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易方达国证新能源电池ETF联接发起式A基金净值查询(021033)

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今天最新净值 1.1223 0.0172 1.5600% 2025-02-13

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1223
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.3433亿
最近资产：0.34亿元
基金公司：
基金经理：刘文魁

今年以来易方达国证新能源电池ETF联接发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,易方达国证新能源电池ETF联接发起式A(021033)基金累计收益率1.17%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-13	021033	易方达国证新能源电池ETF联接发起式A	1.1094	1.1094	1.1223	1.1223	-0.0129	-1.15%
2025-02-12	021033	易方达国证新能源电池ETF联接发起式A	1.1223	1.1223	1.1051	1.1051	0.0172	1.56%
2025-02-11	021033	易方达国证新能源电池ETF联接发起式A	1.1051	1.1051	1.1137	1.1137	-0.0086	-0.77%
2025-02-10	021033	易方达国证新能源电池ETF联接发起式A	1.1137	1.1137	1.1203	1.1203	-0.0066	-0.59%
2025-02-07	021033	易方达国证新能源电池ETF联接发起式A	1.1203	1.1203	1.0973	1.0973	0.0230	2.10%
2025-02-06	021033	易方达国证新能源电池ETF联接发起式A	1.0973	1.0973	1.0717	1.0717	0.0256	2.39%
2025-02-05	021033	易方达国证新能源电池ETF联接发起式A	1.0717	1.0717	1.0808	1.0808	-0.0091	-0.84%
2025-01-27	021033	易方达国证新能源电池ETF联接发起式A	1.0808	1.0808	1.1093	1.1093	-0.0285	-2.57%
2025-01-22	021033	易方达国证新能源电池ETF联接发起式A	1.1062	1.1062	1.1158	1.1158	-0.0096	-0.86%
2025-01-14	021033	易方达国证新能源电池ETF联接发起式A	1.0983	1.0983	1.0587	1.0587	0.0396	3.74%

2025-01-13	021033	易方达国证新能源电池ETF联接发起式A	1.0587	1.0587	1.0595	1.0595	-0.0008	-0.08%
2025-01-10	021033	易方达国证新能源电池ETF联接发起式A	1.0595	1.0595	1.0875	1.0875	-0.0280	-2.57%
2025-01-09	021033	易方达国证新能源电池ETF联接发起式A	1.0875	1.0875	1.0861	1.0861	0.0014	0.13%
2025-01-08	021033	易方达国证新能源电池ETF联接发起式A	1.0861	1.0861	1.0906	1.0906	-0.0045	-0.41%
2025-01-07	021033	易方达国证新能源电池ETF联接发起式A	1.0906	1.0906	1.0756	1.0756	0.0150	1.39%
2025-01-06	021033	易方达国证新能源电池ETF联接发起式A	1.0756	1.0756	1.0587	1.0587	0.0169	1.60%
2025-01-03	021033	易方达国证新能源电池ETF联接发起式A	1.0587	1.0587	1.0811	1.0811	-0.0224	-2.07%
2025-01-02	021033	易方达国证新能源电池ETF联接发起式A	1.0811	1.0811	1.1093	1.1093	-0.0282	-2.54%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
体育LOF	0.9080	2.48%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
招商中证2000指数增强A	1.1597	2.14%
招商中证2000指数增强C	1.1566	2.13%
2000增强ETF	1.0953	2.11%
华泰柏瑞中证2000指数增强A	1.1440	2.05%
华泰柏瑞中证2000指数增强C	1.1401	2.05%
大成中证360A	2.3371	1.99%
大成中证360C	2.2325	1.98%