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易方达国证新能源电池ETF联接发起式A基金净值查询(021033)

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今天最新净值 1.1223 0.0172 1.5600% 2025-02-13

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1223
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.3433亿
最近资产：0.34亿元
基金公司：
基金经理：刘文魁

近一年易方达国证新能源电池ETF联接发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,易方达国证新能源电池ETF联接发起式A(021033)基金累计收益率10.94%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-13	021033	易方达国证新能源电池ETF联接发起式A	1.1094	1.1094	1.1223	1.1223	-0.0129	-1.15%
2025-02-12	021033	易方达国证新能源电池ETF联接发起式A	1.1223	1.1223	1.1051	1.1051	0.0172	1.56%
2025-02-11	021033	易方达国证新能源电池ETF联接发起式A	1.1051	1.1051	1.1137	1.1137	-0.0086	-0.77%
2025-02-10	021033	易方达国证新能源电池ETF联接发起式A	1.1137	1.1137	1.1203	1.1203	-0.0066	-0.59%
2025-02-07	021033	易方达国证新能源电池ETF联接发起式A	1.1203	1.1203	1.0973	1.0973	0.0230	2.10%
2025-02-06	021033	易方达国证新能源电池ETF联接发起式A	1.0973	1.0973	1.0717	1.0717	0.0256	2.39%
2025-02-05	021033	易方达国证新能源电池ETF联接发起式A	1.0717	1.0717	1.0808	1.0808	-0.0091	-0.84%
2025-01-27	021033	易方达国证新能源电池ETF联接发起式A	1.0808	1.0808	1.1093	1.1093	-0.0285	-2.57%
2025-01-22	021033	易方达国证新能源电池ETF联接发起式A	1.1062	1.1062	1.1158	1.1158	-0.0096	-0.86%
2025-01-14	021033	易方达国证新能源电池ETF联接发起式A	1.0983	1.0983	1.0587	1.0587	0.0396	3.74%

2025-01-13	021033	易方达国证新能源电池ETF联接发起式A	1.0587	1.0587	1.0595	1.0595	-0.0008	-0.08%
2025-01-10	021033	易方达国证新能源电池ETF联接发起式A	1.0595	1.0595	1.0875	1.0875	-0.0280	-2.57%
2025-01-09	021033	易方达国证新能源电池ETF联接发起式A	1.0875	1.0875	1.0861	1.0861	0.0014	0.13%
2025-01-08	021033	易方达国证新能源电池ETF联接发起式A	1.0861	1.0861	1.0906	1.0906	-0.0045	-0.41%
2025-01-07	021033	易方达国证新能源电池ETF联接发起式A	1.0906	1.0906	1.0756	1.0756	0.0150	1.39%
2025-01-06	021033	易方达国证新能源电池ETF联接发起式A	1.0756	1.0756	1.0587	1.0587	0.0169	1.60%
2025-01-03	021033	易方达国证新能源电池ETF联接发起式A	1.0587	1.0587	1.0811	1.0811	-0.0224	-2.07%
2025-01-02	021033	易方达国证新能源电池ETF联接发起式A	1.0811	1.0811	1.1093	1.1093	-0.0282	-2.54%
2024-12-31	021033	易方达国证新能源电池ETF联接发起式A	1.1093	1.1093	1.1338	1.1338	-0.0245	-2.16%
2024-12-26	021033	易方达国证新能源电池ETF联接发起式A	1.1313	1.1313	1.1159	1.1159	0.0154	1.38%
2024-12-25	021033	易方达国证新能源电池ETF联接发起式A	1.1159	1.1159	1.1272	1.1272	-0.0113	-1.00%
2024-12-24	021033	易方达国证新能源电池ETF联接发起式A	1.1272	1.1272	1.1045	1.1045	0.0227	2.06%
2024-12-23	021033	易方达国证新能源电池ETF联接发起式A	1.1045	1.1045	1.1156	1.1156	-0.0111	-0.99%
2024-12-20	021033	易方达国证新能源电池ETF联接发起式A	1.1156	1.1156	1.1198	1.1198	-0.0042	-0.38%
2024-12-19	021033	易方达国证新能源电池ETF联接发起式A	1.1198	1.1198	1.1097	1.1097	0.0101	0.91%

2024-12-18	021033	易方达国证新能源电池ETF联接发起式A	1.1097	1.1097	1.1089	1.1089	0.0008	0.07%
2024-12-17	021033	易方达国证新能源电池ETF联接发起式A	1.1089	1.1089	1.1159	1.1159	-0.0070	-0.63%
2024-12-16	021033	易方达国证新能源电池ETF联接发起式A	1.1159	1.1159	1.1270	1.1270	-0.0111	-0.98%
2024-12-13	021033	易方达国证新能源电池ETF联接发起式A	1.1270	1.1270	1.1498	1.1498	-0.0228	-1.98%
2024-12-12	021033	易方达国证新能源电池ETF联接发起式A	1.1498	1.1498	1.1433	1.1433	0.0065	0.57%
2024-12-11	021033	易方达国证新能源电池ETF联接发起式A	1.1433	1.1433	1.1438	1.1438	-0.0005	-0.04%
2024-12-10	021033	易方达国证新能源电池ETF联接发起式A	1.1438	1.1438	1.1426	1.1426	0.0012	0.11%
2024-12-09	021033	易方达国证新能源电池ETF联接发起式A	1.1426	1.1426	1.1420	1.1420	0.0006	0.05%
2024-12-06	021033	易方达国证新能源电池ETF联接发起式A	1.1420	1.1420	1.1242	1.1242	0.0178	1.58%
2024-12-05	021033	易方达国证新能源电池ETF联接发起式A	1.1242	1.1242	1.1181	1.1181	0.0061	0.55%
2024-12-04	021033	易方达国证新能源电池ETF联接发起式A	1.1181	1.1181	1.1374	1.1374	-0.0193	-1.70%
2024-12-03	021033	易方达国证新能源电池ETF联接发起式A	1.1374	1.1374	1.1408	1.1408	-0.0034	-0.30%
2024-12-02	021033	易方达国证新能源电池ETF联接发起式A	1.1408	1.1408	1.1295	1.1295	0.0113	1.00%
2024-11-29	021033	易方达国证新能源电池ETF联接发起式A	1.1295	1.1295	1.1131	1.1131	0.0164	1.47%
2024-11-28	021033	易方达国证新能源电池ETF联接发起式A	1.1131	1.1131	1.1296	1.1296	-0.0165	-1.46%
2024-11-27	021033	易方达国证新能源电池ETF联接发起式A	1.1296	1.1296	1.1063	1.1063	0.0233	2.11%
2024-11-26	021033	易方达国证新能源电池ETF联接发起式A	1.1063	1.1063	1.1345	1.1345	-0.0282	-2.49%
2024-11-25	021033	易方达国证新能源电池ETF联接发起式A	1.1345	1.1345	1.1205	1.1205	0.0140	1.25%
2024-11-22	021033	易方达国证新能源电池ETF联接发起式A	1.1205	1.1205	1.1572	1.1572	-0.0367	-3.17%
2024-11-21	021033	易方达国证新能源电池ETF联接发起式A	1.1572	1.1572	1.1613	1.1613	-0.0041	-0.35%
2024-11-20	021033	易方达国证新能源电池ETF联接发起式A	1.1613	1.1613	1.1577	1.1577	0.0036	0.31%
2024-11-19	021033	易方达国证新能源电池ETF联接发起式A	1.1577	1.1577	1.1188	1.1188	0.0389	3.48%
2024-11-18	021033	易方达国证新能源电池ETF联接发起式A	1.1188	1.1188	1.1453	1.1453	-0.0265	-2.31%
2024-11-15	021033	易方达国证新能源电池ETF联接发起式A	1.1453	1.1453	1.1823	1.1823	-0.0370	-3.13%
2024-11-14	021033	易方达国证新能源电池ETF联接发起式A	1.1823	1.1823	1.2120	1.2120	-0.0297	-2.45%
2024-11-13	021033	易方达国证新能源电池ETF联接发起式A	1.2120	1.2120	1.2007	1.2007	0.0113	0.94%
2024-11-12	021033	易方达国证新能源电池ETF联接发起式A	1.2007	1.2007	1.2124	1.2124	-0.0117	-0.97%
2024-11-11	021033	易方达国证新能源电池ETF联接发起式A	1.2124	1.2124	1.1737	1.1737	0.0387	3.30%
2024-11-08	021033	易方达国证新能源电池ETF联接发起式A	1.1737	1.1737	1.1782	1.1782	-0.0045	-0.38%
2024-11-07	021033	易方达国证新能源电池ETF联接发起式A	1.1782	1.1782	1.1671	1.1671	0.0111	0.95%
2024-11-06	021033	易方达国证新能源电池ETF联接发起式A	1.1671	1.1671	1.1697	1.1697	-0.0026	-0.22%
2024-11-05	021033	易方达国证新能源电池ETF联接发起式A	1.1697	1.1697	1.1373	1.1373	0.0324	2.85%
2024-11-04	021033	易方达国证新能源电池ETF联接发起式A	1.1373	1.1373	1.1101	1.1101	0.0272	2.45%
2024-11-01	021033	易方达国证新能源电池ETF联接发起式A	1.1101	1.1101	1.1313	1.1313	-0.0212	-1.87%
2024-10-31	021033	易方达国证新能源电池ETF联接发起式A	1.1313	1.1313	1.1212	1.1212	0.0101	0.90%
2024-10-30	021033	易方达国证新能源电池ETF联接发起式A	1.1212	1.1212	1.1229	1.1229	-0.0017	-0.15%
2024-10-29	021033	易方达国证新能源电池ETF联接发起式A	1.1229	1.1229	1.1412	1.1412	-0.0183	-1.60%
2024-10-28	021033	易方达国证新能源电池ETF联接发起式A	1.1412	1.1412	1.1469	1.1469	-0.0057	-0.50%
2024-10-25	021033	易方达国证新能源电池ETF联接发起式A	1.1469	1.1469	1.1011	1.1011	0.0458	4.16%
2024-10-23	021033	易方达国证新能源电池ETF联接发起式A	1.1386	1.1386	1.1150	1.1150	0.0236	2.12%
2024-10-22	021033	易方达国证新能源电池ETF联接发起式A	1.1150	1.1150	1.1081	1.1081	0.0069	0.62%
2024-10-21	021033	易方达国证新能源电池ETF联接发起式A	1.1081	1.1081	1.0954	1.0954	0.0127	1.16%
2024-10-18	021033	易方达国证新能源电池ETF联接发起式A	1.0954	1.0954	1.0381	1.0381	0.0573	5.52%
2024-10-17	021033	易方达国证新能源电池ETF联接发起式A	1.0381	1.0381	1.0471	1.0471	-0.0090	-0.86%
2024-10-16	021033	易方达国证新能源电池ETF联接发起式A	1.0471	1.0471	1.0726	1.0726	-0.0255	-2.38%
2024-10-15	021033	易方达国证新能源电池ETF联接发起式A	1.0726	1.0726	1.1000	1.1000	-0.0274	-2.49%
2024-10-14	021033	易方达国证新能源电池ETF联接发起式A	1.1000	1.1000	1.0816	1.0816	0.0184	1.70%
2024-10-11	021033	易方达国证新能源电池ETF联接发起式A	1.0816	1.0816	1.1359	1.1359	-0.0543	-4.78%
2024-10-10	021033	易方达国证新能源电池ETF联接发起式A	1.1359	1.1359	1.1381	1.1381	-0.0022	-0.19%
2024-10-08	021033	易方达国证新能源电池ETF联接发起式A	1.2710	1.2710	1.1359	1.1359	0.1351	11.89%
2024-09-30	021033	易方达国证新能源电池ETF联接发起式A	1.1359	1.1359	1.0111	1.0111	0.1248	12.34%
2024-09-27	021033	易方达国证新能源电池ETF联接发起式A	1.0111	1.0111	0.9356	0.9356	0.0755	8.07%
2024-09-26	021033	易方达国证新能源电池ETF联接发起式A	0.9356	0.9356	0.9133	0.9133	0.0223	2.44%
2024-09-25	021033	易方达国证新能源电池ETF联接发起式A	0.9133	0.9133	0.9101	0.9101	0.0032	0.35%
2024-09-24	021033	易方达国证新能源电池ETF联接发起式A	0.9101	0.9101	0.8891	0.8891	0.0210	2.36%
2024-09-23	021033	易方达国证新能源电池ETF联接发起式A	0.8891	0.8891	0.8979	0.8979	-0.0088	-0.98%
2024-09-20	021033	易方达国证新能源电池ETF联接发起式A	0.8979	0.8979	0.9049	0.9049	-0.0070	-0.77%
2024-09-19	021033	易方达国证新能源电池ETF联接发起式A	0.9049	0.9049	0.9009	0.9009	0.0040	0.44%
2024-09-18	021033	易方达国证新能源电池ETF联接发起式A	0.9009	0.9009	0.8996	0.8996	0.0013	0.14%
2024-09-13	021033	易方达国证新能源电池ETF联接发起式A	0.8996	0.8996	0.9209	0.9209	-0.0213	-2.31%
2024-09-12	021033	易方达国证新能源电池ETF联接发起式A	0.9209	0.9209	0.9245	0.9245	-0.0036	-0.39%
2024-09-11	021033	易方达国证新能源电池ETF联接发起式A	0.9245	0.9245	0.8951	0.8951	0.0294	3.28%
2024-09-10	021033	易方达国证新能源电池ETF联接发起式A	0.8951	0.8951	0.8958	0.8958	-0.0007	-0.08%
2024-09-09	021033	易方达国证新能源电池ETF联接发起式A	0.8958	0.8958	0.9037	0.9037	-0.0079	-0.87%
2024-09-06	021033	易方达国证新能源电池ETF联接发起式A	0.9037	0.9037	0.9218	0.9218	-0.0181	-1.96%
2024-09-05	021033	易方达国证新能源电池ETF联接发起式A	0.9218	0.9218	0.9230	0.9230	-0.0012	-0.13%
2024-09-04	021033	易方达国证新能源电池ETF联接发起式A	0.9230	0.9230	0.9181	0.9181	0.0049	0.53%
2024-09-03	021033	易方达国证新能源电池ETF联接发起式A	0.9181	0.9181	0.9018	0.9018	0.0163	1.81%
2024-09-02	021033	易方达国证新能源电池ETF联接发起式A	0.9018	0.9018	0.9133	0.9133	-0.0115	-1.26%
2024-08-30	021033	易方达国证新能源电池ETF联接发起式A	0.9133	0.9133	0.8972	0.8972	0.0161	1.79%
2024-08-29	021033	易方达国证新能源电池ETF联接发起式A	0.8972	0.8972	0.8667	0.8667	0.0305	3.52%
2024-08-28	021033	易方达国证新能源电池ETF联接发起式A	0.8667	0.8667	0.8658	0.8658	0.0009	0.10%
2024-08-27	021033	易方达国证新能源电池ETF联接发起式A	0.8658	0.8658	0.8819	0.8819	-0.0161	-1.83%
2024-08-26	021033	易方达国证新能源电池ETF联接发起式A	0.8819	0.8819	0.8615	0.8615	0.0204	2.37%
2024-08-23	021033	易方达国证新能源电池ETF联接发起式A	0.8615	0.8615	0.8681	0.8681	-0.0066	-0.76%
2024-08-22	021033	易方达国证新能源电池ETF联接发起式A	0.8681	0.8681	0.8685	0.8685	-0.0004	-0.05%
2024-08-21	021033	易方达国证新能源电池ETF联接发起式A	0.8685	0.8685	0.8710	0.8710	-0.0025	-0.29%
2024-08-20	021033	易方达国证新能源电池ETF联接发起式A	0.8710	0.8710	0.8817	0.8817	-0.0107	-1.21%
2024-08-19	021033	易方达国证新能源电池ETF联接发起式A	0.8817	0.8817	0.8854	0.8854	-0.0037	-0.42%
2024-08-16	021033	易方达国证新能源电池ETF联接发起式A	0.8854	0.8854	0.8947	0.8947	-0.0093	-1.04%
2024-08-15	021033	易方达国证新能源电池ETF联接发起式A	0.8947	0.8947	0.8910	0.8910	0.0037	0.42%
2024-08-14	021033	易方达国证新能源电池ETF联接发起式A	0.8910	0.8910	0.9054	0.9054	-0.0144	-1.59%
2024-08-13	021033	易方达国证新能源电池ETF联接发起式A	0.9054	0.9054	0.8941	0.8941	0.0113	1.26%
2024-08-12	021033	易方达国证新能源电池ETF联接发起式A	0.8941	0.8941	0.9008	0.9008	-0.0067	-0.74%
2024-08-09	021033	易方达国证新能源电池ETF联接发起式A	0.9008	0.9008	0.9081	0.9081	-0.0073	-0.80%
2024-08-08	021033	易方达国证新能源电池ETF联接发起式A	0.9081	0.9081	0.9152	0.9152	-0.0071	-0.78%
2024-08-07	021033	易方达国证新能源电池ETF联接发起式A	0.9152	0.9152	0.9130	0.9130	0.0022	0.24%
2024-08-06	021033	易方达国证新能源电池ETF联接发起式A	0.9130	0.9130	0.8935	0.8935	0.0195	2.18%
2024-08-05	021033	易方达国证新能源电池ETF联接发起式A	0.8935	0.8935	0.9127	0.9127	-0.0192	-2.10%
2024-08-02	021033	易方达国证新能源电池ETF联接发起式A	0.9127	0.9127	0.9294	0.9294	-0.0167	-1.80%
2024-07-31	021033	易方达国证新能源电池ETF联接发起式A	0.9358	0.9358	0.9096	0.9096	0.0262	2.88%
2024-07-30	021033	易方达国证新能源电池ETF联接发起式A	0.9096	0.9096	0.9120	0.9120	-0.0024	-0.26%
2024-07-29	021033	易方达国证新能源电池ETF联接发起式A	0.9120	0.9120	0.9295	0.9295	-0.0175	-1.88%
2024-07-26	021033	易方达国证新能源电池ETF联接发起式A	0.9295	0.9295	0.9241	0.9241	0.0054	0.58%
2024-07-25	021033	易方达国证新能源电池ETF联接发起式A	0.9241	0.9241	0.9160	0.9160	0.0081	0.88%
2024-07-24	021033	易方达国证新能源电池ETF联接发起式A	0.9160	0.9160	0.9265	0.9265	-0.0105	-1.13%
2024-07-23	021033	易方达国证新能源电池ETF联接发起式A	0.9265	0.9265	0.9470	0.9470	-0.0205	-2.16%
2024-07-22	021033	易方达国证新能源电池ETF联接发起式A	0.9470	0.9470	0.9434	0.9434	0.0036	0.38%
2024-07-19	021033	易方达国证新能源电池ETF联接发起式A	0.9434	0.9434	0.9342	0.9342	0.0092	0.98%
2024-07-18	021033	易方达国证新能源电池ETF联接发起式A	0.9342	0.9342	0.9216	0.9216	0.0126	1.37%
2024-07-17	021033	易方达国证新能源电池ETF联接发起式A	0.9216	0.9216	0.9316	0.9316	-0.0100	-1.07%
2024-07-16	021033	易方达国证新能源电池ETF联接发起式A	0.9316	0.9316	0.9140	0.9140	0.0176	1.93%
2024-07-15	021033	易方达国证新能源电池ETF联接发起式A	0.9140	0.9140	0.9211	0.9211	-0.0071	-0.77%
2024-07-12	021033	易方达国证新能源电池ETF联接发起式A	0.9211	0.9211	0.8993	0.8993	0.0218	2.42%
2024-07-11	021033	易方达国证新能源电池ETF联接发起式A	0.8993	0.8993	0.8697	0.8697	0.0296	3.40%
2024-07-10	021033	易方达国证新能源电池ETF联接发起式A	0.8697	0.8697	0.8764	0.8764	-0.0067	-0.76%
2024-07-09	021033	易方达国证新能源电池ETF联接发起式A	0.8764	0.8764	0.8641	0.8641	0.0123	1.42%
2024-07-08	021033	易方达国证新能源电池ETF联接发起式A	0.8641	0.8641	0.8809	0.8809	-0.0168	-1.91%
2024-07-05	021033	易方达国证新能源电池ETF联接发起式A	0.8809	0.8809	0.8749	0.8749	0.0060	0.69%
2024-07-04	021033	易方达国证新能源电池ETF联接发起式A	0.8749	0.8749	0.8885	0.8885	-0.0136	-1.53%
2024-07-03	021033	易方达国证新能源电池ETF联接发起式A	0.8885	0.8885	0.8928	0.8928	-0.0043	-0.48%
2024-07-02	021033	易方达国证新能源电池ETF联接发起式A	0.8928	0.8928	0.9050	0.9050	-0.0122	-1.35%
2024-07-01	021033	易方达国证新能源电池ETF联接发起式A	0.9050	0.9050	0.9019	0.9019	0.0031	0.34%
2024-06-28	021033	易方达国证新能源电池ETF联接发起式A	0.9019	0.9019	0.9033	0.9033	-0.0014	-0.15%
2024-06-27	021033	易方达国证新能源电池ETF联接发起式A	0.9033	0.9033	0.9182	0.9182	-0.0149	-1.62%
2024-06-26	021033	易方达国证新能源电池ETF联接发起式A	0.9182	0.9182	0.9062	0.9062	0.0120	1.32%
2024-06-25	021033	易方达国证新能源电池ETF联接发起式A	0.9062	0.9062	0.9196	0.9196	-0.0134	-1.46%
2024-06-24	021033	易方达国证新能源电池ETF联接发起式A	0.9196	0.9196	0.9334	0.9334	-0.0138	-1.48%
2024-06-21	021033	易方达国证新能源电池ETF联接发起式A	0.9334	0.9334	0.9402	0.9402	-0.0068	-0.72%
2024-06-20	021033	易方达国证新能源电池ETF联接发起式A	0.9402	0.9402	0.9603	0.9603	-0.0201	-2.09%
2024-06-19	021033	易方达国证新能源电池ETF联接发起式A	0.9603	0.9603	0.9736	0.9736	-0.0133	-1.37%
2024-06-18	021033	易方达国证新能源电池ETF联接发起式A	0.9736	0.9736	0.9646	0.9646	0.0090	0.93%
2024-06-17	021033	易方达国证新能源电池ETF联接发起式A	0.9646	0.9646	0.9497	0.9497	0.0149	1.57%
2024-06-14	021033	易方达国证新能源电池ETF联接发起式A	0.9497	0.9497	0.9513	0.9513	-0.0016	-0.17%
2024-06-13	021033	易方达国证新能源电池ETF联接发起式A	0.9513	0.9513	0.9506	0.9506	0.0007	0.07%
2024-06-12	021033	易方达国证新能源电池ETF联接发起式A	0.9506	0.9506	0.9580	0.9580	-0.0074	-0.77%
2024-06-11	021033	易方达国证新能源电池ETF联接发起式A	0.9580	0.9580	0.9534	0.9534	0.0046	0.48%
2024-06-07	021033	易方达国证新能源电池ETF联接发起式A	0.9534	0.9534	0.9705	0.9705	-0.0171	-1.76%
2024-06-06	021033	易方达国证新能源电池ETF联接发起式A	0.9705	0.9705	0.9903	0.9903	-0.0198	-2.00%
2024-06-05	021033	易方达国证新能源电池ETF联接发起式A	0.9903	0.9903	1.0057	1.0057	-0.0154	-1.53%
2024-06-04	021033	易方达国证新能源电池ETF联接发起式A	1.0057	1.0057	0.9834	0.9834	0.0223	2.27%
2024-06-03	021033	易方达国证新能源电池ETF联接发起式A	0.9834	0.9834	0.9843	0.9843	-0.0009	-0.09%
2024-05-31	021033	易方达国证新能源电池ETF联接发起式A	0.9843	0.9843	0.9884	0.9884	-0.0041	-0.41%
2024-05-30	021033	易方达国证新能源电池ETF联接发起式A	0.9884	0.9884	0.9906	0.9906	-0.0022	-0.22%
2024-05-29	021033	易方达国证新能源电池ETF联接发起式A	0.9906	0.9906	0.9835	0.9835	0.0071	0.72%
2024-05-28	021033	易方达国证新能源电池ETF联接发起式A	0.9835	0.9835	0.9908	0.9908	-0.0073	-0.74%
2024-05-27	021033	易方达国证新能源电池ETF联接发起式A	0.9908	0.9908	0.9854	0.9854	0.0054	0.55%
2024-05-24	021033	易方达国证新能源电池ETF联接发起式A	0.9854	0.9854	0.9949	0.9949	-0.0095	-0.95%
2024-05-23	021033	易方达国证新能源电池ETF联接发起式A	0.9949	0.9949	1.0126	1.0126	-0.0177	-1.75%
2024-05-22	021033	易方达国证新能源电池ETF联接发起式A	1.0126	1.0126	0.9930	0.9930	0.0196	1.97%
2024-05-21	021033	易方达国证新能源电池ETF联接发起式A	0.9930	0.9930	0.9983	0.9983	-0.0053	-0.53%
2024-05-20	021033	易方达国证新能源电池ETF联接发起式A	0.9983	0.9983	0.9993	0.9993	-0.0010	-0.10%
2024-05-17	021033	易方达国证新能源电池ETF联接发起式A	0.9993	0.9993	0.9943	0.9943	0.0050	0.50%
2024-05-16	021033	易方达国证新能源电池ETF联接发起式A	0.9943	0.9943	0.9937	0.9937	0.0006	0.06%
2024-05-15	021033	易方达国证新能源电池ETF联接发起式A	0.9937	0.9937	0.9961	0.9961	-0.0024	-0.24%
2024-05-14	021033	易方达国证新能源电池ETF联接发起式A	0.9961	0.9961	1.0076	1.0076	-0.0115	-1.14%
2024-05-10	021033	易方达国证新能源电池ETF联接发起式A	1.0076	1.0076	0.9998	0.9998	0.0078	0.78%
2024-04-30	021033	易方达国证新能源电池ETF联接发起式A	0.9998	0.9998	1.0001	1.0001	-0.0003	-0.03%
2024-04-26	021033	易方达国证新能源电池ETF联接发起式A	1.0001	1.0001	1.0000	1.0000	0.0001	0.01%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
体育LOF	0.9080	2.48%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
招商中证2000指数增强A	1.1597	2.14%
招商中证2000指数增强C	1.1566	2.13%
2000增强ETF	1.0953	2.11%
华泰柏瑞中证2000指数增强A	1.1440	2.05%
华泰柏瑞中证2000指数增强C	1.1401	2.05%
大成中证360A	2.3371	1.99%
大成中证360C	2.2325	1.98%