0.8584 | 0.0087 | 1.01% | 2017-11-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 58 | 590003 | 中邮核心优势灵活配置混合A | 1.4940 | 1.6740 | 1.4790 | 1.6590 | 0.0150 | 1.01% | 2017-11-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 59 | 002662 | 前海开源沪港深大消费混合A | 1.2090 | 1.2090 | 1.1970 | 1.1970 | 0.0120 | 1.00% | 2017-11-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 60 | 519005 | 海富通股票混合 | 0.7300 | 2.6790 | 0.7230 | 2.6720 | 0.0070 | 0.97% | 2017-11-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 61 | 000993 | 华宝稳健回报混合 | 0.9870 | 0.9870 | 0.9780 | 0.9780 | 0.0090 | 0.92% | 2017-11-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 62 | 001983 | 中邮低碳配置混合 | 0.7720 | 0.7720 | 0.7650 | 0.7650 | 0.0070 | 0.92% | 2017-11-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 63 | 160218 | 国泰国证房地产行业指数A | 0.7991 | 1.9337 | 0.7918 | 1.9264 | 0.0073 | 0.92% | 2017-11-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 64 | 673060 | 西部利得景瑞灵活配置混合A | 0.9900 | 0.9900 | 0.9810 | 0.9810 | 0.0090 | 0.92% | 2017-11-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 65 | 160628 | 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 1.1390 | 1.7830 | 1.1290 | 1.7770 | 0.0100 | 0.89% | 2017-11-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 66 | 540008 | 汇丰晋信低碳先锋股票A | 1.5611 | 1.6611 | 1.5477 | 1.6477 | 0.0134 | 0.87% | 2017-11-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 67 | 240010 | 华宝行业精选混合 | 1.4757 | 1.4757 | 1.4632 | 1.4632 | 0.0125 | 0.85% | 2017-11-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 68 | 481012 | 工银深证红利ETF联接A | 1.4199 | 1.5981 | 1.4080 | 1.5862 | 0.0119 | 0.85% | 2017-11-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 69 | 001556 | 天弘中证500指数增强A | 0.8022 | 0.8022 | 0.7955 | 0.7955 | 0.0067 | 0.84% | 2017-11-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 70 | 001557 | 天弘中证500指数增强C | 0.7968 | 0.7968 | 0.7902 | 0.7902 | 0.0066 | 0.84% | 2017-11-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 71 | 001837 | 前海开源沪港深蓝筹精选混合A | 1.5670 | 1.5670 | 1.5540 | 1.5540 | 0.0130 | 0.84% | 2017-11-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 72 | 001975 | 景顺长城环保优势股票 | 1.6060 | 1.6060 | 1.5930 | 1.5930 | 0.0130 | 0.82% | 2017-11-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 73 | 001459 | 广发中证全指原材料联接A | 1.1313 | 1.1313 | 1.1222 | 1.1222 | 0.0091 | 0.81% | 2017-11-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 74 | 002975 | 广发中证全指原材料联接C | 1.1275 | 1.1275 | 1.1185 | 1.1185 | 0.0090 | 0.80% | 2017-11-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 75 | 210007 | 金鹰技术领先灵活配置混合A | 1.0040 | 1.4590 | 0.9960 | 1.4480 | 0.0080 | 0.80% | 2017-11-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 76 | 470888 | 汇添富香港优势精选混合(QDII)A | 1.1400 | 1.2900 | 1.1310 | 1.2810 | 0.0090 | 0.80% | 2017-11-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 77 | 001460 | 广发中证全指能源ETF联接A | 0.8846 | 0.8846 | 0.8778 | 0.8778 | 0.0068 | 0.77% | 2017-11-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 78 | 001740 | 光大保德信中国制造2025灵活配置混合A | 1.4400 | 1.4400 | 1.4290 | 1.4290 | 0.0110 | 0.77% | 2017-11-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 79 | 002973 | 广发中证全指能源ETF联接C | 0.8835 | 0.8835 | 0.8768 | 0.8768 | 0.0067 | 0.76% | 2017-11-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 80 | 004643 | 南方中证房地产ETF发起联接C | 1.0002 | 1.0002 | 0.9927 | 0.9927 | 0.0075 | 0.76% | 2017-11-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 81 | 160225 | 国泰国证新能源汽车指数A | 1.1135 | 1.1135 | 1.1051 | 1.1051 | 0.0084 | 0.76% | 2017-11-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 82 | 004642 | 南方中证房地产ETF发起联接A | 1.0011 | 1.0011 | 0.9936 | 0.9936 | 0.0075 | 0.75% | 2017-11-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 83 | 519918 | 华夏兴和混合A | 1.5280 | 3.8470 | 1.5170 | 3.8370 | 0.0110 | 0.73% | 2017-11-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 84 | 000979 | 景顺长城沪港深精选股票A | 1.1470 | 1.1470 | 1.1390 | 1.1390 | 0.0080 | 0.70% | 2017-11-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 85 | 001979 | 南方沪港深价值 | 1.0210 | 1.0210 | 1.0140 | 1.0140 | 0.0070 | 0.69% | 2017-11-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 86 | 002196 | 金鹰技术领先灵活配置混合C | 1.0150 | 1.0150 | 1.0080 | 1.0080 | 0.0070 | 0.69% | 2017-11-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 87 | 040018 | 华安香港精选股票(QDII) | 1.4560 | 1.4560 | 1.4460 | 1.4460 | 0.0100 | 0.69% | 2017-11-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 88 | 162607 | 景顺长城资源垄断混合(LOF)A | 0.5840 | 3.0650 | 0.5800 | 3.0610 | 0.0040 | 0.69% | 2017-11-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 89 | 004477 | 嘉实沪港深回报混合 | 1.2841 | 1.2841 | 1.2754 | 1.2754 | 0.0087 | 0.68% | 2017-11-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 90 | 161028 | 富国中证新能源汽车指数(LOF)A | 0.8900 | 0.9360 | 0.8840 | 0.9300 | 0.0060 | 0.68% | 2017-11-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 91 | 502023 | 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A | 1.0440 | 1.0930 | 1.0370 | 1.0860 | 0.0070 | 0.68% | 2017-11-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 92 | 000593 | 易方达标普消费品指数美元现汇A | 0.2702 | 0.2702 | 0.2684 | 0.2684 | 0.0018 | 0.67% | 2017-11-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 93 | 003954 | 华泰柏瑞价值精选30混合 | 1.1771 | 1.1771 | 1.1693 | 1.1693 | 0.0078 | 0.67% | 2017-11-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 94 | 160723 | 嘉实原油(QDII-LOF) | 1.0771 | 1.0771 | 1.0699 | 1.0699 | 0.0072 | 0.67% | 2017-11-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 95 | 210008 | 金鹰策略配置混合 | 1.1745 | 1.7745 | 1.1667 | 1.7667 | 0.0078 | 0.67% | 2017-11-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 96 | 003119 | 博时鑫源混合A | 1.2120 | 1.2120 | 1.2040 | 1.2040 | 0.0080 | 0.66% | 2017-11-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 97 | 003120 | 博时鑫源混合C | 1.2120 | 1.2120 | 1.2040 | 1.2040 | 0.0080 | 0.66% | 2017-11-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 98 | 003175 | 华泰柏瑞多策略混合A | 1.2685 | 1.2685 | 1.2602 | 1.2602 | 0.0083 | 0.66% | 2017-11-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 99 | 004858 | 长信量化多策略股票C | 1.2260 | 1.2260 | 1.2180 | 1.2180 | 0.0080 | 0.66% | 2017-11-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 100 | 519965 | 长信量化多策略股票A | 1.2270 | 1.2270 | 1.2190 | 1.2190 | 0.0080 | 0.66% | 2017-11-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 101 | 968006 | 行健宏扬中国股票 | 1.5036 | 1.5036 | 1.4937 | 1.4937 | 0.0099 | 0.66% | 2017-11-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 102 | 000219 | 博时裕益混合 | 1.2310 | 1.4830 | 1.2230 | 1.4750 | 0.0080 | 0.65% | 2017-11-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 103 | 002577 | 南方新兴龙头灵活配置混合 | 0.7790 | 0.7790 | 0.7740 | 0.7740 | 0.0050 | 0.65% | 2017-11-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 104 | 002924 | 华商瑞鑫定开债 | 1.0760 | 1.0760 | 1.0690 | 1.0690 | 0.0070 | 0.65% | 2017-11-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 105 | 003751 | 万家瑞隆混合A | 1.0416 | 1.0416 | 1.0350 | 1.0350 | 0.0066 | 0.64% | 2017-11-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 106 | 168203 | 国联国证钢铁行业指数(LOF)A | 0.9370 | 0.5760 | 0.9310 | 0.5720 | 0.0060 | 0.64% | 2017-11-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 107 | 320018 | 诺安新动力灵活配置混合A | 1.7310 | 1.8510 | 1.7200 | 1.8400 | 0.0110 | 0.64% | 2017-11-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 108 | 000524 | 摩根民生需求股票A | 1.5970 | 2.0360 | 1.5870 | 2.0260 | 0.0100 | 0.63% | 2017-11-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 109 | 002654 | 上投摩根策略精选混合 | 0.9530 | 0.9530 | 0.9470 | 0.9470 | 0.0060 | 0.63% | 2017-11-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 110 | 260101 | 景顺长城优选混合 | 2.8351 | 4.8658 | 2.8174 | 4.8481 | 0.0177 | 0.63% | 2017-11-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 111 | 001878 | 嘉实沪港深精选股票 | 1.7770 | 1.7770 | 1.7660 | 1.7660 | 0.0110 | 0.62% | 2017-11-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 112 | 002910 | 易方达供给改革混合 | 1.0340 | 1.0340 | 1.0276 | 1.0276 | 0.0064 | 0.62% | 2017-11-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 113 | 003834 | 华夏能源革新股票A | 1.1280 | 1.1280 | 1.1210 | 1.1210 | 0.0070 | 0.62% | 2017-11-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 114 | 004505 | 博时新兴消费主题混合A | 1.1370 | 1.1370 | 1.1300 | 1.1300 | 0.0070 | 0.62% | 2017-11-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 115 | 160642 | 鹏华增瑞混合(LOF)A | 1.0187 | 1.0187 | 1.0124 | 1.0124 | 0.0063 | 0.62% | 2017-11-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 116 | 000432 | 中银优秀企业混合 | 1.4870 | 1.4870 | 1.4780 | 1.4780 | 0.0090 | 0.61% | 2017-11-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 117 | 001140 | 工银总回报灵活配置混合A | 0.9900 | 0.9900 | 0.9840 | 0.9840 | 0.0060 | 0.61% | 2017-11-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 118 | 160611 | 鹏华优质治理混合(LOF)A | 0.8300 | 0.9590 | 0.8250 | 0.9540 | 0.0050 | 0.61% | 2017-11-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 119 | 162202 | 宏利周期混合 | 1.4394 | 3.4844 | 1.4307 | 3.4757 | 0.0087 | 0.61% | 2017-11-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 120 | 519196 | 万家新兴蓝筹A | 1.1823 | 1.4930 | 1.1751 | 1.4858 | 0.0072 | 0.61% | 2017-11-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 121 | 530015 | 建信深证基本面60ETF联接A | 1.9878 | 1.9878 | 1.9758 | 1.9758 | 0.0120 | 0.61% | 2017-11-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 122 | 003366 | 浙商汇金中证转型成长指数 | 1.0080 | 1.0080 | 1.0020 | 1.0020 | 0.0060 | 0.60% | 2017-11-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 123 | 004355 | 嘉实丰和灵活配置混合A | 1.2334 | 4.4149 | 1.2260 | 4.4076 | 0.0074 | 0.60% | 2017-11-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 124 | 160513 | 博时稳健回报债券(LOF)A | 1.3470 | 1.4220 | 1.3390 | 1.4140 | 0.0080 | 0.60% | 2017-11-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 125 | 002244 | 景顺长城低碳科技主题混合 | 1.0200 | 1.0700 | 1.0140 | 1.0640 | 0.0060 | 0.59% | 2017-11-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 126 | 003416 | 招商财经大数据股票A | 0.8658 | 0.8658 | 0.8607 | 0.8607 | 0.0051 | 0.59% | 2017-11-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 127 | 003630 | 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 | 0.1700 | 0.1700 | 0.1690 | 0.1690 | 0.0010 | 0.59% | 2017-11-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 128 | 003631 | 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 | 0.1700 | 0.1700 | 0.1690 | 0.1690 | 0.0010 | 0.59% | 2017-11-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 129 | 160514 | 博时稳健回报债券(LOF)C | 1.1880 | 1.2880 | 1.1810 | 1.2810 | 0.0070 | 0.59% | 2017-11-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 130 | 206009 | 鹏华新兴产业混合 | 2.2200 | 2.4300 | 2.2070 | 2.4170 | 0.0130 | 0.59% | 2017-11-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 131 | 001431 | 方正富邦优选灵活配置混合A | 1.0390 | 1.0390 | 1.0330 | 1.0330 | 0.0060 | 0.58% | 2017-11-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 132 | 002033 | 华安新财富灵活配置混合A | 1.0720 | 1.0720 | 1.0658 | 1.0658 | 0.0062 | 0.58% | 2017-11-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 133 | 002612 | 融通通慧混合A/B | 1.0480 | 1.0480 | 1.0420 | 1.0420 | 0.0060 | 0.58% | 2017-11-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 134 | 253010 | 国联安安心成长混合 | 0.6990 | 2.0330 | 0.6950 | 2.0260 | 0.0040 | 0.58% | 2017-11-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 135 | 501010 | 汇添富中证生物科技指数(LOF)C | 1.1527 | 1.1527 | 1.1461 | 1.1461 | 0.0066 | 0.58% | 2017-11-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 136 | 519097 | 新华中小市值优选混合 | 1.5710 | 2.3330 | 1.5620 | 2.3240 | 0.0090 | 0.58% | 2017-11-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 137 | 000584 | 新华鑫益灵活配置混合C | 1.9510 | 1.9510 | 1.9400 | 1.9400 | 0.0110 | 0.57% | 2017-11-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 138 | 501009 | 汇添富中证生物科技指数(LOF)A | 1.1538 | 1.1538 | 1.1473 | 1.1473 | 0.0065 | 0.57% | 2017-11-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 139 | 000251 | 工银金融地产混合A | 2.5300 | 3.0490 | 2.5160 | 3.0350 | 0.0140 | 0.56% | 2017-11-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 140 | 001054 | 工银新金融股票A | 1.0830 | 1.0830 | 1.0770 | 1.0770 | 0.0060 | 0.56% | 2017-11-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 141 | 001933 | 华商新兴活力混合 | 1.0750 | 1.0750 | 1.0690 | 1.0690 | 0.0060 | 0.56% | 2017-11-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 142 | 002387 | 工银沪港深股票A | 1.2680 | 1.2680 | 1.2610 | 1.2610 | 0.0070 | 0.56% | 2017-11-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 143 | 002916 | 中银尊享半年定开债 | 1.0027 | 1.0027 | 0.9971 | 0.9971 | 0.0056 | 0.56% | 2017-11-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 144 | 160505 | 博时主题行业混合(LOF) | 1.9900 | 5.5230 | 1.9790 | 5.5120 | 0.0110 | 0.56% | 2017-11-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 145 | 519212 | 万家宏观择时多策略混合A | 1.0838 | 1.0838 | 1.0778 | 1.0778 | 0.0060 | 0.56% | 2017-11-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 146 | 001168 | 国投瑞银优选收益混合 | 1.0930 | 1.1050 | 1.0870 | 1.0990 | 0.0060 | 0.55% | 2017-11-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 147 | 001321 | 兴业聚优灵活配置混合 | 1.2830 | 1.2830 | 1.2760 | 1.2760 | 0.0070 | 0.55% | 2017-11-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 148 | 002297 | 方正富邦优选灵活配置混合C | 1.2880 | 1.2880 | 1.2810 | 1.2810 | 0.0070 | 0.55% | 2017-11-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 149 | 002465 | 东兴众智优选混合 | 1.0900 | 1.0900 | 1.0840 | 1.0840 | 0.0060 | 0.55% | 2017-11-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 150 | 003987 | 银华中债10年期金融债指数A | 0.9748 | 0.9748 | 0.9695 | 0.9695 | 0.0053 | 0.55% | 2017-11-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 151 | 003988 | 银华中债10年期金融债指数C | 0.9727 | 0.9727 | 0.9674 | 0.9674 | 0.0053 | 0.55% | 2017-11-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 152 | 004273 | 中融量化小盘股票C | 1.0473 | 1.0473 | 1.0416 | 1.0416 | 0.0057 | 0.55% | 2017-11-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 153 | 164908 | 交银中证环境治理(LOF)A | 0.9140 | 0.9140 | 0.9090 | 0.9090 | 0.0050 | 0.55% | 2017-11-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 154 | 001073 | 华泰柏瑞量化绝对收益混合 | 1.0696 | 1.0696 | 1.0639 | 1.0639 | 0.0057 | 0.54% | 2017-11-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 155 | 001877 | 宝盈国家安全沪港深股票A | 0.9360 | 0.9360 | 0.9310 | 0.9310 | 0.0050 | 0.54% | 2017-11-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 156 | 002345 | 华夏高端制造混合A | 0.9330 | 0.9330 | 0.9280 | 0.9280 | 0.0050 | 0.54% | 2017-11-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 157 | 002804 | 华泰柏瑞量化对冲 | 1.0393 | 1.0393 | 1.0337 | 1.0337 | 0.0056 | 0.54% | 2017-11-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 158 | 003721 | 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) | 0.1870 | 0.1870 | 0.1860 | 0.1860 | 0.0010 | 0.54% | 2017-11-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 159 | 110011 | 易方达优质精选混合(QDII) | 3.7055 | 4.0955 | 3.6857 | 4.0757 | 0.0198 | 0.54% | 2017-11-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 160 | 001554 | 天弘中证全指运输A | 0.6695 | 0.6695 | 0.6660 | 0.6660 | 0.0035 | 0.53% | 2017-11-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 161 | 002583 | 泰信行业精选混合C | 1.1320 | 1.3920 | 1.1260 | 1.3860 | 0.0060 | 0.53% | 2017-11-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 162 | 004272 | 中融量化小盘股票A | 1.0528 | 1.0528 | 1.0472 | 1.0472 | 0.0056 | 0.53% | 2017-11-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 163 | 004292 | 鹏华沪深港互联网股票 | 1.2456 | 1.2456 | 1.2390 | 1.2390 | 0.0066 | 0.53% | 2017-11-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 164 | 050016 | 博时宏观回报债券A/B | 1.1420 | 1.1930 | 1.1360 | 1.1870 | 0.0060 | 0.53% | 2017-11-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 165 | 050116 | 博时宏观回报债券C | 1.1350 | 1.1780 | 1.1290 | 1.1720 | 0.0060 | 0.53% | 2017-11-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 166 | 290012 | 泰信行业精选混合A | 1.1320 | 1.3920 | 1.1260 | 1.3860 | 0.0060 | 0.53% | 2017-11-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 167 | 481013 | 工银消费服务混合A | 1.5200 | 1.8690 | 1.5120 | 1.8610 | 0.0080 | 0.53% | 2017-11-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 168 | 003446 | 英大睿鑫A | 1.2748 | 1.2748 | 1.2682 | 1.2682 | 0.0066 | 0.52% | 2017-11-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 169 | 003447 | 英大睿鑫C | 1.2598 | 1.2598 | 1.2533 | 1.2533 | 0.0065 | 0.52% | 2017-11-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 170 | 003717 | 中银量化精选混合A | 0.9707 | 0.9707 | 0.9657 | 0.9657 | 0.0050 | 0.52% | 2017-11-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 171 | 519185 | 万家精选混合A | 1.2286 | 2.3166 | 1.2223 | 2.3103 | 0.0063 | 0.52% | 2017-11-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 172 | 000075 | 华夏恒生ETF联接现汇 | 0.2352 | 0.2352 | 0.2340 | 0.2340 | 0.0012 | 0.51% | 2017-11-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 173 | 000076 | 华夏恒生ETF联接现钞 | 0.2352 | 0.2352 | 0.2340 | 0.2340 | 0.0012 | 0.51% | 2017-11-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 174 | 001555 | 天弘中证全指运输C | 0.6653 | 0.6653 | 0.6619 | 0.6619 | 0.0034 | 0.51% | 2017-11-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 175 | 003736 | 新华华荣灵活配置混合 | 0.9652 | 0.9652 | 0.9603 | 0.9603 | 0.0049 | 0.51% | 2017-11-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 176 | 070023 | 嘉实深证基本面120联接A | 1.8310 | 1.8310 | 1.8217 | 1.8217 | 0.0093 | 0.51% | 2017-11-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 177 | 161721 | 招商沪深300地产等权重指数A | 0.7940 | 1.3570 | 0.7900 | 1.3530 | 0.0040 | 0.51% | 2017-11-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 178 | 501030 | 汇添富中证环境治理指数(LOF)A | 0.9322 | 0.9322 | 0.9275 | 0.9275 | 0.0047 | 0.51% | 2017-11-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 179 | 501031 | 汇添富中证环境治理指数(LOF)C | 0.9348 | 0.9348 | 0.9301 | 0.9301 | 0.0047 | 0.51% | 2017-11-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 180 | 519195 | 万家品质生活混合A | 1.5946 | 1.5946 | 1.5865 | 1.5865 | 0.0081 | 0.51% | 2017-11-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 181 | 000458 | 英大领先回报A | 0.9215 | 1.5815 | 0.9169 | 1.5769 | 0.0046 | 0.50% | 2017-11-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 182 | 000927 | 博时大中华亚太精选美元现汇 | 0.2003 | 0.2013 | 0.1993 | 0.2003 | 0.0010 | 0.50% | 2017-11-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 183 | 000955 | 南方产业活力 | 1.2080 | 1.2080 | 1.2020 | 1.2020 | 0.0060 | 0.50% | 2017-11-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 184 | 000976 | 长城新兴产业混合A | 1.2210 | 1.2210 | 1.2150 | 1.2150 | 0.0060 | 0.49% | 2017-11-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 185 | 001518 | 万家瑞兴灵活配置混合A | 1.3763 | 2.0163 | 1.3696 | 2.0096 | 0.0067 | 0.49% | 2017-11-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 186 | 003916 | 泰达宏利启泽灵活配置混合A | 1.0967 | 1.1127 | 1.0914 | 1.1074 | 0.0053 | 0.49% | 2017-11-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 187 | 003917 | 泰达宏利启泽灵活配置混合C | 1.0962 | 1.1112 | 1.0909 | 1.1059 | 0.0053 | 0.49% | 2017-11-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 188 | 501050 | 华夏上证50AH优选指数A | 1.2260 | 1.2260 | 1.2200 | 1.2200 | 0.0060 | 0.49% | 2017-11-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 189 | 501301 | 华宝香港大盘A | 1.1887 | 1.1887 | 1.1829 | 1.1829 | 0.0058 | 0.49% | 2017-11-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 190 | 519026 | 海富通中小盘混合 | 1.0350 | 1.0350 | 1.0300 | 1.0300 | 0.0050 | 0.49% | 2017-11-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 191 | 000794 | 宝盈睿丰创新混合A/B | 1.2680 | 1.2680 | 1.2620 | 1.2620 | 0.0060 | 0.48% | 2017-11-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 192 | 002558 | 博时鑫瑞混合A | 1.0570 | 1.0570 | 1.0520 | 1.0520 | 0.0050 | 0.48% | 2017-11-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 193 | 002559 | 博时鑫瑞混合C | 1.0530 | 1.0530 | 1.0480 | 1.0480 | 0.0050 | 0.48% | 2017-11-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 194 | 000652 | 博时裕隆灵活配置混合A | 1.9420 | 1.6840 | 1.9330 | 1.6760 | 0.0090 | 0.47% | 2017-11-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 195 | 001425 | 博时新起点混合C | 1.1539 | 1.1539 | 1.1485 | 1.1485 | 0.0054 | 0.47% | 2017-11-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 196 | 002079 | 前海开源中国稀缺资产混合C | 0.8540 | 0.8540 | 0.8500 | 0.8500 | 0.0040 | 0.47% | 2017-11-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 197 | 050021 | 博时创业板ETF联接A | 1.5089 | 1.5089 | 1.5019 | 1.5019 | 0.0070 | 0.47% | 2017-11-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 198 | 050201 | 博时价值增长贰号混合 | 0.6410 | 2.0960 | 0.6380 | 2.0930 | 0.0030 | 0.47% | 2017-11-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 199 | 161122 | 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A | 1.0842 | 0.0000 | 1.0791 | 0.0000 | 0.0051 | 0.47% | 2017-11-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 200 | 360007 | 光大优势配置混合A | 1.2519 | 1.5769 | 1.2461 | 1.5711 | 0.0058 | 0.47% | 2017-11-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
