| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
| 1 | 000614 | 华安德国(DAX)联接(QDII)A | 1.2450 | 1.2450 | 1.1980 | 1.1980 | 0.0470 | 3.92% | 2020-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 2 | 160140 | 南方道琼斯美国精选A | 0.9913 | 1.0113 | 0.9556 | 0.9756 | 0.0357 | 3.74% | 2020-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 3 | 160141 | 南方道琼斯美国精选C | 0.9809 | 1.0009 | 0.9455 | 0.9655 | 0.0354 | 3.74% | 2020-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 4 | 000180 | 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A | 0.1480 | 0.2137 | 0.1428 | 0.2085 | 0.0052 | 3.64% | 2020-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 5 | 000179 | 广发美国房地产指数人民币(QDII)A | 1.0520 | 1.4850 | 1.0160 | 1.4490 | 0.0360 | 3.54% | 2020-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 6 | 005614 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 | 0.1504 | 0.1504 | 0.1455 | 0.1455 | 0.0049 | 3.37% | 2020-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 7 | 005615 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 | 0.1504 | 0.1504 | 0.1455 | 0.1455 | 0.0049 | 3.37% | 2020-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 8 | 005613 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A | 1.0693 | 1.0693 | 1.0352 | 1.0352 | 0.0341 | 3.29% | 2020-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 9 | 070031 | 嘉实全球房地产(QDII) | 1.1120 | 1.3930 | 1.0780 | 1.3590 | 0.0340 | 3.15% | 2020-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 10 | 008707 | 建信富时100指数(QDII)美元现汇A | 0.1097 | 0.1097 | 0.1066 | 0.1066 | 0.0031 | 2.91% | 2020-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 11 | 008708 | 建信富时100指数(QDII)美元现汇C | 0.1100 | 0.1100 | 0.1069 | 0.1069 | 0.0031 | 2.90% | 2020-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 12 | 160416 | 华安标普全球石油指数(LOF)A | 0.9050 | 0.9450 | 0.8800 | 0.9200 | 0.0250 | 2.84% | 2020-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 13 | 320017 | 诺安全球收益不动产 | 1.4470 | 1.4470 | 1.4070 | 1.4070 | 0.0400 | 2.84% | 2020-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 14 | 539003 | 建信富时100指数(QDII)人民币A | 0.7800 | 0.8120 | 0.7586 | 0.7906 | 0.0214 | 2.82% | 2020-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 15 | 008706 | 建信富时100指数(QDII)人民币C | 0.7821 | 0.7821 | 0.7607 | 0.7607 | 0.0214 | 2.81% | 2020-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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| 16 | 968073 | 摩根亚洲增长PRC人民币累计 | 11.1400 | 11.1400 | 10.8400 | 10.8400 | 0.3000 | 2.77% | 2020-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 17 | 006680 | 广发道琼斯石油指数美元现汇C | 0.1167 | 0.1167 | 0.1137 | 0.1137 | 0.0030 | 2.64% | 2020-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 18 | 006679 | 广发道琼斯石油指数美元现汇A | 0.1156 | 0.1156 | 0.1127 | 0.1127 | 0.0029 | 2.57% | 2020-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 19 | 968072 | 摩根亚洲增长PRC人民币对冲累计 | 11.0600 | 11.0600 | 10.7900 | 10.7900 | 0.2700 | 2.50% | 2020-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 20 | 096001 | 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 | 1.7770 | 2.0510 | 1.7340 | 2.0080 | 0.0430 | 2.48% | 2020-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 21 | 162719 | 广发道琼斯石油指数人民币A | 0.8218 | 0.8218 | 0.8020 | 0.8020 | 0.0198 | 2.47% | 2020-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 22 | 164906 | 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 1.5790 | 1.5790 | 1.5410 | 1.5410 | 0.0380 | 2.47% | 2020-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 23 | 004243 | 广发道琼斯石油指数人民币C | 0.8294 | 0.8294 | 0.8095 | 0.8095 | 0.0199 | 2.46% | 2020-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 24 | 004855 | 广发中证全指汽车指数C | 0.7712 | 0.7712 | 0.7529 | 0.7529 | 0.0183 | 2.43% | 2020-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 25 | 968062 | 摩根太平洋科技人民币累计 | 11.0200 | 11.0200 | 10.7600 | 10.7600 | 0.2600 | 2.42% | 2020-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 26 | 004854 | 广发中证全指汽车指数A | 0.7719 | 0.7719 | 0.7537 | 0.7537 | 0.0182 | 2.41% | 2020-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 27 | 968074 | 摩根亚洲增长PRC美元累计 | 11.0500 | 11.0500 | 10.7900 | 10.7900 | 0.2600 | 2.41% | 2020-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 28 | 968036 | 汇丰亚太股票BC类人民币 | 9.2261 | 9.2261 | 9.0138 | 9.0138 | 0.2123 | 2.36% | 2020-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 29 | 968037 | 汇丰亚太股票BM2类人民币 | 8.8044 | 9.2704 | 8.6018 | 9.0678 | 0.2026 | 2.36% | 2020-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 30 | 006282 | 摩根欧洲动力策略股票(QDII)A | 1.0158 | 1.0158 | 0.9930 | 0.9930 | 0.0228 | 2.30% | 2020-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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| 31 | 968063 | 摩根太平洋科技美元累计 | 10.8800 | 10.8800 | 10.6400 | 10.6400 | 0.2400 | 2.26% | 2020-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 32 | 968061 | 摩根太平洋科技人民币对冲累计 | 10.9300 | 10.9300 | 10.6900 | 10.6900 | 0.2400 | 2.25% | 2020-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 33 | 163208 | 诺安油气能源 | 0.5180 | 0.5180 | 0.5070 | 0.5070 | 0.0110 | 2.17% | 2020-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 34 | 000593 | 易方达标普消费品指数美元现汇A | 0.2855 | 0.2855 | 0.2795 | 0.2795 | 0.0060 | 2.15% | 2020-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 35 | 968039 | 汇丰亚太股票BM2类港元 | 8.2463 | 8.6979 | 8.0799 | 8.5315 | 0.1664 | 2.06% | 2020-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 36 | 968034 | 汇丰亚太股票BC类美元 | 8.7680 | 8.7680 | 8.5915 | 8.5915 | 0.1765 | 2.05% | 2020-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 37 | 968035 | 汇丰亚太股票BM2类美元 | 8.3508 | 8.8042 | 8.1827 | 8.6361 | 0.1681 | 2.05% | 2020-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 38 | 968038 | 汇丰亚太股票BC类港元 | 8.6601 | 8.6601 | 8.4860 | 8.4860 | 0.1741 | 2.05% | 2020-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 39 | 118002 | 易方达标普消费品指数A | 2.0290 | 2.0290 | 1.9890 | 1.9890 | 0.0400 | 2.01% | 2020-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 40 | 006330 | 易方达中证海外50ETF联接美元C | 0.1807 | 0.1807 | 0.1772 | 0.1772 | 0.0035 | 1.98% | 2020-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 41 | 001481 | 华宝标普油气上游股票美元A | 0.0414 | 0.0414 | 0.0406 | 0.0406 | 0.0008 | 1.97% | 2020-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 42 | 005676 | 易方达标普消费品指数C | 2.0170 | 2.0170 | 1.9780 | 1.9780 | 0.0390 | 1.97% | 2020-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 43 | 377016 | 摩根亚太优势混合(QDII)A | 0.8290 | 0.8290 | 0.8130 | 0.8130 | 0.0160 | 1.97% | 2020-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 44 | 006329 | 易方达中证海外50ETF联接美元A | 0.1825 | 0.1825 | 0.1790 | 0.1790 | 0.0035 | 1.96% | 2020-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 45 | 005033 | 银华智能汽车量化股票发起式A | 0.8948 | 0.8948 | 0.8779 | 0.8779 | 0.0169 | 1.93% | 2020-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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| 46 | 005034 | 银华智能汽车量化股票发起式C | 0.8936 | 0.8936 | 0.8767 | 0.8767 | 0.0169 | 1.93% | 2020-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 47 | 006786 | 泰康港股通大消费指数A | 1.1444 | 1.1444 | 1.1230 | 1.1230 | 0.0214 | 1.91% | 2020-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 48 | 006787 | 泰康港股通大消费指数C | 1.1391 | 1.1391 | 1.1179 | 1.1179 | 0.0212 | 1.90% | 2020-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 49 | 470888 | 汇添富香港优势精选混合(QDII)A | 1.1290 | 1.2790 | 1.1080 | 1.2580 | 0.0210 | 1.90% | 2020-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 50 | 501012 | 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C | 0.8331 | 0.8331 | 0.8176 | 0.8176 | 0.0155 | 1.90% | 2020-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 51 | 501011 | 汇添富中证中药ETF联接(LOF)A | 0.8403 | 0.8403 | 0.8247 | 0.8247 | 0.0156 | 1.89% | 2020-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 52 | 007844 | 华宝标普油气上游股票人民币C | 0.2934 | 0.2934 | 0.2880 | 0.2880 | 0.0054 | 1.88% | 2020-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 53 | 968048 | 摩根亚洲股息人民币累计 | 9.2000 | 9.2000 | 9.0300 | 9.0300 | 0.1700 | 1.88% | 2020-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 54 | 968049 | 摩根亚洲股息人民币派息 | 8.6700 | 9.2036 | 8.5100 | 9.0436 | 0.1600 | 1.88% | 2020-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 55 | 118001 | 易方达亚洲精选股票 | 1.2060 | 1.2060 | 1.1840 | 1.1840 | 0.0220 | 1.86% | 2020-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 56 | 002423 | 华宝标普美国消费美元 | 0.2417 | 0.2417 | 0.2373 | 0.2373 | 0.0044 | 1.85% | 2020-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 57 | 162411 | 华宝标普油气上游股票人民币A | 0.2939 | 0.2939 | 0.2886 | 0.2886 | 0.0053 | 1.84% | 2020-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 58 | 262001 | 景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 | 1.8260 | 2.1530 | 1.7930 | 2.1200 | 0.0330 | 1.84% | 2020-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 59 | 006327 | 易方达中证海外50ETF联接人民币A | 1.2972 | 1.2972 | 1.2739 | 1.2739 | 0.0233 | 1.83% | 2020-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 60 | 006328 | 易方达中证海外50ETF联接人民币C | 1.2842 | 1.2842 | 1.2612 | 1.2612 | 0.0230 | 1.82% | 2020-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 61 | 006578 | 泰康中证港股通非银指数A | 1.0702 | 1.0702 | 1.0511 | 1.0511 | 0.0191 | 1.82% | 2020-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 62 | 006579 | 泰康中证港股通非银指数C | 1.0654 | 1.0654 | 1.0464 | 1.0464 | 0.0190 | 1.82% | 2020-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 63 | 160121 | 南方金砖四国指数(QDII) | 1.2170 | 1.2370 | 1.1960 | 1.2160 | 0.0210 | 1.76% | 2020-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 64 | 378006 | 摩根全球新兴市场混合(QDII) | 1.0460 | 1.0460 | 1.0280 | 1.0280 | 0.0180 | 1.75% | 2020-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 65 | 007132 | 长城港股通价值精选混合A | 1.1322 | 1.1522 | 1.1130 | 1.1330 | 0.0192 | 1.73% | 2020-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 66 | 162415 | 华宝标普美国消费人民币A | 1.7180 | 1.7180 | 1.6890 | 1.6890 | 0.0290 | 1.72% | 2020-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 67 | 968031 | 中银香港全天候香港股票A7 | 11.2500 | 11.2500 | 11.0600 | 11.0600 | 0.1900 | 1.72% | 2020-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 68 | 519020 | 国泰金泰灵活配置混合A | 1.4834 | 1.4259 | 1.4584 | 1.4030 | 0.0250 | 1.71% | 2020-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 69 | 519022 | 国泰金泰灵活配置混合C | 1.4988 | 1.5838 | 1.4736 | 1.5586 | 0.0252 | 1.71% | 2020-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 70 | 005668 | 融通新能源汽车主题精选混合A | 1.4431 | 1.4431 | 1.4190 | 1.4190 | 0.0241 | 1.70% | 2020-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 71 | 968011 | 摩根太平洋证券美元 | 16.8600 | 16.8600 | 16.5800 | 16.5800 | 0.2800 | 1.69% | 2020-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 72 | 006614 | 嘉实港股通新经济指数C | 1.1265 | 1.1265 | 1.1079 | 1.1079 | 0.0186 | 1.68% | 2020-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 73 | 501311 | 嘉实港股通新经济指数A | 1.1329 | 1.1329 | 1.1142 | 1.1142 | 0.0187 | 1.68% | 2020-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 74 | 001861 | 富安达健康人生混合A | 1.7612 | 1.7612 | 1.7322 | 1.7322 | 0.0290 | 1.67% | 2020-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 75 | 001685 | 汇添富沪港深新价值股票 | 1.2430 | 1.2430 | 1.2230 | 1.2230 | 0.0200 | 1.64% | 2020-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 76 | 968010 | 摩根太平洋证券人民币 | 17.9300 | 17.9300 | 17.6400 | 17.6400 | 0.2900 | 1.64% | 2020-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 77 | 968044 | 摩根亚洲股息人民币对冲累计 | 8.7000 | 8.7000 | 8.5600 | 8.5600 | 0.1400 | 1.64% | 2020-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 78 | 968045 | 摩根亚洲股息人民币对冲派息 | 8.1200 | 8.6949 | 7.9900 | 8.5649 | 0.1300 | 1.63% | 2020-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 79 | 457001 | 国富亚洲机会股票(QDII)A | 1.2580 | 1.3430 | 1.2380 | 1.3230 | 0.0200 | 1.62% | 2020-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 80 | 968006 | 行健宏扬中国股票 | 1.3709 | 1.3709 | 1.3490 | 1.3490 | 0.0219 | 1.62% | 2020-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 81 | 968047 | 摩根亚洲股息美元派息 | 8.1600 | 8.6742 | 8.0300 | 8.5442 | 0.1300 | 1.62% | 2020-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 82 | 004532 | 民生加银港股通高股息A | 0.8755 | 0.8755 | 0.8618 | 0.8618 | 0.0137 | 1.59% | 2020-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 83 | 004533 | 民生加银港股通高股息C | 0.8689 | 0.8689 | 0.8553 | 0.8553 | 0.0136 | 1.59% | 2020-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 84 | 005660 | 嘉实资源精选股票A | 1.2658 | 1.2658 | 1.2461 | 1.2461 | 0.0197 | 1.58% | 2020-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 85 | 005661 | 嘉实资源精选股票C | 1.2567 | 1.2567 | 1.2371 | 1.2371 | 0.0196 | 1.58% | 2020-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 86 | 161714 | 招商标普金砖四国指数 | 1.0300 | 1.0300 | 1.0140 | 1.0140 | 0.0160 | 1.58% | 2020-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 87 | 007369 | 浙商沪港深精选混合C | 1.1829 | 1.1829 | 1.1649 | 1.1649 | 0.0180 | 1.55% | 2020-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 88 | 968032 | 东方汇理香港M人民币(对冲)分派 | 0.9611 | 1.0278 | 0.9464 | 1.0131 | 0.0147 | 1.55% | 2020-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 89 | 968033 | 东方汇理香港M人民币(对冲)累算 | 1.0819 | 1.0819 | 1.0654 | 1.0654 | 0.0165 | 1.55% | 2020-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 90 | 005228 | 汇添富港股通专注成长 | 0.8652 | 0.8652 | 0.8521 | 0.8521 | 0.0131 | 1.54% | 2020-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 91 | 005646 | 中海沪港深多策略灵活配置混合 | 1.0251 | 1.0251 | 1.0096 | 1.0096 | 0.0155 | 1.54% | 2020-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 92 | 007368 | 浙商沪港深精选混合A | 1.1900 | 1.1900 | 1.1719 | 1.1719 | 0.0181 | 1.54% | 2020-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 93 | 968046 | 摩根亚洲股息美元累计 | 8.6600 | 8.6600 | 8.5300 | 8.5300 | 0.1300 | 1.52% | 2020-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 94 | 968029 | 恒生指数基金M类人民币(对冲) | 0.8722 | 0.8722 | 0.8592 | 0.8592 | 0.0130 | 1.51% | 2020-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 95 | 001718 | 工银物流产业股票A | 1.7600 | 1.7600 | 1.7340 | 1.7340 | 0.0260 | 1.50% | 2020-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 96 | 100055 | 富国全球科技互联网股票(QDII)A | 1.9338 | 1.9338 | 1.9053 | 1.9053 | 0.0285 | 1.50% | 2020-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 97 | 002121 | 广发沪港深新起点股票A | 1.5660 | 1.6510 | 1.5430 | 1.6280 | 0.0230 | 1.49% | 2020-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 98 | 005813 | 华安CES港股通ETF联接A | 0.9648 | 0.9648 | 0.9507 | 0.9507 | 0.0141 | 1.48% | 2020-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 99 | 005814 | 华安CES港股通ETF联接C | 0.9764 | 0.9764 | 0.9622 | 0.9622 | 0.0142 | 1.48% | 2020-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 100 | 968014 | 东方汇理亚太股息M人民币累算 | 0.8508 | 0.8508 | 0.8384 | 0.8384 | 0.0124 | 1.48% | 2020-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 101 | 006370 | 国富大中华精选混合美元 | 0.2623 | 0.2623 | 0.2585 | 0.2585 | 0.0038 | 1.47% | 2020-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 102 | 968015 | 东方汇理亚太股息M人民币分派 | 0.7369 | 0.8523 | 0.7262 | 0.8416 | 0.0107 | 1.47% | 2020-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 103 | 001261 | 国联新机遇混合A | 1.0420 | 1.0420 | 1.0270 | 1.0270 | 0.0150 | 1.46% | 2020-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 104 | 007713 | 华富科技动能混合A | 1.1306 | 1.1806 | 1.1143 | 1.1643 | 0.0163 | 1.46% | 2020-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 105 | 968066 | 惠理高息股票派息人民币对冲 | 10.4501 | 10.4501 | 10.2997 | 10.2997 | 0.1504 | 1.46% | 2020-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 106 | 000049 | 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A | 1.0480 | 1.0480 | 1.0330 | 1.0330 | 0.0150 | 1.45% | 2020-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 107 | 000075 | 华夏恒生ETF联接现汇 | 0.1974 | 0.1974 | 0.1946 | 0.1946 | 0.0028 | 1.44% | 2020-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 108 | 004683 | 建信高端医疗股票A | 1.5723 | 1.5723 | 1.5500 | 1.5500 | 0.0223 | 1.44% | 2020-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 109 | 005505 | 前海开源中药股票A | 1.5404 | 1.5404 | 1.5186 | 1.5186 | 0.0218 | 1.44% | 2020-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 110 | 005506 | 前海开源中药股票C | 1.5366 | 1.5366 | 1.5148 | 1.5148 | 0.0218 | 1.44% | 2020-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 111 | 008253 | 华宝致远混合(QDII)A | 1.0343 | 1.0343 | 1.0196 | 1.0196 | 0.0147 | 1.44% | 2020-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 112 | 008254 | 华宝致远混合(QDII)C | 1.0321 | 1.0321 | 1.0175 | 1.0175 | 0.0146 | 1.43% | 2020-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 113 | 165510 | 信诚四国配置 | 0.7080 | 0.7080 | 0.6980 | 0.6980 | 0.0100 | 1.43% | 2020-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 114 | 519696 | 交银环球精选混合(QDII) | 2.1270 | 2.6670 | 2.0970 | 2.6370 | 0.0300 | 1.43% | 2020-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 115 | 001753 | 红土创新新兴产业混合 | 0.9270 | 0.9270 | 0.9140 | 0.9140 | 0.0130 | 1.42% | 2020-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 116 | 005821 | 万家新机遇龙头企业混合A | 1.3780 | 1.3780 | 1.3588 | 1.3588 | 0.0192 | 1.41% | 2020-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 117 | 000996 | 中银新动力股票A | 0.9460 | 0.9460 | 0.9330 | 0.9330 | 0.0130 | 1.39% | 2020-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 118 | 968018 | 东亚联丰亚洲债券及货币A人民币对冲分派 | 93.4100 | 109.3500 | 92.1403 | 108.0803 | 1.2697 | 1.38% | 2020-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 119 | 968021 | 东亚联丰亚洲债券及货币A人民币对冲累积 | 98.7600 | 98.7600 | 97.4195 | 97.4195 | 1.3405 | 1.38% | 2020-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 120 | 968041 | 惠理价值基金P人民币对冲 | 10.3597 | 10.3597 | 10.2186 | 10.2186 | 0.1411 | 1.38% | 2020-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 121 | 001979 | 南方沪港深价值 | 1.0360 | 1.0360 | 1.0220 | 1.0220 | 0.0140 | 1.37% | 2020-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 122 | 163001 | 长信医疗保健混合(LOF)A | 1.5830 | 2.1230 | 1.5620 | 2.1020 | 0.0210 | 1.34% | 2020-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 123 | 968019 | 东亚联丰亚洲债券及货币A美元累积 | 22.7100 | 22.7100 | 22.4099 | 22.4099 | 0.3001 | 1.34% | 2020-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 124 | 002387 | 工银沪港深股票A | 1.1467 | 1.2147 | 1.1316 | 1.1996 | 0.0151 | 1.33% | 2020-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 125 | 007512 | 工银沪港深股票C | 1.1476 | 1.1476 | 1.1325 | 1.1325 | 0.0151 | 1.33% | 2020-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 126 | 968016 | 东亚联丰亚洲债券及货币A美元分派 | 12.1900 | 13.8000 | 12.0300 | 13.6400 | 0.1600 | 1.33% | 2020-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 127 | 000452 | 南方医药保健灵活配置混合A | 2.8490 | 3.0640 | 2.8120 | 3.0270 | 0.0370 | 1.32% | 2020-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 128 | 002214 | 中海沪港深价值优选混合A | 1.4540 | 1.5740 | 1.4350 | 1.5550 | 0.0190 | 1.32% | 2020-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 129 | 008293 | 农银汇理创新医疗混合 | 1.1704 | 1.1704 | 1.1552 | 1.1552 | 0.0152 | 1.32% | 2020-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 130 | 968083 | 汇丰亚洲高入息债券BM2类-人民币 | 10.5077 | 10.5515 | 10.3712 | 10.4150 | 0.1365 | 1.32% | 2020-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 131 | 007721 | 天弘标普500发起(QDII-FOF)A | 1.0489 | 1.0489 | 1.0353 | 1.0353 | 0.0136 | 1.31% | 2020-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 132 | 007722 | 天弘标普500发起(QDII-FOF)C | 1.0468 | 1.0468 | 1.0333 | 1.0333 | 0.0135 | 1.31% | 2020-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 133 | 000934 | 国富大中华精选混合 | 1.8640 | 1.8640 | 1.8400 | 1.8400 | 0.0240 | 1.30% | 2020-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 134 | 002989 | 融通通乾研究精选混合 | 1.3306 | 4.5684 | 1.3136 | 4.5520 | 0.0170 | 1.29% | 2020-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 135 | 003718 | 易方达标普500指数美元汇A | 0.1964 | 0.1964 | 0.1939 | 0.1939 | 0.0025 | 1.29% | 2020-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 136 | 160924 | 大成恒生指数(QDII-LOF)A | 0.9400 | 0.9400 | 0.9280 | 0.9280 | 0.0120 | 1.29% | 2020-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 137 | 000071 | 华夏恒生ETF联接A | 1.4027 | 1.4027 | 1.3850 | 1.3850 | 0.0177 | 1.28% | 2020-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 138 | 003323 | 易方达原油C类美元汇 | 0.0711 | 0.0711 | 0.0702 | 0.0702 | 0.0009 | 1.28% | 2020-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 139 | 005659 | 南方恒生指数ETF联接C | 0.9865 | 0.9865 | 0.9740 | 0.9740 | 0.0125 | 1.28% | 2020-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 140 | 006381 | 华夏恒生ETF联接C | 1.3965 | 1.3965 | 1.3788 | 1.3788 | 0.0177 | 1.28% | 2020-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 141 | 270028 | 广发制造业精选混合A | 3.7170 | 3.7170 | 3.6700 | 3.6700 | 0.0470 | 1.28% | 2020-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 142 | 501302 | 南方恒指ETF联接(LOF)A | 0.9954 | 0.9954 | 0.9828 | 0.9828 | 0.0126 | 1.28% | 2020-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 143 | 501309 | 国泰恒生港股通指数(LOF) | 1.0271 | 1.0271 | 1.0141 | 1.0141 | 0.0130 | 1.28% | 2020-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 144 | 968064 | 惠理高息股票人民币 | 10.4442 | 10.4442 | 10.3121 | 10.3121 | 0.1321 | 1.28% | 2020-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 145 | 000948 | 华夏沪港通恒生ETF联接A | 1.1845 | 1.1845 | 1.1696 | 1.1696 | 0.0149 | 1.27% | 2020-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 146 | 005644 | 广发沪港深龙头混合 | 0.9851 | 0.9851 | 0.9727 | 0.9727 | 0.0124 | 1.27% | 2020-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 147 | 160923 | 大成海外中国机会混合 | 1.1930 | 1.1930 | 1.1780 | 1.1780 | 0.0150 | 1.27% | 2020-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 148 | 005734 | 华夏沪港通恒生ETF联接C | 1.1769 | 1.1769 | 1.1622 | 1.1622 | 0.0147 | 1.26% | 2020-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 149 | 968081 | 汇丰亚洲高入息债券BC类-人民币 | 10.5440 | 10.5440 | 10.4131 | 10.4131 | 0.1309 | 1.26% | 2020-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 150 | 003322 | 易方达原油A类美元汇 | 0.0728 | 0.0728 | 0.0719 | 0.0719 | 0.0009 | 1.25% | 2020-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 151 | 009277 | 融通行业景气混合C | 2.0230 | 2.0230 | 1.9980 | 1.9980 | 0.0250 | 1.25% | 2020-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 152 | 161606 | 融通行业景气混合A | 2.0230 | 3.9630 | 1.9980 | 3.9380 | 0.0250 | 1.25% | 2020-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 153 | 968065 | 惠理高息股票人民币派息 | 10.4294 | 10.4294 | 10.3008 | 10.3008 | 0.1286 | 1.25% | 2020-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 154 | 000850 | 汇丰晋信双核策略混合C | 1.1681 | 2.0111 | 1.1538 | 1.9968 | 0.0143 | 1.24% | 2020-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 155 | 003513 | 中邮消费升级灵活配置混合A | 1.3030 | 1.3030 | 1.2870 | 1.2870 | 0.0160 | 1.24% | 2020-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 156 | 005473 | 富国价值驱动灵活配置混合C | 1.3934 | 1.3934 | 1.3764 | 1.3764 | 0.0170 | 1.24% | 2020-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 157 | 519198 | 万家颐和灵活配置混合A | 1.2777 | 1.2777 | 1.2620 | 1.2620 | 0.0157 | 1.24% | 2020-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 158 | 000849 | 汇丰晋信双核策略混合A | 1.1828 | 2.0258 | 1.1684 | 2.0114 | 0.0144 | 1.23% | 2020-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 159 | 000913 | 农银医疗保健股票 | 2.1345 | 2.1345 | 2.1086 | 2.1086 | 0.0259 | 1.23% | 2020-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 160 | 005472 | 富国价值驱动灵活配置混合A | 1.4183 | 1.4183 | 1.4010 | 1.4010 | 0.0173 | 1.23% | 2020-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 161 | 162416 | 华宝港股通恒生香港35 | 0.9136 | 0.9136 | 0.9026 | 0.9026 | 0.0110 | 1.22% | 2020-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 162 | 164705 | 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A | 1.0770 | 1.2220 | 1.0640 | 1.2090 | 0.0130 | 1.22% | 2020-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 163 | 000927 | 博时大中华亚太精选美元现汇 | 0.1762 | 0.1772 | 0.1741 | 0.1751 | 0.0021 | 1.21% | 2020-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 164 | 001824 | 博时沪港深成长企业 | 1.3350 | 1.3350 | 1.3190 | 1.3190 | 0.0160 | 1.21% | 2020-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 165 | 006202 | 交银核心资产混合A | 1.4015 | 1.4015 | 1.3848 | 1.3848 | 0.0167 | 1.21% | 2020-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 166 | 001825 | 建信中国制造2025股票A | 1.3171 | 1.3171 | 1.3015 | 1.3015 | 0.0156 | 1.20% | 2020-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 167 | 003413 | 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 1.7779 | 1.7779 | 1.7569 | 1.7569 | 0.0210 | 1.20% | 2020-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 168 | 005583 | 易方达港股通红利混合 | 0.9332 | 0.9332 | 0.9221 | 0.9221 | 0.0111 | 1.20% | 2020-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 169 | 005701 | 摩根香港精选港股通混合A | 1.1095 | 1.1095 | 1.0963 | 1.0963 | 0.0132 | 1.20% | 2020-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 170 | 006075 | 博时标普500ETF联接C | 2.4985 | 2.4985 | 2.4688 | 2.4688 | 0.0297 | 1.20% | 2020-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 171 | 050025 | 博时标普500ETF联接A | 2.5206 | 2.5796 | 2.4906 | 2.5496 | 0.0300 | 1.20% | 2020-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 172 | 169105 | 东方红睿华沪港深混合(LOF)A | 1.5376 | 1.8986 | 1.5193 | 1.8803 | 0.0183 | 1.20% | 2020-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 173 | 968007 | 恒生H股指数M(人民币对冲) | 1.4702 | 1.4702 | 1.4528 | 1.4528 | 0.0174 | 1.20% | 2020-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 174 | 005805 | 华泰柏瑞医疗健康A | 2.0246 | 2.0246 | 2.0007 | 2.0007 | 0.0239 | 1.19% | 2020-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 175 | 006446 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 | 0.1366 | 0.1366 | 0.1350 | 0.1350 | 0.0016 | 1.19% | 2020-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 176 | 006595 | 广发港股通优质增长混合A | 1.3355 | 1.3355 | 1.3198 | 1.3198 | 0.0157 | 1.19% | 2020-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 177 | 009193 | 富国红利精选混合(QDII)美元 | 0.1529 | 0.1529 | 0.1511 | 0.1511 | 0.0018 | 1.19% | 2020-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 178 | 183001 | 银华全球优选 | 1.1920 | 1.1920 | 1.1780 | 1.1780 | 0.0140 | 1.19% | 2020-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 179 | 160125 | 南方香港优选股票 | 1.1710 | 1.2610 | 1.1573 | 1.2473 | 0.0137 | 1.18% | 2020-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 180 | 161125 | 易方达标普500指数人民币A | 1.3959 | 1.3959 | 1.3796 | 1.3796 | 0.0163 | 1.18% | 2020-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 181 | 968040 | 惠理价值基金P人民币非对冲 | 10.9516 | 10.9516 | 10.8240 | 10.8240 | 0.1276 | 1.18% | 2020-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 182 | 002846 | 泓德泓华混合 | 1.6470 | 1.6470 | 1.6280 | 1.6280 | 0.0190 | 1.17% | 2020-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 183 | 006792 | 鹏华港美互联股票美元现汇 | 0.1553 | 0.1553 | 0.1535 | 0.1535 | 0.0018 | 1.17% | 2020-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 184 | 003321 | 易方达原油C类人民币 | 0.5052 | 0.5052 | 0.4994 | 0.4994 | 0.0058 | 1.16% | 2020-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 185 | 540009 | 汇丰晋信消费红利股票 | 1.1031 | 1.5701 | 1.0905 | 1.5575 | 0.0126 | 1.16% | 2020-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 186 | 000939 | 中银研究精选灵活配置混合A | 1.2340 | 1.4440 | 1.2200 | 1.4300 | 0.0140 | 1.15% | 2020-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 187 | 008314 | 摩根慧选成长股票A | 1.1243 | 1.1243 | 1.1115 | 1.1115 | 0.0128 | 1.15% | 2020-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 188 | 008315 | 摩根慧选成长股票C | 1.1211 | 1.1211 | 1.1084 | 1.1084 | 0.0127 | 1.15% | 2020-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 189 | 161129 | 易方达原油A类人民币 | 0.5175 | 0.5175 | 0.5116 | 0.5116 | 0.0059 | 1.15% | 2020-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 190 | 968067 | 惠理高息股票累积人民币对冲 | 10.4040 | 10.4040 | 10.2853 | 10.2853 | 0.1187 | 1.15% | 2020-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 191 | 968009 | 建银国际国策主导股票 | 10.6600 | 10.6600 | 10.5401 | 10.5401 | 0.1199 | 1.14% | 2020-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 192 | 002380 | 工银香港中小盘美元 | 0.1975 | 0.1975 | 0.1953 | 0.1953 | 0.0022 | 1.13% | 2020-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 193 | 005029 | 中银产业精选混合A | 1.6095 | 1.6095 | 1.5915 | 1.5915 | 0.0180 | 1.13% | 2020-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 194 | 006538 | 东海核心价值 | 1.4084 | 1.4084 | 1.3927 | 1.3927 | 0.0157 | 1.13% | 2020-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 195 | 519981 | 长信标普100等权重指数人民币 | 1.2580 | 1.7750 | 1.2440 | 1.7610 | 0.0140 | 1.13% | 2020-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 196 | 001573 | 南方互联网+灵活配置混合 | 1.3500 | 1.5450 | 1.3350 | 1.5300 | 0.0150 | 1.12% | 2020-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 197 | 002230 | 华夏大中华混合(QDII) | 1.5370 | 1.5370 | 1.5200 | 1.5200 | 0.0170 | 1.12% | 2020-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 198 | 003630 | 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 | 0.1800 | 0.1800 | 0.1780 | 0.1780 | 0.0020 | 1.12% | 2020-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 199 | 003631 | 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 | 0.1800 | 0.1800 | 0.1780 | 0.1780 | 0.0020 | 1.12% | 2020-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 200 | 005642 | 鹏扬景升A | 1.5581 | 1.5581 | 1.5408 | 1.5408 | 0.0173 | 1.12% | 2020-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
