金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 军工分级 长信金利 华安优选 嘉实海外 上投亚太 兴全趋势 大成2020 汇添富移动互联 华夏回报 大成蓝筹 银华88 中邮核心
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2025年01月06日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 007759 平安乐享一年定开债C 1.0363 1.1613 1.0011 1.1261 0.0352 3.52% 2025-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
2 005537 中航新起航灵活配置混合A 0.4726 0.4726 0.4573 0.4573 0.0153 3.35% 2025-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
3 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.4639 0.4639 0.4489 0.4489 0.0150 3.34% 2025-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
4 018147 建信新兴市场混合(QDII)C 1.0650 1.0650 1.0330 1.0330 0.0320 3.10% 2025-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
5 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 1.0750 1.0750 1.0430 1.0430 0.0320 3.07% 2025-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
6 007439 东海科技动力A 1.1358 1.1358 1.1064 1.1064 0.0294 2.66% 2025-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
7 007463 东海科技动力C 1.1021 1.1021 1.0735 1.0735 0.0286 2.66% 2025-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
8 501012 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C 1.1034 1.1034 1.0767 1.0767 0.0267 2.48% 2025-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
9 501011 汇添富中证中药ETF联接(LOF)A 1.1335 1.1335 1.1061 1.1061 0.0274 2.48% 2025-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
10 513080 华安法国CAC40ETF(QDII) 1.4550 1.4550 1.4204 1.4204 0.0346 2.44% 2025-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
11 022881 鹏华中证中药ETF联接I 0.9768 0.9768 0.9536 0.9536 0.0232 2.43% 2025-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
12 006736 国投瑞银先进制造混合 1.7004 1.7004 1.6606 1.6606 0.0398 2.40% 2025-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
13 016018 银河康乐股票C 2.0440 2.0440 1.9970 1.9970 0.0470 2.35% 2025-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
14 001704 国投瑞银进宝灵活配置混合 1.8709 1.8959 1.8284 1.8534 0.0425 2.32% 2025-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
15 022236 鹏华稳瑞中短债E 1.0283 1.0283 1.0051 1.0051 0.0232 2.31% 2025-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
16 519673 银河康乐股票A 2.0790 2.0790 2.0320 2.0320 0.0470 2.31% 2025-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
17 007689 国投瑞银新能源混合A 1.3356 1.4056 1.3055 1.3755 0.0301 2.31% 2025-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
18 007690 国投瑞银新能源混合C 1.3084 1.3784 1.2790 1.3490 0.0294 2.30% 2025-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
19 019455 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C 1.2151 1.2151 1.1882 1.1882 0.0269 2.26% 2025-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
20 022681 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I 1.2188 1.2188 1.1919 1.1919 0.0269 2.26% 2025-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
21 019454 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A 1.2188 1.2188 1.1919 1.1919 0.0269 2.26% 2025-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
22 017835 信澳匠心回报混合A 1.0608 1.0608 1.0381 1.0381 0.0227 2.19% 2025-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
23 017836 信澳匠心回报混合C 1.0526 1.0526 1.0301 1.0301 0.0225 2.18% 2025-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
24 015455 信澳周期动力混合C 1.1808 1.1808 1.1567 1.1567 0.0241 2.08% 2025-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
25 005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.3572 0.3572 0.3501 0.3501 0.0071 2.03% 2025-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
26 005343 长安裕盛灵活配置混合A 0.5369 0.5369 0.5262 0.5262 0.0107 2.03% 2025-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
27 005344 长安裕盛灵活配置混合C 0.5300 0.5300 0.5195 0.5195 0.0105 2.02% 2025-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
28 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.3524 0.3524 0.3455 0.3455 0.0069 2.00% 2025-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
29 118001 易方达亚洲精选股票 1.0410 1.0410 1.0210 1.0210 0.0200 1.96% 2025-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
30 016981 银河核心优势混合C 0.6269 0.6269 0.6151 0.6151 0.0118 1.92% 2025-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
31 290014 泰信现代服务业混合 1.2710 1.3310 1.2470 1.3070 0.0240 1.92% 2025-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
32 000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 0.4082 0.4082 0.4008 0.4008 0.0074 1.85% 2025-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
33 005668 融通新能源汽车主题精选混合A 1.9805 1.9805 1.9447 1.9447 0.0358 1.84% 2025-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
34 118002 易方达标普消费品指数A 2.9340 2.9340 2.8810 2.8810 0.0530 1.84% 2025-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
35 009835 融通新能源汽车主题精选混合C 1.9374 1.9374 1.9025 1.9025 0.0349 1.83% 2025-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
36 159561 嘉实德国DAXETF(QDII) 1.0434 1.0434 1.0249 1.0249 0.0185 1.81% 2025-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
37 005676 易方达标普消费品指数C 2.8840 2.8840 2.8330 2.8330 0.0510 1.80% 2025-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
38 015990 华安碳中和混合C 0.7339 0.7339 0.7211 0.7211 0.0128 1.78% 2025-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
39 019874 广发中证稀有金属ETF发起式联接A 0.9460 0.9460 0.9295 0.9295 0.0165 1.78% 2025-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
40 290008 泰信发展主题混合 1.0890 1.5280 1.0700 1.5090 0.0190 1.78% 2025-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
41 017967 华富新能源股票型发起式C 0.6747 0.6747 0.6629 0.6629 0.0118 1.78% 2025-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
42 015989 华安碳中和混合A 0.7427 0.7427 0.7297 0.7297 0.0130 1.78% 2025-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
43 019875 广发中证稀有金属ETF发起式联接C 0.9431 0.9431 0.9267 0.9267 0.0164 1.77% 2025-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
44 019087 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A 0.9140 0.9140 0.8982 0.8982 0.0158 1.76% 2025-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
45 019088 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C 0.9127 0.9127 0.8970 0.8970 0.0157 1.75% 2025-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
46 160528 博时研究优选混合(LOF)C 0.6764 0.7025 0.6649 0.6910 0.0115 1.73% 2025-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
47 160527 博时研究优选混合(LOF)A 0.6991 0.7321 0.6872 0.7202 0.0119 1.73% 2025-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
48 017091 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 2.0130 2.0130 1.9792 1.9792 0.0338 1.71% 2025-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
49 019118 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币 2.0057 2.0057 1.9720 1.9720 0.0337 1.71% 2025-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
50 017092 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A美元现汇 0.2800 0.2800 0.2753 0.2753 0.0047 1.71% 2025-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
51 017093 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 1.9944 1.9944 1.9610 1.9610 0.0334 1.70% 2025-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
52 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII)A 2.1419 2.1419 2.1063 2.1063 0.0356 1.69% 2025-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
53 017824 华安新材料主题股票发起式A 1.0300 1.0300 1.0129 1.0129 0.0171 1.69% 2025-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
54 017825 华安新材料主题股票发起式C 1.0242 1.0242 1.0072 1.0072 0.0170 1.69% 2025-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
55 014002 浦银安盛全球智能科技(QDII)C 2.1115 2.1115 2.0764 2.0764 0.0351 1.69% 2025-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
56 159566 易方达国证新能源电池ETF 1.2818 1.2818 1.2607 1.2607 0.0211 1.67% 2025-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
57 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) 1.9341 1.9341 1.9024 1.9024 0.0317 1.67% 2025-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
58 019448 华夏全球科技先锋混合(QDII)(美元现钞) 0.2691 0.2691 0.2647 0.2647 0.0044 1.66% 2025-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
59 019447 华夏全球科技先锋混合(QDII)(美元现汇) 0.2691 0.2691 0.2647 0.2647 0.0044 1.66% 2025-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
60 015016 华安德国(DAX)联接(QDII)C 1.5714 1.5714 1.5465 1.5465 0.0249 1.61% 2025-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
61 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.5798 1.5798 1.5547 1.5547 0.0251 1.61% 2025-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
62 015666 银河医药混合C 0.4748 0.4748 0.4673 0.4673 0.0075 1.60% 2025-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
63 021033 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A 1.0756 1.0756 1.0587 1.0587 0.0169 1.60% 2025-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
64 003322 易方达原油A类美元汇 0.1775 0.1775 0.1747 0.1747 0.0028 1.60% 2025-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
65 021034 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C 1.0733 1.0733 1.0565 1.0565 0.0168 1.59% 2025-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
66 161129 易方达原油A类人民币 1.2755 1.2755 1.2557 1.2557 0.0198 1.58% 2025-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
67 003321 易方达原油C类人民币 1.2233 1.2233 1.2044 1.2044 0.0189 1.57% 2025-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
68 003323 易方达原油C类美元汇 0.1702 0.1702 0.1676 0.1676 0.0026 1.55% 2025-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
69 200006 长城消费增值混合A 0.9345 2.3745 0.9206 2.3606 0.0139 1.51% 2025-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
70 019414 长城消费增值混合C 0.9269 0.9269 0.9132 0.9132 0.0137 1.50% 2025-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
71 019959 湘财医药健康混合C 1.1496 1.1496 1.1327 1.1327 0.0169 1.49% 2025-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
72 019958 湘财医药健康混合A 1.1515 1.1515 1.1346 1.1346 0.0169 1.49% 2025-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
73 007758 平安乐享一年定开债A 1.0167 1.1567 1.0019 1.1419 0.0148 1.48% 2025-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
74 019257 恒越智选科技混合A 1.0659 1.0659 1.0504 1.0504 0.0155 1.48% 2025-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
75 019258 恒越智选科技混合C 1.0597 1.0597 1.0443 1.0443 0.0154 1.47% 2025-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
76 420005 天弘周期策略混合A 1.7791 2.1501 1.7536 2.1246 0.0255 1.45% 2025-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
77 015458 天弘周期策略混合C 0.6825 0.6825 0.6728 0.6728 0.0097 1.44% 2025-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
78 020491 万家医药量化选股混合发起式A 0.9221 0.9221 0.9092 0.9092 0.0129 1.42% 2025-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
79 020492 万家医药量化选股混合发起式C 0.9176 0.9176 0.9048 0.9048 0.0128 1.41% 2025-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
80 001965 圆信永丰兴源灵活配置混合A 1.6670 1.6670 1.6439 1.6439 0.0231 1.41% 2025-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
81 001966 圆信永丰兴源灵活配置混合C 1.6543 1.6543 1.6315 1.6315 0.0228 1.40% 2025-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
82 022184 富国全球科技互联网股票(QDII)C 2.6265 2.6265 2.5906 2.5906 0.0359 1.39% 2025-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
83 100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 2.6187 2.6187 2.5828 2.5828 0.0359 1.39% 2025-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
84 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 2.4933 2.4933 2.4594 2.4594 0.0339 1.38% 2025-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
85 016616 国泰估值优势混合(LOF)C 2.4565 2.4565 2.4231 2.4231 0.0334 1.38% 2025-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
86 000327 南方潜力新蓝筹混合A 1.6863 1.9164 1.6633 1.8934 0.0230 1.38% 2025-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
87 015396 南方潜力新蓝筹混合C 1.6482 1.8783 1.6259 1.8560 0.0223 1.37% 2025-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
88 501015 财通多策略升级混合(LOF)A 1.1880 1.1880 1.1720 1.1720 0.0160 1.37% 2025-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
89 001861 富安达健康人生混合A 1.2230 1.2230 1.2066 1.2066 0.0164 1.36% 2025-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
90 014470 富安达健康人生混合C 1.2090 1.2090 1.1928 1.1928 0.0162 1.36% 2025-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
91 016234 财通景气行业混合C 0.7085 0.7085 0.6990 0.6990 0.0095 1.36% 2025-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
92 016562 鹏华精选成长混合C 0.7696 0.7696 0.7593 0.7593 0.0103 1.36% 2025-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
93 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 5.0076 5.0076 4.9410 4.9410 0.0666 1.35% 2025-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
94 003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.6967 0.6967 0.6874 0.6874 0.0093 1.35% 2025-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
95 206002 鹏华精选成长混合A 2.0915 2.4655 2.0636 2.4376 0.0279 1.35% 2025-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
96 012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 4.9423 4.9423 4.8768 4.8768 0.0655 1.34% 2025-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
97 005851 财通新视野灵活配置混合A 2.0010 2.0010 1.9746 1.9746 0.0264 1.34% 2025-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
98 000727 融通健康产业灵活配置混合A/B 2.3450 2.3450 2.3140 2.3140 0.0310 1.34% 2025-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
99 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.6876 0.6876 0.6785 0.6785 0.0091 1.34% 2025-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
100 005959 财通新视野灵活配置混合C 1.8991 1.8991 1.8742 1.8742 0.0249 1.33% 2025-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
101 009274 融通健康产业灵活配置混合C 2.2920 2.2920 2.2620 2.2620 0.0300 1.33% 2025-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
102 018551 宏利医药健康混合发起A 0.9930 0.9930 0.9801 0.9801 0.0129 1.32% 2025-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
103 015048 建信新能源行业股票C 1.3777 1.3777 1.3597 1.3597 0.0180 1.32% 2025-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
104 018552 宏利医药健康混合发起C 0.9896 0.9896 0.9767 0.9767 0.0129 1.32% 2025-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
105 016062 大成多策略混合(LOF)C 1.2261 1.2261 1.2103 1.2103 0.0158 1.31% 2025-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
106 160921 大成多策略混合(LOF)A 1.2450 1.6022 1.2289 1.5861 0.0161 1.31% 2025-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
107 000362 国泰聚信价值优势混合A 1.8580 2.8560 1.8340 2.8320 0.0240 1.31% 2025-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
108 019925 华宝竞争优势混合C 0.5511 0.5511 0.5441 0.5441 0.0070 1.29% 2025-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
109 018076 光大健康优加混合C 0.6186 0.6186 0.6107 0.6107 0.0079 1.29% 2025-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
110 020957 中银全球策略(QDII-FOF)C 0.9525 0.9525 0.9404 0.9404 0.0121 1.29% 2025-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
111 015271 财通多策略升级混合(LOF)C 1.1750 1.1750 1.1600 1.1600 0.0150 1.29% 2025-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
112 163813 中银全球策略(QDII-FOF)A 0.9544 0.9544 0.9423 0.9423 0.0121 1.28% 2025-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
113 006426 汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 3.8737 3.8737 3.8251 3.8251 0.0486 1.27% 2025-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
114 020010 国泰金牛创新成长混合 0.7950 2.9320 0.7850 2.9220 0.0100 1.27% 2025-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
115 000363 国泰聚信价值优势混合C 1.8300 2.8240 1.8070 2.8010 0.0230 1.27% 2025-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
116 001668 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A 3.9241 3.9241 3.8750 3.8750 0.0491 1.27% 2025-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
117 015203 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D 3.8818 3.8818 3.8334 3.8334 0.0484 1.26% 2025-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
118 006476 南方原油C 1.2529 1.2529 1.2373 1.2373 0.0156 1.26% 2025-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
119 006374 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A 3.4600 3.4600 3.4168 3.4168 0.0432 1.26% 2025-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
120 006373 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A 3.6207 3.6207 3.5755 3.5755 0.0452 1.26% 2025-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
121 501018 南方原油A 1.2894 1.2894 1.2733 1.2733 0.0161 1.26% 2025-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
122 021843 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇C 3.4530 3.4530 3.4099 3.4099 0.0431 1.26% 2025-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
123 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 2.7320 2.7620 2.6980 2.7280 0.0340 1.26% 2025-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
124 021842 国富全球科技互联混合(QDII)人民币C 3.6192 3.6192 3.5741 3.5741 0.0451 1.26% 2025-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
125 015202 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C 3.8587 3.8587 3.8106 3.8106 0.0481 1.26% 2025-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
126 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 2.7570 2.7870 2.7230 2.7530 0.0340 1.25% 2025-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
127 015619 宏利红利先锋混合C 0.8970 0.9230 0.8860 0.9120 0.0110 1.24% 2025-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
128 162212 宏利红利先锋混合A 0.9070 1.7470 0.8960 1.7360 0.0110 1.23% 2025-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
129 008253 华宝致远混合(QDII)A 1.1406 1.1406 1.1269 1.1269 0.0137 1.22% 2025-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
130 910017 东方红多元策略混合A 2.1414 2.2554 2.1159 2.2299 0.0255 1.21% 2025-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
131 007133 嘉实长青竞争优势股票A 0.8342 0.8342 0.8242 0.8242 0.0100 1.21% 2025-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
132 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 4.0214 4.4604 3.9734 4.4124 0.0480 1.21% 2025-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
133 008254 华宝致远混合(QDII)C 1.1176 1.1176 1.1042 1.1042 0.0134 1.21% 2025-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
134 006274 圆信永丰医药健康A 1.6517 1.6517 1.6320 1.6320 0.0197 1.21% 2025-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
135 000906 广发全球精选股票(QDII)美元A 0.5595 0.6213 0.5528 0.6146 0.0067 1.21% 2025-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
136 007134 嘉实长青竞争优势股票C 0.8091 0.8091 0.7995 0.7995 0.0096 1.20% 2025-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
137 021277 广发全球精选股票(QDII)人民币C 4.0068 4.0068 3.9592 3.9592 0.0476 1.20% 2025-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
138 023103 圆信永丰医药健康C 1.6516 1.6516 1.6320 1.6320 0.0196 1.20% 2025-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
139 009062 财通智慧成长混合A 1.3383 1.3383 1.3224 1.3224 0.0159 1.20% 2025-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
140 017494 东方红多元策略混合C 2.0680 2.0680 2.0434 2.0434 0.0246 1.20% 2025-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
141 010821 东方红多元策略混合B 2.0920 2.0920 2.0671 2.0671 0.0249 1.20% 2025-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
142 001480 财通成长优选混合A 2.1090 2.1090 2.0840 2.0840 0.0250 1.20% 2025-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
143 009063 财通智慧成长混合C 1.2883 1.2883 1.2731 1.2731 0.0152 1.19% 2025-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
144 009275 融通医疗保健行业混合C 1.4480 1.4480 1.4310 1.4310 0.0170 1.19% 2025-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
145 022794 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I 0.9440 0.9440 0.9330 0.9330 0.0110 1.18% 2025-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
146 000409 鹏华环保产业股票 2.9210 2.9210 2.8870 2.8870 0.0340 1.18% 2025-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
147 005626 富国中证医药主题指数增强C 1.0290 1.2180 1.0170 1.2060 0.0120 1.18% 2025-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
148 016061 长城环保主题混合C 1.3869 1.7840 1.3707 1.7678 0.0162 1.18% 2025-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
149 000977 长城环保主题混合A 1.7180 1.7180 1.6979 1.6979 0.0201 1.18% 2025-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
150 019787 上银丰瑞一年持有期混合发起式A 1.1707 1.1707 1.1572 1.1572 0.0135 1.17% 2025-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
151 161035 富国中证医药主题指数增强A 1.0360 1.2250 1.0240 1.2130 0.0120 1.17% 2025-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
152 501046 财通多策略福鑫定开混合 2.4799 2.4799 2.4512 2.4512 0.0287 1.17% 2025-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
153 005244 国泰聚优价值灵活配置混合A 1.3550 1.3550 1.3394 1.3394 0.0156 1.16% 2025-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
154 021528 财通成长优选混合C 1.2170 1.2170 1.2030 1.2030 0.0140 1.16% 2025-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
155 005245 国泰聚优价值灵活配置混合C 1.3073 1.3073 1.2923 1.2923 0.0150 1.16% 2025-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
156 005044 国寿安保健康科学混合C 0.9753 0.9753 0.9641 0.9641 0.0112 1.16% 2025-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
157 019788 上银丰瑞一年持有期混合发起式C 1.1671 1.1671 1.1537 1.1537 0.0134 1.16% 2025-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
158 161616 融通医疗保健行业混合A/B 1.4830 1.8470 1.4660 1.8300 0.0170 1.16% 2025-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
159 005043 国寿安保健康科学混合A 0.9985 0.9985 0.9871 0.9871 0.0114 1.15% 2025-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
160 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.1520 3.4760 1.1390 3.4590 0.0130 1.14% 2025-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
161 160644 鹏华港美互联股票人民币 1.3381 1.3421 1.3230 1.3270 0.0151 1.14% 2025-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
162 006792 鹏华港美互联股票美元现汇 0.1862 0.1868 0.1841 0.1847 0.0021 1.14% 2025-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
163 001743 诺安优选回报混合 1.6020 1.8520 1.5840 1.8340 0.0180 1.14% 2025-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
164 013154 长信医疗保健混合(LOF)C 1.1600 1.1600 1.1470 1.1470 0.0130 1.13% 2025-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
165 015389 宝盈转型动力混合C 1.0941 1.0941 1.0819 1.0819 0.0122 1.13% 2025-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
166 005983 摩根核心精选股票A 1.0020 1.0020 0.9908 0.9908 0.0112 1.13% 2025-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
167 000706 中邮多策略灵活配置混合 1.0730 1.4940 1.0610 1.4820 0.0120 1.13% 2025-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
168 001075 宝盈转型动力混合A 1.1087 1.1087 1.0964 1.0964 0.0123 1.12% 2025-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
169 163001 长信医疗保健混合(LOF)A 1.1750 1.7150 1.1620 1.7020 0.0130 1.12% 2025-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
170 022558 天弘中证医药主题指数增强E 0.6380 0.6380 0.6310 0.6310 0.0070 1.11% 2025-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
171 021773 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E 1.3274 1.3274 1.3128 1.3128 0.0146 1.11% 2025-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
172 000043 嘉实美国成长股票人民币 5.0750 5.0750 5.0200 5.0200 0.0550 1.10% 2025-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
173 007581 宝盈鸿利收益灵活配置混合C 1.1050 1.2200 1.0930 1.2080 0.0120 1.10% 2025-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
174 004997 广发高端制造股票A 1.2595 1.2595 1.2458 1.2458 0.0137 1.10% 2025-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
175 000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.9034 0.9433 0.8937 0.9336 0.0097 1.09% 2025-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
176 010160 广发高端制造股票C 1.2384 1.2384 1.2250 1.2250 0.0134 1.09% 2025-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
177 160213 国泰纳斯达克100指数 9.0860 9.5860 8.9880 9.4880 0.0980 1.09% 2025-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
178 270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 6.4932 6.7632 6.4237 6.6937 0.0695 1.08% 2025-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
179 006479 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 6.3998 6.3998 6.3314 6.3314 0.0684 1.08% 2025-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
180 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 4.3080 4.3080 4.2620 4.2620 0.0460 1.08% 2025-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
181 022525 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D 1.5954 1.5954 1.5784 1.5784 0.0170 1.08% 2025-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
182 006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 0.8904 0.8904 0.8809 0.8809 0.0095 1.08% 2025-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
183 513870 富国纳斯达克100ETF(QDII) 1.4740 1.4740 1.4582 1.4582 0.0158 1.08% 2025-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
184 021778 广发纳指100ETF联接(QDII)人民币F 6.4891 6.4891 6.4198 6.4198 0.0693 1.08% 2025-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
185 006969 圆信永丰高端制造混合 1.7052 1.7052 1.6871 1.6871 0.0181 1.07% 2025-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
186 720001 财通价值动量混合A 4.4730 4.9440 4.4260 4.8970 0.0470 1.06% 2025-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
187 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C 0.3748 0.3748 0.3709 0.3709 0.0039 1.05% 2025-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
188 378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 1.1138 1.2127 1.1022 1.2011 0.0116 1.05% 2025-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
189 000960 招商医药健康产业股票 1.5410 1.5410 1.5250 1.5250 0.0160 1.05% 2025-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
190 008971 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C 5.0560 5.0560 5.0036 5.0036 0.0524 1.05% 2025-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
191 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 5.0788 5.0788 5.0260 5.0260 0.0528 1.05% 2025-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
192 019174 摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 1.3743 1.3743 1.3602 1.3602 0.0141 1.04% 2025-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
193 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.9154 0.9154 0.9060 0.9060 0.0094 1.04% 2025-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
194 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.9154 0.9154 0.9060 0.9060 0.0094 1.04% 2025-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
195 012752 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C 2.6938 2.6938 2.6662 2.6662 0.0276 1.04% 2025-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
196 014978 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C 6.4652 6.4652 6.3985 6.3985 0.0667 1.04% 2025-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
197 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A 2.7702 2.7702 2.7418 2.7418 0.0284 1.04% 2025-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
198 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 6.5798 6.5798 6.5118 6.5118 0.0680 1.04% 2025-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
199 014197 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 0.7958 0.7958 0.7876 0.7876 0.0082 1.04% 2025-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
200 021523 财通价值动量混合C 1.1690 1.1690 1.1570 1.1570 0.0120 1.04% 2025-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏