易方达国证新能源电池ETF联接发起式A基金净值查询(021033)
今天最新净值
1.1203
0.0230 2.1000%
2025-02-07
- 累计净值：1.1203
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.3433亿
- 最近资产：0.34亿元
- 基金公司：
- 基金经理：刘文魁
近一季易方达国证新能源电池ETF联接发起式A基金净值查询
近一季,易方达国证新能源电池ETF联接发起式A(021033)基金累计收益率-4.91%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
021033 |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A |
1.1203 |
1.1203 |
1.0973 |
1.0973 |
0.0230 |
2.10% |
| 2025-02-06 |
021033 |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A |
1.0973 |
1.0973 |
1.0717 |
1.0717 |
0.0256 |
2.39% |
| 2025-02-05 |
021033 |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A |
1.0717 |
1.0717 |
1.0808 |
1.0808 |
-0.0091 |
-0.84% |
| 2025-01-27 |
021033 |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A |
1.0808 |
1.0808 |
1.1093 |
1.1093 |
-0.0285 |
-2.57% |
| 2025-01-22 |
021033 |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A |
1.1062 |
1.1062 |
1.1158 |
1.1158 |
-0.0096 |
-0.86% |
| 2025-01-14 |
021033 |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A |
1.0983 |
1.0983 |
1.0587 |
1.0587 |
0.0396 |
3.74% |
| 2025-01-13 |
021033 |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A |
1.0587 |
1.0587 |
1.0595 |
1.0595 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-10 |
021033 |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A |
1.0595 |
1.0595 |
1.0875 |
1.0875 |
-0.0280 |
-2.57% |
| 2025-01-09 |
021033 |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A |
1.0875 |
1.0875 |
1.0861 |
1.0861 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-01-08 |
021033 |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A |
1.0861 |
1.0861 |
1.0906 |
1.0906 |
-0.0045 |
-0.41% |
|
|
| 2025-01-07 |
021033 |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A |
1.0906 |
1.0906 |
1.0756 |
1.0756 |
0.0150 |
1.39% |
| 2025-01-06 |
021033 |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A |
1.0756 |
1.0756 |
1.0587 |
1.0587 |
0.0169 |
1.60% |
| 2025-01-03 |
021033 |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A |
1.0587 |
1.0587 |
1.0811 |
1.0811 |
-0.0224 |
-2.07% |
| 2025-01-02 |
021033 |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A |
1.0811 |
1.0811 |
1.1093 |
1.1093 |
-0.0282 |
-2.54% |
| 2024-12-31 |
021033 |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A |
1.1093 |
1.1093 |
1.1338 |
1.1338 |
-0.0245 |
-2.16% |
| 2024-12-26 |
021033 |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A |
1.1313 |
1.1313 |
1.1159 |
1.1159 |
0.0154 |
1.38% |
| 2024-12-25 |
021033 |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A |
1.1159 |
1.1159 |
1.1272 |
1.1272 |
-0.0113 |
-1.00% |
| 2024-12-24 |
021033 |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A |
1.1272 |
1.1272 |
1.1045 |
1.1045 |
0.0227 |
2.06% |
| 2024-12-23 |
021033 |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A |
1.1045 |
1.1045 |
1.1156 |
1.1156 |
-0.0111 |
-0.99% |
| 2024-12-20 |
021033 |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A |
1.1156 |
1.1156 |
1.1198 |
1.1198 |
-0.0042 |
-0.38% |
| 2024-12-19 |
021033 |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A |
1.1198 |
1.1198 |
1.1097 |
1.1097 |
0.0101 |
0.91% |
| 2024-12-18 |
021033 |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A |
1.1097 |
1.1097 |
1.1089 |
1.1089 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-12-17 |
021033 |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A |
1.1089 |
1.1089 |
1.1159 |
1.1159 |
-0.0070 |
-0.63% |
| 2024-12-16 |
021033 |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A |
1.1159 |
1.1159 |
1.1270 |
1.1270 |
-0.0111 |
-0.98% |
| 2024-12-13 |
021033 |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A |
1.1270 |
1.1270 |
1.1498 |
1.1498 |
-0.0228 |
-1.98% |
|
|
| 2024-12-12 |
021033 |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A |
1.1498 |
1.1498 |
1.1433 |
1.1433 |
0.0065 |
0.57% |
| 2024-12-11 |
021033 |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A |
1.1433 |
1.1433 |
1.1438 |
1.1438 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-12-10 |
021033 |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A |
1.1438 |
1.1438 |
1.1426 |
1.1426 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-12-09 |
021033 |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A |
1.1426 |
1.1426 |
1.1420 |
1.1420 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-12-06 |
021033 |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A |
1.1420 |
1.1420 |
1.1242 |
1.1242 |
0.0178 |
1.58% |
| 2024-12-05 |
021033 |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A |
1.1242 |
1.1242 |
1.1181 |
1.1181 |
0.0061 |
0.55% |
| 2024-12-04 |
021033 |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A |
1.1181 |
1.1181 |
1.1374 |
1.1374 |
-0.0193 |
-1.70% |
| 2024-12-03 |
021033 |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A |
1.1374 |
1.1374 |
1.1408 |
1.1408 |
-0.0034 |
-0.30% |
| 2024-12-02 |
021033 |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A |
1.1408 |
1.1408 |
1.1295 |
1.1295 |
0.0113 |
1.00% |
| 2024-11-29 |
021033 |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A |
1.1295 |
1.1295 |
1.1131 |
1.1131 |
0.0164 |
1.47% |
| 2024-11-28 |
021033 |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A |
1.1131 |
1.1131 |
1.1296 |
1.1296 |
-0.0165 |
-1.46% |
| 2024-11-27 |
021033 |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A |
1.1296 |
1.1296 |
1.1063 |
1.1063 |
0.0233 |
2.11% |
| 2024-11-26 |
021033 |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A |
1.1063 |
1.1063 |
1.1345 |
1.1345 |
-0.0282 |
-2.49% |
| 2024-11-25 |
021033 |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A |
1.1345 |
1.1345 |
1.1205 |
1.1205 |
0.0140 |
1.25% |
| 2024-11-22 |
021033 |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A |
1.1205 |
1.1205 |
1.1572 |
1.1572 |
-0.0367 |
-3.17% |
| 2024-11-21 |
021033 |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A |
1.1572 |
1.1572 |
1.1613 |
1.1613 |
-0.0041 |
-0.35% |
| 2024-11-20 |
021033 |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A |
1.1613 |
1.1613 |
1.1577 |
1.1577 |
0.0036 |
0.31% |
| 2024-11-19 |
021033 |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A |
1.1577 |
1.1577 |
1.1188 |
1.1188 |
0.0389 |
3.48% |
| 2024-11-18 |
021033 |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A |
1.1188 |
1.1188 |
1.1453 |
1.1453 |
-0.0265 |
-2.31% |
| 2024-11-15 |
021033 |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A |
1.1453 |
1.1453 |
1.1823 |
1.1823 |
-0.0370 |
-3.13% |
| 2024-11-14 |
021033 |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A |
1.1823 |
1.1823 |
1.2120 |
1.2120 |
-0.0297 |
-2.45% |
| 2024-11-13 |
021033 |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A |
1.2120 |
1.2120 |
1.2007 |
1.2007 |
0.0113 |
0.94% |
| 2024-11-12 |
021033 |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A |
1.2007 |
1.2007 |
1.2124 |
1.2124 |
-0.0117 |
-0.97% |
| 2024-11-11 |
021033 |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A |
1.2124 |
1.2124 |
1.1737 |
1.1737 |
0.0387 |
3.30% |
