摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A(摩根纳斯达克100指数(QDII)美元A)基金净值查询(019174)

今天最新净值 1.3870 0.0069 0.5000% 2025-02-06

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3870
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：5.6557亿
最近资产：0.08亿元
基金公司：
基金经理：毛时超

近一季摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A|摩根纳斯达克100指数(QDII)美元A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A(019174)基金累计收益率4.60%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-06	019174	摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A	1.3870	1.3870	1.3801	1.3801	0.0069	0.50%
2025-02-05	019174	摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A	1.3801	1.3801	1.3482	1.3482	0.0319	2.37%
2025-01-27	019174	摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A	1.3482	1.3482	1.3871	1.3871	-0.0389	-2.80%
2025-01-24	019174	摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A	1.3871	1.3871	1.3947	1.3947	-0.0076	-0.54%
2025-01-21	019174	摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A	1.3746	1.3746	1.3669	1.3669	0.0077	0.56%
2025-01-13	019174	摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A	1.3274	1.3274	1.3313	1.3313	-0.0039	-0.29%
2025-01-10	019174	摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A	1.3313	1.3313	1.3514	1.3514	-0.0201	-1.49%
2025-01-09	019174	摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A	1.3514	1.3514	1.3514	1.3514	0.0000	0.00%
2025-01-08	019174	摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A	1.3514	1.3514	1.3509	1.3509	0.0005	0.04%
2025-01-07	019174	摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A	1.3509	1.3509	1.3743	1.3743	-0.0234	-1.70%

2025-01-06	019174	摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A	1.3743	1.3743	1.3602	1.3602	0.0141	1.04%
2025-01-03	019174	摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A	1.3602	1.3602	1.3389	1.3389	0.0213	1.59%
2025-01-02	019174	摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A	1.3389	1.3389	1.3411	1.3411	-0.0022	-0.16%
2024-12-31	019174	摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A	1.3411	1.3411	1.3523	1.3523	-0.0112	-0.83%
2024-12-30	019174	摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A	1.3523	1.3523	1.3690	1.3690	-0.0167	-1.22%
2024-12-24	019174	摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A	1.3887	1.3887	1.3710	1.3710	0.0177	1.29%
2024-12-23	019174	摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A	1.3710	1.3710	1.3582	1.3582	0.0128	0.94%
2024-12-20	019174	摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A	1.3582	1.3582	1.3463	1.3463	0.0119	0.88%
2024-12-19	019174	摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A	1.3463	1.3463	1.3523	1.3523	-0.0060	-0.44%
2024-12-18	019174	摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A	1.3523	1.3523	1.3992	1.3992	-0.0469	-3.35%
2024-12-17	019174	摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A	1.3992	1.3992	1.4049	1.4049	-0.0057	-0.41%
2024-12-16	019174	摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A	1.4049	1.4049	1.3859	1.3859	0.0190	1.37%
2024-12-13	019174	摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A	1.3859	1.3859	1.3759	1.3759	0.0100	0.73%
2024-12-12	019174	摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A	1.3759	1.3759	1.3850	1.3850	-0.0091	-0.66%
2024-12-11	019174	摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A	1.3850	1.3850	1.3611	1.3611	0.0239	1.76%

2024-12-10	019174	摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A	1.3611	1.3611	1.3656	1.3656	-0.0045	-0.33%
2024-12-09	019174	摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A	1.3656	1.3656	1.3765	1.3765	-0.0109	-0.79%
2024-12-06	019174	摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A	1.3765	1.3765	1.3644	1.3644	0.0121	0.89%
2024-12-05	019174	摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A	1.3644	1.3644	1.3684	1.3684	-0.0040	-0.29%
2024-12-04	019174	摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A	1.3684	1.3684	1.3524	1.3524	0.0160	1.18%
2024-12-03	019174	摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A	1.3524	1.3524	1.3486	1.3486	0.0038	0.28%
2024-12-02	019174	摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A	1.3486	1.3486	1.3346	1.3346	0.0140	1.05%
2024-11-29	019174	摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A	1.3346	1.3346	1.3234	1.3234	0.0112	0.85%
2024-11-27	019174	摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A	1.3234	1.3234	1.3341	1.3341	-0.0107	-0.80%
2024-11-26	019174	摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A	1.3341	1.3341	1.3271	1.3271	0.0070	0.53%
2024-11-25	019174	摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A	1.3271	1.3271	1.3256	1.3256	0.0015	0.11%
2024-11-22	019174	摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A	1.3256	1.3256	1.3234	1.3234	0.0022	0.17%
2024-11-21	019174	摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A	1.3234	1.3234	1.3188	1.3188	0.0046	0.35%
2024-11-20	019174	摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A	1.3188	1.3188	1.3201	1.3201	-0.0013	-0.10%
2024-11-19	019174	摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A	1.3201	1.3201	1.3112	1.3112	0.0089	0.68%
2024-11-18	019174	摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A	1.3112	1.3112	1.3024	1.3024	0.0088	0.68%
2024-11-15	019174	摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A	1.3024	1.3024	1.3327	1.3327	-0.0303	-2.27%
2024-11-14	019174	摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A	1.3327	1.3327	1.3411	1.3411	-0.0084	-0.63%
2024-11-13	019174	摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A	1.3411	1.3411	1.3432	1.3432	-0.0021	-0.16%
2024-11-12	019174	摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A	1.3432	1.3432	1.3455	1.3455	-0.0023	-0.17%
2024-11-11	019174	摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A	1.3455	1.3455	1.3463	1.3463	-0.0008	-0.06%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
日经ETF	1.3966	1.40%
HK创新药	0.7268	1.24%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)A	0.8003	1.16%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)C	0.7977	1.15%
日经ETF	1.0492	1.15%
225ETF	1.4047	1.15%
日经225	1.3022	1.15%
华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)C	0.9338	1.12%
华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)A	0.9355	1.10%
恒生生物科技ETF	0.6905	1.04%