摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A(摩根纳斯达克100指数(QDII)美元A)基金净值查询(019174)
今天最新净值
1.3870
0.0069 0.5000%
2025-02-07
- 累计净值：1.3870
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：
- 最近份额：5.6557亿
- 最近资产：7.25亿
- 基金公司：
- 基金经理：毛时超
今年以来摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A|摩根纳斯达克100指数(QDII)美元A基金净值查询
今年以来,摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A(019174)基金累计收益率3.42%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
019174 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
1.3700 |
1.3700 |
1.3870 |
1.3870 |
-0.0170 |
-1.23% |
| 2025-02-06 |
019174 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
1.3870 |
1.3870 |
1.3801 |
1.3801 |
0.0069 |
0.50% |
| 2025-02-05 |
019174 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
1.3801 |
1.3801 |
1.3482 |
1.3482 |
0.0319 |
2.37% |
| 2025-01-27 |
019174 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
1.3482 |
1.3482 |
1.3871 |
1.3871 |
-0.0389 |
-2.80% |
| 2025-01-24 |
019174 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
1.3871 |
1.3871 |
1.3947 |
1.3947 |
-0.0076 |
-0.54% |
| 2025-01-21 |
019174 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
1.3746 |
1.3746 |
1.3669 |
1.3669 |
0.0077 |
0.56% |
| 2025-01-13 |
019174 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
1.3274 |
1.3274 |
1.3313 |
1.3313 |
-0.0039 |
-0.29% |
| 2025-01-10 |
019174 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
1.3313 |
1.3313 |
1.3514 |
1.3514 |
-0.0201 |
-1.49% |
| 2025-01-09 |
019174 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
1.3514 |
1.3514 |
1.3514 |
1.3514 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-08 |
019174 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
1.3514 |
1.3514 |
1.3509 |
1.3509 |
0.0005 |
0.04% |
|
|
| 2025-01-07 |
019174 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
1.3509 |
1.3509 |
1.3743 |
1.3743 |
-0.0234 |
-1.70% |
| 2025-01-06 |
019174 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
1.3743 |
1.3743 |
1.3602 |
1.3602 |
0.0141 |
1.04% |
| 2025-01-03 |
019174 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
1.3602 |
1.3602 |
1.3389 |
1.3389 |
0.0213 |
1.59% |
| 2025-01-02 |
019174 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
1.3389 |
1.3389 |
1.3411 |
1.3411 |
-0.0022 |
-0.16% |
