| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
| 1 | 017519 | 汇添富北证50成份指数A | 1.1074 | 1.1074 | 1.0003 | 1.0003 | 0.1071 | 10.71% | 2023-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 2 | 017520 | 汇添富北证50成份指数C | 1.1034 | 1.1034 | 0.9968 | 0.9968 | 0.1066 | 10.69% | 2023-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 3 | 017523 | 南方北证50成份指数发起A | 1.0930 | 1.0930 | 0.9879 | 0.9879 | 0.1051 | 10.64% | 2023-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 4 | 017524 | 南方北证50成份指数发起C | 1.0900 | 1.0900 | 0.9852 | 0.9852 | 0.1048 | 10.64% | 2023-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 5 | 017526 | 华夏北证50成份指数C | 1.1050 | 1.1050 | 0.9993 | 0.9993 | 0.1057 | 10.58% | 2023-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 6 | 017525 | 华夏北证50成份指数A | 1.1079 | 1.1079 | 1.0020 | 1.0020 | 0.1059 | 10.57% | 2023-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 7 | 017517 | 招商北证50成份指数发起式A | 1.1598 | 1.1598 | 1.0498 | 1.0498 | 0.1100 | 10.48% | 2023-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 8 | 017518 | 招商北证50成份指数发起式C | 1.1566 | 1.1566 | 1.0469 | 1.0469 | 0.1097 | 10.48% | 2023-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 9 | 017515 | 易方达北证50成份指数A | 1.0850 | 1.0850 | 0.9828 | 0.9828 | 0.1022 | 10.40% | 2023-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 10 | 017516 | 易方达北证50成份指数C | 1.0821 | 1.0821 | 0.9802 | 0.9802 | 0.1019 | 10.40% | 2023-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 11 | 017512 | 广发北证50成份指数A | 1.1383 | 1.1383 | 1.0321 | 1.0321 | 0.1062 | 10.29% | 2023-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 12 | 017513 | 广发北证50成份指数C | 1.1353 | 1.1353 | 1.0295 | 1.0295 | 0.1058 | 10.28% | 2023-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 13 | 017527 | 嘉实北证50成份指数A | 1.1368 | 1.1368 | 1.0319 | 1.0319 | 0.1049 | 10.17% | 2023-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 14 | 017528 | 嘉实北证50成份指数C | 1.1339 | 1.1339 | 1.0294 | 1.0294 | 0.1045 | 10.15% | 2023-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 15 | 017522 | 富国北证50成份指数C | 1.0760 | 1.0760 | 1.0047 | 1.0047 | 0.0713 | 7.10% | 2023-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
|
| |||||||||||
| 16 | 017521 | 富国北证50成份指数A | 1.0781 | 1.0781 | 1.0067 | 1.0067 | 0.0714 | 7.09% | 2023-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 17 | 001173 | 中欧瑾和灵活配置混合A | 1.3230 | 1.3230 | 1.2754 | 1.2754 | 0.0476 | 3.73% | 2023-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 18 | 001174 | 中欧瑾和灵活配置混合C | 1.2558 | 1.2558 | 1.2107 | 1.2107 | 0.0451 | 3.73% | 2023-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 19 | 017288 | 中欧瑾和灵活配置混合E | 1.3164 | 1.3164 | 1.2691 | 1.2691 | 0.0473 | 3.73% | 2023-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 20 | 006025 | 诺安优化配置混合A | 1.5773 | 1.5773 | 1.5215 | 1.5215 | 0.0558 | 3.67% | 2023-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 21 | 019571 | 诺安优化配置混合C | 1.5771 | 1.5771 | 1.5213 | 1.5213 | 0.0558 | 3.67% | 2023-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 22 | 007731 | 民生加银持续成长混合A | 1.4447 | 1.4447 | 1.3940 | 1.3940 | 0.0507 | 3.64% | 2023-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 23 | 007732 | 民生加银持续成长混合C | 1.4209 | 1.4209 | 1.3711 | 1.3711 | 0.0498 | 3.63% | 2023-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 24 | 001060 | 前海开源高端装备制造混合A | 1.3740 | 1.3740 | 1.3270 | 1.3270 | 0.0470 | 3.54% | 2023-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 25 | 005844 | 东方人工智能主题混合A | 1.0408 | 1.0408 | 1.0063 | 1.0063 | 0.0345 | 3.43% | 2023-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 26 | 017811 | 东方人工智能主题混合C | 1.0383 | 1.0383 | 1.0039 | 1.0039 | 0.0344 | 3.43% | 2023-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 27 | 005629 | 汇安趋势动力股票C | 1.2407 | 1.2407 | 1.1998 | 1.1998 | 0.0409 | 3.41% | 2023-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 28 | 013840 | 银华集成电路混合A | 0.9377 | 0.9377 | 0.9068 | 0.9068 | 0.0309 | 3.41% | 2023-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 29 | 005628 | 汇安趋势动力股票A | 1.2793 | 1.2793 | 1.2372 | 1.2372 | 0.0421 | 3.40% | 2023-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 30 | 007490 | 南方信息创新混合A | 1.6316 | 1.6316 | 1.5803 | 1.5803 | 0.0513 | 3.25% | 2023-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
|
| |||||||||||
| 31 | 007491 | 南方信息创新混合C | 1.5749 | 1.5749 | 1.5255 | 1.5255 | 0.0494 | 3.24% | 2023-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 32 | 015765 | 东方专精特新混合发起式A | 0.9412 | 0.9412 | 0.9124 | 0.9124 | 0.0288 | 3.16% | 2023-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 33 | 015766 | 东方专精特新混合发起式C | 0.9365 | 0.9365 | 0.9080 | 0.9080 | 0.0285 | 3.14% | 2023-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 34 | 007872 | 金信稳健策略混合A | 1.5023 | 1.5023 | 1.4568 | 1.4568 | 0.0455 | 3.12% | 2023-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 35 | 002256 | 金信行业优选混合发起式A | 1.8020 | 1.8020 | 1.7480 | 1.7480 | 0.0540 | 3.09% | 2023-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 36 | 005819 | 国泰优势行业混合A | 1.7283 | 1.7283 | 1.6776 | 1.6776 | 0.0507 | 3.02% | 2023-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 37 | 015585 | 国泰优势行业混合C | 1.7131 | 1.7131 | 1.6629 | 1.6629 | 0.0502 | 3.02% | 2023-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 38 | 000742 | 国泰新经济灵活配置混合A | 2.0530 | 2.9590 | 1.9930 | 2.8990 | 0.0600 | 3.01% | 2023-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 39 | 015937 | 中信保诚鼎利混合(LOF)C | 1.1436 | 1.1436 | 1.1104 | 1.1104 | 0.0332 | 2.99% | 2023-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 40 | 165528 | 中信保诚鼎利混合(LOF)A | 1.1535 | 1.1535 | 1.1200 | 1.1200 | 0.0335 | 2.99% | 2023-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 41 | 005634 | 汇安行业龙头混合A | 1.6538 | 1.6538 | 1.6060 | 1.6060 | 0.0478 | 2.98% | 2023-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 42 | 014989 | 国泰新经济灵活配置混合C | 2.0420 | 2.0420 | 1.9830 | 1.9830 | 0.0590 | 2.98% | 2023-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 43 | 004854 | 广发中证全指汽车指数A | 1.4117 | 1.4117 | 1.3726 | 1.3726 | 0.0391 | 2.85% | 2023-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 44 | 004855 | 广发中证全指汽车指数C | 1.4006 | 1.4006 | 1.3619 | 1.3619 | 0.0387 | 2.84% | 2023-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 45 | 019005 | 国投瑞银白银期货(LOF)C | 0.7724 | 0.7724 | 0.7513 | 0.7513 | 0.0211 | 2.81% | 2023-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
|
| |||||||||||
| 46 | 161226 | 国投瑞银白银期货(LOF)A | 0.7727 | 0.7727 | 0.7516 | 0.7516 | 0.0211 | 2.81% | 2023-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 47 | 165512 | 中信保诚新机遇混合(LOF) | 1.1720 | 2.7040 | 1.1410 | 2.6730 | 0.0310 | 2.72% | 2023-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 48 | 001659 | 富安达新动力混合 | 1.0449 | 1.0449 | 1.0178 | 1.0178 | 0.0271 | 2.66% | 2023-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 49 | 013369 | 汇添富自主核心科技一年持有混合A | 0.8555 | 0.8555 | 0.8339 | 0.8339 | 0.0216 | 2.59% | 2023-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 50 | 013370 | 汇添富自主核心科技一年持有混合C | 0.8494 | 0.8494 | 0.8281 | 0.8281 | 0.0213 | 2.57% | 2023-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 51 | 590006 | 中邮中小盘灵活配置混合A | 2.0450 | 2.6240 | 1.9940 | 2.5730 | 0.0510 | 2.56% | 2023-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 52 | 006718 | 国融融盛龙头严选混合A | 1.1986 | 1.2486 | 1.1692 | 1.2192 | 0.0294 | 2.51% | 2023-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 53 | 006719 | 国融融盛龙头严选混合C | 1.2325 | 1.2825 | 1.2023 | 1.2523 | 0.0302 | 2.51% | 2023-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 54 | 001404 | 招商移动互联网产业股票基金A | 1.2838 | 1.2838 | 1.2526 | 1.2526 | 0.0312 | 2.49% | 2023-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 55 | 015773 | 招商移动互联网产业股票基金C | 1.2940 | 1.2940 | 1.2626 | 1.2626 | 0.0314 | 2.49% | 2023-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 56 | 017458 | 长城创新驱动混合C | 0.7132 | 0.7132 | 0.6963 | 0.6963 | 0.0169 | 2.43% | 2023-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 57 | 019925 | 华宝竞争优势混合C | 0.5193 | 0.5193 | 0.5070 | 0.5070 | 0.0123 | 2.43% | 2023-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 58 | 007518 | 东方阿尔法优选混合A | 0.7667 | 0.7667 | 0.7486 | 0.7486 | 0.0181 | 2.42% | 2023-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 59 | 007519 | 东方阿尔法优选混合C | 0.7508 | 0.7508 | 0.7331 | 0.7331 | 0.0177 | 2.41% | 2023-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 60 | 519029 | 华夏稳增混合 | 2.3960 | 3.2010 | 2.3400 | 3.1450 | 0.0560 | 2.39% | 2023-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 61 | 001574 | 中海混改红利混合A | 1.2540 | 1.2540 | 1.2250 | 1.2250 | 0.0290 | 2.37% | 2023-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 62 | 519674 | 银河创新成长混合A | 4.5739 | 4.5739 | 4.4725 | 4.4725 | 0.1014 | 2.27% | 2023-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 63 | 014143 | 银河创新成长混合C | 4.5199 | 4.5199 | 4.4199 | 4.4199 | 0.1000 | 2.26% | 2023-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 64 | 019199 | 华富国泰民安灵活配置混合C | 1.1405 | 1.1405 | 1.1154 | 1.1154 | 0.0251 | 2.25% | 2023-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 65 | 000767 | 华富国泰民安灵活配置混合A | 1.1411 | 1.1911 | 1.1161 | 1.1661 | 0.0250 | 2.24% | 2023-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 66 | 018082 | 光大产业新动力混合C | 1.0490 | 1.0490 | 1.0260 | 1.0260 | 0.0230 | 2.24% | 2023-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 67 | 008655 | 招商科技创新混合A | 1.1002 | 1.1002 | 1.0767 | 1.0767 | 0.0235 | 2.18% | 2023-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 68 | 008656 | 招商科技创新混合C | 1.0681 | 1.0681 | 1.0453 | 1.0453 | 0.0228 | 2.18% | 2023-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 69 | 002772 | 光大产业新动力混合A | 1.0410 | 1.1560 | 1.0190 | 1.1340 | 0.0220 | 2.16% | 2023-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 70 | 017511 | 鹏华稳健回报混合C | 0.8991 | 0.8991 | 0.8808 | 0.8808 | 0.0183 | 2.08% | 2023-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 71 | 009023 | 鹏华稳健回报混合A | 1.0577 | 1.0577 | 1.0362 | 1.0362 | 0.0215 | 2.07% | 2023-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 72 | 161810 | 银华内需精选混合(LOF) | 2.6970 | 2.5640 | 2.6430 | 2.5130 | 0.0540 | 2.04% | 2023-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 73 | 014282 | 中信保诚成长动力混合C | 1.0515 | 1.1609 | 1.0831 | 1.1390 | 0.0219 | 2.02% | 2023-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 74 | 005642 | 鹏扬景升A | 1.4122 | 1.4122 | 1.3846 | 1.3846 | 0.0276 | 1.99% | 2023-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 75 | 005643 | 鹏扬景升C | 1.3501 | 1.3501 | 1.3238 | 1.3238 | 0.0263 | 1.99% | 2023-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 76 | 011449 | 中银证券均衡成长混合C | 0.8243 | 0.8243 | 0.8082 | 0.8082 | 0.0161 | 1.99% | 2023-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 77 | 011448 | 中银证券均衡成长混合A | 0.8329 | 0.8329 | 0.8167 | 0.8167 | 0.0162 | 1.98% | 2023-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 78 | 213003 | 宝盈策略增长混合 | 0.7895 | 2.0895 | 0.7742 | 2.0742 | 0.0153 | 1.98% | 2023-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 79 | 001198 | 东方惠新灵活配置混合A | 0.7370 | 0.9672 | 0.7228 | 0.9530 | 0.0142 | 1.96% | 2023-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 80 | 006502 | 财通集成电路产业股票A | 1.5266 | 1.5266 | 1.4973 | 1.4973 | 0.0293 | 1.96% | 2023-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 81 | 002163 | 东方惠新灵活配置混合C | 0.7360 | 1.9799 | 0.7219 | 1.9658 | 0.0141 | 1.95% | 2023-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 82 | 006503 | 财通集成电路产业股票C | 1.4669 | 1.4669 | 1.4388 | 1.4388 | 0.0281 | 1.95% | 2023-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 83 | 019759 | 中欧半导体产业股票发起A | 1.0124 | 1.0124 | 0.9930 | 0.9930 | 0.0194 | 1.95% | 2023-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 84 | 019764 | 中欧半导体产业股票发起C | 1.0124 | 1.0124 | 0.9930 | 0.9930 | 0.0194 | 1.95% | 2023-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 85 | 000796 | 宝盈睿丰创新混合C | 1.9400 | 1.9400 | 1.9030 | 1.9030 | 0.0370 | 1.94% | 2023-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 86 | 006299 | 恒越核心精选混合A | 1.6984 | 1.6984 | 1.6661 | 1.6661 | 0.0323 | 1.94% | 2023-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 87 | 007193 | 恒越核心精选混合C | 1.6925 | 1.6925 | 1.6603 | 1.6603 | 0.0322 | 1.94% | 2023-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 88 | 000794 | 宝盈睿丰创新混合A/B | 2.2170 | 2.2170 | 2.1750 | 2.1750 | 0.0420 | 1.93% | 2023-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 89 | 017488 | 嘉实信息产业股票发起式A | 1.2187 | 1.2187 | 1.1957 | 1.1957 | 0.0230 | 1.92% | 2023-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 90 | 017489 | 嘉实信息产业股票发起式C | 1.2122 | 1.2122 | 1.1894 | 1.1894 | 0.0228 | 1.92% | 2023-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 91 | 002649 | 民生智造2025灵活配置混合 | 1.4853 | 1.4853 | 1.4575 | 1.4575 | 0.0278 | 1.91% | 2023-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 92 | 007046 | 方正富邦创新动力混合C | 0.5966 | 0.5966 | 0.5854 | 0.5854 | 0.0112 | 1.91% | 2023-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 93 | 730001 | 方正富邦创新动力混合A | 0.6184 | 1.3684 | 0.6068 | 1.3568 | 0.0116 | 1.91% | 2023-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 94 | 002904 | 博时安仁一年定开发起式债券A | 1.1252 | 1.2929 | 1.1043 | 1.2720 | 0.0209 | 1.89% | 2023-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 95 | 017469 | 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A | 1.0163 | 1.0163 | 0.9974 | 0.9974 | 0.0189 | 1.89% | 2023-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 96 | 017470 | 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C | 1.0139 | 1.0139 | 0.9951 | 0.9951 | 0.0188 | 1.89% | 2023-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 97 | 000522 | 华润元大信息传媒科技混合A | 2.2600 | 2.2600 | 2.2184 | 2.2184 | 0.0416 | 1.88% | 2023-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 98 | 002905 | 博时安仁一年定开发起式债券C | 1.1078 | 1.2429 | 1.0874 | 1.2225 | 0.0204 | 1.88% | 2023-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 99 | 004315 | 前海开源沪港深新硬件C | 1.8349 | 1.8349 | 1.8011 | 1.8011 | 0.0338 | 1.88% | 2023-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 100 | 004314 | 前海开源沪港深新硬件A | 1.5364 | 1.5364 | 1.5082 | 1.5082 | 0.0282 | 1.87% | 2023-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 101 | 019089 | 华润元大信息传媒科技混合C | 2.2575 | 2.2575 | 2.2161 | 2.2161 | 0.0414 | 1.87% | 2023-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 102 | 180020 | 银华成长先锋混合 | 1.5350 | 1.5600 | 1.5070 | 1.5320 | 0.0280 | 1.86% | 2023-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 103 | 001323 | 东吴移动互联混合A | 2.3014 | 2.3014 | 2.2598 | 2.2598 | 0.0416 | 1.84% | 2023-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 104 | 002170 | 东吴移动互联混合C | 2.2859 | 2.2859 | 2.2446 | 2.2446 | 0.0413 | 1.84% | 2023-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 105 | 015058 | 华夏高端制造混合C | 1.0550 | 1.0550 | 1.0360 | 1.0360 | 0.0190 | 1.83% | 2023-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 106 | 002345 | 华夏高端制造混合A | 1.0650 | 1.0650 | 1.0460 | 1.0460 | 0.0190 | 1.82% | 2023-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 107 | 161912 | 万家社会责任18个月定开A | 1.7347 | 2.3017 | 1.7037 | 2.2707 | 0.0310 | 1.82% | 2023-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 108 | 161913 | 万家社会责任18个月定开C | 1.6972 | 2.2577 | 1.6669 | 2.2274 | 0.0303 | 1.82% | 2023-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 109 | 610004 | 信澳中小盘混合 | 1.5940 | 2.6100 | 1.5660 | 2.5820 | 0.0280 | 1.79% | 2023-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 110 | 013622 | 华安智能装备主题股票C | 1.8340 | 1.8340 | 1.8020 | 1.8020 | 0.0320 | 1.78% | 2023-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 111 | 001322 | 东吴新趋势价值线混合 | 1.2809 | 1.2809 | 1.2586 | 1.2586 | 0.0223 | 1.77% | 2023-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 112 | 007685 | 华商电子行业量化股票发起式A | 1.3885 | 1.3885 | 1.3643 | 1.3643 | 0.0242 | 1.77% | 2023-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 113 | 007977 | 易方达黄金主题美元现汇A | 0.1150 | 0.1150 | 0.1130 | 0.1130 | 0.0020 | 1.77% | 2023-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 114 | 015152 | 东吴嘉禾优势精选混合C | 0.6435 | 0.6435 | 0.6323 | 0.6323 | 0.0112 | 1.77% | 2023-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 115 | 003593 | 国泰景气行业灵活配置混合 | 0.5794 | 2.0342 | 0.5694 | 2.0242 | 0.0100 | 1.76% | 2023-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 116 | 519191 | 万家新利灵活配置混合 | 1.8012 | 2.1638 | 1.7700 | 2.1326 | 0.0312 | 1.76% | 2023-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 117 | 519212 | 万家宏观择时多策略混合A | 2.2603 | 2.2603 | 2.2213 | 2.2213 | 0.0390 | 1.76% | 2023-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 118 | 580001 | 东吴嘉禾优势精选混合A | 0.6476 | 2.5652 | 0.6364 | 2.5540 | 0.0112 | 1.76% | 2023-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 119 | 000309 | 大摩品质生活精选股票A | 3.0850 | 3.0850 | 3.0320 | 3.0320 | 0.0530 | 1.75% | 2023-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 120 | 001072 | 华安智能装备主题股票A | 1.8590 | 1.9120 | 1.8270 | 1.8800 | 0.0320 | 1.75% | 2023-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 121 | 016954 | 万家和谐增长混合C | 1.4066 | 1.4066 | 1.3824 | 1.3824 | 0.0242 | 1.75% | 2023-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 122 | 017787 | 万家宏观择时多策略混合C | 2.2513 | 2.2513 | 2.2125 | 2.2125 | 0.0388 | 1.75% | 2023-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 123 | 519181 | 万家和谐增长混合A | 1.4110 | 3.2581 | 1.3867 | 3.2156 | 0.0243 | 1.75% | 2023-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 124 | 519185 | 万家精选混合A | 1.6649 | 2.9572 | 1.6363 | 2.9286 | 0.0286 | 1.75% | 2023-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 125 | 000714 | 诺安稳健回报混合A | 0.9350 | 1.1030 | 0.9190 | 1.0870 | 0.0160 | 1.74% | 2023-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 126 | 015429 | 中银证券专精特新股票A | 0.8931 | 0.8931 | 0.8778 | 0.8778 | 0.0153 | 1.74% | 2023-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 127 | 015430 | 中银证券专精特新股票C | 0.8877 | 0.8877 | 0.8725 | 0.8725 | 0.0152 | 1.74% | 2023-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 128 | 015566 | 万家精选混合C | 1.6505 | 1.6955 | 1.6223 | 1.6673 | 0.0282 | 1.74% | 2023-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 129 | 002770 | 安信新回报混合A | 2.1238 | 2.1738 | 2.0877 | 2.1377 | 0.0361 | 1.73% | 2023-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 130 | 002771 | 安信新回报混合C | 2.0898 | 2.1398 | 2.0544 | 2.1044 | 0.0354 | 1.72% | 2023-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 131 | 011949 | 东吴多策略混合C | 1.6620 | 1.6620 | 1.6339 | 1.6339 | 0.0281 | 1.72% | 2023-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 132 | 015548 | 华商核心成长一年持有混合C | 0.7035 | 0.7035 | 0.6916 | 0.6916 | 0.0119 | 1.72% | 2023-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 133 | 015756 | 景顺长城景气成长混合C | 0.9062 | 0.9062 | 0.8909 | 0.8909 | 0.0153 | 1.72% | 2023-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 134 | 019484 | 大摩品质生活精选股票C | 3.0820 | 3.0820 | 3.0300 | 3.0300 | 0.0520 | 1.72% | 2023-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 135 | 580009 | 东吴多策略混合A | 1.6810 | 2.4440 | 1.6525 | 2.4155 | 0.0285 | 1.72% | 2023-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 136 | 015547 | 华商核心成长一年持有混合A | 0.7067 | 0.7067 | 0.6948 | 0.6948 | 0.0119 | 1.71% | 2023-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 137 | 000698 | 宝盈科技30混合 | 2.6300 | 2.6300 | 2.5860 | 2.5860 | 0.0440 | 1.70% | 2023-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 138 | 002052 | 诺安稳健回报混合C | 0.9070 | 1.0750 | 0.8920 | 1.0600 | 0.0150 | 1.68% | 2023-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 139 | 013275 | 富国中证煤炭指数(LOF)C | 1.9580 | 1.9580 | 1.9260 | 1.9260 | 0.0320 | 1.66% | 2023-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 140 | 168204 | 国联中证煤炭指数(LOF)A | 1.8420 | 1.8420 | 1.8120 | 1.8120 | 0.0300 | 1.66% | 2023-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 141 | 161032 | 富国中证煤炭指数(LOF)A | 1.9660 | 1.3700 | 1.9340 | 1.3470 | 0.0320 | 1.65% | 2023-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 142 | 501099 | 平安新兴产业混合(LOF) | 1.2504 | 1.2504 | 1.2301 | 1.2301 | 0.0203 | 1.65% | 2023-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 143 | 001075 | 宝盈转型动力混合A | 0.9009 | 0.9009 | 0.8864 | 0.8864 | 0.0145 | 1.64% | 2023-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 144 | 003835 | 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.3640 | 1.7290 | 1.3420 | 1.7070 | 0.0220 | 1.64% | 2023-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 145 | 006122 | 华安低碳生活混合A | 1.9218 | 1.9218 | 1.8908 | 1.8908 | 0.0310 | 1.64% | 2023-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 146 | 014970 | 华安低碳生活混合C | 1.9044 | 1.9044 | 1.8737 | 1.8737 | 0.0307 | 1.64% | 2023-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 147 | 015389 | 宝盈转型动力混合C | 0.8938 | 0.8938 | 0.8794 | 0.8794 | 0.0144 | 1.64% | 2023-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 148 | 004321 | 前海开源沪港深强国产业混合 | 0.8098 | 0.8098 | 0.7968 | 0.7968 | 0.0130 | 1.63% | 2023-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 149 | 015385 | 华商智能生活灵活配置混合C | 1.8720 | 1.8720 | 1.8420 | 1.8420 | 0.0300 | 1.63% | 2023-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 150 | 008279 | 国泰中证煤炭ETF联接A | 2.0402 | 2.3402 | 2.0077 | 2.3077 | 0.0325 | 1.62% | 2023-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 151 | 008280 | 国泰中证煤炭ETF联接C | 2.0150 | 2.3150 | 1.9829 | 2.2829 | 0.0321 | 1.62% | 2023-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 152 | 001188 | 鹏华改革红利股票 | 1.1390 | 1.1390 | 1.1210 | 1.1210 | 0.0180 | 1.61% | 2023-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 153 | 001822 | 华商智能生活灵活配置混合A | 1.8890 | 1.8890 | 1.8590 | 1.8590 | 0.0300 | 1.61% | 2023-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 154 | 006603 | 嘉实互融精选股票A | 1.2870 | 1.2870 | 1.2666 | 1.2666 | 0.0204 | 1.61% | 2023-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 155 | 018710 | 鹏华沪深港新兴成长混合C | 1.0080 | 1.0080 | 0.9920 | 0.9920 | 0.0160 | 1.61% | 2023-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 156 | 005310 | 广发电子信息传媒股票A | 2.1756 | 2.1756 | 2.1414 | 2.1414 | 0.0342 | 1.60% | 2023-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 157 | 009008 | 平安科技创新混合A | 1.1829 | 1.1829 | 1.1643 | 1.1643 | 0.0186 | 1.60% | 2023-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 158 | 010236 | 广发电子信息传媒股票C | 2.1508 | 2.1508 | 2.1170 | 2.1170 | 0.0338 | 1.60% | 2023-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 159 | 016814 | 国联中证煤炭指数(LOF)C | 1.8360 | 1.8360 | 1.8070 | 1.8070 | 0.0290 | 1.60% | 2023-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 160 | 005551 | 汇安成长优选混合C | 0.8815 | 0.8815 | 0.8677 | 0.8677 | 0.0138 | 1.59% | 2023-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 161 | 009009 | 平安科技创新混合C | 1.1482 | 1.1482 | 1.1302 | 1.1302 | 0.0180 | 1.59% | 2023-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 162 | 040025 | 华安科技动力混合A | 4.3360 | 5.1230 | 4.2680 | 5.0550 | 0.0680 | 1.59% | 2023-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 163 | 002707 | 大摩科技领先混合A | 1.1848 | 1.1848 | 1.1664 | 1.1664 | 0.0184 | 1.58% | 2023-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 164 | 005550 | 汇安成长优选混合A | 0.9252 | 0.9252 | 0.9108 | 0.9108 | 0.0144 | 1.58% | 2023-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 165 | 014871 | 大摩科技领先混合C | 1.1772 | 1.1772 | 1.1589 | 1.1589 | 0.0183 | 1.58% | 2023-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 166 | 014975 | 华安科技动力混合C | 4.2960 | 4.2960 | 4.2290 | 4.2290 | 0.0670 | 1.58% | 2023-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 167 | 000531 | 东吴阿尔法灵活配置混合A | 1.1799 | 1.1799 | 1.1617 | 1.1617 | 0.0182 | 1.57% | 2023-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 168 | 014581 | 东吴阿尔法灵活配置混合C | 1.1801 | 1.1801 | 1.1619 | 1.1619 | 0.0182 | 1.57% | 2023-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 169 | 481015 | 工银主题策略混合A | 3.1650 | 3.1650 | 3.1160 | 3.1160 | 0.0490 | 1.57% | 2023-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 170 | 920019 | 中金优势领航一年持有混合A | 3.7117 | 3.7117 | 3.6544 | 3.6544 | 0.0573 | 1.57% | 2023-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 171 | 000969 | 前海开源大安全混合 | 1.5630 | 1.5630 | 1.5390 | 1.5390 | 0.0240 | 1.56% | 2023-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 172 | 002207 | 前海开源金银珠宝混合C | 1.3030 | 1.3030 | 1.2830 | 1.2830 | 0.0200 | 1.56% | 2023-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 173 | 003751 | 万家瑞隆混合A | 1.9637 | 1.9637 | 1.9336 | 1.9336 | 0.0301 | 1.56% | 2023-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 174 | 013312 | 工银主题策略混合C | 3.1310 | 3.1310 | 3.0830 | 3.0830 | 0.0480 | 1.56% | 2023-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 175 | 970206 | 中金优势领航一年持有混合C | 3.6888 | 3.6888 | 3.6320 | 3.6320 | 0.0568 | 1.56% | 2023-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 176 | 012793 | 长城科创两年定开混合C | 0.6755 | 0.6755 | 0.6652 | 0.6652 | 0.0103 | 1.55% | 2023-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 177 | 015384 | 万家瑞隆混合C | 1.9475 | 1.9475 | 1.9177 | 1.9177 | 0.0298 | 1.55% | 2023-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 178 | 506008 | 长城科创两年定开混合A | 0.6831 | 0.6831 | 0.6727 | 0.6727 | 0.0104 | 1.55% | 2023-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 179 | 001302 | 前海开源金银珠宝混合A | 1.3300 | 1.3300 | 1.3100 | 1.3100 | 0.0200 | 1.53% | 2023-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 180 | 001933 | 华商新兴活力混合 | 1.9260 | 1.9260 | 1.8970 | 1.8970 | 0.0290 | 1.53% | 2023-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 181 | 019632 | 国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A | 1.0330 | 1.0330 | 1.0174 | 1.0174 | 0.0156 | 1.53% | 2023-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 182 | 019633 | 国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C | 1.0329 | 1.0329 | 1.0173 | 1.0173 | 0.0156 | 1.53% | 2023-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 183 | 610006 | 信澳产业升级混合 | 1.7300 | 2.2000 | 1.7040 | 2.1740 | 0.0260 | 1.53% | 2023-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 184 | 001467 | 华富永鑫灵活配置混合C | 0.9400 | 0.9400 | 0.9259 | 0.9259 | 0.0141 | 1.52% | 2023-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 185 | 012177 | 华泰保兴价值成长C | 0.7415 | 0.7415 | 0.7304 | 0.7304 | 0.0111 | 1.52% | 2023-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 186 | 001466 | 华富永鑫灵活配置混合A | 0.9658 | 0.9658 | 0.9514 | 0.9514 | 0.0144 | 1.51% | 2023-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 187 | 007300 | 国联安中证半导体ETF联接A | 1.7121 | 1.7121 | 1.6866 | 1.6866 | 0.0255 | 1.51% | 2023-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 188 | 007301 | 国联安中证半导体ETF联接C | 1.6892 | 1.6892 | 1.6641 | 1.6641 | 0.0251 | 1.51% | 2023-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 189 | 007713 | 华富科技动能混合A | 0.8889 | 0.9389 | 0.8757 | 0.9257 | 0.0132 | 1.51% | 2023-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 190 | 080012 | 长盛电子信息产业混合A | 1.2868 | 2.5036 | 1.2677 | 2.4845 | 0.0191 | 1.51% | 2023-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 191 | 001709 | 华富物联世界灵活配置混合A | 1.7138 | 1.7138 | 1.6885 | 1.6885 | 0.0253 | 1.50% | 2023-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 192 | 012132 | 华泰保兴价值成长A | 0.7445 | 0.7445 | 0.7335 | 0.7335 | 0.0110 | 1.50% | 2023-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 193 | 014433 | 国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A | 0.8050 | 0.8050 | 0.7931 | 0.7931 | 0.0119 | 1.50% | 2023-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 194 | 014434 | 国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C | 0.7996 | 0.7996 | 0.7878 | 0.7878 | 0.0118 | 1.50% | 2023-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 195 | 017968 | 华富科技动能混合C | 0.8850 | 0.8850 | 0.8719 | 0.8719 | 0.0131 | 1.50% | 2023-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 196 | 018010 | 长盛电子信息产业混合C | 1.2814 | 1.2814 | 1.2625 | 1.2625 | 0.0189 | 1.50% | 2023-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 197 | 019213 | 华富物联世界灵活配置混合C | 1.7123 | 1.7123 | 1.6871 | 1.6871 | 0.0252 | 1.49% | 2023-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 198 | 002810 | 金信转型创新成长混合发起式A | 1.9200 | 1.9200 | 1.8920 | 1.8920 | 0.0280 | 1.48% | 2023-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 199 | 004244 | 东方周期优选灵活配置混合A | 0.6396 | 0.6396 | 0.6303 | 0.6303 | 0.0093 | 1.48% | 2023-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 200 | 015593 | 国泰金鑫股票C | 1.6693 | 1.6693 | 1.6451 | 1.6451 | 0.0242 | 1.47% | 2023-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
