富安达健康人生混合C基金净值查询(014470)
今天最新净值
1.2306
0.0131 1.0800%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.3067
0.0107 0.8247%
- 累计净值：1.2306
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.2753亿
- 最近资产：0.36亿
- 基金公司：
- 基金经理：李守峰
近一季,富安达健康人生混合C(014470)基金累计收益率-9.39%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
014470 |
富安达健康人生混合C |
1.2306 |
1.2306 |
1.2175 |
1.2175 |
0.0131 |
1.08% |
| 2025-02-06 |
014470 |
富安达健康人生混合C |
1.2175 |
1.2175 |
1.2078 |
1.2078 |
0.0097 |
0.80% |
| 2025-02-05 |
014470 |
富安达健康人生混合C |
1.2078 |
1.2078 |
1.1985 |
1.1985 |
0.0093 |
0.78% |
| 2025-01-27 |
014470 |
富安达健康人生混合C |
1.1985 |
1.1985 |
1.1950 |
1.1950 |
0.0035 |
0.29% |
| 2025-01-22 |
014470 |
富安达健康人生混合C |
1.1945 |
1.1945 |
1.2109 |
1.2109 |
-0.0164 |
-1.35% |
| 2025-01-14 |
014470 |
富安达健康人生混合C |
1.2084 |
1.2084 |
1.1767 |
1.1767 |
0.0317 |
2.69% |
| 2025-01-13 |
014470 |
富安达健康人生混合C |
1.1767 |
1.1767 |
1.1669 |
1.1669 |
0.0098 |
0.84% |
| 2025-01-10 |
014470 |
富安达健康人生混合C |
1.1669 |
1.1669 |
1.1853 |
1.1853 |
-0.0184 |
-1.55% |
| 2025-01-09 |
014470 |
富安达健康人生混合C |
1.1853 |
1.1853 |
1.1859 |
1.1859 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-01-08 |
014470 |
富安达健康人生混合C |
1.1859 |
1.1859 |
1.1929 |
1.1929 |
-0.0070 |
-0.59% |
|
|
| 2025-01-07 |
014470 |
富安达健康人生混合C |
1.1929 |
1.1929 |
1.2090 |
1.2090 |
-0.0161 |
-1.33% |
| 2025-01-06 |
014470 |
富安达健康人生混合C |
1.2090 |
1.2090 |
1.1928 |
1.1928 |
0.0162 |
1.36% |
| 2025-01-03 |
014470 |
富安达健康人生混合C |
1.1928 |
1.1928 |
1.2065 |
1.2065 |
-0.0137 |
-1.14% |
| 2025-01-02 |
014470 |
富安达健康人生混合C |
1.2065 |
1.2065 |
1.2345 |
1.2345 |
-0.0280 |
-2.27% |
| 2024-12-31 |
014470 |
富安达健康人生混合C |
1.2345 |
1.2345 |
1.2538 |
1.2538 |
-0.0193 |
-1.54% |
| 2024-12-26 |
014470 |
富安达健康人生混合C |
1.2474 |
1.2474 |
1.2524 |
1.2524 |
-0.0050 |
-0.40% |
| 2024-12-25 |
014470 |
富安达健康人生混合C |
1.2524 |
1.2524 |
1.2647 |
1.2647 |
-0.0123 |
-0.97% |
| 2024-12-24 |
014470 |
富安达健康人生混合C |
1.2647 |
1.2647 |
1.2590 |
1.2590 |
0.0057 |
0.45% |
| 2024-12-23 |
014470 |
富安达健康人生混合C |
1.2590 |
1.2590 |
1.2902 |
1.2902 |
-0.0312 |
-2.42% |
| 2024-12-20 |
014470 |
富安达健康人生混合C |
1.2902 |
1.2902 |
1.2853 |
1.2853 |
0.0049 |
0.38% |
| 2024-12-19 |
014470 |
富安达健康人生混合C |
1.2853 |
1.2853 |
1.2891 |
1.2891 |
-0.0038 |
-0.29% |
| 2024-12-18 |
014470 |
富安达健康人生混合C |
1.2891 |
1.2891 |
1.2900 |
1.2900 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2024-12-17 |
014470 |
富安达健康人生混合C |
1.2900 |
1.2900 |
1.3152 |
1.3152 |
-0.0252 |
-1.92% |
| 2024-12-16 |
014470 |
富安达健康人生混合C |
1.3152 |
1.3152 |
1.3239 |
1.3239 |
-0.0087 |
-0.66% |
| 2024-12-13 |
014470 |
富安达健康人生混合C |
1.3239 |
1.3239 |
1.3532 |
1.3532 |
-0.0293 |
-2.17% |
|
|
| 2024-12-12 |
014470 |
富安达健康人生混合C |
1.3532 |
1.3532 |
1.3481 |
1.3481 |
0.0051 |
0.38% |
| 2024-12-11 |
014470 |
富安达健康人生混合C |
1.3481 |
1.3481 |
1.3382 |
1.3382 |
0.0099 |
0.74% |
| 2024-12-10 |
014470 |
富安达健康人生混合C |
1.3382 |
1.3382 |
1.3308 |
1.3308 |
0.0074 |
0.56% |
| 2024-12-09 |
014470 |
富安达健康人生混合C |
1.3308 |
1.3308 |
1.3345 |
1.3345 |
-0.0037 |
-0.28% |
| 2024-12-06 |
014470 |
富安达健康人生混合C |
1.3345 |
1.3345 |
1.3113 |
1.3113 |
0.0232 |
1.77% |
| 2024-12-05 |
014470 |
富安达健康人生混合C |
1.3113 |
1.3113 |
1.3104 |
1.3104 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-12-04 |
014470 |
富安达健康人生混合C |
1.3104 |
1.3104 |
1.3310 |
1.3310 |
-0.0206 |
-1.55% |
| 2024-12-03 |
014470 |
富安达健康人生混合C |
1.3310 |
1.3310 |
1.3361 |
1.3361 |
-0.0051 |
-0.38% |
| 2024-12-02 |
014470 |
富安达健康人生混合C |
1.3361 |
1.3361 |
1.3134 |
1.3134 |
0.0227 |
1.73% |
| 2024-11-29 |
014470 |
富安达健康人生混合C |
1.3134 |
1.3134 |
1.3004 |
1.3004 |
0.0130 |
1.00% |
| 2024-11-28 |
014470 |
富安达健康人生混合C |
1.3004 |
1.3004 |
1.3073 |
1.3073 |
-0.0069 |
-0.53% |
| 2024-11-27 |
014470 |
富安达健康人生混合C |
1.3073 |
1.3073 |
1.2892 |
1.2892 |
0.0181 |
1.40% |
| 2024-11-26 |
014470 |
富安达健康人生混合C |
1.2892 |
1.2892 |
1.2960 |
1.2960 |
-0.0068 |
-0.52% |
| 2024-11-25 |
014470 |
富安达健康人生混合C |
1.2960 |
1.2960 |
1.2860 |
1.2860 |
0.0100 |
0.78% |
| 2024-11-22 |
014470 |
富安达健康人生混合C |
1.2860 |
1.2860 |
1.3417 |
1.3417 |
-0.0557 |
-4.15% |
| 2024-11-21 |
014470 |
富安达健康人生混合C |
1.3417 |
1.3417 |
1.3483 |
1.3483 |
-0.0066 |
-0.49% |
| 2024-11-20 |
014470 |
富安达健康人生混合C |
1.3483 |
1.3483 |
1.3125 |
1.3125 |
0.0358 |
2.73% |
| 2024-11-19 |
014470 |
富安达健康人生混合C |
1.3125 |
1.3125 |
1.2932 |
1.2932 |
0.0193 |
1.49% |
| 2024-11-18 |
014470 |
富安达健康人生混合C |
1.2932 |
1.2932 |
1.3117 |
1.3117 |
-0.0185 |
-1.41% |
| 2024-11-15 |
014470 |
富安达健康人生混合C |
1.3117 |
1.3117 |
1.3363 |
1.3363 |
-0.0246 |
-1.84% |
| 2024-11-14 |
014470 |
富安达健康人生混合C |
1.3363 |
1.3363 |
1.3722 |
1.3722 |
-0.0359 |
-2.62% |
| 2024-11-13 |
014470 |
富安达健康人生混合C |
1.3722 |
1.3722 |
1.3841 |
1.3841 |
-0.0119 |
-0.86% |
| 2024-11-12 |
014470 |
富安达健康人生混合C |
1.3841 |
1.3841 |
1.3783 |
1.3783 |
0.0058 |
0.42% |
| 2024-11-11 |
014470 |
富安达健康人生混合C |
1.3783 |
1.3783 |
1.3566 |
1.3566 |
0.0217 |
1.60% |
